Российский рубль торгуется у верхней границы канала роста. На сегодня рассматриваем развитие консолидации с понижением к уровню 41.12. Далее ожидаем возврат к уровню 41.60. Затем рассмотрим возможность продолжения снижения как коррекцию. Очередная цель рассматривается на уровне 40.68.
Золото торгуется в консолидации на минимумах структуры снижения. Не исключаем отработку уровня 1218. Далее будем рассматривать развитие разворотной структуры на предмет начала развития третьей волны роста. На очереди - отработка структуры роста на уровень 1260.
Во вторник и в среду состоится заседание Федрезерва. Как полагают экономисты регулятор сообщит об окончании программы симулирования экономики. В то же время согласно оценке японского регулятора в последнее время вероятность замедления инфляции в стране ниже 1 процента выросла.
Пара доллар/иена продолжила северное движение, увеличившись почти на 120 б.п. Уровень 108.30 был пробит. Несмотря на то, что динамика развития северного движения достаточно высокая, вся волновая структура, которая была сформирована от минимального значения 15 октября, имеет вид коррекционных волн. Поэтому, вероятно, четвертая волна усложнится еще больше. Однако вариант перехода этой серии волн в начало пятой волны все еще остается актуальным.
Торговые рекомендации
Пара все еще пребывает в фазе создания повышательного участка. При правильной текущей волновой разметке, северное движение продолжится, цели находятся около 111 фигуры, в границах предполагаемой пятой волны. В пределах понижательной коррекционной четвертой волны продолжится снижение с таргетами, расположенными вблизи 105.50 и 104.50.
Внутреннее волновое строение четвертой волны получилось сложным и похожим на один коррекционных треугольников. Была предпринята попытка пробить уровень 105.50, оказавшаяся неудачной, что могло привести к окончанию построения волны.
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня сопротивления 1.2665 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.2710 была достигнута уже сегодня в ходе азиатской сессии...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен немного ниже скользящих средних с периодами 34 и 55 (уровни сопротивления 1.2710 и 1.2725) и в данный момент практически слился со средними с периодами 89 и 144.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.2710, который может открыть путь к уровням 1.2790 и 1.28425.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:00 мск. будет опубликован индикатор условий деловой среды Германии от IFO, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Бычий взгляд на валютную пару GBP/USD остается в силе...
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня сопротивления 1.6060 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.6110 была достигнута уже сегодня в ходе азиатской сессии...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.6130) с одной стороны и средних с периодами 34, 89 и 55 (ряд уровней поддержки 1.6090, 1.60675 и 1.60525) с другой.
Гистограмма MACD 'неуверенно' пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.61825 и 1.62175.
USD/CHF. Курс валюты остается под давлением с прошлой пятницы...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.9545, с прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровень сопротивления 0.9510/125) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 0.94825) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/CHF сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.9430 и 0.93975.
USD/JPY. Курс валюты консолидируется в узком диапазоне...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с прошлой пятницы торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 108.275 - 107.85.
Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 89, 34 и 55, которые являются уровнями поддержки 107.375/35 и 107.025, и в данный момент слился со средней с периодом 144.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 107.85, после чего может быть открыт путь к уровням 107.50 и 107.10.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
AUD/USD. Усиление бычьих настроений можно ожидать только в случае...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
большую часть прошлой пятницы в данной валютной паре доминировали бычьи настроения, в тоже время, курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.88225...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 89, 55 и 144, которые теперь являются уровнями поддержки 0.8780 и 0.87725/70.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.88225, который может открыть путь к уровням 0.8885 и 0.8925.
Металл начал торги этой недели торговлей ниже уровня 38,2% коррекции Фибоначчи (1236,15) и ниже линии Линейной регрессии 34 и мы так же замечаем слабость индикаторов MACD и RSI. Тем не менее линии Линейной регрессии показывают положительную динамику, а торги идут выше уровня поддержки 1215,75, что делает коэффициент риск/вознаграждение неуместным и заставляет нас оставаться вне рынка.
Рекомендации: Бычий сценарий при пробое уровня 1236,15 и Медвежий сценарий при пробое уровня 1215,75. Поддержка 1226.60 1220.00 1215.75 1200.00 1200.00 Сопротивление 1236.20 1240.25 1252.65 1262.65 1274.50
Серебро торгуется ниже уровня 13% коррекции Фибоначчи (17,27), а любая торговля ниже данного уровня оказывает сильное понижательное давление на металл. Тем не менее, у нас есть еще одного препятствие, это область поддержки 17,00 (красная линия на графике выше), и для подтверждения дальнейшего снижения мы должны увидеть пробой этого уровня. Пределом риска для медвежьего сценария является уровень сопротивления 17,80.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 17,27 со Стопом 17,90. Поддержка 17.00 16.90 16.72 16.27 15.64 Сопротивление 17.27 17.35 17.80 18.00 18.21
С открытия текущей недели пара немного выросла и в данный момент торгуется выше линий Линейной регрессии 34 и 55, не несмотря на это, RSI и MACD по прежнему указывают на медвежью динамику, а торги идут в рамках общего нисходящего тренда. Соответственно, пока цена ниже уровня 1,2815 мы будем придерживаться медвежьего сценария и ждать пробоя уровня 1,2660, что ускорит нисходящее движение с целью 1,2580 и 1,2485.
Рекомендации: Медвежий сценарий при пробое уровня 1,2660 со Стопом 1,2745. Поддержка 1.2685 1.2660 1.2625 1.2580 1.2505 сопротивление 1.2745 1.2780 1.2815 1.2885 1.2960
Пара начала торговую неделю позитивной динамикой, продолжив рост пятницы. На этой неделе мы ждем дальнейший рост пары с целью 1,6285 и возможно 1,6625. Бычий сценарий остается в силе, пока торги идут выше психологически важного уровня 1,6000.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,6160 со Стопом 1,6000. Поддержка 1.6090 1.6000 1.5900 1.5845 1.5795 Сопротивление 1.6160 1.6200 1.6285 1.6365 1.6410
Пара торгуется около уровня 108,00, стабилизация выше которого отправит ее к области сопротивления 108,50 и 109,00. С другой стороны, снижение под уровень 107,20 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 107,60 со Стопом 107,20. Поддержка 107.50 107.05 106.50 106.00 105.20 Сопротивление 108.00 108.50 109.30 110.00 110.75
Продаем при пробое ценами уровня 42,0000 с первичной целью на уровне 41,6428. Stop-Loss=42,3000
Причина сформированной стратегии
Российская валюта начала новую неделю неподалеку от ранее достигнутых максимумов и к текущему моменту уже закрепилась выше уровня 42,0000. Однако есть целый ряд факторов, которые свидетельствуют о возможном начале коррекции в район уровня 41,6428. Цены на нефть прекратили падение, что может замедлить девальвацию российской валюты. К тому же, спрос на российскую валюту поддерживается таким фактором, как налоговый период в стране. Помимо прочего, ослабление рубля, который он продемонстрировал в последнее время, подтолкнуло котировки к верхней границе бивалютной корзины, что может спровоцировать интервенцию со стороны Банка России.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 42,0000 Поддержка 2 - 41,6428
Текущая цена: 42,2309
Сопротивление 1 - 42,3000 Сопротивление 2 - 42,5000
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 08:52
Обзор основных мировых финансовых рынков от 27 октября
Новая неделя открылась для фондовых рынков противоречиво: позитивные известия со стороны ЕЦБ в отношение результатов стресс-тестирования были перечеркнуты резкой речью президента России на «Валдае». Японский Nikkei потерял 0,8% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng - 0,2%, британский FTSE –0,40%, а германский DAX – 0,95%. Только американские NASDAQ и DJIA торговались в «зеленой зоне» в связи с ожиданиями более продолжительного периода низких ставок от ФРС.
Доллар утратил часть доверия в связи с приближающимся заседанием FOMC, на котором мы можем услышать менее агрессивные заявления представителей ФРС. Пока только в паре с рублем американская валюта сохраняет уверенные позиции. USD/RUB вновь отметила очередной рекордный максимум на отметке 42,29, так как недавнее речь Владимира Путина на выходных окончательно уверила рынки, что сближения с Западом в ближайшие дни не произойдет. USD/JPY, тем временем, скатилась ниже 108,00, завершив торги в районе 107,80. EUR/USD делала попытки закрепиться выше 1,27 на позитивных результатах стресс-тестирования банковского сектора европейским регулятором. Тем не менее, падение индексов экономических ожиданий и текущих условий в рамках исследования IFO Германии отправили пару в район 1,2670. К закрытию торгов пара вернулась в район 1,27. GBP/USD весь день провела в борьбе с сопротивлением 1,61, и на слабых данных из США ей все же удалось его пробить и завершить торги на отметке 1,6120.
Цены на нефть вновь оказались под давлением, отчасти в связи с вышедшими прогнозами Goldman Sachs, в которых говорится, что ОПЕК потеряет свое влияние на рынок нефти в свете сланцевого бума в США. В результате, переизбыток предложения будет и дальше давить на котировки «черного золота». Brent достигала вчера внутридневного минимума 84,54, но откатилась к 85,40 на закрытии.
Драгоценные металлы попали под небольшое давление на известиях о том, что стресс-тестирование, которое проводил ЕЦБ, дало не такие уж плохие результаты. Снижение опасений по поводу темпов роста мировой экономики немного надавило на «активы-убежища». В итоге, начав день на 1230,43, XAU/USD уже к завершению торговых суток спустилась в район 1225,90 за унцию. Тем временем, XAG/USD скатилась к 17,10 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 08:52
