Пара пытается пробить и закрепиться выше уровня 1,6105, что подтвердит бычий сценарий и отправит ее к следующей области сопротивления 1,6285. С другой стороны, снижение и пробой уровня 1,6000 отменить бычий сценарий и вновь отправит пару к области поддержки 1,5700. Мы внимательно будем следить за вышеупомянутыми уровнями, чтобы получить четкие сигналы подтверждения.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,6000 со Стопом 1,6105. ИЛИ. Позитивный сценарий выше уровня 1,6105 со Стопом 1,6000. Поддержка 1.6085 1.6055 1.6000 1.5900 1.5845 Сопротивление 1.6105 1.6160 1.6200 1.6285 1.6365
Паре удалось пробить уровень сопротивления 107,20 и стабилизироваться выше него, и это снизило наши медвежьи ожидания. Мы видим будущее пары следующим образом: Пробой уровня сопротивления 107,55 будет способствовать дальнейшему росту с целью 108,50 и 109,00, в то время как возвращение под уровень 107,20 вернет понижательное давление.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 107,25 со Стопом 107,55. Поддержка 107.05 106.50 106.00 105.20 104.75 Сопротивление 107.50 108.00 108.50 109.30 110.00
Несмотря на то, что бычья волна остановилась в четверг и пятницу, металл по прежнему торгуется стабильно выше уровня 38,2% коррекции Фибоначчи (1236,15). Этот фактор является положительным и может спровоцировать дальнейший рост металла, особенно учитывая положительные MACD и линии Линейной регрессии. Наша цель находится на уровне 1269,15, и только прорыв уровня поддержки 1215,75 заставит нас пересмотреть наши позитивные ожидания.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1236,15 со Стопом 1215,00. Поддержка 1236.15 1231.50 1226.60 1220.00 1215.75 Сопротивление 1240.25 1252.65 1262.00 1269.15 1274.50
В течение последней недели, цена на серебро стабилизировалась в узком диапазоне, выше уровня поддержки 17,27 (13% коррекции Фибоначчи), и ниже уровня сопротивления 17,80. Пока торги идут в рамках данного диапазона, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 17.27 17.02 16.72 16.27 16.00 Сопротивление 17.50 17.80 18.00 18.21 18.52
Добавлено (20.10.2014, 16:15) --------------------------------------------- У рынка нейтральное настроение относительно евро
Хотя европейский регулятор принимает меры, однако, как показали европейские данные, пока что в регионе дефляции нет. Но стоит отметить, что ее угроза довольная высокая. Исходя из последних данных, с уверенностью можно сказать, что ужесточение денежно – кредитной политики в США начнется намного раньше, чем в еврозоне. Бюро Переписи населения США представило смешанные данные относительно рынка недвижимости. Число разрешений, выданных правительством на строительство новых домов, в течение сентября выросло до 1.018 миллиона. По прогнозам экономистов ожидался рост до 1.029 миллиона.
Пока 1.2880 остается для быков недоступной целью. Цена развернулась от данной отметки и продолжила снижение, достигнув 1.2600. Затем ситуация изменилась. Хоть Штаты представили довольно сильные данные, относительно заявлений за пособием по безработице, пара все же оттолкнулась от 1.2600 и начала расти.
Торговые рекомендации
У рынка в краткосрочной перспективе нейтральное настроение, диапазон 1.2880 –1.2650. Если и дальше трейдеры будут сохранять осторожность относительно доллара, то вероятно после пробития сопротивления 1.2845 и рост единой европейской валюты продолжится. Если пара направится к локальному максимуму 1.2880, стоит ждать также роста к целевому уровню 1.2900.
Учитывая слабые китайские и штатовские показатели по экономике, инвесторы все больше начали отдавать предпочтение низкорискованным активам, на фоне чего цены на золото стали расти.
В среду Штаты представили данные, согласно которым розничные продажи снизились, а также замедлилась производственная активность, это указывает на опасность замедления роста экономики. В связи с этим инвесторы были вынуждены продавать рисковые активы.
Давление на доллар пока продолжается, что и дальше будет оказывать поддержку золоту.
Котировки драгоценного металла торгуются в диапазоне, он ограничен поддержкой в районе 1221 долларов за унцию и сопротивлением на уровне 1243 доллара за унцию. Для того, чтобы продолжить движение наверх быки должны пробить текущее сопротивление, освободив дорогу к тестированию сопротивления 1260.
Gold Spot
Торговые рекомендации
Пока что драгметалл ведет торги ниже 1243 долларов за унцию. Риски снижения сохраняются. Пробитие поддержки 1224 будет способствовать снижение до района двенадцатой фигуры, при ее утрате вероятность тестирования минимального значения на 1183 будет высокой.
Осторожный медвежий взгляд на валютную пару EUR/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре сохраняется краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 1.28425, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.27475...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 144, 34, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.27375, 1.2730, 1.2710 и 1.26775.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.27475, который может открыть путь к уровням 1.2665 и 1.26275.
В противном случае, торги и дальше будут проходить в рамках ценового диапазона 1.27475 - 1.28425.
В валютной паре GBP/USD возможно усиление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уровень сопротивления 1.6110 вновь встал на пути у быков...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.6180) с одной стороны и средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней поддержки 1.6090, 1.6060 и 1.6030) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.6110, который может открыть путь к уровням 1.6165 и 1.62175.
Индикаторы указывают на дальнейший рост USD/CHF...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 0.9480, 0.94875, 0.95075 и 0.9535.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.9535 и 0.95725.
USD/JPY. Усиление бычьих настроений вновь возможно, если...
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня сопротивления 106.325 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 106.85 была достигнута в конце американской сессии.
Также отметим, что сегодня на торгах в Азии курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели (107.50)...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 108.00 и 108.25) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 106.75) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 107.50, который может открыть путь к уровням 108.00 и 108.425.
Осторожный медвежий взгляд на валютную пару USD/CAD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с момента открытия сегодняшних торгов в данной валютной паре проявляются слабо выраженные медвежьи настроения...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.1255, 1.12175, 1.1205 и 1.1140.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CAD.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.12125, который может открыть путь к уровням 1.1160 и 1.10825.
Обзор основных мировых финансовых рынков 20 октября
Новую неделю рынки открыли противоречиво. Японские акции пошли в рост в ответ на известия о том, что Пенсионный фонд Японии собирается увеличить долю японский акций в своем портфеле с 12% до 25%. Nikkei прибавил 1,4%, а вот гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток потерял 1%, британский FTSE - 0,68%, а германский DAX –1,50%. Американские NASDAQ и DJIA вели себя разнонаправленно: первый прибавил почти 1%, а второй практически не сдвинулся с места.
Понедельник прошел довольно спокойно: азиатская сессия принесла немного волнений на рынок в связи с известиями о переоценке доли национальных акций в портфеле Государственного пенсионного фонда Японии. USD/JPY не могла не отреагировать ростом: пара достигла 107,38, однако дальше пойти не смогла, завершив торги в районе 106,90. EUR/USD продолжала удерживаться чуть ниже 1,28. GBP/USD пробралась выше 1,61, отметив почти двухнедельный максимум на 1,6149 и завершив торги в районе 1,6130. USD/RUB действительно открыла торги гэпом вверх, отреагировав на неожиданное решение Moody’s понизить рейтинг России. Пара открылась на 40,86 и затем поднялась выше 41,00, завершив торги на отметке 40,99.
Цены на нефть в течение торговых суток держались довольно стабильно: Brent большую часть дня провела выше 86,00, однако не смогла удержать позиции и скатилась к минимуму 84,39, восстановившись в район 85,40.
Драгоценные металлы продолжают восстанавливаться благодаря растущему спросу на безрисковые активы и растущим подозрениям по поводу слабости мировой экономики. В итоге, начав день на 1237,57, XAU/USD уже к завершению торговых суток пробралась в район 1245,47 за унцию, в течение дня отметив максимум 1248,66. Тем временем, XAG/USD достигала 17,50, но спустилась к 17,38 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 09:21
Азиатские индексы порадовали нас с самого утра в понедельник, продемонстрировав внушительные прибыли на известиях от Государственного пенсионного фонда Японии, который обладает 1,2 трлн долларов в управлении. Если раньше доля национальных акций в его портфеле составляла всего 12%, то теперь планируется увеличить ее до 25%. Таким образом, вливание на японский фондовый рынок может составить примерно 8 трлн иен, а, значит, у Nikkei хорошие шансы возобновить движение вверх в ближайшие кварталы.
Товарно-сырьевой рынок
Президент Ирана Хасан Роухани дал указание министру нефти страны использовать «инструменты нефтяной дипломатии» для того чтобы препятствовать дальнейшему снижению цен. Кроме того, некоторые ведущие финансовые институты мира пятницу отметились заявлением, что котировки на рынке нефти могли достичь своего дна. Такие прогнозы опубликовали Bank of America и BNP Paribas. Представители Goldman Sachs заявили, что снижение котировок является чрезмерным, если опираться на текущее превышение предложения над спросом, которое они считают незначительным. В понедельник информационное агентство Bloomberg без ссылки на источники информации сообщило, что Саудовская Аравия и Кувейт просигналили о готовности сократить объемы добычи. Таким образом, не исключено, что котировки Brent будут постепенно идти вверх с ближайшей целью на отметке 87,90 от текущих уровней.
Валютный рынок
USD/RUB немного стабилизировалась в районе 41,00, пока цены на нефть Brent удерживались выше отметки 86 за баррель. Тем не менее, наблюдавшееся в американскую сессию ослабление в район 85,70 может немного поддержать пару на открытии с вероятностью роста в район 41,20. С течением дня рубль все же может получить поддержку, так как рынок будет жить ожиданием результатов газовых переговоров между Россией и Украиной, которые должны пройти сегодня. Есть надежды, что дело сойдет с мертвой точки, а это значит, что в середине дня пара может уйти ниже 41,00 в район 40,80.
Рынок все еще очень переживает по поводу темпов мирового роста, и текущая неделя может развеять определенные сомнения, так как Китай и Великобритания представят данные по темпам роста за 3 квартал, а еврозона – данные по деловой активности. Особенное внимание сегодня стоит уделить утренним данным из КНР. ВВП, по прогнозам, должен замедлиться до 7,2% от 7,5%, и к этому рынок готов. Однако если показатель упадет ниже 7,0%-ной отметки, это может вызвать всплеск бегства из рискованных активов и сильно надавить на валюты основных импортеров Китая: Австралии и Новой Зеландии. К примеру, AUD/USD может вновь пробить поддержку 0,87 на слабых экономических известиях.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.10.2014, 09:21
По итогам торгов в понедельник индекс доллара завершил день в красной зоне. Ожидания по второй половине дня не оправдались. Давление на курс доллара оказало снижение доходности американских облигаций и рост фондовых индексов.
Индекс доллара снизился до 84,91.Свингами я показал треугольник. Внешне модель похожа на треугольник, но по правилам не походит под него. В волне «B» маленькая волна «с». Значит, будет какой-то развод. Утром вышли сильные данные из Китая. Китайский индекс ВВП в 3 квартале оказался выше ожиданий. На положительные данные ростом отреагировал курс AUD/USD. Календарь на вторник пустой, поэтому в центре внимания сейчас находятся: минутки Банка Англии и инфляционные данные по США. События запланированы на среду.
Что же тогда ожидать нам от сегодняшнего дня? 22-23 октября у меня по циклам получается начало нового ралли доллара. Вот и буду искать уровни для его покупок. На днях в парах EUR/USD и GBP/USD тренды остаются медвежьими, поэтому рискну рассмотреть рост индекса до линии U1.
До закрытия европейской сессии курс EUR/USD оставался торговаться в боковом тренде. Ближе к закрытию дня евро вырос до сопротивления 1,2816. В разделе по индексу доллара я написал, что для меня это не треугольник, так как не проходит проверку по правилам. Учитывая, что вчера фунт/доллар вырос на 75 пунктов, по евро тоже сохраняются риски к росту. Тем более, что ВВП Китая за 3 квартал оказался лучше ожиданий.
Есть и негативный фактор для евро. ЕЦБ приступил к операциям по скупке активов на рынке. В рамках программы QE регулятор в понедельник приобрел на рынке французские и испанские бумаги, обеспеченные ипотекой. Думаю, QE будет сдерживать евро от чрезмерного роста. Из области 1,2830-1,2843 ожидаю разворот евро и падение к 1,2759. Пока буду рассматривать продажи евро под циклы, которые указывают на падение евро до 13.11.14. Если AUD/USD пробьёт сопротивление 0,8820, то он понесётся вверх к 0,8856 и затем к 0,8896. За ним тогда пойдут другие пары. В этом случае придётся воздержаться от продаж на время.
