На четырехчасовом графике Вы можете заметить, что металл торгуется выше уровня сопротивления нисходящего канала, но в то же время ниже уровня сопротивления 1226,60. Учитывая торговлю в боковом диапазоне (1211,90 - 1226,60), мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1211.90 1205.00 1200.00 1182.45 1275.40 Сопротивление 1222.00 1226.60 1231.05 1236.50 1240.20
Серебро торгуется в узком диапазоне ниже уровня 18,21 (76,4% коррекции Фибоначчи) и ниже ранее пройденного уровня поддержки фигуры "Треугольник", что сохраняет наши ожидания относительно пробоя уровня 17,24 в силе.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 17,80 со Стопом 18,57. Поддержка 17.24 17.02 16.72 16.27 15.64 Сопротивление 17.80 18.00 18.21 18.57 18.89
Курс евро к американскому доллару на Форекс стремится к уровню 1,2520
Девятнадцать часов EUR/USD консолидировался с максимума 1,2714 в диапазоне 35 пунктов. Немецкая статистика вышла отличной, только она не смогла помочь «евробыкам». После релиза ВВП Британии и данных по инфляции в еврозоне курс EUR/USD нырнул под 1,26. За два часа пара потеряла 90 пунктов. Падение замедлилось на отметке 1,2589, но сдаётся мне, что это не предел.
Годовая потребительская инфляция в сентябре составила 0,3% и совпала с прогнозом, но оказалась ниже предыдущего значения за август 0,4%. Базовый индекс, не учитывающий продовольствие и энергоносители, повысился на 0,7%, тогда как ожидался его рост на 0,9%. Снижение инфляции заставило трейдеров перед заседанием ЕЦБ закладывать в цены новые меры по раскручиванию инфляции.
Экономика Великобритании во II квартале росла более быстрыми темпами, чем считалось ранее. Индекс ВВП Великобритании во II квартале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом или на 3,7% годовых. Согласно предыдущей оценке, рост ВВП составил 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Фунт отреагировал ростом на отчёт до 1,6273, но пришлось следом за евро снизиться на 86 пунктов, до 1,6187. На фоне роста доллара курс USD/CHF вырос до 0,9579. Курс AUD/USD с достигнутого внутридневного максимума 0,8766 вернулся к 0,8729.
EUR/USD сейчас направляется к 1,2520. Он может на время сдержать евро от падения, но ненадолго. По месячному тайм-фрейму дорога открыта на 1,2130. Фунт смотрит в область 1,6114. Затем пойдёт ниже, к 1,5885. Всё внимание сейчас будет приковано к заседанию ЕЦБ и американскому рынку труда. Другие новости вряд ли смогут остановить рост доллара.
Евро/доллар сейчас направляется к 1,2520. Он может на время сдержать евро от падения, но ненадолго. По месячному тайм-фрейму дорога открыта на 1,2130. Фунт смотрит в область 1,6114. Как пройдёт, пойдёт ниже к 1,5885. Всё внимание сейчас будет приковано к заседанию ЕЦБ и американскому рынку труда. Другие новости вряд ли смогут остановить рост доллара.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.09.2014, 16:28
Курс новозеландского доллара к американскому продолжит падение в долгосрочной перспективе
Сегодня опубликованы данные индикатора уверенности в деловой среде от ANZ: в сентябре зафиксировано снижение до 13,4 с 24,4 месяцем ранее, индикатор ожидаемой экономической активности, наоборот, прибавил и достиг 37 пунктов.
Давление на новозеландскую валюту оказало сообщение Резервного банка Новой Зеландии о том, что в августе регулятор продал 521 млн новозеландских долларов против всего 2 млн новозеландских долларов в июле, то есть была проведена интервенция с целью ослабления новозеландского доллара. Кроме того, премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки дал понять, что уровень 0,65 доллара США был бы справедливой стоимостью для новозеландской валюты. Не последнюю роль в снижении стоимости новозеландской валюты играет и политика ФРС, вызывающая укрепление американского доллара и растущей интерес инвесторов. Пара NZD/USD консолидируется у отметки 0,7755 и, видимо, продолжит нисходящее движение.
Сегодня опубликован блок статистики по еврозоне. Оценка индекса потребительских цен за сентябрь сохранилась на отметке 0,3% в годовом выражении. Основной ИПЦ снизился при этом до 0,7%. Безработица сохраняется на излишне высоком уровне 11,5%.
Объём розничной торговли в Германии вырос на 2,5% в месячном выражении и лишь на 0,1% в годовом. Безработица сохраняется на уровне 6,7%.
Окончательные данные по изменению объёма ВВП Великобритании пересмотрены в сторону повышения – до 0,9% в квартальном выражении, годовое значение в 3,2% сохранено. Дефицит расчётного счёта платёжного баланса во втором квартале вырос до 23,1 млрд фунтов, индекс цен на жилье от Nationwide в сентябре снизился на 0,2% в месячном исчислении, вырос на 9,4% в годовом, данные хуже ожиданий. При этом фунт фактически не отреагировал на статистику.
Стоит обратить внимание на публикацию данных по рынку недвижимости в США, в том числе на индекс цен на жильё S&P/CaseShiller, а также на индикатор потребительской уверенности. Кроме того, выйдут данные по динамике ВВП Канады.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.09.2014, 16:28
Продажи при отбое цен от уровня 0,7792 с целью на уровне 0,7754. Stop-Loss=0,7819
Причина сформированной стратегии
Давление на пару может сохраняться. Состояние европейской экономики вызывает серьезные опасения и опубликованная сегодня макроэкономическая статистика лишь подтвердила этот факт. В ближайшее время позитивных изменений, скорее всего, не произойдет. Для того, чтобы меры, предпринятые ЕЦБ проявились в той или иной мере требуется время. Британская экономика на этом фоне выглядит весьма устойчиво. Опубликованные сегодня окончательные данные по ВВП за 2 квартал совпали с предварительными цифрами (+3,2% г/г). Таким образом, в данной паре фунт занимает лидирующие позиции.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 0,7754 Поддержка 2 - 0,7692
Текущая цена: 0,7779
Сопротивление 1 - 0,7792 Сопротивление 2 - 0,7819
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.09.2014, 16:29
EUR/AUD: ищем возможности для продаж ниже уровня 1,4434
Продажи при отбое от уровня 1,4434 с первичной целью на уровне 1,4407 и, далее, 1,4370. Stop-Loss=1,4480.
Причина сформированной стратегии
Европейская экономика продолжает подавать сигналы о своем возможном охлаждении. Сегодня были опубликованы данные по рынку труда Германии. Ситуация с занятостью оставляет желать лучшего. Вместо сокращения числа безработных, как это ожидалось, был отмечен их рост на 13 000. Кроме того, в еврозоне отмечается дальнейшее снижение ценового давления. Индекс CPI вышел на уровне 0,3% против 0,4% в августе. Таким образом, не исключено, что ЕЦБ пойдет на дополнительные меры, которые позволят предотвратить развитие дефляции.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,4434 Поддержка 2 - 1,4407
Текущая цена: 1,4436
Сопротивление 1 - 1,4480 Сопротивление 2 - 1,4535
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.09.2014, 16:30
EUR/JPY: слабые отчеты из еврозоны оказывают на евро давление
Продаем при условии, что цены смогут закрепиться ниже уровня 138,40 с целью на 138,15. Stop-Loss=138,65
Причина сформированной стратегии
Опубликованные сегодня данные по рынку труда Германии разочаровали. В стране вновь отмечен рост числа безработных (13 000 против прогноза -2 000). Дополнительным фактором, который оказывает давление на общеевропейскую валюты является снижение индекса потребительских цен в еврозоне. Показатель вышел на уровне 0,3% против 0,4% в августе, что совпало с прогнозом. Таким образом, появляются дополнительные свидетельства, что ЕЦБ, возможно, в целях предотвращения дефляции будет вынужден пойти на дополнительные нетрадиционные меры стимулирования.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 138,40 Поддержка 2 - 138,15
Текущая цена: 138,41
Сопротивление 1 - 138,65 Сопротивление 2 - 138,89
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.09.2014, 16:30
Обзор основных мировых финансовых рынков за 30 сентября
Во вторник единодушно несли потери азиатские фондовые площадки, в то время как Европа и США демонстрировали противоречивую динамику. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei потеряли на теме продолжающихся протестных движений на улицах Гонконга. Тем временем, британский FTSE ослаб на 0,36%, а германский DAX прибавил 0,55%. Американские DJIA и NADAQ также демонстрировали разнонаправленные движения.
USD/RUB в очередной раз обновила исторический максимум, добравшись до отметки 39,82 на разочаровании рынков тем, что санкции со стороны ЕС все же не были отменены, а также после статьи Bloomberg о том, что Банк России рассматривает возможности ограничений вывода капитала из страны. Пара вошла в зону интервенция ЦБ и была быстро откинута обратно в район 39,55, где и завершила торги. EUR/USD обвалилась к двухлетним минимумам, упав ниже отметки 1,26, после того как предварительный CPI еврозоны оказался гораздо ниже предыдущих показателей и упал до минимальной за пять лет отметки. CPI составил 0,7% против прогнозных 0,9% и гораздо ниже 2%-ного целевого уровня ЕЦБ. Тем временем, британский ВВП показал более сильные темпы прироста во 2 квартале, чем прогнозировалось, укрепившись на 0,9% от 0,8%. Тем не менее, это не спасло GBP/USD от широкомасштабного ралли доллара США, которое и опустило пару в район 1,6165, хотя к закрытию фунт вернулся выше 1,62. USD/JPY обновила очередной 6-летний максимум на отметке 109,84, но чуть откатилась к закрытию.
Цены на нефть обвалились максимальными за 22 месяца темпами по WTI и за два года по Brent. Всему виною увеличение объемов добычи природного ресурса в Ливии до годового рекорда. Свою роль играет и беспрекословный рост доллара США, снижающий цену на «черное золото». В результате, Brent завершила торги в районе 94,83 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 94,24. WTI закрепилась в районе 91,40.
Золото и серебро также попали под давление продаж в связи с все нарастающей популярностью доллара США. Чем больше рынок забывает о геополитике, чем больше он верит в силу американской экономики, тем меньше у металлов шансов восстановиться. XAU/USD боролась с отметкой $1204,47, от которой даже смогла отпружинить в течение дня до 1220,08, но все же скатилась в район 1208,80 к закрытию торгов. Тем временем, XAG/USD делала попытки пройти 16,84, но вернулась в район 17,02 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 08:34
Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) с самого начала сентября наметил разворот вниз, вызывая подозрения, что восходящий тренд исчерпал себя. Можно было бы предположить, что лишь временная коррекция перед очередным движением вверх, особенно учитывая ожидания дополнительных вливаний ликвидности со стороны Народного Банк Китая. Однако зародившиеся протестные движения в Гонконге поддерживают опасения, что падение HSI может затянуться. Протестующие блокируют дороги в центре Гонконга уже пятый день подряд в рамках продемократических демонстраций. Более того, велика вероятность перехода от демонстраций к боевым действиям – число участников составляет десятки тысяч. Hang Seng уже продемонстрировал самое внушительное двухдневное падение с февраля текущего года. А если столкновения приобретут более серьезный характер, вполне можно ожидать падения индекса в район 22150 после успешного пробоя 22730.
Товарно-сырьевой рынок
После резкого вчерашнего обвала цен на нефть, сегодня вполне можно ожидать коррекционного отката по сорту Brent. Свою роль может сыграть и публикуемый сегодня отчет по запасам сырой нефти в США. Если показатели продолжат сокращение, это поставит под сомнение последнее исследования Bloomberg о переизбытке предложения на рынке. Ближайшими целями на пути вверх могут стать отметки 96,10 за баррель и 96,80.
Валютный рынок
USD/RUB попыталась протестировать отметку 39,30 и действительно откатилась от исторических максимумов, однако пробой вниз не удался, более того, пара успела отметить новый исторический максимум на 39,82, войдя в зону интервенция Банка России. Тема санкций со стороны ЕС и возможности их отмены все еще витает в воздухе – рынки ждали, что это произойдет во вторник, но этого не произошло. Значит, слухи время от времени еще будут возникать. Однако сегодня для пары существует большой риск – цены на нефть вчера начали внушительное падение после закрытия торгов по рублю. Таким образом, вполне вероятен гэп вверх, где пару встретит ЦБ с его интервенциями. Впереди интересный день.
На мировом валютном рынке сегодня в центр внимания может вновь попасть британский фунт в связи с публикацией данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании. GBP/USD не смогла противостоять резкому скачку спроса на доллар США, хотя потери пары были гораздо меньшие, чем у остальных противников американской валюты. Сильные данные по ВВП были проигнорированы рынком, однако если и сегодняшний отчет выйдет выше прогнозов, это способно будет стимулировать спрос на пару с вероятностью возвращения в район 1,6260 и последующей целью на 1,6310.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 08:35
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7860-0.7800, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7740,0.7710, сопротивление-рост к отметкам 0.7830,0.7855 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 08:35
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 177.15-178.00, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 177.00,177.55 сопротивление-рост к отметкам 178.25,178.55, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 08:35
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 138.25-138.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 137.90,137.65,сопротивление-рост к отметкам 139.35,139.65 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 08:36
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1180-1.1220,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1160,1.1135, сопротивление-рост к отметкам 1.1240,1.1265, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 08:36
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9530-0.9575, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9500,0.9480, сопротивление-рост к отметкам 0.9595,0.9620, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 08:36
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7745-0.7800, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7710,0.7680 сопротивление-рост к отметкам 0.7830,0.7870 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 08:37
