НЕФТЬ: Brent пользовался повышенным спросом в области 92 доллара за баррель
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 94,24. Цель - 95,89 или 97,53. Stop-Loss = 91,90
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 92,00. Цель - 90,00. Stop-Loss = 94,30
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились уверенным ростом в последние сутки после того как коснулись двухлетних минимумов после того как стало известно, что Саудовская Аравия понизила цены до минимальных уровней с 2008 года.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent теряли около 2%, прежде чем на рынок стали активно возвращаться покупатели, которые предъявили достаточный спрос, заставивший котировки отыграть назад все внутридневные потери. Аналогичным ростом отметился американский сорт WTI, который попробовал котироваться ниже 90 долларов за баррель впервые за 17 месяцев. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 2,27 доллара.
Саудовская Аравия понизила цены на Арабскую легкую нефть, которую она продает покупателям в Азии, на 1 доллар, что стало самым минимальным уровнем с декабря 2008 года, просигнализировав, что страна намерена бороться за свою долю рынка в Азии, где спрос в последнее время постоянно ослабевает. Кроме того, подобный шаг со стороны курпнейшего производителя в ОПЕК стал сигналом, что сокращение объемов добычи должно происходить со стороны всех производителей нефти.
На этом фоне котировки обрушились на 2%, но в области двухлетних минимумов на рынок стали активно возвращаться покупатели, которые двинули котировки обратно вверх без видимых фундаментальных предпосылок. Главную роль здесь, наверняка, сыграли технические факторы. Котировки падали слишком сильно и слишком быстро в последних два дня.
На пятницу 3-го октября запланирована публикация данных по рынку труда из США, которые станут индикатором темпов роста крупнейшей экономики мира, на долю которой в 2014 году придется потребление около 21% добываемой в мире нефти. Аналитики ожидают, что темпы роста новых рабочих мест составят 216 тысяч, что традиционно характерно для роста ВВП на уровне 2,5-3,5% в годовом выражении. Значительные отклонения от медианы прогнозов могут стать поводом для масштабного движения.
С точки зрения технического анализа стоит отметить, что 14-дневный Индекс относительной силы для ноябрьских контрактов Brent достиг вчера значения 23,74, минимального с июня 2012 года. Чтение индикатора ниже 30 обычно сигналит о «перепроданности» рынка. После касания к этой отметке в июне 2012 года цены прибавляли около тридцати процентов.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 94,24. Цель - 95,89 или 97,53. Stop-Loss = 91,90
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 92,00. Цель - 90,00. Stop-Loss = 94,30
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:04
NASDAQ 100: фьючерсы на индекс активно покупаются на относительно низких уровнях
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 4000. Цель - 4027 или 4060. Stop-Loss=3964
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс NASDAQ 100 нашли поддержку в области 3927,23 во время распродаж в четверг 2-го октября. Американские фоновые индексы чувствуют себя не очень уверенно в последние несколько недель по мере того как участники рынка ожидают завершения программы количественного смягчения со стороны ФРС. Тем не менее, на относительно низких уровнях контракты вчера пользовались очень высоким спросом, сигнализируя о возможном окончании снижения. На пятницу 3-го октября запланирован выход данных по рынку труда за сентябрь от Бюро трудовой статистики. Макроэкономическая статистика из США в последнее время носит в основном позитивный характер и может оказать поддержку котировкам. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технически важных уровней сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 3965,00 Поддержка 2 - 3927,23
Текущая цена: 3992,25
Сопротивление 1 - 4000,00 Сопротивление 2 - 4027,00
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:04
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2818, 1.2798, 1.2746, 1.2729, 1.2697, 1.2635, 1.2614, 1.2570 и 1.2521. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 30 сентября, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2697, в данном случае цель – 1.2729, возле этого уровня консолидация цены.
Проход ценой шумового коридора 1.2729 – 1.2746 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 1.2798, в коридоре 1.2798 – 1.2818 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2635 – 1.2614, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 1.2570.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 30 сентября.
Buy: 1.2697 Take profit: 1.2729
Buy: 1.2746 Take profit: 1.2798
Sell: 1.2614 Take profit: 1.2570
Sell: 1.2568 Take profit: 1.2523
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:06
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6297, 1.6225, 1.6191, 1.6100, 1.6058 и 1.5985. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 19 сентября. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6100 – 1.6058, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели — 1.5985, возле которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6191 – 1.6225, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6297.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября.
Buy: 1.6191 Take profit: 1.6225
Buy: 1.6227 Take profit: 1.6295
Sell: 1.6100 Take profit: 1.6060
Sell: 1.6055 Take profit: 1.5995
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:07
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9650, 0.9619, 0.9596, 0.9535, 0.9515, 0.9482 и 0.9435. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9596 – 0.9619, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9650, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9535 – 0.9515, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9482, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры.
Основная тенденция – восходящая структура от 16 сентября, стадия коррекции.
Buy: 0.9596 Take profit: 0.9615
Buy: 0.9620 Take profit: 0.9650
Sell: 0.9535 Take profit: 0.9517
Sell: 0.9513 Take profit: 0.9485
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:08
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1223, 1.1187, 1.1107, 1.1063, 1.1036, 1.1014 и 1.0957. Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 1 октября. Продолжения движения книзу, ожидаем после пробоя 1.1107, в данном случае цель – 1.1063, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 1.1036, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.1036 – 1.1014 приведет к движению до потенциальной цели -1.0957, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Отмены формирования нисходящей структуры, ожидаем после пробоя 1.1187, здесь первая цель – 1.1223.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 1 октября.
Buy: 1.1188 Take profit: 1.1123
Sell: 1.1107 Take profit: 1.1065
Sell: 1.1062 Take profit: 1.1036
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:08
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8897, 0.8836, 0.8783, 0.8684, 0.8649 и 0.8587. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 1 октября. Консолидированное движение возможно в диапазоне 0.8783 – 0.8836, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 0.8897, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8684 – 0.8649, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.8587.
Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 1 октября.
Buy: 0.8786 Take profit: 0.8834
Buy: 0.8837 Take profit: 0.8895
Sell: 0.8647 Take profit: 0.8587
Sell: 0.8725 Take profit: 0.8684
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:09
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.49, 138.00, 137.78, 137.18, 136.89 и 136.46. Здесь, краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 137.18 – 136.89, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 136.46, возле этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 137.78 – 138.00, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь потенциальная цель – 138.49.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября, стадия коррекции.
Buy: 138.03 Take profit: 138.45
Sell: 137.16 Take profit: 136.90
Sell: 136.86 Take profit: 136.48
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:09
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 177.70, 176.70, 176.29, 174.60, 173.66 и 172.48. Здесь, продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 174.60, в данном случае цель – 173.66, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 172.50, движение к которому, ожидаем после пробоя 173.64. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 176.29 – 176.70, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 177.70.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября.
Buy: 176.70 Take profit: 177.70
Sell: 174.60 Take profit: 173.70
Sell: 173.60 Take profit: 172.50
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:10
Валютная пара евро доллар отработала второй импульс роста. На сегодня рассматриваем снижение к уровню 1.2640. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры роста на перекрытие уровня 1.2715. На этом сложится пятиволновка роста. Затем ожидаем развитие коррекции с возвратом к уровню 1.2640. После формирования такого паттерна рассмотрим его на предмет потенциала на продолжение развития коррекции к уровню 1.3388. Как альтернативу, при неудачной попытке отскока и пробоя 1.2715 вверх не исключаем снижение на обновление текущих минимумов.
Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться под давлением на снижение. Рассмотрим на сегодня возможность развития структуры роста к уровню 1.6220. При неудачной попытке пробоя 1.6165 не исключаем обновление минимума, после чего будем рассматривать очередную структуру консолидации на предмет разворотной фигуры на продолжение роста с восстановлением цены к уровню 1.6340.
Валютная пара доллар франк отработал второй импульс на снижение. На сегодня рассматриваем восстановление цены к уровню 0.9556. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одного импульса на снижение. Цель - 0.9500. Таким образом проявится первая пятиволновка на снижение. Затем ожидаем коррекцию с восстановлением цены обратно к уровню 0.9556. После формирования такого паттерна дадим оценку структуре на предмет продолжения снижения к уровню 0.9100. Как альтернативу, при неудачной попытке отбоя и продолжения снижения на пробой 0.9500 не исключаем обновление максимума.
Валютная пара доллар иена сформировала достаточно мощный импульс на снижение. На сегодня ожидаем развитие коррекции к уровню 109.20. Рассматривать будем эту структуру как медвежий флаг. Эта коррекция является и составной частью правого плеча технической фигуры "Голова-плечи". Рассмотрим формирование разворотной фигуры на предмет продолжения развития тренда вниз. Цель снижения - 106.10.
Австралийский доллар к доллару США завершил развитие первого импульса роста. На сегодня рассматриваем снижение как коррекцию к уровню 0.8705. Далее рассмотрим возможность развития очередной волны роста на отработку уровня 0.8925.
Российский рубль продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. На сегодня рассматриваем снижение к уровню 39.20. Далее - восстановление к уровню 39.57. Затем будем рассматривать возможность выхода из консолидации вниз на продолжение развития коррекции к уровню 34.00.
