Часовой график. Рекомендации по покупкам золота к сопротивлениям 1250 - 1257 практически оправдались. Во вторник цена золота дошла до отметки 1255, откуда началось коррекционное снижение, достигшее сегодня в азиатскую сессию уровня Мюррея на отметке 1238 (5/8 по Н1). Отметим, что цена желтого металла пробила часовой боковой канал, но все еще находится в широком восходящем четырехчасовом канале. MACD по часовому графику сигнализирует о нисходящем коррекционном движении с некоторым его затуханием. Новостной фон в среду для золота спокойный и резких ценовых колебаний по данному поводу ждать не стоит. Ближайшими сильными поддержками для золота теперь являются уровни по Мюррею 1234 (4/8 по Н1) и 1226 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1242 (7/8 по Н1) и 1250 (8/8 по Н1).
Возможные варианты движения золота показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) продолжение снижения цены металла до уровня 1234, преодоление которого снижение падение до поддержки 1226, с новыми попытками роста;
2) подъем цены золота до сопротивления 1242, пробой которой позволит подняться до уровня 1250 - 1253, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1242 можно покупать золото с целями на уровнях 1250 - 1253 - 1257, где стоит снова искать входы в коррекционные продажи; альтернативно - продавать к поддержкам 1234 - 1226, где присматриваться к новым покупкам.
Торговой диапазон пары USD/JPY на текущий момент рассматриваю как 104.20-104.65 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 103.75,103.55, сопротивление-рост к отметкам 105.00,105.30
По уровням Мюррея пара находится между поддержкой 103.91 и сопротивлением 104.69, полагаю сопротивление могут протестировать на прочность,а при его пробое поднимутся к отметке 105.08 с последующим снижением.
USD/CHF: консолидация после публикации макроэкономических данных по Швейцарии и Германии
Покупать при отбое от уровня 0,9058 с целью 0,9127. Stop-Loss = 0,9000.
Причина сформированной стратегии
12.15 МСК. Розничные продажи в Швейцарии в ноябре выросли на 4,2% (г./г.) при прогнозе (+2,3% г./г.), предыдущее значение (+1,2% г./г.). Данные показывают рост потребительских расходов в Швейцарии, что может оказать поддержку франку. Между тем опубликованная ранее новость о ВВП Германии за 2013 год оказала давление на единую европейскую валюту, поддержав доллар США против франка. Отметим, что в 2013 году ВВП Германии вырос на 0,4% (г./г.), оказавшись ниже консенсус -прогноза в (+0,5% г./г.), и ниже значения в (+0,7% г./г.), которое было зафиксировано в 2012 году.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам серебра в понедельник к уровням 20.50 - 20.70 оправдались. В результате подъема цена металла достигла локального максимума на отметке 20.60, откуда началось достаточно сильное коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию цена серебра уже достигла локального минимума на отметке 20.06, легко пробив сопротивление 20.11. При этом также был пробит вниз восходящий часовой канал, но цена продолжает двигаться в восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем движении с небольшим его затуханием. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки все также находятся на отметках 19.92 (6/8 по Н1) и 19.72 (5/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.31 (8/8 по Н1) и 20.50 (+1/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения цены серебра представлены на графике, ниже внесем некоторые пояснения:
1) продолжение снижения цены металла до поддержки 19.92, преодоление которой вызовет падение к уровню 19.72 с новыми попытками подъема;
2) рост цены серебра к сопротивлению 20.31, пробой которого позволит снова подняться к уровням 20.50 - 20.70, с вероятным последующим снижением.
Торговые рекомендации: все также рекомендуется покупать серебро, агрессивно - с текущих позиций или безопаснее - от поддержки 19.92, с целями на сопротивлениях 20.50 - 20.70, где стоит вновь присматриваться к коррекционным продажам.
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования 50-часовой скользящей средней. Цель – 105,20 или 104,40. Stop-Loss=106,60
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали разнонаправленную динамику в последние сутки по мере того как участники рынка оценивали перспективы экономики США и закладывались на снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале коснулись недельных минимумов в районе 105,15 долларов за баррель. Одновременно американский эталон WTI обновил недельные максимумы в области 93,00. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке во вторник был на 25% выше среднего, а в Лондоне на 12%. Разница в стоимости между контрактами составляла 13,73 доллара.
Розничные продажи в США по итогам декабря выросли на 0,2%, что оказалось несколько лучше ожиданий (0,1%) и спровоцировало рост оптимизма относительно потребительской активности в крупнейшей экономике мира. США является самым большим потребителем нефти в мире с удельным весом около 20%. Основные фондовые индексы США также отметились уверенным ростом. S&P 500 прибавил 1,1%, а NASDAQ Composite 1,7%, что также оказало позитивное влияние на котировки WTI.
Европейский эталон Brent продолжает чувствовать себя неуверенно по мере того как Иран сигналит о готовности выполнять требования ведущих мировых держав, касающихся его ядерной программы. Если здесь обойдется без дополнительных трудностей, то в течение 5-6 месяцев на рынок может начать постепенно выходить иранская нефть. До введения эмбарго страна была вторым производителем сырья в ОПЕК.
На среду 15 января запланирована публикация данных по коммерческим запасам в США. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, участники рынка в среднем ожидают их сокращения на 1,3 миллиона баррелей. Одновременно предполагается рост запасов бензинового топлива на 2,5 миллиона и снижение загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов на 0,4% до 91,9%. В сложившейся ситуации на рынке любые отклонения от медианы в сторону увеличения запасов могут спровоцировать значительные движения на рынке.
С точки зрения технического анализа ближайшим значимым уровнем поддержки для Brent является область 105,20 доллара за баррель. Ее преодоление вниз на соответствующем новостном фоне может двинуть котировки в район 104,60.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования 50-часовой скользящей средней. Цель – 105,20 или 104,40. Stop-Loss=106,60
EU Stock 50: индекс получает поддержку от данных по торговому балансу еврозоны
Покупать сейчас с целью 3173. Stop-Loss = 3090.
Причина сформированной стратегии
14.00 МСК. Торговый баланс еврозоны в ноябре вырос, составив 17,1 млрд. при прогнозе 17,0 млрд., предыдущее значение 16,8 млрд. Рост данного показателя, являющегося составной частью ВВП еврозоны, может оказать поддержку европейским фондовым индексам. По индексу EU Stock 50 после обновления локального уровня сопротивления 3124 п. целями роста выступят отметки 3173 п. и 3253 п.
Фунт все же смог подняться и закрепиться выше отметки 1.6418, теперь можно ожидать дальнейшего его роста к уровню 1.6450, а при его пробое - еще выше - до 1.6480 с последующим откатом.
Британец после хорошего подскока вчера к середине 64-й фигуры снова свалился и пробил поддержку 1.6388, так что ожидаю нового тестирования уровня 1.6357 с возможным отскоком.
Серебро пока смогло закрепиться выше уровня 20.31, так что вполне возможен дальнейший рост к отметкам 20.50-70 или же металл снова свалится к поддержке 20.11.
Золото пока старается закрепиться выше 1250 и флетит в узком канале. А серебро уже закрепилось выше 20.31 и теперь все же подрастет к отметкам 20.50 - 20 70 с откатами.
Увы, серебро немного не дотянуло до уровня 20.70 и свалилось ниже поддержки 20.31, причем при закреплении ниже 20.11 пойдет снова к уровню 19.92 с попытками роста оттуда.
Золото дошло до поддержки 1234 которая пока устояла, так что с текущих позиций может продолжится рост к уровню 1250, а при его пробое - и до 1257, с последующей коррекцией.
NASDAQ 100: сектор высоких технологий продолжает лидировать
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования уровня поддержки 3584. Цель - 3610. Stop-Loss=3565
Причина сформированной стратегии
Акции компаний из сектора высоких технологий продолжают лидировать на фондовом рынке США. Фьючерсы на индекс NASDAQ 100 уже обновили исторические максимумы, несмотря на масштабные потери, понесенные в понедельник. Тем не менее, инструмент выглядит немного перекупленным в краткосрочной перспективе, и в случае снижения к важным техническим уровням поддержки может быть интересен для покупок.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16335. Цель - 16390 или 16445. Stop-Loss=16265
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрирую рост в среду 15 января, несмотря на то, что сегодня двое членов ФРС в очередной раз озвучили намерение выступать за продолжение сокращения программы количественного смягчения. Акции пользуются повышенным спросом на относительно низких уровнях. Важной макроэкономической статистики опубликовано не было. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технических уровней сопротивления.
USD/JPY: рост после публикации данных по индексу цен производителей в США
Покупать сейчас с целью 105,07. Stop-Loss = 104,00.
Причина сформированной стратегии
17.30 МСК. Индекс цен производителей в США в декабре вырос на 0,4% (м./м.) при прогнозе (+0,5% м./м.), предыдущее значение (-0,1% м./м.). Базовый индекс цен производителей США в декабре вырос на 0,3% (м./м.), превысив консенсус прогноз в (+0,1% м./м.). Данные указывают на рост инфляционных ожиданий в крупнейшей экономике мира. Отметим, что завтра выйдет самый важный инфляционный показатель по США – индекс потребительских цен, рост которого может привести к дальнейшему ужесточению ДКП в США. После публикации данных по PPI доходности 10-и летних государственных облигаций США выросли с уровня 2,87% до 2,90%, оказывая поддержку мировой резервной валюте.
