Часовой график. Наши рекомендации по продажам фунта в среду, при пробое сопротивления 1.6388 к уровню 1.6327 полностью оправдались. В итоге британская валюта достигла локального минимума на отметке 1.6322, откуда начался коррекционный рост. В азиатскую сессию пара пока остается выше поддержки на уровне 1.6357, пробив вниз восходящий дневной канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом флетообразном движении. Новостной фон сегодня достаточно активный, из важных известий стоит обратить внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ в 13:00, а также на базовый индекс потребительских цен США и заявки на пособие по безработице в 17:30, данные по которым могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6357 (1/8 по Н1) и 1.6327 (-1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями служат уровни 1.6388 (1/8 по Н1) и 1.6418 (2/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, представим некоторые пояснения:
1) рост курса фунта до сопротивления 1.6388, пробой которого позволит подняться до уровня 1.6418, и, возможно, до 1.6449, с последующей коррекцией;
2) снижение пары к поддержке 1.6327, пробой которой вызовет падение к уровню 1.6296, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше поддержки 1.6357, можно покупать фунт, с целями на поддержках 1.6418 - 1.6449, где присматриваться к продажам; альтернативно - продавать пару, к уровням 1.6327 - 1.6296, где искать новые входы в продажи.
AUD/USD: под давлением на фоне сокращения занятости в Австралии
Продавать при отбое от уровня 0,8828 с целью 0,8758. Stop-Loss = 0,8878.
Причина сформированной стратегии
04.30 МСК. Уровень занятости в Австралии в декабре сократился на 22,6 тыс. при прогнозе (+10,3 тыс.), предыдущее значение (+15,4 тыс.). Уровень безработицы в декабре не изменился, составив 5,8%, как и ожидалось. Данные по рынку труда оказали давление на курс «осси», так как снижение занятости сокращает потенциальные темпы роста национальной экономики.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары во вторник к уровням 0.8972 - 0.8942 полностью оправдались. Более того, австралийский доллар продолжил падение, легко пробив отметки 0.8942 и 0.8911. Сегодня в азиатскую сессию на плохих данных по изменению занятости пара рухнула к 0.88-й отметке, немного не достав до сильной поддержки на уровне 0.8789. При этом австралийский доллар пробил вниз восходящий канал по ТФ Н4 и нисходящий часовой канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о сильном нисходящем движении. Новостной фон для пары относительно спокойный, но стоит обратить внимание на базовый индекс потребительских цен США и заявки на пособие по безработице в 17:30, данные по которым могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею на отметках 0.8789 (0/8 по Н1) и 0.8759 (-1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями теперь являются уровни 0.8850 (2/8 по Н1) и 0.8881 (3/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения австралийского доллара показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) продолжение падения пары к поддержке 0.8789, преодоление которой вызовет падение к уровням 0.8759 - 0.8728 с новыми попытками роста;
2) рост австралийского доллара к сопротивлению 0.8850, пробой которого позволит подняться до уровней 0.8881 - 0.8911, с последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: учитывая значительное падение и наличие сильных поддержек, рекомендуется покупать пару - от уровней 0.8789 и 0.8759 с целями на сопротивлениях 0.8850 и 0.8881, где можно будет искать входы в продажи.
EUR/GBP: рост на фоне сокращения баланса цен на дома в Великобритании от RICS
Покупать при отбое от уровня 0,8316 с целью 0,8350. Stop-Loss = 0,8286.
Причина сформированной стратегии
Баланс цен на дома в Великобритании от RICS в декабре снизился, составив 56% при прогнозе 59%, предыдущее значение 58%. Данные отражают вероятное замедление роста цен на вторичном рынке недвижимости Великобритании. Отметим, что последние макроэкономические данные по Великобритании отразили слабость национальной экономики: инфляция в этой стране в декабре снизилась на 0,1 п.п. до уровня 2,0%, декабрьский показатель PMI в сфере услуг снизился на 1,2 п. до уровня 58,8 п., индекс PMI в производственном секторе Великобритании в декабре снизился на 0,8 п. до отметки 57,3 п. Не исключаем, что декабрьский показатель розничных продаж, публикуемый завтра, также может преподнести негативный «сюрприз», оказав давление на британскую национальную валюту.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования уровня поддержки 9645. Цель - 9765 Stop-Loss=9545
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 отметились уверенным ростом в последние сутки после того как коснулись поддержки в области 200-чаосвой скользящей средней. Марио Драги во время своего выступления подтвердил намерение ЕЦБ поддерживать низкой учетную ставку. Определенным поводом для роста оптимизма стали также рекордные темпы продаж автомобилей в еврозоне, сигнализирующие о восстановлении потребительского спроса. Тем не менее, фьючерсы на DAX 30, на наш взгляд, уже несколько "перекуплены" в краткосрочной перспективе, и могут быть более привлекательными для поиска длинных позиций вблизи важных технических уровней поддержки.
EUR/JPY: консолидация после публикации макроэкономической статистики по Японии
Покупать при отбое от уровня 142,46 с целью 143,10. Stop-Loss = 141,91.
Причина сформированной стратегии
Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование в ноябре вырос на 9,3% (м./м.) при прогнозе (+1,2% м./м.), предыдущее значение (+0,6% м./м.). Индекс цен на корпоративные товары в Японии вырос на 2,5% (г./г.) при прогнозе (+0,4% г./г.), предыдущее значение (+2,6% г./г.). Данные показывают увеличение капиталовложений в промышленный сектор Японии при стабильных инфляционных ожиданиях, что способствует совершению сделок «carry trade» с использованием японской валюты. Слабость японской валюты в паре с долларом США способствует и росту кросс-курса EUR/JPY.
EUR/USD: продаем в случае преодоления поддержки 1,3580
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1,3580. Цель - 1,3547 или 1,3520. Stop-Loss=1,3633
Причина сформированной стратегии
Американский доллар продолжает чувствовать себя уверенно вдоль всего рынка, но евро не торопится сдавать свои позиции. Пара EUR/USD коснулась 200-часовой скользящей средней, однако не может пока сформировать направленный импульс вниз. На сегодня не запланировано выхода новостей, способных существенно повлиять на настроения участников рынка. Ищем возможности для коротких позиций в случае, если котировки смогут закрыться ниже минимумов от 15 января в области 1,3580.
Немного из новостных лент. Центральные банки купили в 2012 году около 535 тонн золота — это был самый большой объём покупок с 1964 года.
На фоне падения цен на золото на 28% в прошлом 2013 году покупки золота со стороны Центральных банков упали до 218 тонн по состоянию на конец третьего квартала 2013 г.
Центральные банки некоторых стран мира изменили в 2009 году свою политику по отношению к золоту и перестали его продавать, став таким образом только чистыми покупателями драгметалла, хотя до этого они продавали его в течение последних 20 лет.
Участники рынка золото внимательно следят за действиями Центральных банков мира, особенно их интересует Народный банк Китая, который в значительной степени может влиять на ситуацию на рынке золота.
По официальным данным, опубликованным ещё в 2009 году, золотой запас Китая составляет 1054 тонны, но с апреля 2009 года данные по запасам больше не обновлялись.
Ходят неподтверждённые слухи, что в 2013 году Центробанк Китая купил до 6000 тонн, кто-то считает, что было куплено 300 тонн за первые шесть месяцев 2013 года. Никто точно не может сказать, сколько золота у Китая. Ясно лишь одно, что эта страна стремится диверсифицировать свои огромные валютные резервы, которые в основном хранятся в долларах США.
Золото составляет чуть более 1% в составе международных резервов Китая объёмом 3,8$ трлн. по сравнению с 70% золота в резервах США, золотой запас которых оценивается на уровне 8166 тонн.
По данным информационного агентства Bloomberg, фактические запасы золота Народного банка Китая, скорее всего, в два с половиной раза больше, чем официальные данные:
«После корректировки чистого импорта из Гонконга и отечественного производства этот показатель приближается к 5086 тоннам (запасы Центрального банка плюс частное владение золотом в стране). Если убрать из этого объёма золото для производства ювелирных изделий, промышленных и других нужд, но оставить слитки золота для резервов Центробанка, то эта цифра составляет примерно 2710 тонн. Эти данные ближе к истине, чем официальные цифры».
«Китаю потребуется 10 лет, чтобы догнать США по объёму золотого запаса, исходя из китайского потребления ювелирных изделий, промышленных и других нужд, где используется золото. Исходя из имеющихся данных, в течение 2013 года Китай, возможно, добавил в свои резервы 622 тонны золота в слитках, а годом ранее 380 тонн в 2012 году».
На данный момент Китай является крупнейшим производителем золота в мире. По итогам 2013 года в стране было произведено 440 тонн драгметалла, примерно на 100 тонн больше по сравнению с 2010 г.
После подведения итогов потребления золота в 2013 году Китай должен официально опередить Индию по этому показателю, превысив отметку в 1000 тонн, об этом говорится в сообщении Всемирного совета по золоту.
А теперь вернемся к анализу.
Цены на золото немного снижались в среду, отойдя от верхней границы торгового диапазона 1180-1250,00.
По рекомендации можно было продать по 1242,00, и первая цель была достигнута. Стоп, можно было, перевести в безубыток и в итоге он и сработал.
Поводом для некоторого снижения цен на золото послужила статистика по США, которая оказалась значительно выше прогнозов. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в январе вырос до 12,51 с 2,22 в декабре. По прогнозам экономистов ожидался менее значительный рост всего до 3,0.
Череда позитивных данных по США и выступления членов ФРС, которые высказываются за сокращение стимулирования экономики, оказывает понижательное давление на золото.
Сегодня можно попытаться снова поискать выгодный вход на продажу с теми же целями.
Из важной статистики способной оказать значительное влияние на драгметаллы сегодня ожидаются данные по США, потребительская инфляция, число заявок на пособия по безработице и индекс производственной активности ФРС Филадельфии.
GOLD_16_01_2014
Тактика на сегодня следующая: продажи от 1242,00/47,00 с целями 1238,00, 1233,00 и 1227,00.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 16 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 39.0998
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 16 января видно, что цена располагается выше скользящей средней и завершила нисходящую коррекцию, не сумев преодолеть мувинг. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» — 20,313. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 20,703. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения.
Короткие позиции вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому длинные позиции можно рассматривать до начала нового витка нисходящей коррекции (индикатор развернется вниз). Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,922
S2 – 19,531
S3 – 19,141
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 20,313
R2 – 20,703
R3 – 21,094
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 20,313. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет 20,703. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить Стоп-лосс тоже вверх.
Стоп-лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов. Закрывать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от уровня 20,313. Ордера Тейк-профит можно размещать немного ниже ближайших уровней Мюррея. Торговля на понижение не актуальна на данный момент.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 16 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 8.0975
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 16 января, видно, что цена отработала мувинг и отскочила от него, сейчас может возобновиться восходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» — 1250,00, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «5/8» — 1265,63.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нового витка коррекции, рассматривать длинные позиции можно.
Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» — 1218,75. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1234,38
S2 – 1218,75
S3 – 1203,13
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2 – 1265,63
R3 – 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1250,00. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень.
Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при закреплении ниже мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу рассматривать не рекомендуется до закрепления цены ниже скользящей средней.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 16 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -97.1523
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 16 января продолжает находиться ниже скользящей средней линии и отработал уровень Мюррея «6/8», который пока что не преодолен. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» — 1,6357, но короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 1,6235. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, но в любом положении индикатора шорты не актуальны.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги можно будет рассматривать только выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6357
S2 – 1,6235
S3 – 1,6113
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6479
R2 – 1,6602
R3 – 1,6724
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для того чтобы стали актуальны лонги, требуется закрепление цены выше скользящей средней линии. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 16 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -31.6814
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 16 января продолжает находиться ниже скользящей средней линии, но началась коррекция, о которой сигнализирует Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» — 1,3550. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 1,3428. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз открывать короткие позиции не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3550
S2 – 1,3428
S3 – 1,3306
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3672
R2 – 1,3794
R3 – 1,3916
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3550. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3428. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке от мувинга. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 января, видно, что цена продолжает сильное восходящее движение без признаков начала нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,04.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,10), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,54. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок от уровня 105,04 или закрепление ниже Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,04. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,93. Стоп-лосс размещаем ниже 104,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх.
Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от 105,04 (или при закреплении ниже облака Ишимоку). Коррекция сейчас очень вероятна. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,00 и 105,85.
16 января пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест» и отработала первый уровень сопротивления, выше которого закрепиться с первой попытке не смогла. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9099, который уже отработан, но не преодолен.
usdchf
В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9173. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9045), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8977 (или Сенкоу Спан Б). Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9099 спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9099. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9173. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9045, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней.
Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9099 (выполнено). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9095 и 0,9165.
