Торги в Европе проходят по основным парам в рамках бокового тренда. Волатильность высокая. К примеру, евро/доллар и фунт/доллар на часовом периоде сформировали по три импульса (каждый по 50 пунктов). Долларовые медведи пытались усилить давление на американский доллар, однако после неудачной попытки обновить минимум 85,64, индекс доллара вновь поднялся выше цены открытия азиатской сессии.
Рост евро застопорился на отметке 1,2664 против вчерашнего максимума 1,2676. Текущий курс на 14:36 мск составляет 1,2588. Фунт/доллар достиг отметки 1,6116 и ослаб до 1,6046 (-70 пунктов). Данные по промпроизводству оказались слабее ожиданий.
В августе объем промышленного производства в Британии остался на уровне июля – 0,4% м/м. Годовой показатель увеличился на 2,5% г/г против 2,2% г/г месяцем ранее (прогноз был 0,2% м/м и 2,6% г/г). Производство в перерабатывающей промышленности выросло в годовом исчислении на 3,9% г/г по сравнению с 3,5% (прогноз был 3,4%). Месячный показатель продемонстрировал прирост в размере 0,1% против 0,3% в июле и оказался ниже прогноза 0,2%.
Что нам ожидать по единой валюте и британскому фунту на американской сессии? Евробыки повторным уходом под уровень 1,26 обозначили значимость зоны сопротивления 1,2673-1,2715. Если отталкиваться от того, что на четырёхчасовом временном периоде формируется ценовая модель перевернутая «голова-плечи», то для дальнейшего роста пара должна закрыть день выше 1,2570. При падении ниже 1,2560, курс евро быстро вернётся по тренду к 1,25.
При приближении евро к 1,25 Вам необходимо проявить бдительность, так как завтра в 22:00 мск ФРС США опубликует протоколы последнего заседания FOMC. Если они разочаруют участников рынка, то от 1,25 пара опять отскочит вверх и тогда сформируется другая модель – «двойное основание». В этом случае вероятность восходящей коррекции по EUR/USD резко возрастёт. Сейчас не стоит долго задерживаться в рынке. Увидели 50-60 пунктов прибыли, забрали и убежали с рынка.
Что касается британского фунта, то он остаётся в медвежьем тренде и сигналы, указывающие на его разворот, ещё не сформировались. Коррекция назрела, но явных признаков к росту, нет.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:07
К концу американской торговой сессии понедельника пара евро/доллар скорректировалась к уровню сопротивления 1.2670, где проходит МА 50. Скользящая средняя с периодом 50 удержала пару от дальнейшего роста. Это указывает на преобладание «медвежьих» настроений. Неспособность пары продолжить рост приведет к дальнейшему ее ослаблению в среднесрочной перспективе. Ближайшей целью для продавцов выступает отметка 1.2570, далее — минимум текущего года 1.2500.
MACD в отрицательной области.
Stochastic выше среднего значения.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:15
Австралиец продолжает предпринимать попытки возобновить рост в области 88-й фигуры, однако паре все еще не удается зафиксироваться выше отмеченного уровня сопротивления. МА 20 и 50 пересеклись, сформировав «золотой крест» — сигнал, указывающий на преимущество покупателей. Но пока еще рано говорить о смене тренда, так как пара находится в пределах боковика 0.8660—0.8820, в так называемой фазе консолидации тренда. Среднесрочные риски смещены вниз, вплоть до фиксации котировок над верхней границей боковика.
MACD в отрицательной области.
Stochastic над отметкой 50.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:15
Оттолкнувшись от психологического уровня сопротивления 110.00, пара доллар/иена возобновила снижение к уровню поддержки 108.20. Пробой отмеченного уровня поддержки укажет на начало более мощной коррекции восходящего тренда. Расположение скользящих средних, а также котировок относительно этих индикаторов указывает на преимущество продавцов.
MACD в отрицательной области.
Stochastic направлен вниз.
Прогноз остается «бычьим», вплоть до фиксации под 108.00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:16
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2806, 1.2739, 1.2716, 1.2676, 1.2635, 1.2589, 1.2560 и 1.2502.
Здесь, от 3 октября формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2635, в данном случае первая цель 1.2676, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 1.2716, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.2716 – 1.2739 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь потенциальная цель – 1.2806. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2589 – 1.2560, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.2502. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 3 октября.
Buy: 1.2635 Take profit: 1.2676 Buy: 1.2678 Take profit: 1.2716 Sell: 1.2587 Take profit: 1.2563 Sell: 1.2558 Take profit: 1.2505
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:17
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6212, 1.6134, 1.6098, 1.6061, 1.6021, 1.5995 и 1.5947.
Здесь от 6 октября формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6061, в данном случае цель – 1.6098, в коридоре 1.6098 – 1.6134 консолидация цены. Пробой уровня 1.6136 должен сопровождаться развитием направленного движения здесь цель – 1.6212. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6021 – 1.5995, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.5947. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 6 октября.
Buy: 1.6062 Take profit: 1.6098 Buy: 1.6136 Take profit: 1.6210 Sell: 1.5995 Take profit: 1.5950
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:17
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9688, 0.9650, 0.9629, 0.9571, 0.9546, 0.9529 и 0.9483.
Здесь от 3 октября формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9571, в данном случае цель – 0.9546, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.9546 – 0.9529 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 0.9483, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9629 – 0.9650, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9688. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 3 октября.
Buy: 0.9650 Take profit: 0.9685 Sell: 0.9570 Take profit: 0.9546 Sell: 0.9528 Take profit: 0.9485
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:18
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 111.63, 111.32, 110.59, 110.35, 109.96, 109.45, 108.67, 108.43 и 108.00.
Здесь восходящая структура от 2 октября пока актуальна для определения целей, ее отмены ожидаем после прохода ценой шумового коридора 108.67 – 108.43, в данном случае потенциальная цель – 108.00. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 109.45, здесь первая цель — 109.96, пробой которого, начнет развитие восходящей структуры в качестве цикла, в данном случае цель – 110.35. Проход ценой шумового коридора 110.35 – 110.59 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 111.32. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.63, по достижении которого ожидаем консолидацию. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 2 октября.
Buy: 109.45 Take profit: 109.94 Buy: 109.96 Take profit: 110.35 Sell: 108.45 Take profit: 108.00
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:18
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1270, 1.1221, 1.1194, 1.1118, 1.1085, 1.1062 и 1.1007.
Здесь от 3 октября формируется потенциал для развития нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1118, в данном случае цель – 1.1085, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.1085 – 1.1062 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1007, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1194 – 1.1221, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего движения, здесь цель – 1.1270. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 3 октября.
Buy: 1.1194 Take profit: 1.1220 Buy: 1.1224 Take profit: 1.1270 Sell: 1.1118 Take profit: 1.1085 Sell: 1.1060 Take profit: 1.1015
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:18
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8897, 0.8818, 0.8785, 0.8688, 0.8641 и 0.8598.
Здесь мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.8785 – 0.8818, пробой последнего значения будет располагать к формированию выраженной восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.8897. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8688, в данном случае цель – 0.8641. Потенциальным значением для нисходящего движения пока считаем уровень 0.8598. Основная тенденция – балансовая ситуация.
Buy: 0.8785 Take profit: 0.8815 Buy: 0.8820 Take profit: 0.8895 Sell: 0.8688 Take profit: 0.8641 Sell: 0.8638 Take profit: 0.8598
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:19
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.49, 138.00, 137.78, 137.18, 136.89 и 136.46.
Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 137.18 – 136.89, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 136.46, возле этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 137.78 – 138.00, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь потенциальная цель – 138.49. Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября, стадия коррекции.
Buy: 138.03 Take profit: 138.45 Sell: 137.16 Take profit: 136.90 Sell: 136.86 Take profit: 136.48
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:19
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 177.70, 176.70, 176.29, 174.60, 173.66 и 172.48.
Здесь продолжения движения книзу, ожидаем после пробоя 174.60, в данном случае цель – 173.66, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 172.50, движение к которому, ожидаем после пробоя 173.64. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 176.29 – 176.70, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 177.70. Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября, стадия коррекции.
Buy: 176.70 Take profit: 177.70 Sell: 174.60 Take profit: 173.70 Sell: 173.60 Take profit: 172.50
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:20
Сильное коррекционное движение пары вверх снесло очень много стоп приказов шортистов, которые рассчитывали на более ранний разворот AUDUSD с пробоем новых минимумов недели в районе 0.8659. В целом, привязать такой рост можно и к процентной ставке, которая осталась на прежнем уровне без изменений в районе 0.25%. Впереди на этой неделе данные по уровню безработицы в стране, что также ограничивает многих продавцов от открытия новых коротких позиций у текущих минимумов. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам одни белые свечи средней величины, что указывает на возможное формирование коррекционного движения вверх после «двойного дна».
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
В текущей ситуации, когда пара протестировала верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала R1 синего цвета, и пытается закрепиться выше нее, я бы советовал воздержаться от шортов. Единственные продажи, которые могут быть актуальны, это после теста сопротивления 0.8831, где скорей всего появятся крупные статические медведи. Стоп приказы по таким позициям необходимо выставлять выше 0.8831, а первой целью по фиксации прибыли нужно обозначить в районе 0.8731. В случае повторного возврата AUDUSD к 0.8659, можно будет рассуждать на тему дальнейшего медвежьего тренда по паре, который без сомнения продолжиться через некоторое время.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Торговать лонг в текущей ситуации поздно. Лишь после снижения к поддержке 0.8731, и проверке ее на прочность, можно набирать лонг с целью более агрессивного движения к 0.8831 и на пробой этого уровня к 0.8937. Стоп приказы по таким позициям лучше всего ставить чуть ниже 0.8731, а также под месячные минимумы около 0.8659. Говорить о более дальних перспективах коррекции AUDUSD можно будет после реального закрепления выше 0.8831.
Британский фунт уверенно отскочил от нижней границы быстрого нисходящего канала зеленого цвета R4, после чего вплотную подобрался к его верхней границе уже на открытии сегодняшней европейской сессии. Вся коррекция вызвана фиксацией прибыли по коротким пятничным позициям. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам несколько крупных белых свечей, в которые находилось намного меньше объема, чем на прошлой неделе, что реально говорит нам лишь о коррекции, и не более того.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Покупать фунт на данных уровнях будет нецелесообразно по той причине, что ему дальше некуда двигаться. В случае лонговых позиций, последние будут ограничены верхней границей нисходящего канала зеленого цвета R3, а также сильным сопротивлением 1.6160, от которого в рынок будут вваливаться новые крупные шортисты с вероятной целью пробоя 1.5979. Оптимальный вариант набора лонг позиций будет около 1.5979, со стоп приказом ниже и основной целью теста 1.6160. Лишь после закрепления выше 1.6160, можно будет более серьезного рассуждать на тему роста фунта к 1.6336.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Быстрые продажи, как того ожидали вчера многие медведи, к сожалению не продолжились. И многие понесли вчера убытки на таком роста фунта. Сегодня шорт открывать я рекомендую от верхней границы нисходящего канала R3, а также после теста сильного сопротивления 1.6160, где будет сосредоточено большое количество продавцов. Главное на что нужно обратить внимание, чтобы этот тест сопровождался с появлением хорошего уровня объема. Основной целью продаж будет возврат к 1.5979 с пробоем и тестом нижней границы нисходящего канала зеленого цвета R4. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставить чуть выше 1.6160.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:20
Валютная пара евро доллар сформировала два импульса роста. В моменте рынок корректирует второй. На сегодня основным сценарием рассмотрим развитие структуры третьего импульса. Цель волны - на уровне 1.2715. Далее ожидаем снижение к уровню 1.2590. С развитием такого паттерна рассмотрим его на предмет возможности продолжения роста. Следующая цель - на уровне 1.2900. Как альтернативу не исключаем продолжение снижения на обновление минимума с перекрытием уровня 1.2460.
