Пара фунт/доллар продолжила ранее начатый рост в рамках коррекционной волны «2» младшего волнового порядка. В таком случае можно считать завершенной вторую волну и как следствие возврат котировок пары в область 59-й фигуры подтвердит способность пары продолжить снижение в рамках волны «3» в составе более крупной импульсной волны «(III)».
Основной сценарий предполагает возобновление снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 63-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 11:40
По-прежнему изменений в технической картине пары аусси/доллар США не происходит: пара продолжает торги в пределах отмеченного ранее боковика 0.8650–0.8900. В связи с этим всё ещё сложно определить дальнейшее направление движения, вплоть до момента выхода котировок за пределы бокового канала.
В то же время, учитывая наличие нисходящего тренда, основной сценарий все еще предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 11:40
Рубль рискует обновить минимумы против доллара и евро
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 31,05 коп., до 41,0630 руб., курс евро повысился на 59,05 коп., до 52,59 руб.
Центральный банк России с 21 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 16,35 коп., до 40,8815 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 52,1198 руб., что ниже предыдущего дня на 40,55 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 а что евро) понизилась на 28 копеек и составляет 45,93 рубля.
В понедельник американский доллар сдержанно отреагировал на понижение кредитного рейтинга России рейтинговым агентством Moody's. Доллар и евро корректировались после пятничного падения. Внутридневные колебания по рублёвым парам проходили в ценовых диапазонах пятницы.
Курс доллар/рубль опять приблизился к зоне сопротивления 41,03-41,13. За недельную консолидацию с 15 октября покупатели аккумулировали силы для броска к 41,50. Возможно, контрнаступление начнётся завтра.
Утром вышли сильные данные из Китая. Китайский индекс ВВП в III квартале оказался выше ожиданий. На положительные данные ростом отреагировал курс AUD/USD. Следом за ним стали укрепляться британский фунт, швейцарский франк и единая валюта.
ЦБ РФ на поддержание рубля с начала октября потратил 531 млрд рублей или 13,148 млрд долларов. Учитывая, что доллар/рубль не откатывается с достигнутых максимумов больше чем 55 копеек, возросли риски уйти выше к 41,50. На фоне падения доллара и роста пары евро/доллар курс евро/рубль может с открытия торговой сессии обновить максимум. Цель для евро в 53 руб. остаётся на вторник и среду актуальной.
НЕФТЬ: Brent пробуется закрепиться в районе 85 долларов за баррель
Стратегия 1. продаем Brent, если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 87,25. Цель - 84,50. Stop-Loss = 88,50
Стратегия 2. покупаем Brent, если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 84,45. Цель - 87,20. Stop-Loss = 82,90
Цены на нефть основных эталонных сортов торговались без значительных изменений в последние сутки по мере того как участники рынка «переваривали» события предыдущей недели, ожидая данных по коммерческим запасам в подземных хранилищах США, которые будут опубликованы в среду 22 октября.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре продолжали торговаться в границах коридора 84,45-87,25 доллара за баррель, который устоялся с середины предыдущей недели после стремительного роста вверх с годовых минимумов. Одновременно американский эталон WTI демонстрировал аналогичную динамику, торгуясь в диапазоне 80,95-82,95. Разница в стоимости межу контрактами держится в районе 3,42 доллара.
Цены на Brent предприняли попытку стабилизироваться около отметки в 85 долларов за баррель после того как на прошлой неделе Агентство энергетической информации зафиксировало снижение коммерческих запасов сырой нефти на 4 млн. баррелей, а влиятельные инвестиционные банки США отметили, что худшее для рынка уже позади. Представители Goldman Sachs также утверждают, что превышение предложения над спросом не соответствует произошедшему падению цен по масштабу. Тем не менее, на фоне попытки WTI снизиться ниже уровня 80 долларов за баррель, чувствительного для ряда сланцевых проектов в США и Канаде, такие заявления этих финансовых институтов воспринимаются больше как вербальная интервенция.
Согласно данным информационного агентства Bloomberg, профессиональные участники рынка ожидают роста коммерческих запасов сырой нефти по итогам предыдущей недели на 3 миллиона баррелей до 373,6 млн. и сокращение запасов бензинового топлива на 1,5 млн. до 204,2 млн.
В Китае нефтеперерабатывающие заводы переработали 42 млн. тонн нефти в сентябре, что на 9,1% выше, чем годом ранее. Данные несколько успокоили рынок, отметив, что снижение темпов роста потребления со стороны второй экономики мира, пока не носит масштабного характера. Кроме того, были опубликованы первые результаты опроса по темпам роста ВВП. Предполагается, что в третьем квартале они составят 7,3% в годовом выражении, против 7,2%, ожидавшихся ранее.
С точки зрения технического анализа можно выделить два ключевых уровня. Поддержка в области 84,45 и сопротивление в районе 87,25. До выхода данных по коммерческим запасам контракты имеют все шансы продолжить пребывание внутри этого диапазона.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. продаем Brent, если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 87,25. Цель - 84,50. Stop-Loss = 88,50
Стратегия 2. покупаем Brent, если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 84,45. Цель - 87,20. Stop-Loss = 82,90
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:23
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16350. Цель - 16510. Stop-Loss=16190
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают восстанавливаться после того как корректировались почти на 10% в течение предыдущих недель. Основным фактором, спровоцировавшим движение, стало заявление главы ФРС Джеймса Булларад о том, что регулятор может продолжить покупку ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения на сумму 15 млрд. в месяц до конца года, принимая во внимание замедление мировой экономики и инфляции. На сегодня запланирован выход данных по продажам новых домов, которые могут оказать поддержку инвесторам. Ищем возможности для покупок при пробитии технически важных уровней сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 16193 Поддержка 2 - 16057
Текущая цена: 16342
Сопротивление 1 - 16350 Сопротивление 2 - 16512
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:24
Короткая коррекция на рынке нефти, похоже, плавно перетекает в боковик. Котировки остаются на одном и том же месте, незначительно отклоняясь то вниз, то вверх. Цена нефти марки WTI по ноябрьскому фьючерсу, срок которого истекает сегодня, составила $83,07 за баррель. Нефть с поставкой декабре торгуется в районе $82 за баррель. Нефть марки Brent по итогам вчерашних торгов достигла отметки $85,6 за баррель. С конца прошлой недели ситуация не претерпела изменений, предложение по-прежнему превышает спрос. Лишь в ночь с 20 на 21 октября резкий провал котировок вызвала новость о гибели главы французской нефтегазовой корпорации Total Кристофа де Маржери. Однако печаль рынка была недолгой и цены быстро восстановились.
США продолжают наращивать запасы и не собираются останавливать добычу, несмотря на низкие цены. Очевидно, страна хочет показать, насколько сильно она может влиять на рынок. Завтра ночью Американский институт нефти представит очередную порцию данных по запасам нефти по итогам прошлой недели. Согласно предварительным прогнозам запасы сырой нефти увеличатся еще на 3 млн баррелей до 373,6 млн баррелей, запасы дистиллятов вероятно сократятся на 1,5 млн баррелей. Новый прирост может негативно отразится на котировках легкой нефти и продавить цену дальше вниз.
Позитива на рынок не принесли даже данные из Китая. По итогам сентября страна переработала около 42 млн тонн нефти, что на 9,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Неплохой оказалась и статистика по темпам роста ВВП Китая за 3 квартал, которые составили 7,3% в годовом выражении и 1,9% в квартальном.
Инвесторы с нетерпением ждут заседания ОПЕК 27 ноября в надежде на то, что картель примет меры, направленные на восстановление цен на нефть.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2984, 1.2953, 1.2887, 1.2861, 1.2813, 1.2741 и 1.2673.
Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2813, в данном случае цель – 1.2861, в коридоре 1.2861 – 1.2887 консолидация цены. Пробой уровня 1.2890 позволит рассчитывать на развитие выраженного движения, здесь цель – 1.2953. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2984, по достижении которого ожидаем консолидацию. Корректировочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.2740, здесь цель – 1.2673, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для развития нисходящего цикла. Ключевое состояние структуры: Индикатор циклической корреляции: наблюдается расхождение полос, что поддерживает движение кверху. Индикатор корреляции: находится в положительной зоне, что значительно ограничивает потенциал направленного движения. Индикатор стохастической корреляции: ожидаем переход в отрицательную зону, что снизит локальную активность для нисходящего движения. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2815 Take profit: 1.2860 Buy: 1.2889 Take profit: 1.2950 Sell: 1.2738 Take profit: 1.2680 Sell: 1.2670 Take profit: 1.2620
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:27
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6281, 1.6223, 1.6177, 1.6130, 1.6104, 1.6053 и 1.5984.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6177, в данном случае цель – 1.6223, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.6281, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6130 – 1.6104, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.6053. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6178 Take profit: 1.6223 Buy: 1.6227 Take profit: 1.6280 Sell: 1.6102 Take profit: 1.6065
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:27
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9571, 0.9503, 0.9418, 0.9382, 0.9334 и 0.9308.
Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 3 октября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9418 – 0.9382, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 0.9334. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9308, по достижении которого ожидаем консолидацию. Уровень 0.9503 является ключевым сопротивлением для формирования восходящей структуры, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к уровню 0.9571. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 3 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9505 Take profit: 0.9570 Sell: 0.9418 Take profit: 0.9385 Sell: 0.9378 Take profit: 0.9336
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:27
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 108.56, 107.84, 107.47, 106.66, 106.41, 106.12 и 105.49.
Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 16 октября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 107.47 – 107.84, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием направленного движения, в данном случае цель – 108.56. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 106.66 – 106.41, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 106.12, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 105.49. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 107.47 Take profit: 107.82 Buy: 107.86 Take profit: 107.55 Sell: 106.65 Take profit: 106.45 Sell: 106.39 Take profit: 106.15
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:27
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1417, 1.1373, 1.1352, 1.1320, 1.1252, 1.1221 и 1.1182.
Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 9 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1320, в данном случае цель – 1.1352, проход ценой шумового коридора 1.1352 – 1.1373 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели — 1.1417, возле которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1252 – 1.1221, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 1.1182. Основная тенденция – восходящая структура от 9 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1320 Take profit: 1.1352 Buy: 1.1375 Take profit: 1.1415 Sell: 1.1250 Take profit: 1.1221 Sell: 1.1218 Take profit: 1.1185
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:27
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8981, 0.8900, 0.8839, 0.8803, 0.8706, 0.8641, 0.8593 и 0.8558.
Здесь ситуация находится в равновесном состоянии. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8706, в данном случае цель – 0.8641. Пробой уровня 0.8641 начнет развитие нисходящего цикла, в данном случае цель – 0.8593, в коридоре 0.8593 – 0.8558 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8465, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.8555. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8803 – 0.8839, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8900, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1. Основная тенденция – равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8843 Take profit: 0.8900 Buy: 0.8905 Take profit: 0.8955 Sell: 0.8704 Take profit: 0.8641 Sell: 0.8639 Take profit: 0.8595
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:28
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.77, 138.20, 137.89, 137.17, 136.85, 136.00, 135.65, 135.16 и 134.49.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 16 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 136.85 – 137.17, в данном случае цель – 137.89, в коридоре 137.89 – 138.20 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 138.77, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.00 – 135.65, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 135.16, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к верху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 134.49. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 137.17 Take profit: 137.85 Buy: 138.20 Take profit: 138.75 Sell: 136.00 Take profit: 135.65 Sell: 135.60 Take profit: 135.20
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:28
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.86, 174.81, 174.21, 172.89, 171.22, 170.59, 169.34 и 167.97.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 15 октября. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 172.89, в данном случае цель – 174.21, в коридоре 174.21 – 174.81 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 175.86, движение к которому, ожидаем после пробоя 174.81. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 171.22 – 170.59, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель — 169.34. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 172.95 Take profit: 174.20 Buy: 174.82 Take profit: 175.86 Sell: 171.20 Take profit: 170.60 Sell: 170.50 Take profit: 169.60
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 14:28
Валютная пара евро доллар продолжает развитие третьей структуры роста. Рассматриваем на сегодня перекрытие уровня 1.2900. Далее ожидаем коррекцию обратно к уровню 1.2670. Затем на очереди пятая структура роста на перекрытие целевого уровня 1.3000. Вся структура роста будет рассматриваться как первая волна роста. Затем - вторая волна к уровню 1.2670 в качестве коррекции.
