Прогноз движения GBP/USD на 13 января. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6594, 1.6529, 1.6502, 1.6481, 1.6409, 1.6385, 1.6340, 1.6271, 1.6239 и 1.6185.
Здесь продолжения развития нисходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.6409 – 1.6385, в данном случае первая цель – 1.6340, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.6340 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.6271, в коридоре 1.6271 – 1.6239 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 1.6185, по достижении которого ожидаем откат кверху. Консолидированное восходящее движение возможно в коридоре 1.6481 – 1.6502, пробой последнего значения приведет к движению до 1.6529, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции. В качестве потенциального значения для верха рассматриваем уровень – 1.6594.
13.01.2013g
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6504 Take profit: 1.6527 Buy: 1.6530 Take profit: 1.6590 Sell: 1.6409 Take profit: 1.6387 Sell: 1.6382 Take profit: 1.6340
Прогноз движения EUR/USD на 13 января. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3834, 1.3791, 1.3771, 1.3719, 1.3699, 1.3654, 1.3636, 1.3605 и 1.3551.
Здесь от 9 января формируется потенциал для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.3699 – 1.3719, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3771, в коридоре 1.3771 – 1.3791 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3834, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3654 – 1.3636, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3605, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3551.
13.01.2013e
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3700 Take profit: 1.3717 Buy: 1.3720 Take profit: 1.3770 Sell: 1.3654 Take profit: 1.3636 Sell: 1.3634 Take profit: 1.3605
Начав пятничные торги с небольшого роста, во второй половине дня пара USD/JPY все же начала ожидаемое снижение и, потеряв около 150 б.п., смогла пробить уровень 104-й фигуры. При этом в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны приобрела признаки расширяющегося треугольника и в настоящий момент выглядит практически завершенной. Если это так, то у валютной пары появились неплохие шансы для возобновления восходящего движения от уже достигнутого минимума, или от отметки 103,40.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
105,39 – 76,4% по Фибоначчи
106,00 – 107,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент может завершить построение сложного и протяженного повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться(с учетом набранной динамики) с целями, расположенными около отметки 105,39, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, после завершения построения коррекционной волны или набора волн.
В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 103,43 и 102,19, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка, но волновая структура повышательного участка может усложниться.
В целом ожидаемо, на новостях по занятости в США пара USD/CHF возобновила снижение и только уровень 90-й фигуры смог остановить дальнейшее падение цены. Таким образом, все нисходящее движение, развивающееся от максимума 8 января, приняло вид практически завершенной 4-й волны, в составе пятиволновой структуры более протяженной и сложной восходящей коррекции. Если это так, то от уже достигнутых минимумов, или при попытке повторного тестирования уровня 0.9000, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении отметки 0,9150.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9117 – 200,0% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетных отметок 0,9117 и 0,9162, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи.
В рамках нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9023 и 0,8907, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9023 наталкнет на вывод о готовности инструмента к построению новой повышательной волны.
Пятничное ослабление доллара привело к росту волатильности торгов по паре GBP/USD, в связи с чем за полтора часа цена выросла на 130 п.п. от минимума дня, пробив при этом уровень 65-й фигуры.
Таким образом, несмотря на значительные ценовые колебания, вся волновая структура формирующаяся от максимума 2 января по-прежнему выглядит как незавершенная коррекция, принимающая вид одного из коррекционных треугольников. Если это так, то валютная пара продолжит практически горизонтальное движение между уровнем 1,6500 и отметкой 1,6350.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6586 – 161,8% по Фибоначчи
1,6600 – 1,6700
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британский фунт построил коррекционную волну, повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может усложнить свою внутреннюю структуру. В рамках нисходящей волны инструмент может возобновить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению всего повышательного участка тренда.
Фунт сумел выстоять и выдержать все проверки на прочность, которые происходили в первой половине дня пятницы. Казалось что все, 1.6445 сдался, но оказалось все совсем наоборот. Сходили, собрали стоп приказы и назад быстро наверх, для продолжения роста. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам и большие красные свечи с объемом и также белы, что явно указывало на финальную борьбу покупателей и продавцов.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Входить в шорт я бы не советовал. По крайней мере делать этого нельзя, пока пара не протестирует на прочность 1.6535, так как только оттуда, я думаю, начнется небольшая фиксация прибыли и коррекционное снижение пары. Говорить о серьезных шортах можно лишь после возврата под уровень 1.6445 и закрепление под нижней границей восходящего канала R1 зеленого цвета.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
У быков остаются весьма неплохие шансы на дальнейший лонг. Тем, кто не успел его взять в пятницу, советую открываться сейчас. Основной целью продолжает являться область 1.6535, а затем и максимум 1.6593, около которого расположилась верхняя граница восходящего канала зеленого цвета R2. Стопы можно ставить под 1.6479, а также чуть ниже под 1.6445. Несмотря на то, что в пятницу они были выбиты, таков уж рынок, я считаю что данные уровни хорошо будут работать и сейчас. Не нужно забывать об объемах, которые должны сопровождаться во время роста пары.
Публикация в пятницу не очень убедительных данных по занятости в США спровоцировала ослабление доллара, что в свою очередь привело к росту пары EUR/USD на 120 п.п. от минимумов дня. Таким образом, у валютной пары появились основания для продолжения обозначившегося восходящего движения к уровню 38-й фигуры, или даже к отметке 1,3925.
В то же время максимум последнего дня минувшей недели может оказаться вершиной 4-й волны в составе пятиволновой структуры более протяженной и глубокой коррекции, первые цели которой будут расположены в диапазоне между отметками 1,3525 — 1,3470.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3552 – 161,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка. В рамках новой нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3552 и 1,3515, что приравнивается к 161,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно коррекционной в составе нисходящего участка тренда, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Технический анализ австралийского доллара на 13 января
Резкое укрепление пары на новостях по баксу перечеркнуло все планы медведей на дальнейшее падение. Сегодня только самые отчаянные игроки будут продавать австралийский доллар и рассчитывать на его дальнейшее падение против доллара США. Свечной индикатор Heiken Ashi также рисовал нам на протяжении практически всей пятницы длинные белые свечи, в которых находилось достаточное количества объема для пробития важных сопротивлений.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Открывать короткие позиции по паре я не советую. Рассматривать, как альтернативную цель на отскок, можно уровень 0.9054, но не раньше. Верхняя граница восходящего канала R2 синего цвета также будет являться дополнительным рубежом по фиксации прибыли лонгами. Если брать отскок, то рассчитывать можно лишь на снижение в район промежуточной поддержки 0.9000, но не ниже.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Входить в лонг я рекомендую всем тем, кто еще этого не сделал. Первой целью будет тест 0.9054, а его пробитие позволит быкам дать рост к максимумам в области 0.9136, и до этого, как я думаю, существенных остановок не будет. Однако пробитие 0.9054 должно сопровождаться с объемом. Не будет объема, можно считать это пробитие ложным и вставать в короткие позиции в расчете на небольшую коррекцию для формирования нового восходящего канала.
NZD/USD: возможен рост пары в ожидании повышения процентных ставок в Новой Зеландии в 2014 году
Покупать при отбое от уровня 0,8297 с целью 0,8394. Stop-Loss = 0,8250.
Причина сформированной стратегии
Новозеландский доллар вслед за австралийским продолжает торговаться с повышением на фоне ослабления мировой резервной валюты, попавшей под давление после публикации декабрьской статистики по рынку труда в США. Отметим, что РБНЗ в 2014 году может ужесточить свою денежно-кредитную политику на фоне роста инфляционных ожиданий и экономической активности в стране. Так, в 3 кв. 2013 года годовая инфляция в Новой Зеландии ускорилась с 0,7% до 1,4%, а темпы роста ВВП с 2,2%(г./г.) до 2,6% (г./г.). Кроме того, уровень безработицы в Новой Зеландии в 3 кв. 2013 года снизился на 0,2 п.п. (кв./кв.) до отметки 6,2%. В соответствии с правилом Тейлора текущие макроэкономические условия предполагают повышение ключевой процентной ставке в Новой Зеландии (в 2,5% годовых) в этом году.
EUR/AUD: под давлением после публикации объёма промышленного производства в Италии
Продавать при пробое уровня 1,5083 с целью 1,5002. Stop-Loss = 1,5133.
Причина сформированной стратегии
13.00 МСК. Объём промышленного производства в Италии в ноябре вырос на 0,3% (м./м.) при прогнозе (+0,6% м./м.), предыдущее значение (+0,5% м./м.). Данные показывают замедление месячных темпов роста реального сектора 3-ей экономики еврозоны, что может оказать некоторое давление на евровые-кросс курсы. С технической точки зрения, пробой парой EUR/AUD уровня 1,5083 послужит сигналом к открытию коротких позиций.
USD/CHF: рост после тестирования уровня поддержки 0,9004
Покупать сейчас с целью 0,9127. Stop-Loss = 0,8967.
Причина сформированной стратегии
Валютная пара USD/CHF после недавнего снижения пытается развить коррекцию от уровня поддержки 0,9004. На этой неделе будет опубликована значимая макроэкономическая статистика по США: розничные продажи, инфляция, объем промышленного производства. В частности, при ускорении годовой инфляции в США выше 1,2%, вопрос среднесрочного ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейшей мировой экономике вновь станет актуальным, что может укрепить позиции мировой резервной валюты на рынке FOREX.
Отсутствие важных экономических отчетов в понедельник сконцентрировали внимание азиатских и европейских трейдеров на опубликованном в пятницу отчете по американскому рынку труда. В итоге, EUR/USD к завершению понедельника подошла к отметке 1,3650, а GBP/USD – к 1,6370.
EUR/USD провела довольно спокойный день, лишь чуть снизившись от уровней начала недели. Пара открыла день на 1,3678, добралась до максимума 1,3684, но развернула движение и закрыла торги в районе 1,3650.
GBP/USD продолжила нести потери, даже несмотря на ослабление доллара США в паре с иеной. Переоценка состояния британской экономики в 1 квартале идет не на пользу динамике GBP. Вероятно, в прошлом году мы наблюдали пиковые темпы восстановления Великобритании, так что теперь рост продолжится, но более медленными темпами, несколько ограничивая дальнейшее укрепление пары. Вчера пара от уровня открытия 1,6483 скатилась к недельному минимуму 1,6346, завершив торги неподалеку.
USD/JPY продолжила нести потери с самого утра, так как азиатские рынки решили также среагировать на шокирующе низкие показатели уровней занятости США. Пара добралась до минимума 102,98, который мы не видели с середины декабря прошлого года. Тем не менее, к завершению торговых суток цены восстановились в район 103,20.
На самом деле опубликованные в пятницу данные по рынку труда США обнажили слабые места американской экономики, а также посеяли сомнения в том, что сворачивание QE3 представляет собой утвержденный и непрерывный процесс. Теперь рынок будет очень чувствителен ко всем отчетам из США первостепенной важности. Вчерашние торги носили противоречивый характер, так как азиатские рынки отыгрывали пятничный отчет NFP, в то время как европейские больше готовили позиции под публикуемые в ближайшие дни отчеты.
Вторник упорядочит движения и сконцентрирует внимание рынков на главном – состоянии крупнейшей экономической системы мира. Если потребительский сектор США покажет небольшое желание идти на расходы в рамках отчета по розничным продажам, это вызовет широкую реакцию на валютном рынке и выльется в первоначальные распродажи USD. Тем не менее, спустя несколько часов EUR/USD, к примеру, может развернуться. Дело в том, что одна из основных надежд ЕЦБ заключается именно в глобальных процессах восстановления деловой активности, которая и потянет за собой стагнирующую еврозону. Если возникнут сомнения в мировой стабилизации, то и европейским монетарным властям придется идти на дополнительные меры стимулирования, что потенциально негативно для единой валюты. Таким образом, торги по EUR/USD будут малопредсказуемыми. Одним из сценариев может оказаться первоначальное движение пары в район 1,37, однако последующий более масштабный откат обратно к 1,3590.
GBP/USD понесла внушительные потери, однако причины для этого действительно имеются. И сегодня их может стать еще больше. К сожалению, инвесторы переоценили темпы роста британской экономики и уже заложили в цены более скорое достижение целевых уровней по безработице, что должно заставить Банк Англии перейти к ужесточению денежно-кредитной политики быстрее, чем прогнозировалось. Последние отчеты заставили нас сомневаться в таком развитии событий, а публикуемые сегодня данные по инфляции могут только еще больше укрепить эти сомнения. По прогнозам, в месячном исчислении показатель CPI должен вырасти на 0,6%, что значительно превышает темпы ноября. Если индекс не дотянет до прогнозного, пара продолжит падение с ближайшей целью на 1,63.
Для USD/JPY теперь особую значимость инвесторы будут уделять кривой доходности США. Корреляция с индексом Nikkei может на время быть разорвана – уже вчера мы наблюдали позитивное закрытие токийского фондового рынка, однако это не смогло восстановить позиции пары. Вероятнее всего, в ближайшее время пара продолжит движение вниз: 105,50 будет служить верхней границей среднесрочного диапазона, а поддержкой на ближайшее время выступит 102,50.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8320-0.8355, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8285,0.8260, сопротивление-рост к отметкам 0.8375,0.8390
Торговой диапазон пары GBP/JPY на текущий момент рассматриваю как 168.70-169.55 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 168.20,167.75, сопротивление-рост к отметкам 170.15,170.50
