В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 16,75 коп., до 40,4925 руб., курс евро повысился на 48,85 коп., до 51,3325 руб.
Центральный банк России с 14 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 11,26 коп., до 40,3251 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 51,0798 руб., что выше предыдущего дня на 2,60 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 7 копеек и составляет 45,16 рубля.
На протяжении нескольких торговых дней ситуация на финансовых рынках не меняется. Курсы доллара и евро продолжают расти, котировки нефти снижаются, а Банк России каждый день проводит валютные интервенции, направленные на поддержку национальной валюты. ЦБ РФ опять сдвинул границы корзины на 25 копеек вверх, до 36,25 – 45,25 руб.
Настроения на рынке по рублю ухудшаются. Ослабление национальной валюты России происходит под давлением нескольких факторов, но из всех выделяется один: четырёхмесячное падение цен на нефть марки Brent. С 19 июня стоимость нефти снизилась на 23,77%, до 88,16. Доллар/рубль вырос на 18,7% за аналогичный период. Если стабилизируются цены на нефть, то остановится падение рубля.
Доллар/рубль с 30 сентября формирует на четырёхчасовом графике пилообразную модель диапазоном в 55 копеек. Модель «медвежья», но долларовым покупателям удаётся удерживать высокий курс из-за отсутствия фундаментальных факторов к росту рубля.
Несомненно, что внешний фон важнее технических уровней, но доллар/рубль и евро/рубль достигли промежуточных уровней. На них рынок может сделать перерыв 1-2 недели и снять напряжение с россиян. Если за это время ситуация на Украине и с нефтью останется неизменной, можно будет брать новые высоты, а ЦБ придётся увеличивать накопленный объём валютных интервенций до 1,0 млрд долларов при автоматическом сдвиге границ коридора на 5 копеек.
Несмотря на негативный фон для рубля, аналитики Альпари ожидают переход евро и доллара в коррекционную фазу. Для пары евро/рубль в качестве поддержки можно взять уровень 51,00, доллар/рубль – 40,15 (см. графики ниже).
ЗОЛОТО: контракты продолжают пребывать в восходящем тренде
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1237,43. Цель - 1248,23. Stop-Loss=1230,0
Причина сформированной стратегии
Золото продолжает торговаться с повышением по мере того как на рынке участники начинают сходиться во мнении. Что ФРС может не спешить с началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики по мере того как замедляется рост мировой экономики. Контракты готовятся преодолеть сопротивление в районе 1237,43. Важных новостей, способных повлиять на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано, а потому устоявшаяся тенденция имеет все шансы продолжиться. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение роста.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1231,09 Поддержка 2 - 1225,37
Текущая цена: 1232,62
Сопротивление 1 - 1237,43 Сопротивление 2 - 1248,23
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:51
Цены на нефть марки Brent продолжают триумфальное шествие вниз, стоимость североморской нефти по контрактам с поставкой в ноябре достигла $88,09 за баррель на торгах в понедельник. WTI, наоборот, несколько замедлила темпы снижения перед публикацией статистики по запасам сырой нефти в США, так цена техасской нефти по ноябрьским контрактам на электронных торгах в Нью-Йорке в понедельник составила $84,83 за баррель.
Нефтяные котировки снижаются в связи с ростом добычи нефти и демпингом цен со стороны крупнейших участников рынка стран Ближнего Востока. Так, суточная добыча нефти в США выросла до 8 880 000 баррелей, это самый высокий уровень добычи с марта 1986 года. В свою очередь, Саудовская Аравия, Иран и Ирак понизили отпускные цены на нефть в борьбе за Азиатских покупателей. Однако текущие ценовые уровни не устраивают многих добытчиков, в том числе и Россию. На днях Венесуэла потребовала созвать экстренное совещание ОПЕК, чтобы принять ответные меры, под которыми подразумевается снижение квоты на добычу. Ближайшее плановое заседание картеля состоится 27 ноября 2014 года, только через месяц, а пока причин для роста цен нет никаких.
Инвесторы настроены пессимистично и открывают все больше коротких позиций. Не способствует росту цен на нефть и укрепление доллара. Учитывая текущую политику ФРС и демпинг со стороны ближневосточных стран по оценкам Альпари восстановление цен произойдет совсем не скоро. Сегодня от котировок не стоит ожидать резких всплесков, вероятнее всего торги пройдут в отрицательной зоне.
В понедельник пара евро/доллар корректировалась в рамках волны «II» младшего волнового уровня. Поэтому мы по-прежнему склонны полагать, что пара продолжит движение в рамках «медвежьего» тренда, усложняя волновую разметку.
Поэтому основной сценарий предполагает дальнейшее ослабление пары в рамках третьей импульсной волны.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:52
В понедельник пара фунт/доллар оставалась под давлением продавцов, однако продолжить снижение в рамках третьей волны нисходящего импульса «(III)» ей всё же не удалось. В то же время волновая разметка остаётся прежней, как и условия основного сценария.
Основной сценарий предполагает возобновление снижение котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка, ближайшей целью для которой выступает минимум волны «(I)» 1.6000.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 63-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:52
Австралиец продолжает консолидироваться в пределах боковика 0.8640–0.8900, что существенно усложняет волновую разметку пары, на младшем волновом уровне. В случае более длительной консолидации пары в отмеченном ценовом диапазоне нам придётся внести изменения в волновую разметку волны «(4)», которая может принять форму зигзага.
Однако основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:53
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8981, 0.8900, 0.8839, 0.8803, 0.8706, 0.8641 и 0.8593.
Здесь, мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 9 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8706, в данном случае цель – 0.8641. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 0.8593. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8803 – 0.8839, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8900, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1. Основная тенденция – формирование локальной нисходящей структуры от 9 октября, стадия Н/У.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8803 Take profit: 0.8835 Buy: 0.8843 Take profit: 0.8900 Sell: 0.8704 Take profit: 0.8641 Sell: 0.8639 Take profit: 0.8595
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:56
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2887, 1.2834, 1.2806, 1.2707, 1.2676, 1.2631 и 1.2588.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 октября. На текущий момент потенциальным значением для верха, является уровень 1.2806, по достижении которого, ожидаем консолидацию в коридоре 1.2806 – 1.2834, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 1.2887. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2707 – 1.2676, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.2631, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь первая цель – 1.2588. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2715 Take profit: 1.2805 Buy: 1.2835 Take profit: 1.2885 Sell: 1.2705 Take profit: 1.2680 Sell: 1.2630 Take profit: 1.2592
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:56
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6286, 1.6239, 1.6212, 1.6134, 1.6098 и 1.6022.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 6 октября. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 1.6212, в коридоре 1.6212 – 1.6239 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.6286. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6134 – 1.6098. Уровень 1.6022 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.5947. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 6 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6136 Take profit: 1.6210 Buy: 1.6241 Take profit: 1.6284 Sell: 1.6020 Take profit: 1.5955
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:56
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9601, 0.9571, 0.9546, 0.9483, 0.9463, 0.9428 и 0.9382.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для низа от 3 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9483 – 0.9463, в данном случае цель – 0.9428, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9382, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9546 – 0.9571, пробой последнего значения будет располагать к углубленному движению, здесь цель – 0.9601. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9546 Take profit: 0.9570 Buy: 0.9573 Take profit: 0.9600 Sell: 0.9460 Take profit: 0.9430 Sell: 0.9426 Take profit: 0.9385
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:55
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 108.42, 107.84, 107.57, 106.97, 106.71 и 106.13.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 3 октября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 106.97 – 106.71, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 106.13, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 107.57 – 107.84, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, в данном случае цель – 108.42. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 107.57 Take profit: 107.82 Buy: 107.86 Take profit: 108.40 Sell: 106.95 Take profit: 106.74 Sell: 106.69 Take profit: 106.15
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:57
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1221, 1.1194, 1.1133, 1.1085, 1.1062, 1.1007, 1.0977 и 1.0932.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 3 октября, в данном случае цена близка к ее отмене. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1133, в данном случае цель 1.1085. Проход ценой шумового коридора 1.1085 – 1.1062, позволит рассчитывать на движение к 1.1007, в коридоре 1.0977 – 1.1007 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0932, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Диапазон 1.1194 – 1.1221 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.1270. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 3 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1224 Take profit: 1.1270 Sell: 1.1133 Take profit: 1.1085 Sell: 1.1060 Take profit: 1.1010
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:58
