Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2665-1.2705, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2640,1.2610, сопротивление-рост к отметкам 1.2720,1.2755, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 08:46
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6140-1.6180, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6115,1.6100 сопротивление-рост к отметкам 1.6265,1.6300, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 08:47
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 108.00-108.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 107.55,107.30, сопротивление-рост к отметкам 109.05,109.50, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 08:47
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.00-95.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.70,94.50,сопротивление-рост к отметкам 95.85,96.10, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 08:47
Обзор основных мировых финансовых рынков за 2 октября
Фондовые рынки продолжает лихорадить, что заставляет мировые индексы двигаться вниз в унисон. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei продолжали нести потери в связи с неразрешившимся конфликтом на улицах Гонконга. Тем временем, британский FTSE и германский DAX расстраивались из-за результатов заседания ЕЦБ. У инвесторов появились сомнения в эффективности мер, предпринимаемых регулятором. Американские DJIA и NADAQ также балансировали на грани роста и падения.
Доллар США, наконец-то, был наказан за свое многодневное ралли в рамках фиксации прибыли. С самого утра американская валюта несла потери против основных коллег. USD/JPY обвалилась к недельному минимуму в районе 108,00, после чего пара немного восстановила свои позиции в район 108,40. Значительная перекупленность американской валюты вкупе со слабоватыми экономическими данными из США все же сделали свое дело. К сожалению, GBP/USD не смог воспользоваться ситуацией – после первоначального скачка к 1,6248, он вновь вернулся ниже 1,62 к минимуму 1,6111, завершив торги 30 пунктами выше. Более сильные, чем ожидалось, данные по PMI в строительном секторе не смогли приободрить пару. EUR/USD колебался из стороны в сторону, однако заседание ЕЦБ не дало новых импульсов для движений – Драги и Ко предпочли оставить все как есть и подождать. В итоге, пара в лучшие моменты достигала отметки 1,2698, однако вернулась в район 1,2670 на закрытии.
Цены на нефть все также находились под давлением в связи с недавними действиями Саудовской Аравии, а также на сообщениях о том, что Россия довела объемы добычи нефти до почти рекордных уровней со времен распада СССР (10,61 млн баррелей в сутки). На фоне разговоров о снижении спроса это еще один фактор для падения. В результате, Brent завершила торги в районе 93,70 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 91,56. WTI закрепилась в районе 91,30, после того как спускалась к 1,5-годовому минимуму на 88,17.
Золото и серебро не смогли в полной мере воспользоваться ослаблением доллара США и негативной динамикой фондового рынка, однако максимумы дня были передвинуты выше. XAU/USD добралась до отметки 1222,31, но откатилась в район 1213,80 на закрытии. Тем временем, XAG/USD делала попытку пробраться выше 17,33, но скатилась к 17,10 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 08:49
Японский индекс Nikkei (NKD) обвалился от максимумов, достигнутых 26 сентября, потеряв около 5,5% за три торговых дня. Виною тому стала коррекционное укрепление иены, а также протестные движения в Китае, которые угрожают стабильности всего азиатского региона. Тем не менее, уверенный восходящий тренд, начавшийся еще в мае, вряд ли подошел к концу, а текущая глубокая коррекция – это хороший шанс войти на рынок на более привлекательных уровнях. Индексы всегда отличались высокой волатильностью, поэтому надо быть готовым к резким колебаниям, если вы решились торговать этим активом. Впереди у NKD неплохой потенциал роста, во-первых, в связи тем, что рынок закладывает вероятность скорого расширения стимулирующих мер со стороны Банка Японии. Это всегда оказывает благоприятное воздействие на фондовый рынок – посмотрите на американские индексы. Во-вторых, крупнейший Государственный Пенсионный Фонд (GPIF) Японии постепенно диверсифицирует свой многотриллионный портфель, отходя от государственных облигаций в пользу японский акций. Еще в августе Фонд объявил, что намерен расширить долю этих активов до 20%, а это немало в масштабах экономики и хорошее подспорье для роста Nikkei.
Товарно-сырьевой рынок
И вновь Brent оправдала наши ожидания, продолжив падение на фоне все той же темы сниженных цен от Саудовской Аравии. Кроме того, все еще продолжающиеся протесты на улицах Гонконга угрожают дестабилизацией ситуации в Китае, который является крупным потребителем энергоносителей. И это тоже будет создавать условия для падения актива. На ближайшее время отметка 90 за баррель может стать ключевым психологическим уровнем поддержки, после чего не исключена более внушительная коррекция Brent с вероятностью возвращения в район 94,00.
Валютный рынок
USD/RUB держалась весь день довольно спокойно, достигнув в течение дня минимума 39,44 и завершив торги в районе 39,63. Примечательно, что Банк России попыталась использовать вербальные интервенции для влияния на рубль. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на тему недавних слухов об ограничении вывоза капитала, которое может реализовать регулятор. Такие разговоры были опровергнуты, а управляющая подтвердила, что ЦБ оставляет за собой право осуществлять интервенции, и на текущий момент сдерживание инфляции является основным приоритетом. К сожалению, это не смогло укрепить российскую валюту, однако, по крайней мере, предотвратило дальнейший рост. Теперь все внимание на динамику доллара США – именно он в ближайшее время может помочь рублю укрепиться.
Сегодня в центре внимания рынок труда США, а, значит, основное внимание привлечет динамика USD/JPY, которая уже немало потеряла на недавних разочарованиях данными по потребительскому доверию и индексу ISM в обрабатывающей промышленности. Кстати сказать, перечисленные отчеты выступают в пользу слабоватых результатов релиза, так называемых, «нон-фармов». Компонент занятости ISM скатился до 54,6 от 58,1 в августе, что может означать, что текущие ожидания прироста показателя рабочих мест на 215 тыс в рамках пятничной публикации завышены. Кроме того, недавний отчет ADP по занятости в частном секторе также не смог превысить прогнозных значений, практически совпав с прогнозами. Если данные действительно разочаруют, это будет серьезный удар по доллару США, который все это время рос лишь на оптимистичных ожиданиях стабильного восстановления американской экономики, которое позволит ФРС скорее перейти к повышение ставок. Целью пары при падении может стать район 107,50.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 08:49
Основную часть торгового дня пара евро/доллар провела у отметки 1.2660, которая является зеркальным уровнем, удерживающим пару при попытках продолжить движение за его пределами. Вероятнее всего, мы наблюдаем завершение коррекции пары в рамках второй волны, в связи с чем можно ожидать очередного этапа ослабления котировок.
В качестве основного сценария рассматривается возобновление снижения в третьей волне.
Альтернативный сценарий предполагает завершение снижения пары и переход к предыдущей разметке. Для активации этого сценария паре необходимо зафиксироваться над волной «с» в области 30-й фигуры.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 11:06
После незначительной коррекции в рамках волны «4», пара фунт/доллар продолжила снижение в направлении важного уровня поддержки 1.6060, формируя пятую волну в волне «(I)» старшего порядка.
Основной сценарий предполагает ослабление пары к целевому уровню 1.6060 в рамках завершения пятиволновки первой импульсной волны старшего порядка.
Альтернативный сценарий всё ещё остаётся без изменений и предполагает возврат к прежней разметке, а реализоваться он может в случае фиксации котировок над психологическим уровнем сопротивления 1.6500.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 11:07
После того как пара аусси/доллар США вплотную приблизилась к психологическому уровню сопротивления 0.8800 в рамках коррекционной волны «IV», активность покупателей снизилась.
Основной сценарий не претерпел изменений и по-прежнему предполагает завершение коррекционной волны «4» у достигнутых максимумов. В связи с этим возобновление снижения в рамках волны «V» является приоритетным.
Альтернативный сценарий также не претерпел изменений и по-прежнему предполагает возобновление роста в среднесрочной перспективе. Фиксация котировок в области 91-й фигуры укажет на необходимость пересмотра технической картины.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 11:07
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,50 коп., до 39,5650 руб., курс евро укрепился на 16,55 коп., до 50,1855 руб.
Центральный банк России с 3 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,30 коп., до 39,5479 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,9484 руб., что ниже предыдущего дня на 10,70 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 22 копейки и составляет 44,22. Границы коридора не изменились и составляют 35,40-44,40 рубля.
Доллар провёл четверг в диапазоне 39,39-39,68. Курс евро обновил недельный максимум после заседания ЕЦБ. Управляющий совет ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания оставил процентную ставку без изменения на уровне 0,05%. Во второй половине октября регулятор начнёт выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Программа рассчитана на два года и имеет целью предотвращение дефляции и поддержку экономики еврозоны. Об этом сообщил Марио Драги на пресс-конференции. Он также сообщил, когда именно ЕЦБ запустит программу, но не озвучил её детали, чем разочаровал «евромедведей» на рынке Форекс.
Трейдеры выкупают американский доллар на спадах и не дают паре доллар/рубль закрепиться ниже 39,35. В пятницу выйдет статистика от Министерства труда. Ожидается, что в США в сентябре было создано не менее 200 тысяч рабочих мест. Даже, если показатель не оправдает ожиданий и окажется ниже 200 тысяч, то доллар может его проигнорировать и укрепиться по существующему «бычьему» тренду. Соответственно, это негативно скажется на российском рубле. Мы ожидаем рост доллара перед выходными с целью до 40 рублей. Евро, скорее всего, останется торговаться в диапазоне 49,80-50,32.
Судя по вчерашним колебаниям, речь Марио Драги не впечатлила участников рынка. Индекс доллара закрылся в области 85,60.
Управляющий совет ЕЦБ по итогам заседания решил оставить процентную ставку без изменения уровне 0,05%. Во второй половине октября регулятор начнёт выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Программа рассчитана на два года в целях предотвращения дефляции и поддержки экономики Еврозоны. Об этом сообщил Драги на пресс-конференции. Драги сказал, когда ЕЦБ запустит программу, но не озвучил её детали, чем разочаровал «евромедведей».
Что мы имеем на текущее время. В четверг курс евро/доллар обновил максимум, фунт/доллар – минимум. Сейчас евро и фунт торгуются против доллара снижением. Сегодня будет опубликован отчёт NFP. Я не уверен в том, что он дотянет до прогнозного значения 215 тыс, но всё-таки решил рассмотреть рост доллара по тренду. По тренду как-то спокойнее, чем против тренда. Достаточно посмотреть на AUD/USD как он по тренду быстро перекрывал глубокие коррекции.
Управляющий совет ЕЦБ по итогам заседания решил оставить процентную ставку без изменения уровне 0,05%. Во второй половине октября регулятор начнёт выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Программа рассчитана на два года в целях предотвращения дефляции и поддержки экономики Еврозоны. Об этом сообщил Драги на пресс-конференции. Драги сказал, когда ЕЦБ запускает программу, но не озвучил её детали, чем разочаровал «евромедведей».
От минимума 1,2570 имеем восходящую коррекцию. На уровне 1,2635 линия lb совпадает с нижней границей канала. Думаю, на этом уровне евро будет торговаться до 16:30 мск. После публикации NFP по прогнозу жду падение до уровня 1,2585. Значение пейролса в прогнозе не учитываю. Просто строю прогноз по тренду с учётом волатильности валютной пары на новость.
Британец вчера оказался слабым звеном. На американской сессии курс GBP/USD снижался до отметки 1,6111. Сегодня в 16:30 мск выйдет отчёт по американскому рынку труда. Важный показатель для валютного рынка. Так как фунт вчера падал, то по нему до 16:30 мск жду откат до линии lb. От 1,6150 по прогнозу рассматриваю падение GBP/USD до поддержки 1,6059.
На американской сессии AUD/USD переписал азиатский максимум и в настоящее время торгуется по 0,8788. Я не верю в то, что медвежий тренд завершён и австралиец продолжит рост. После пейролса его жду на уровне 0,8728. Думаю, два уровня 0,8774 и 0,8752 должен спокойно пройти.
Курс USD/CHF жёстко зафлэтовал с максимума 0,9595. В настоящее время пара торгуется около линии lb. Рынок сбалансирован, и валютная пара готова от неё отклониться. Я выбрал, что курс от lb отклонится вверх до 0,9605/10.
