Металл достиг уровня сопротивления 1236,15 (38,2% коррекции Фибоначчи), и прорыв данного уровня будет существенным подспорьем для быков, приведя к возможному достижению уровней 50% и 61,8% коррекции Фибоначчи. MACD и RSI, наряду с линиями Линейной регрессии, указывают на положительную динамику, что согласно сценарию заставляет нас ждать роста металла.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1231,05 со Стопом 1215,75. Поддержка 1231.05 1226.60 1220.00 1215.75 1211.90 Сопротивление 1236.15 1240.25 1244.50 1248.00 1252.65
Серебро подтвердило стабилизацию выше области 17,24/27 (представленную уровнем 13% коррекции Фибоначчи), и несмотря на общую медвежью тенденцию, сегодня мы ждем роста металла. Имейте ввиду, что технические индикаторы указывают на слабость быков, что заставляет нас быть осторожными, а пробой уровня 17,00 приведет к отмене наших ожиданий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 17,35 со Стопом 17,00. Поддержка 17.43 17.35 17.27 17.00 16.72 Сопротивление 17.80 18.00 18.21 18.57 18.89
Обзор основных мировых финансовых рынков за 14 октября
Во вторник потери несли потери только азиатские фондовые рынки, так как запоздало отыгрывали все опасения по поводу замедляющихся темпов роста. Тем временем, Европа и Америка пошла в рост. Германский DAX и британский FTSE прибавили по 0,42% и 0.15%, соответственно. Американские DJIA и NASDAQ также подошли к закрытию в плюсе.
Валютный рынок во вторник вел себя очень активно, так как экономические отчеты смогли вызвать эмоции у инвесторов. Наблюдавшиеся утром распродажи доллара США быстро сменилась новой волной роста валюты на фоне слабых экономических данных из Великобритании и еврозоны. Британский показатель инфляции вырос всего на 1,2%, хотя ждали от него 1,4%, продемонстрировав 12 месяц падения цен на продукты питания, оказывающих сдерживающее влияние на общий индекс. На этом GBP/USD обвалилась ниже 1,60 и скатилась к 1,5903 – минимуму с ноября 2013 года. Тем временем, германский индекс настроений инвесторов от института ZEW ушел на отрицательную территорию до -3,6 пкт, указывая на то, что крупнейшая европейская экономика действительно испытывает проблемы. Это привело EUR/USD к отметке 1,2650, заставив вернуть все заработанное днем ранее. Тем временем, USD/JPY обновила месячные минимумы на уровне 106,66, откатившись в район 107,00 на закрытии. USD/RUB продолжила нести потери в связи с падающими ценами на нефть: когда Brent тестировала новый 2,5-летний минимум, пара доросла до рекордного уровня 40,87.
Цены на нефть продолжили идти вниз и в очередной раз обновили минимумы 4-летней давности – на этот раз в районе 84,87 по Brent, неподалеку от которого и были завершены торги. Очередные известия о том, что европейская экономика переживает нелучшие времена, сыграли основную роль в падении цен на «черное золото».
Золото и серебро продолжают получать поддержку со стороны панических настроений на рынках. XAU/USD не смогла пробить месячный максимум 1238,14, и откатилась в район 1232,69 за унцию на закрытии. Тем временем, XAG/USD завершила торги чуть ниже открытия – в районе 17,35.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 15.10.2014, 08:57
Сегодня обратите внимание на европейские фондовые индексы FTSE и DAX, так как они смогут получить стимул со стороны слабых инфляционных показателей, запланированных к публикации из Германии в рамках отчета CPI, и Великобритании в рамках отчета по рынку труда (показатель инфляции заработной платы). Напомним, что чем ниже показатели ценового давления, тем выше вероятность, что национальные центробанки предпочтут воздержаться от скорого перехода в режим ужесточения, как в случае с Банком Англии. А в случае с ЕЦБ рынок уже начинает закладывать в цену вероятность количественного смягчения, что может вернуть стимул для роста европейским индексам. Дополнительным фактором поддержки может выступать и коррекционный откат после потерь, понесенных на прошлой неделе.
Товарно-сырьевой рынок
Золото продолжает торговаться с повышением, так как на рынке участники начинают сходиться во мнении, что ФРС может не спешить с началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики в связи с замедлением темпов роста мировой экономики. Контракты готовятся преодолеть сопротивление в районе 1238,14. Учитывая тот факт, что запланированные к публикации данные по розничным продажам США могут выйти довольно слабыми, согласно последним прогнозам, драгоценный метал может получить новый стимул для роста. Кроме того, тема бегства из рискованных активов в виде фондовых рынков также продолжает толкать XAU/USD вверх. Ищем удачные точки входа лонгами и при каждой коррекции вниз.
Валютный рынок
USD/RUB все еще во власти падающих цен на нефть. И пока они продолжают идти вниз, пара будет двигаться вверх. К сожалению, слабые экономические данные из Европы поддерживают распродажи «черного золота», провоцируя волну опасений по поводу низкого спроса на энергоресурс. Уже после закрытия торгов по рублю котировки нефти отметили новый 4-летний минимум, что способно вылиться в гэп вверх по USD/RUB на 15-20 копеек. Тем не менее, дальнейшее падение цен на энергоресурс может носить сдержанный характер, так как он приближается к отметкам, при которых добыча нефти становится невыгодной во многих странах. Как только «дно» будет «нащупано» по Brent, мы увидим коррекцию пары от текущих максимумов.
Сегодня для GBP/USD предстоит новый тест, и, несмотря на то, что рынок труда демонстрирует неплохое состояние последнее время, инвесторы все свое внимание сконцентрируют на «зарплатной инфляции». Показатель темпов роста средних недельных заработков в случае своего дальнейшего замедления может еще больше надавить на британский фунт, так как не оставит никаких надежд на то, что базовая инфляция все же существует. В таком случае можно ожидать тестирования отметки 1,59 с дальнейшей целью на уровне 1,5850 (минимум ноября 2013 года).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 15.10.2014, 08:57
Во вторник индекс доллара смог полностью восстановить потери понесённые в понедельник. Негативное влияние на курс евро оказали низкие значения индексов ZEW в Германии, Еврозоне и промышленного производства. Давление на курс британского фунта оказали инфляционные данные. Потребительские цены в Великобритании в сентябре снизились и вызвали у покупателей фунта опасения, что повышение основной процентной ставки Банком Англии произойдет позднее, чем ожидалось.
В 10:00 мск Германия опубликует окончательные данные по потребительским ценам. В 12:30 мск в Великобритании выйдут данные по уровню безработицы за август, которые могут сильное влияние на динамику курса британского фунта. В 16:30 мск в США выйдут сентябрьские данные по розничным продажам и ценам производителей.
По основному сценарию от индекса DXY ожидаю снижение до линии lb. Новости не учитывал в прогнозе.
На торгах в Европе курс евро/доллар снизился до 1,2639. Негативное влияние на курс евро оказали низкие значения индексов ZEW в Германии, Еврозоне и промышленного производства. Трендовую линию медведи пробили сегодня в Азии. Минимум зафиксирован на отметке 1,2624.
Хотел сначала рассмотреть падение до 1,2584, но по четырёхчасовым индикаторам не получается нисходящий импульс. Пришлось строить прогноз на откат к линии lb. Просматривал историю в поисках высоко коррелированных участков. Так вот, при такой ценовой модели, что мы видим сейчас, евро/доллар без труда может вернуться к 1,2740. Так что, кто собирается продавать евро, рекомендую дождаться выхода статистики в Германии и Британии, и только потом принимать решение о входе в рынок.
Во вторник давление на курс британского фунта оказали инфляционные данные. Потребительские цены в Великобритании в сентябре снизились и вызвали у покупателей фунта опасения, что повышение основной процентной ставки Банком Англии произойдет позднее, чем ожидалось. Падение британца замедлилось у нижней границы МА канала – D3.
С азиатского минимума 1,5876 фунт/доллар отскочил и по последним котировкам торгуется по 1,5907. Фунт обновил недельный минимум и приближается к минимуму 1,5853 от 12.11.13. Как только этот уровень будет пройден, медведи возьмут курс на 1,53 (см. еж.обзор). На среду от GBP/USD жду восстановление до 67-го градуса 1,5939.
Поведение австралийца мне не понятно. Вчера я в обзоре писал: «…Так как пара находится у линии U3, то по основному сценарию рассматриваю возвращение AUDUSD к поддержке 0,8764. Если австралиец будет быстро терять очки, тогда жду его падение до линии lb – 0,8745…». Падение было быстрым, поэтому вместо 0,8745, упал до 0,8674, включая Азию. На данный момент пара вернулась к 45-му градусу на 0,8721. Стремительное восстановление с минимума 0,8674 у меня уже вызывает опасения, поэтому после снижения до 0,8695, жду от AUDUSD роста до 0,8744.
Во вторник курс доллар/франк, вернулся к трендовой линии. В Азии трендовая была пробита. Рост остановился на сопротивлении 0,9565. Учитывая, дивергенцию по CCI от доллара жду падение до 0,9512. В четверг уже можно будет опять рассматривать рост доллара с целью в области 0,96.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7930-0.7960, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7900,0.7850, сопротивление-рост к отметкам 0.7980,0.8000 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 15.10.2014, 09:14
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.00-170.60, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 169.75,169.50 сопротивление-рост к отметкам 170.95,171.50, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 15.10.2014, 09:14
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 135.30-135.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 135.00,134.70,сопротивление-рост к отметкам 136.00,136.45 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 15.10.2014, 09:14
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1250-1.1290,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1220,1.1160, сопротивление-рост к отметкам 1.1315,1.1345, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 15.10.2014, 09:14
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9520-0.9560, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9500,0.9455, сопротивление-рост к отметкам 0.9580,0.9605, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 15.10.2014, 09:14
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7835-0.7875, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7800,0.7780 сопротивление-рост к отметкам 0.7910,0.7950 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 15.10.2014, 09:15
