Часовой график. В пятницу фунт-доллар реализовал сразу оба сценария движения - сначала мы наблюдали снижение, вплоть до локального минимума на отметке 1.6379, откуда последовал резкий и сильный рост к уровню 1.6510, с последующим небольшим коррекционным снижением. При этом пара все также движется в боковом часовом и восходящем четырехчасовом каналах. Сегодня в азиатскую сессию фунт-доллар снова показывает рсот, проибвшись на 65-ю фигуру. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем движении. Новостной фон сегодня спокойный и по данному поводу резких ценовых колебаний ждать не стоит. Ближайшими поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6479 (4/8 по Н1) и 1.6449 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями служат уровни 1.6479 (4/8 по Н1) и 1.6510 (5/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, представим некоторые пояснения:
1) рост курса британской валюты до сопротивления 1.6510, пробой которого позволит подняться до отметок 1.6541 - 1.6571, с вероятной последующей коррекцией;
2) снижение курса пары к поддержке 1.6479, пробой которой вызовет падение к уровням 1.6449 - 1.6418, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1.6510, можно агрессивно покупать пару - к уровням 1.6541 - 1.6571, где искать входы в продажи; альтернативно - продавать, с целями на поддержках 1.6449 - 1.6418, где присматриваться к новым покупкам.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара в пятницу при пробое поддержки 1.3611 к уровням 1.3672 - 1.3733 частично уже оправдались. В результате роста на данных из США пара достигла локального максимума на отметке 1.3687, откуда последовало небольшое коррекционное снижение. Отметим, что при этом евро-доллар пробил вверх часовой восходящий и нисходящий четырехчасовой каналы. Сегодня в азиатскую сессию пара продолжает рост, пытаясь закерпиться выше уровня 1.3672. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании коррекционного восходящего движения. Новостной фон сегодня спокойный и по данному поводу резких ценовых колебаний ждать не стоит. Ближайшей поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3611 (2/8 по Н1) и 1.3550 (2/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3733 (4/8 по Н1) и 1.3794 (6/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, внесем некоторые пояснения:
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3733, преодоление которого позволит подняться к уровням 1.3763 - 1.3794, откуда вероятно коррекционное падение;
2) снижение евро-доллара к поддержке 1.3611, пробой которой вызовет падение к уровню 1.3550, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.3672 можно покупать пару к сопротивлению 1.3733, а при его пробое - и к уровням 1.3763 - 1.3794, где искать входы в продажи, альтернативно - продавать с целями на поддержках 1.3611 и 1.3550, где снова присматриваться к покупкам.
Пятничные торги удались европейским валютам, и не удались доллару США, а все потому что американский рынок труда вновь преподнес сюрприз – пока все ждали приличного прироста рабочих мест, показатель не дотянул до прогнозов, а вот безработица резко снизилась до рекордных 6,7% . В итоге, EUR/USD к завершению недели подошла к отметке 1,3663, а GBP/USD – к 1,6481.
Благодаря слабым данным по рынку труда США, EUR/USD получила стимул для роста. Пара открыла пятницу на 1,3606 и сползла к минимуму 1,3570 перед выходом отчета, но на самом релизе добралась до максимума 1,3686, неподалеку от которого и закрыла неделю.
Разочарования со стороны экономических показателей начались еще с европейской сессии, когда промышленное производство Великобритании не дотянуло до прогнозов, продемонстрировав нулевой прирост. Это немедленно отправило GBP/USD тестировать поддержку 1,64. Это стало уже третьим разочарованием в экономических показателях подряд за последний месяц. Тем не менее, опубликованные позже противоречивые данные по американскому рынку труда выправили ситуацию. Пара от уровня открытия 1,6480 скатилась к минимуму 1.6380, но восстановились в район открытия к завершению торговой недели.
USD/JPY пострадала больше остальных на выходе неожиданно слабых данных по уровням занятости США: декабрьский показатель стал рекордно низким с января 2011 года, укрепившись лишь на 74 тысячи. Однако смуту в динамику внесло удивительное падение уровня безработицы до 6,7% от предыдущих 7% - это минимальный показатель за последние 5 лет. Тем не менее, не стоит воспринимать снижение всерьез, так как он больше связан с сокращением рабочей силы, чем с реальным увеличением занятости. За последние два месяца пул трудоспособного населения потерял около 750 тысяч. В итоге, пара от уровня открытия 104,81 поначалу доросла до максимума 105,33, но затем обвалилась к минимуму 103,82, неподалеку от которого и завершила торговую неделю.
Еврозона на ближайшей неделе не планирует ничего интересного, поэтому EUR/USD будет вести торги исключительно на данных США, которых мы увидим немало: розничные продажи, инфляция, обрабатывающая промышленность и исследование потребительского доверия. Если население действительно сократило свои расходы так, как прогнозируется (рост всего лишь на 0,1% в декабре против 0,7% в ноябре), у пары большой потенциал дальнейшего укрепления в район 1,3750. Правда, надо понимать, что продолжительность такой динамики вызывает сомнения – при очередном сокращении программы количественного смягчения евро вновь начнет нести потери.
У GBP/USD на этой недели будут шансы реабилитироваться. Череда разочаровывающих данных из Великобритании сильно подорвала позиции пары, и теперь восстановить интерес к британской валюте могут только экономические отчеты с хорошим превышением прогнозных данных. Если отчеты по розничным продажам и инфляции смогут показать стабильные уровни, пара способна вернуться в район 1,6580.
USD/JPY понесла большие потери после разочаровывающих данных по рынку труда США, однако падение спроса на пару может продолжиться, если публикуемые на это неделе данные только подтвердят, что потребительский сектор американской экономики пока не полностью восстановился. Ближайшей целью в таком случае может стать область 103,20. Тем временем, экономические показатели Японии продолжают радовать, что должно стабилизировать динамику индекса Nikkei, таким образом компенсируя негативный эффект со стороны отчетов из США.
Что понедельник нам готовит
Текущий понедельник, вероятно, пройдет довольно спокойно, учитывая ограниченное число важных экономических событий. Наиболее активной в плане валютных движений должна быть азиатская сессия: часть трейдеров, не успевших отреагировать на американский отчет по рынку труда в пятницу, может скорректировать свои позиции утром. Кроме того, Китай может внести коррективы в динамику основных пар: если отчеты вновь подтвердят охлаждение второй по размерам экономики мира, это вновь вызовет укрепление спроса на «безопасные валюты».
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам золота в пятницу к сопротивлениям 1242 - 1250, оправдались. В результате роста на новостях из США цена металла достигла отметки 1248.6, откуда произошло небольшое коррекционный откат. При этом цена желтого металла пробила восходящий часовой канал. Сегодня в азиатскую сессию цена металла показывает хороший рост, при этом пробив сопротивление на отметке 1250. MACD по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении с некоторым его затуханием. Новостной фон в понедельник спокойный и резких ценовых колебаний по данному поводу ждать не стоит. Ближайшими сильными поддержками для золота теперь являются уровни по Мюррею 1242 (7/8 по Н1) и 1234 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1257 (+1/8 по Н1) и 1265 (+2/8 по Н1).
Возможные варианты движения золота показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) рост цены золота до поддержки 1257, пробой которой позволит подняться до уровня 1265, с последующим коррекционным снижением;
2) падение цены металла до уровня 1242, преодоление которого снижение падение до поддержки 1234, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1250 можно покупать золото с целями на уровнях 1257 - 1265, где стоит осторожно искать входы в коррекционные продажи; альтернативно - продавать на коррекцию, к поддержкам 1242 - 1234, где присматриваться к новым покупкам.
Покупать при отбое от уровня 1245 с целью 1261. Stop-Loss = 1234.
Причина сформированной стратегии
Опубликованная в минувшую пятницу статистика по рынку труда в США увеличила вероятность продолжения стимулирующих мер в крупнейшей экономике мира в краткосрочной перспективе. При этом доходность по 10-и летним государственным облигациям США снизилась с уровня 2,97% до уровня 2,86%, что оказало давление на мировую резервную валюту на рынке FOREX.
AUD/USD: рост на фоне увеличения числа одобренных жилищных кредитов в Австралии
Покупать при отбое от уровня 0,9003 с целью 0,9090. Stop-Loss = 0,9850.
Причина сформированной стратегии
04.30 МСК. Объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием, в Австралии в ноябре вырос на (+1,5% м/м.). Кроме того, помимо объема выросло и само число одобренных жилищных кредитов в отчетном периоде на 1,1%(м./м.) при прогнозе (+1,0% м./м.). Данные указывают на рост деловой активности в национальной экономике, что может оказать поддержку курсу «осси». Однако высокий курс австралийской валюты будет по прежнему сдерживать динамику чистого экспорта из Австралии. Среднесрочные перспективы австралийской экономики будут зависеть от макроэкономической ситуации ее ключевого партнера – Китая. Отметим, что снижение инфляционного давления в Китае в декабре с 3,0%(г./г.) до 2,5% (г./г.), как и замедление торгового баланса в декабре с 33,8 млрд. до 25,6 млрд., свидетельствует в пользу возможной «мягкой» просадки крупнейшей азиатской экономики.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам металла в пятницу к уровню 20.11 полностью оправдались. Более того, цена серебра пошла выше и сегодня утром достигла локального максимума на отметке 20.35, откуда наблюдаем коррекционное снижение. Заметим, что при этом металл движется в широком восходящем канале по ТФ Н4 и восходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения и начале коррекционного снижения. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки находятся на отметках 19.92 (6/8 по Н1) и 19.72 (5/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.31 (8/8 по Н1) и 20.50 (+1/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения цены серебра представлены на графике, ниже внесем некоторые пояснения:
1) коррекционное снижение цены серебра до поддержки 19.92, преодоление которой вызовет падение к уровню 19.72 и нижним границам восходящих каналов Н1/Н4, с новыми попытками подъема;
2) рост цены металла к сопротивлению 20.31, пробой которого позволит подняться к уровням 20.50 - 20.70, с вероятным последующим снижением.
Торговые рекомендации: все также рекомендуется покупать серебро, агрессивно - с текущих позиций или безопаснее - от поддержки 19.92, с целями на сопротивлениях 20.50 - 20.70, где осторожно можно будет присматриваться к продажам.
EUR/USD:-))). Вновь речь идет о диапазоне 1,3575 — 1,3653. Только теперь на фоне публикации (в пятницу) данных по занятости в США цена смогла оказаться выше 1,3653, и диапазон 1,3575 — 1,3653 стал сильной поддержкой.
Для чего сие предпринято? По всей видимости, чтобы удержать пару от падения и продолжить диапазонную торговлю. Здесь автор напоминает о том, что сильное сопротивление в районе 1,3728 – 1,3731 сохраняется, и риски разворота обратно наверх (к 1,3900 и выше) будут актуальны только при закреплении над ним.
Что за данные так «поразили» игроков? Как обычно в подобных ситуациях – противоречивые:-))). Показатель новых рабочих мест вырос всего-то на 74 тыс. (самый низкий прирост за три года!) против ожиданий от 200 тыс. до 250 тыс. Но! Одновременно зафиксировано резкое снижение уровня безработицы с 7% до 6,7%! Чем объяснено такое разночтение? Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы снизился по причине того, что все меньше людей пытаются найти работу:-))). А еще сообщается, что доля американцев, которые либо работают, либо ищут работу, упала к 62,8%, в район 35 — летних минимумов…
При этом ФРС США в своих перлах, которые выдаются в мир для обсуждения, всегда акцентирует внимание уровне безработицы в процентах. В этот раз данные попросту изваляли в грязи:-))). Стандартный ход, учитывая, что умники и умницы теперь вновь начнут разводить тему о демографических проблемах в США.
А что думают по данному поводу (и не только) биржевики?
На тему рынка труда пишут, что главная причина, почему уровень безработицы остается выше 6% — сокращение рабочих мест региональными правительствами и местными органами власти. Улучшением ситуации с 2010 г. рынок труда обязан частному сектору. Другими словами, идет «тайная борьба»:-))) за сокращение дефицита государственного бюджета (цифры и диаграммы можно видеть в указанной выше статье).
Анализ рынка форекс по евро за 13 января показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3721. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3773. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3615), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3582.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восхоядщем движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к началу нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3721 может также спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3721. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3773. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3615 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3721 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3715 и 1,3765.
Валютный курс фунта 13 января продолжает восходящее движение, цена скорректировалась к критической линии, но не смогла закрепиться ниже нее и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.
gbpusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6553. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6625. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6445), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6373. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,6553 также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6553. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6625. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6445 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,6553. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,6545 и 1,6620.
13 января пара доллар/франк начала нисходящее движение и сформировала «мертвый крест», но внутри облака Ишимоку пока что не закрепилась и даже не отработала его верхнюю границу. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8977, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены внутри облака.
usdchf
В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8929. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9065), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9099. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисхоядщем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может означать начало витка восходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 0,8977, это может также засвидетельствовать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8977. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8929. Стоп-лосс располагаем выше 0,9065, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней.
При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться как минимум внутри облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8985 и 0,8935.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 января, видно, что цена резко начала сильное нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки 103,54. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 102,93. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень поддержки 102,04.
usdjpy
Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,30), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 105,04. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Если цена закрепится выше ранее преодоленного уровня 103,54, это может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,93. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 102,04. Стоп-лосс размещаем выше 104,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз.
Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD наверх или при закреплении выше уровня 103,54. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,00 и 102,10.
