EUR. Уровень 1.28425 не поддался быкам, медведи вновь 'в игре'...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.28425, практически всю европейскую и американскую сессии вторника в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения, продажи евро (EUR) утихли лишь возле сильного уровня поддержки 1.2710...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 1.2735 и 1.27625) с одной стороны и средней с периодом 89 (уровень поддержки 1.26925) с другой, и в данный момент пытается закрепиться выше средней с периодом 144.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.2710, который может открыть путь к уровням 1.26275 и 1.2595.
GBP. Медведи перехватили инициативу в свои руки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.61825, с европейской сессии вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.61675) с одной стороны и средних с периодами 89, 55 и 34 (уровни поддержки 1.60775/70 и 1.6060) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.6110, который может открыть путь к уровням 1.6050 и 1.5980.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.93975, практически всю европейскую и американскую сессии вторника в данной валютной паре доминировали бычьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144 и 89 (уровни сопротивления 0.9495 и 0.95225) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 0.9455) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9495 и рост USD/CHF к уровням 0.95725 и 0.96025.
2. Пробой уровня поддержки 0.94775 и снижение USD/CHF к уровням 0.93975 и 0.9370.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 106.325, практически всю европейскую и американскую сессии вторника в данной валютной паре доминировали бычьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 107.625 и 108.175) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 106.625) с другой, и в данный момент практически слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильной зоны сопротивления 107.35 - 107.50, после чего может быть открыт путь к уровням 108.00 и 108.425.
В противном случае, торги будут проходить в рамках широкого диапазона 107.35 - 106.325.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре сохраняется краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 0.88225, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 0.8740...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен немного выше скользящих средних с периодами 34, 55 и 89, которые являются практически единым уровнем поддержки 0.8770/65 и в данный момент слился со средней с периодом 144.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.88225 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.8885 и 0.89225.
2. Пробой уровня поддержки 0.8740 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.86625 и 0.8610/00.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 01:00 мск. Губернатор РБА Гленн Стивенс произнесет речь на ежегодном общем собрании Ассоциации австралийских платежных систем и клиринга, в Сиднее. Неожиданные заявления могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что практически весь вторник в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 1.12375 и 1.12675) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.11625) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 89.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CAD.
Осциллятор стохастик находится на границе зоны перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.12125, который может открыть путь к уровням 1.1160 и 1.10825.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 18:00 мск. состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В это же время станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему.
Помимо этого, в 19:15 мск. начнется пресс-конференция Банка Канады.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Вчера, не сумев пробить уровень сопротивления 1,2855 (23,6% коррекции Фибоначчи), пара резко снизилась. Однако, учитывая торговлю выше уровня поддержки 1,2690 и положительные линии Линейной регрессии, сегодня мы не можем прогнозировать дальнейшее снижение, и предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.2690 1.2660 1.2605 1.2580 1.2505 Сопротивление 1.2740 1.2780 1.2825 1.2855 1.2885
Пара стабилизировалась выше ранее нарушенного уровня сопротивления (В данный момент поддержки) нисходящего движения 1,6035, что при поддержке от положительных линии Линейной регрессии и торговлей выше психологически важного уровня 1,6000 указывает на бычьи настроения на рынке. Мы ждем дальнейший рост пары с целью 1,6285.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,6085 со Стопом 1,6000. Поддержка 1.6035 1.6000 1.5900 1.5845 1.5795 Сопротивление 1.6165 1.6200 1.6285 1.6365 1.6410
Пара получила хорошую поддержку от уровня 106,65, стабильность выше которого указывает на возможность повторного тестирования уровня 107,20 пробой которого, в свою очередь, приведет к расширению бычьего движения с целью 108,00 и 108,50. Имейте ввиду, что прорыв уровня 106,00 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 106,65 со Стопом 106,00. Поддержка 107.05 106.50 106.00 105.20 104.25 Сопротивление 107.50 108.00 108.50 109.30 110.00
После касания уровня 1252,65 (50% коррекции Фибоначчи) металл немного снизился, но мы классифицируем это снижение как нормальную коррекцию. На самом деле, торговля выше уровня 1236,15 и положительные технические индикаторы поддерживают бычий сценарий, и сегодня мы ждем пробой уровня 1262,65 и стабилизацию над ним.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1240,00 со Стопом 1231,00. Поддержка 1244.50 1240.25 1236.15 1231.05 1226.60 Сопротивление 1252.65 1260.90 1262.65 1269.15 1274.55
Вчера Серебро показало позитивную динамику, однако осталось ограниченным ниже уровня сопротивления 17,80. Учитывая близость к данному уровню и нейтральные технические индикаторы, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 17.35 17.27 17.00 16.72 16.43 Сопротивление 17.50 17.80 18.00 18.21 18.57
Продаем при отбое цен от уровня 41,0706 с первичной целью на уровне 40,8696 и, далее, 40,6456. Stop-Loss=41,1400
Причина сформированной стратегии
Российская валюта немного стабилизировалась. Котировки в последние дни удерживаются ниже ранее достигнутых максимумов и этот факт позволяет ждать нисходящей коррекции. В пользу снижения пары USD/RUB сигнализирует и фундаментальный фон. Цены на нефть постепенно восстанавливаются, что позитивно для рубля. К тому же, спрос на российскую валюту увеличивается на фоне наступления налогового периода. Есть и еще один фактор в виде заявления, сделанного премьер-министром Украины, о готовности подписать временный договор по поставкам газа.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 40,8696 Поддержка 2 - 40,6456
Текущая цена: 41,0001
Сопротивление 1 - 41,0706 Сопротивление 2 - 41,1389
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 14:24
Динамику пары фунт/доллар определят данные по инфляции в США
Сегодня были опубликованы протоколы предыдущего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Распределение голосов по вопросам ставки и объема выкупа активов не изменилось. В протоколах указано, что ставки были оставлены на уровне 0,5%, так как инфляция в сентябре была неожиданно низкой. Вышедшая на прошлой неделе статистика показала, что рост цен в сентябре замедлился до 1,2% в годовом выражении, основной индекс потребительских цен снизился до 1,5%. Таким образом, низкая инфляция из континентальной Европы уже по факту перенеслась в Британию. Это провоцирует негативные ожидания среди инвесторов по поводу сроков повышения ставки в Британии.
Позитивные данные по рынку труда не оказали должной поддержки фунту. В протоколах также указано, что проблемы еврозоны дали основания ожидать небольшого замедления британской экономики. Пара фунт/доллар снизилась до 1,60.
Сегодня так же будут опубликованы данные по инфляции в США. Позитивные данные приведут к укреплению доллара, негативные – притормозят процесс. Дальнейшая динамика пары фунт/доллар определится в зависимости от вышедших данных.
Стоит отметить, что карты инвесторам путает ФРС, в частности глава ФРБ Сент-Луиса Буллард недавно предложил отложить сворачивание текущей программы количественного смягчения. При этом глава регулятора Джанет Йеллен не опровергла эти высказывания, что создало дополнительную неопределенность на рынке.
Стоит обратить внимание на выход данных по розничным продажам в Канаде. Кроме того, будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и сопроводительное заявление, принято решение по ставкам, состоится пресс-конференция.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 14:24
Обзор основных мировых финансовых рынков от 22 октября
Фондовый рынок провел среду в разнонаправленных движениях, так как региональные бенчмарки реагировали на локальные новости. Японский Nikkei прибавил 0,66%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,44%, британский FTSE – на 0,43%, а вот германский DAX потерял 0,9%. Американские NASDAQ и DJIA также ушли в «красную зону», так как появившиеся данные по инфляции увеличили вероятность ужесточения монетарной политики ФРС.
Валютные рынки вновь начали доверять доллару США, и все потому, что европейские данные напомнили инвесторам о проблемах региона. Свою роль сыграла и публикация отчета по инфляции США, подтвердившего рост ценового давления выше прогнозных значений. Показатель CPI в сентябре составил 0,1% м/м и 0,7% г/г вместо прогнозных 0,0% и 0,6%, соответственно. Это уверило инвесторов в том, что Федеральная Резервная Система США может пойти на повышение процентных ставок раньше, чем изначально предполагалось.
USD/RUB поднялся выше 41,00 на общем увеличении спроса на американскую валюту. В итоге, российский рубль вновь упал против доллара до исторического минимума 41,37, где и завершил торги. USD/JPY смогла вернуться на всеобщем позитиве выше 107,00, закрыв торги на 107,20. EUR/USD попала под давление со стороны неприятных известий с банковского сектора. Слухи о том, что 11 банков не прошли стресс-тестирование, отправили пару ниже 1,27. Американский отчет только подлил масла в огонь, что привело пару в район 1,2660 на закрытии. GBP/USD ослабла в связи с публикацией протокола прошлого заседания MPC. Двое сторонников более агрессивной политики так и продолжили отстаивать свое мнение, однако в тексте протокола появились слова, что скорое повышение ставки может навредить британской экономике. Это и отправило пару в район 1,60, хотя к закрытию торгов фунт восстановился в район 1,6060.
Цены на нефть в течение торговых суток колебались в рамках узкого диапазона: Brent делала попытку уйти выше 87,00 за баррель, однако коснувшись недельного максимума 87,04, котировки скатились в район 84,70 на закрытии.
Драгоценные металлы вынуждены были сдать позиции в связи с сильными данными из экономики США, которые вновь вернули на рынки тему сильного доллара и стабильного восстановления американской экономики. В итоге, начав день на 1249,06, XAU/USD уже к завершению торговых суток скатилась в район 1244,50 за унцию, в течение дня отметив минимум 1241,32. Тем временем, XAG/USD достигала 17,12, но вернулась к 17,20 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 08:12
Сегодня внимание может привлечь динамика индекса DAX, так как еврозона публикует серию отчетов по индексам деловой активности. Мы с интересом будем следить за показателем PMI в обрабатывающей промышленности Германии, так как они могут подтвердить дальнейший спад в важнейшей для страны отрасли. Если так, рост ожиданий дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ может поддержать укрепление индекса с ближайшей целью на отметке 9020.
Товарно-сырьевой рынок
Показатель запасов нефти вновь оказался выше ожиданий рынка, сократившись лишь на 1,3 млн баррелей вместо ожидаемых 1,45 млн. Это немного надавило на цены. Тем не менее, трейдеры также продолжают внимательно следить за ситуацией внутри ОПЕК. Президент Ирана дал указание министру нефти использовать «инструменты нефтяной дипломатии» для того чтобы сдержать падение цен, чем несколько успокоил рынок, предоставив повод надеяться, что картель может пойти на снижение объемов добычи.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что оба сорта готовятся проверить на прочность важные технические уровни сопротивления в области 200-часовой скользящей средней. Вблизи таких важных отметок зачастую располагаются значительные объемы ордеров в сторону преобладающей на рынке тенденции. Если цены смогут закрепиться выше, то могут просигналить о снижении предложения и предпринять попытку двинуться в сторону уровня сопротивления 88,50 по сорту Brent.
Валютный рынок
USD/RUB вчера отыграла лишь фактор укрепления доллара США и затянувшихся переговоров по поставкам газа в Украину. Тем не менее, уже после закрытия торгов Brent начала более масштабное падение, спустившись ниже $86 за баррель добравшись до трехдневных минимумов в районе 84,70. Таким образом, что пара сегодня с самого утра продолжит движение вверх с ближайшей целью в районе 41,50. Однако в течение торговых суток факторы налогового периода и возможного восстановления цен на нефть могут вернуть пару в район 41,00.
Вчера EUR/USD попала под давление, отчасти, в связи с волной слухов по поводу крупных банков Европы, не прошедших стресс-тестирование. Пока это только данные, которые дает одно из испанских изданий, а официальный отчет будет опубликован лишь в воскресенье. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что новости не так уж плохи – до этого момента на рынках ходили разговоры о том, что в черный список попал один крупный банк Германии. Вчерашние же данные говорят, что не прошли проверку лишь мелкие региональные финансовые организации (Греции, Италии, Австрии, Кипра, Бельгии и Португалии). Таким образом, если подтвердится данная информация, евро может даже восстановить порядка 50 пунктов. А пока мы ждем отчета от ЕЦБ, стоит обратить внимание на данные по деловой активности. Особенный интерес представляет отчет по PMI в обрабатывающей промышленности Германии, так как индекс еще прошлый раз ушел в зону спада ниже 50-пунктовой отметки. Если движение вниз продолжится, EUR/USD попытается пробить 1,26, хотя для успешного прохождения поддержки потребуются еще и сильные данные PMI из США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 08:12
