Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8230-0.8255, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8200,0.8180, сопротивление-рост к отметкам 0.8290,0.8315
Торговой диапазон пары GBP/JPY на начало торгов рассматриваю как 171.80-172.80, при выходе в одну из сторон цели следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.05,170.75, сопротивление-рост к отметкам 173.30,173.60
Торговой диапазон пары EUR/JPY на текущий момент рассматриваю как 142.70-143.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 142.40,142.00, сопротивление-рост к отметкам 143.70,144.05
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам британского фунта в среду к сопротивлениям 1.6449 и 1.6479 полностью оправдались. Еще вчера пара достигла отметки 1.6471, откуда произошло коррекционное снижение. Сегодня фунт начал очередной подъем и уже достиг уровня сопротивления 1.6479. При этом пара пробила вверх часовой нисходящий канал, и движется в дневном восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о начинающемся восходящем движении, после коррекции. Новостной фон сегодня более активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке в 16:00 и количественное ослабление банка Англии в 16:30, на данные по заявкам на пособие по безработице США в 17:30, которые могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6449 (3/8 по Н1) и 1.6418 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями служат уровни 1.6479 (4/8 по Н1) и 1.6510 (5/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, представим некоторые пояснения:
1) коррекционное снижение британской валюты к поддержке 1.6449, пробой которой вызовет падение к уровню 1.6418, с новыми попытками подъема;
2) рост пары к уровню 1.6479, преодоление которого позволит вырасти к сопротивлениям 1.6510 - 1.6541, с вероятным последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1.6479, можно агрессивно покупать пару - к уровням 1.6510 и 1.6541, где стоит присматриваться к новым продажам; альтернативно - продавать, с первыми целями на уровнях 1.6449 - 1.6418, где можно будет входить в новые покупки.
EUR/JPY: консолидация после публикации данных по объему промышленного производства в Германии
Покупать при пробое уровня 143,15 с целью 143,77. Stop-Loss = 142,65.
Причина сформированной стратегии
15.00 МСК. Объем промышленного производства в Германии в ноябре вырос на 1,9%(м./м.), превысив консенсус-прогноз в (+1,6% м./м.), предыдущее значение (-1,2% м./м.). Данные показывают рост реального сектора крупнейшей экономики еврозоны, что предполагает увеличение транзакционного спроса на евро. Между тем, в декабре произошло замедление темпов роста потребительских цен еврозоны с 0,9% (г./г.) до 0,8%(г./г.), что указывает на риски дефляции в европейском регионе. С технической точки зрения пробой парой EUR/JPY уровня сопротивления 143,15 можно использовать для открытия длинных позиций.
FTSE: консолидация перед публикацией решения Банка Англии по денежно-кредитной политике
Покупать при пробое уровня 6713 с целью 6770. Stop-Loss = 6660.
Причина сформированной стратегии
Сегодня Банк Англии примет решение по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ключевая процентная ставка в стране останется без изменений на уровне 0,50%, объем покупок активов Банком Англии вероятно также не изменится, составив 375 млрд. фунтов. Отметим, что темпы роста ВВП Великобритании в 3 кв. 2013 года ускорились с (+1,3%) до (+1,5%) в годовом выражении. Кроме того, безработица в стране в ноябре снизилась на 0,2 п.п. до уровня 7,4%. Улучшение основных макроэкономических показателей в Великобритании пока не привело к ужесточению ДКП в стране. Национальные компании в условиях дешевого финансирования получают значительные прибыли, что способствует росту фондового индекса FTSE. С технической точки зрения покупки данного индекса стоит рассматривать выше уровня сопротивления 6713 п.
USD/CAD: рост после публикации данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США
Покупать при отбое от уровня 1,0808 с целью 1,0905. Stop-Loss = 1,0730.
Причина сформированной стратегии
17.30 МСК. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 4 января сократилось на 15 тыс., составив 330 тыс. при прогнозе 337 тыс. Число закладок новых домов в Канаде в декабре снизилось, составив 190 тыс. при прогнозе 196 тыс., предыдущее значение 198 тыс. Индекс запрашиваемых цен на дома в Канаде в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, ожидался рост показателя на 0,2% (м./м.). Число выданных разрешений на новое строительство в Канаде в ноябре снизилось на 6,7% (м./м.) при прогнозе (-2,3% м./м.). Данные показывают улучшение ситуации на рынке труда в США при снижении деловой активности на рынке недвижимости Канады. Отметим, что снижению стоимости канадской валюты также способствует недавнее заявление главы Банка Канады С. Полоза о вероятном снижении процентных ставок в стране с целью предотвращения дефляции. За последний месяц спрэд доходности между 10-и летними государственными облигациями США и Канады расширился с 18 б.п. до 27 б.п. Полагаем, в среднесрочной перспективе на фоне вероятного ужесточения ДКП в США при сохранении мягкой ДКП в Канаде пара USD/CAD продолжит рост.
Первую часть дня валюты провели довольно сдержанно в надеждах на то, что ЕЦБ воздержится от мягких комментариев, а вторую часть дня отыгрывали пресс-конференцию Драги, не получив четкого плана действий. В итоге, EUR/USD к завершению четверга подошла в район 1,3580, а GBP/USD – в область 1,6460.
EUR/USD с самого утра начала умеренное укрепление, к середине европейской сессии добравшись до отметки 1,3620 от уровня открытия 1,3574. А затем было заседание ЕЦБ, на котором не произошло ничего нового, но рынки получили еще одно подтверждение, что регулятор напуган низкими уровнями инфляции. Самым главным катализатором распродаж единой валюты стали заявления Драги о том, что центробанк приступит к действиям, если инфляция продолжит падать. Именно поэтому мы поначалу видели дальнейшее укрепление EUR/USD до максимума 1,3632, а затем откат к минимуму 1,3548 с завершением торговых суток в районе 1,3580.
GBP/USD ушла в глубокую консолидацию, не получив поддержки со стороны молчаливого Банка Англии, и не сумев удержать уровни, отмеченные на комментариях Марио Драги. Пара от уровня открытия 1.6447 достигала локального максимума 1,6496, но завершила торги в районе 1,6460.
USD/JPY вообще проигнорировала азиатскую и европейскую сессию, продемонстрировав колебания лишь на выходе отчета по числу заявок на пособие б/р, который подтвердил сокращение показателя до 330 тыс вместо прогнозных 337 тыс. В итоге, пара от уровня открытия 104,84 доросла до максимума 105,05 и скатилась в район 104,74 на закрытии.
После перенесенной череды заседаний центробанков внимание рынка переходит на данные рынка труда США. Вышедший на днях протокол FOMC подготовил инвесторов к дальнейшему сворачиванию QE3, теперь остается вопрос в размерах сокращения, и многое будет зависеть от состояния экономики, в частности, уровней занятости. На текущий момент все полученные опережающие индикаторы в виде компонентов занятости обоих отчетов ISM, частного исследования ADP и вчерашнего отчета по заявкам на пособия по безработице четко указывают на продолжающийся рост числа рабочих мест, причем рост хорошими темпами. Если показатель окажется выше 200 тысяч, это стимулирует новую волну спроса на USD. В паре USD/JPY мы будем ждать области 105,40.
С EUR/USD ситуация особая. Управляющий ЕЦБ большую часть своего выступления посвятил разговорам об инфляции, едва коснувшись темы продолжающегося роста экономики Германии. Напротив, он описал экономические перспективы Е-17 как слабые, отметив, что восстановление будет идти медленными темпами в течение ближайших двух лет. Таким образом, процентные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях, как минимум, вплоть до 2016 года, что станет еще одним фактором давления на евро в долгосрочной перспективе. Игра контрастов с монетарной политикой ФРС станет еще ярче, а толчком для сегодняшних распродаж EUR/USD будет позитивный выход уровней занятости по платежным ведомостям с ближайшей целью на 1,3550 и далее на 1,35.
Банк Англии был молчалив, и ничего не дал рынку, но от него и не ждали. Самое главное в паре GBP/USD – стабильные позиции. Однако сегодняшний отчет из США может вывести пару из комы. Днем Великобритания опубликует отчет по промышленному производству, который вряд ли окажет влияние на динамику пары, а вот позитивные результаты NFP способны обвалить «британца в район 1,6385.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам к поддержке 1.3550 оправдались. В среду паре не удалось закрепиться выше уровня 1.3611 и в результате наблюдали снижение до локального минимума на отметке 1.3553, откуда начался коррекционный рост. Сегодня в азиатскую сессию цена пары подошла к границе часового нисходящего канала. При этом был пробит нисходящий канал по ТФ Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом коррекционном восходящем движении. Новостной фон сегодня активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке ЕЦБ в 16:45, выступление Президента ЕЦБ Драги в 17:30, а также на данные по заявкам на пособие по безработице США в 17:30, которые могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшей поддержкой для евро-доллара выступает уровень Мюррея 1.3550 (-2/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3611 (-1/8 по Н1) и 1.3672 (0/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, внесем некоторые пояснения:
1) продолжение роста пары к сопротивлению 1.3611, преодоление которого позволит подняться к уровню 1.3672, откуда возможно коррекционное падение;
2) снижение евро-доллара к поддержке 1.3550, пробой которой вызовет падение к уровню 1.3520, с последующими попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое уровня сопротивления 1.3611 можно покупать пару к сопротивлению 1.3672, где искать новые входы в продажи, альтернативно - переворачиваться в продажи с целью на поддержке 1.3550, где вновь возможны новые покупки.
Часовой график. После вчерашнего снижения к поддержке 1218 и резкого отскока, цена золота показала коррекционный рост, и продолжает флетиться в районе уровня 1226. Отметим также пробой вверх нисходящего часового канала и движение в более широком восходящем канале. MACD по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении с некоторым его затуханием. Новостной фон сегодня весьма активный, стоит обратить внимание на процентные ставки Банка Англии и ЕЦБ в 16:00 и 16:45, при объявлении которых возможны некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для золота теперь являются уровни по Мюррею 1218 (4/8 по Н1) и 120 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1234 (6/8 по Н1) и 1242 (7/8 по Н1).
Возможные варианты движения золота показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) продолжение роста цены металла до поддержки 1234, пробой которого позволит подняться до уровней 1242 – 1250, с последующим коррекционным падением;
2) снижение цены золота до уровня 1218, преодоление которого вызовет падение до уровня 1210, с новыми попытками подъема.
Торговые рекомендации: все также рекомендуется покупать золото, агрессивно - с текущих позиций или безопаснее от поддержки 1218 - 1226, с целями на уровнях 1242 - 1250, где можно будет присматриваться к краткосрочным продажам.
Евро-доллар пока смог закрепиться выше уровня 1.3611 и может продолжить рост к сопротивлению 1.3672, при пробе 1.3611 получим падение к уровню 1.3550 с новыми отскоками вверх.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8230-0.8260, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8200,0.8180, сопротивление-рост к отметкам 0.8290,0.8315
