Индикаторы указывают на дальнейший рост USD/JPY...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины азиатской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 108.95, 108.60, 107.925 и 106.60.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY продолжится и может усилиться, если будет пробит локальный max 109.75, который может открыть путь к уровням 110.10/20 и 110.75.
В валютной паре AUD/USD началась коррекция из-за возникшей перепроданности...
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - снижение австралийского доллара (AUD) продолжилось и наша первая цель 0.8710/00 была достигнута сегодня на торгах в Азии.
Уже возле уровня 0.8695 медвежьи настроения утихли, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.88325, 0.8900, 0.8985 и 0.9120.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8755 и коррекция к уровням 0.8830 и 0.8885.
2. Пробой уровня поддержки 0.8695 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.8630 и 0.8600.
Пара пробила предыдущий минимум 1,2744 и стабилизировалась под ним, что указывает на возможность дальнейшего снижения с целью 113% коррекции Фибоначчи (1,2580), прорыв которого, в свою очередь, отправит пару к области 1,2405. Линии Линейной регрессии отрицательны, но RSI находится в области перепроданности, что может привести к небольшому откату перед началом снижения.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,2700 со Стопом 1,2785. Поддержка 1.2660 1.2640 1.2580 1.2510 1.2405 Сопротивление 1.2700 1.2745 1.2785 1.2810 1.2885
Из-за политических разногласий в Великобритании, в пятницу пара показала негативную динамику. Технически, стабильность ниже уровня 1,6285 является отрицательным фактором, что может привести к дальнейшему снижению к области психологически важного уровня поддержки 1,6000. Имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 1,6285 отменит медвежий сценарий и приведет к росту пары.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,6285 со Стопом 1,6365. Поддержка 1.6200 1.6165 1.6095 1.6000 1.5950 Сопротивление 1.6285 1.6365 1.6410 1.6465 1.6500
Пара продолжила рост путем стабилизации выше уровня 109,00 и на текущий момент нацелена на уровни 110,00 и 110,75. На этой неделе предел риска находится ан уровне 108,30.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 109,00 со Стопом 108,30. Поддержка 108.30 108.00 107.50 107.05 106.50 Сопротивление 109.45 110.00 110.75 111.00 111.90
Золото немного сместилось вниз, но по прежнему торгуется выше уровня поддержки 1211,90 (127,2% коррекции Фибоначчи), а так же выше уровня поддержки 1205,00. Стабильность выше данных уровней ослабляет медвежий сценарий, но в целом он по прежнему в силе, особенно при условии торговли ниже уровня 1240,22, а так же линий Линейной регрессии показывающих негативную динамику. Следует отметить, что MACD и RSI находятся в области перепроданности, но пока торги идут ниже уровня 1226,60 мы предпочитаем игнорировать эти сигналы.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1226,00 со Стопом 1242,00. Поддержка 1211.90 1205.85 1200.00 1182.45 1175.40 Сопротивления 1222.00 1226.60 1236.00 1240.25 1252.20
На прошлой неделе Серебро торговалось в узком диапазоне ниже уровня 76,4% коррекции Фибоначчи (18,21). Стабильность ниже данного уровня сохраняет возможность дальнейшего снижения с целью 88,6% коррекции на 13,16. Еще две причины придерживаться медвежьего сценария, это пробой уровня поддержки фигуры "Треугольник" и отрицательные линии Линейной регрессии. В ближайшие дни мы ждем пробоя уровня поддержки 17,24, который ускорит нисходящее движение по металлу.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 17,80 со Стопом 18,57. Поддержка 17.24 17.02 16.72 16.27 15.64 Сопротивление 17.80 18.00 18.21 18.57 18.89
Обзор основных мировых финансовых рынков за 29 сентября
Понедельник для большинства фондовых индексов прошел «в красном», но не для японского Nikkei, который продолжил идти вверх и сумел прибавить 0,50%. А вот гонконгский Hang Seng, британский FTSE и германский DAX понесли потери. Американские DJIA и NADAQ также демонстрировали падение в течение торговой сессии под действием нарастающего напряжения в Гонконге. Инвесторы опасаются, что при уже имеющемся конфликте «Запад–Россия» вероятность дестабилизации ситуации еще и в Китае грозит слишком высокими рисками для фондовых рынков.
На валютном рынке главным событием вчера стали данные известия о том, что в августе Резервный Банк Новой Зеландии решился на интервенции в размере 521 млн новозеландских долларов. Более того, премьер страны заявил, что для пары NZD/USD вполне адекватным уровнем станет отметка 0,65, т.е. на 1200 пкт ниже текущего уровня. Это обвалило пару в район 15-месячного минимума на отметке 0,7706. Тем временем, EUR/USD и GBP/USD торговались вблизи минимумов прошлой недели, причем первая смогла даже обновить минимум, добравшись до почти 2-летнего минимума на уровне 1,2663. USD/JPY сначала обновила 6-летний максимум на 109,74, а затем откатилась на разочаровании от слабоватых данных по личным расходам потребителей США. Индикатор часто используется ФРС в качестве индикатора инфляции. Не отставала ото всех и российская валюта, в очередной раз обновив исторический минимум против доллара США. USD/RUB добралась до 39,58, но откатилась в район 39,39 на закрытии. Значимых причин для распродаж не было, помимо того, что экспортеры ушли с рынка и перестали поддерживать российскую валюту в связи с завершением налогового периода. Кроме того, протестные движения в Гонконге могли также оказать давление на рубль в связи с укреплением торговых отношений между КНР и Россией.
Цены на нефть открыли торги под давлением в связи с резким ростом спроса на доллар США. Тем не менее, к завершению торговых суток котировки немного восстановились. В результате, Brent завершила торги в районе 97,20 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 96.30. WTI закрепилась выше 94,50.
Золото и серебро делали сдержанные попытки укрепиться, так как падение на фондовых рынков вызвало переток спроса на безопасный актив. Масло в огонь подливали и известия о нарастающих протестных движениях в Гонконге. XAU/USD доросла до отметки 1223,24, однако откатилась в район 1216,30 к закрытию торгов. Тем временем, XAG/USD делала попытки пройти 17,62, но вернулась в район 17,50 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.09.2014, 08:26
Акции Yandex (YNDX) еще с середины лета несут потери под влиянием геополитического фактора, однако стоит признать, что данные за второй квартал говорят о том, что поисковый бизнес компании демонстрирует вполне неплохие результаты, продолжая уверенный рост, несмотря на украинский кризис. Выручка компании выросла на 32% г/г во втором квартале, а доход от основной деятельности – на 13%, чистый доход прибавил 9%. Если вы предпочитаете инвестиции на долгосрочный период, то этот актив – неплохая возможность вложения. Во-первых, акции сейчас находятся на довольно низких уровнях (с января потеряли порядка 30%) не по фундаментальным причинам, а в связи с геополитикой. Во-вторых, не стоит забывать, что доля огромного российского рынка у Yandex составляет 61,6%, в отличие от Google с его 28,3% и Mail.ru с 7,4%, и, скорее всего, YNDX продолжит доминировать на российском рынке по аналогии с доминированием Google в большинстве стран мира. В-третьих, стоит отметить, что даже за время эскалации русско-украинского кризиса и введения санкций против России, число рекламодателей у поисковика продолжало расти. В-четвертых, стоит понимать, что потенциал роста поисковых запросов и рекламодателей еще очень велик, так как российский рынок находится пока в зачаточном состоянии. Руководство компании прогнозирует прирост на 25-30% в 2014 году. Как только украинский кризис немного утихнет, это может стать стартовой точкой для роста акций. Надо просто запастись терпением.
Товарно-сырьевой рынок
Сформировавшиеся настроения по доллару и по силе американской экономики, вероятно, продолжат оказывать давление на желтый металл и на текущей неделе, если, конечно, не произойдет чего-то из ряда вон выходящего. Хотя не исключено, что начало наземной операции на Ближнем Востоке (о чем в последние дни ходит все больше разговоров), может вызвать рост геополитической напряженности и на этих опасениях золото испытает рост спроса и начнет рост к отметке 1233,08 с дальнейшей целью на 1248,83 в случае ее прорыва. Если же говорить о целях нисходящего движения, то пока падение может быть ограничено психологическим уровнем 1200,00. Хотя и он может не устоять, если публикуемая макроэкономическая статистика из США окажется позитивной и в этом случае первичной целью падения, вероятно, станет отметка 1180,30.
Валютный рынок
USD/RUB серьезно подросла в рамках вчерашних торгов, и, на самом деле, рост пары выглядит преувеличенным на фоне относительно стабильной ситуации, определенных договоренностей с Украиной по поставкам газа, а также наблюдавшейся во время вчерашней американской сессии коррекции доллара США. Вполне возможно, что именно сегодня пара начнет отыгрывать все перечисленные события, и не исключено открытие торгов гэпом вниз с ближайшей целью в районе 39,30, после пробоя которой можно ждать отметки 39,00.
На мировом валютном рынке сегодня в центр внимания может попасть британский фунт в связи с грядущей публикацией пересмотренных данных по ВВП Великобритании. GBP/USD пыталась вчера закрепиться выше 1,6250, однако безуспешно. Тем не менее, надежда на то, что 10 сентября пара «нащупала дно», и произошел разворот нисходящего тренда, все еще жива. Если отчет по темпам роста в британской экономике покажет хорошие уровни с превышением прогнозных значений, этого будет достаточно, чтобы помочь паре прибавить сразу около 150 пунктов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.09.2014, 08:26
В понедельник как и ожидалось, индекс доллара снизился до линии lb. Между АО и ценой есть медвежья дивергенция. Индикатор АО разгрузился до нулевой линии. Цена осталась выше балансовой линии. Считаю, что для нормальной коррекции не хватает ещё одной импульсной волны. После обновления или возвращения курса к вчерашнему максимуму, ожидаю коррекцию.
У долларовых быков есть прекрасный шанс обновить новый максимум против своих конкурентов. Если они этого сегодня не сделают, то коррекция продлится до четверга. В четверг состоится заседание ЕЦБ, в пятницу – пейролс. Т.е. вряд ли участники рынка перед важными событиями захотят открывать новые позиции. На вторник в качестве цели выбираю уровень 85,80.
В понедельник единая валюта откатилась к линии lb и вернулась к уровню 1,2685. Евро останется под давлением до четверга, поскольку участники рынка ожидают от ЕЦБ по итогам заседания новых стимулирующих мер. Рискну предположить, что евро/доллар вернётся к 1,2663, а может даже и обновит минимум. Допускаю рост пары до 1,2714, выше никак нельзя. Рост до 1,2748 на время ослабит давление на единую валюту и тогда флэт затянется до четверга.
Курс GBP/USD прошёл по основному сценарию и в настоящее время торгуется по 1,6261. Сегодня в 12:30 мск выходит финальный ВВП за 2 квартал. История показывает, что при совпадении фактических значений с прогнозными, фунт снижается на 15-20 пунктов или вообще не реагирует на данные.
На сегодня рискну рассмотреть падение к 1,6209. На азиатской сессии лучше никаких решений не принимать. Торговая сессия не надёжная, поэтому желательно дождаться открытия европейской сессии. Рост пары выше 1,6282 отменит сценарий на снижение.
Курс AUD/USD в понедельник придерживался основного сценария. А что сегодня с ним творится, неясно. Видимо я что-то пропустил, но мне пока не понятно на чём он так сильно вырос. За ним подтянулись вверх другие валюты. Модель в принципе знакома, тут либо переход в восходящий треугольник, либо на фоне общего падения доллара, рост до 0,8810 по модели «двойное основание». Я выбрал его возвращение к линии lb. Скорее всего, была реакция на чьё-то выступление.
Курс USD/CHF скорректировался до линии lb. Пара торгуется по 0,9507. По основному сценарию жду роста. Считаю, что часовые индикаторы разгрузились, можно разворачиваться вверх. На разворот уйдёт около трёх часов. Как только курс USD/CHF обновит максимум, лучше закрыть внутридневные длинные позиции. На четверг и пятницу запланированы важные данные. Участники могут просто начать фиксировать прибыль.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7800-0.7830, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7780,0.7760, сопротивление-рост к отметкам 0.7855,0.7880 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 30.09.2014, 10:26
