Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - восходящее коррекционное движение продолжилось и наша первая цель 0.8815 была практически достигнута менее часа назад...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 0.88325 и 0.89725) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 0.8760 и 0.8740) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение может усилиться, если будет пробит сильный уровень сопротивления 0.8815, который может открыть путь к уровням 0.8885 и 0.89225.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 7 октября
Фондовые рынки во вторник вели себя противоречиво, реагируя на разные факторы влияния. Гонконгский Hang Seng смог восстановиться, так как протестные движения постепенно «сходят на нет», а вот японский Nikkei вновь понес потери, так как ЦБ четко дал понять, что пока на дополнительное стимулирование рассчитывать рынкам не стоит. Тем временем, британский FTSE и германский DAX потеряли более одного процента на фоне слабых экономических данных из Европы. Американские DJIA и NADAQ также попали под давление в связи с пересмотренными на понижение прогнозами МВФ по темпам мирового роста.
USD/RUB с утра немного приободрилась, открыв вторник на отметке 39,70. Тем не менее, счастье длилось недолго, так как все еще низкие уровни нефти и все еще сильные позиции доллара поддерживают спроса на пару. К закрытию рубль ослаб до отметки 39,90. Тем временем, USD/JPY воспряла духом на результатах заседания Банк Японии, на котором глава ЦБ Курода четко дал понять, что в третьем квартале ждет роста показателей, поэтому в стимулировании в текущих условиях нет необходимости. Это помогло паре пройти поддержку 109,00 и прочно закрепиться в районе 108,60 к закрытию торговых суток. EUR/USD все же отреагировала на слабоватые экономические данные из Германии, хотя и не сразу. Показатель объемов промышленного производства подтвердил резкое падение на 4,0% вместо ожидаемого сокращения на 1,5%. Пара сначала уходила под 1,26, однако к завершению торгов все же вернулась в район 1,2640. GBP/USD не смогла получить поддержки со стороны данных по промышленному производству, так как те практически совпали с прогнозами. В итоге, паре так и не удалось закрепиться выше 1,61, и торги она закрыла в районе 1,6080.
Цены на нефть перешли в режим консолидации, не решаясь пойти ниже, но и не находя причин для роста. В результате, Brent завершила торги в районе 92,55 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 91,92. WTI скатилась в район 89,10, после того как не смогла пробиться выше 90,54.
Золото и серебро двигались разнонаправленно: в то время как первое продолжило укрепление, второе сдало позиции после неудавшегося пробоя сильного уровня сопротивления. XAU/USD от уровня открытия 1206,62 укрепилась в район 1211,05 на закрытии. Тем временем, XAG/USD оттолкнулась от недельного максимума 17,60 и скатилась в район 17,15.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 09:30
Сегодня обратите внимание на американские индексы, которые смогут продемонстрировать резкие движения на публикации протокола прошлого заседания FOMC. Слова о все еще слабоватом рынке труда и о вероятности более продолжительного периода низких ставок могут поддержать спрос на американские акции и помочь индексам DJIA и NADAQ вернуть понесенные на днях потери. Масштабы роста будут зависеть от общего тона текста протокола. Чем больше будет убежден рынок, что повышение ставок не произойдет в первом полугодии 2015 года, тем значительнее будет рост бенчмарок.
Товарно-сырьевой рынок
Сегодня цены на нефть могут двигаться в два этапа: сначала под влиянием данных от Агентства энергетической информации (АЭИ) по динамике коммерческих запасов в хранилищах США, а затем на результатах публикации протокола прошлого заседания FOMC. Чтобы восстановить недавние потери Brent должна сначала увидеть резкое сокращение запасов в рамках отчета АЭИ, а затем еще и получить «мягкий» протокол FOMC. С точки зрение технического анализа можно отметить, что 14-дневный индекс относительной силы, широко используемый для определения уровней «перекупленности» и «перепроданности» находится ниже отметки 30 уже в течение шести торговых сессий. Соответственно, возможность дальнейшего снижения без некоторой коррекции вверх, в настоящий момент выглядит несколько ограниченной. Тем не менее, в случае преодоления поддержки в области 91,50 целью движение станет технически и психологически важная отметка 90,00.
Валютный рынок
USD/RUB, вероятнее всего, продолжит торговлю в рамках сложившегося за последние дни диапазона 39,65-40,04. Значительных событий в течение торговой сессии по рублю не отмечается, за исключением рыночных ожиданий по результатам протокола FOMC. Текст будет опубликован поздно вечером, однако подготовка позиций перед релизом может немного укрепить позиции рубля с вероятностью тестирования нижней границы диапазона.
Сегодня в центре внимания будет доллар США, так как именно публикуемый протокол FOMC сможет дать рынку ответы на волнующие их вопросы по теме монетарной политики. Обратите внимание, протокол интересен, потому что на прошлом заседании Федрезерв заявил, что рынок труда еще не до конца восстановился. Кроме того, были слова про инфляцию ниже целевого уровня ЦБ. И к тому же была фраза о том, что процентные ставки останутся низкими в течение продолжительного периода времени. Если все эти пункты получат пристальное внимание в рамках текста протокола, и подтвердят, что ФРС не будет спешить с повышением ставки, американская валюта понесет потери во всех основных парах, рискуя вернуться в район 107,00 против иены и 1,2730 против евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 09:30
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7850-0.7885, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7820,0.7800, сопротивление-рост к отметкам 0.7905,0.7935 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 09:32
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 173.90-174.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 173.60,173.30 сопротивление-рост к отметкам 174.60,175.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 09:33
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 136.75-137.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 136.55,136.20,сопротивление-рост к отметкам 137.40,137.80 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:04
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1160-1.1200,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1130,1.1100, сопротивление-рост к отметкам 1.1220,1.1270, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:04
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9550-0.9600, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9520,0.9490, сопротивление-рост к отметкам 0.9640,0.9690, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:05
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7780-0.7825, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7765,0.7740 сопротивление-рост к отметкам 0.7865,0.7900 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:05
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8750-0.8810, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8710,0.8680, сопротивление-рост к отметкам 0.8835,0.8875 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:06
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2605-1.2655, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2565,1.2525, сопротивление-рост к отметкам 1.2685,1.2725, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:06
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6045-1.6110, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6000,1.5950 сопротивление-рост к отметкам 1.6145,1.6175, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:06
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 108.00-108.75, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 108.40,108.15, сопротивление-рост к отметкам 109.15,109.55, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:07
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.00-95.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.70,94.50,сопротивление-рост к отметкам 95.85,96.10, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:07
С открытием торгов в среду, 8 октября, пара евро/доллар продолжает консолидироваться у максимумов четвертой волны. Однако превалирующим трендом на рынке все еще остается «медвежий», в связи с этим дальнейшее снижение является приоритетным.
Основной сценарий предполагает, что пара будет снижаться в рамках пятой волны, завершая формирование пятой волны старшего порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:08
