Завершив в ходе пятничных торгов в Азии сформировавшееся накануне нисходящее движение у отметки 1.3625, пара EUR/USD начала отход от достигнутого минимума и во второй половине дня протестировала уровень 37-й фигуры.
При этом, несмотря на обозначившееся значительное падение цены, говорить о возможном окончании восходящего участка тренда, берущего начало от минимумов 7-8 ноября, было бы несколько преждевременно, т.к. предполагаемая 3-я волна (или С) в настоящий момент еще не выглядит завершенной. В то же время следует отметить, что до момента пробоя уровня октябрьского максимума (1.3830) весь это тренд можно рассматривать как составную часть более сложной коррекционной структуры.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3634 – 61,8% по Фибоначчи
1,3592 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3819 – 161,8% по Фибоначчи
1,3900
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение коррекционного набора волн, который может быть как в составе повышательного участка тренда, так и самостоятельным нисходящим участком. В рамках новой повышательной волны может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3819, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 39 фигуре, если восходящий участок тренда продолжит свое построение. Если повышательный участок тренда завершен, то продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3634 и 1,3592 что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Прогноз движения GBP/JPY на 23 декабря. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 173.20, 172.60, 171.70, 171.28, 169.76, 169.36, 168.71 и 167.64.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 171.28 – 171.70, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 172.60. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 173.20, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 169.76 -169.36, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 168.71, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 167.64.
22.12.2013gy
Торговые рекомендации:
Buy: 171.28 Take profit: 171.70 Buy: 171.73 Take profit: 172.60 Sell: 169.76 Take profit: 169.36 Sell: 169.34 Take profit: 168.75
Прогноз движения EUR/JPY на 23 декабря. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 144.72, 143.81, 143.36, 142.72, 142.30, 140.81, 140.36 и 139.65.
Здесь в коридоре 142.30 – 142.72 консолидация цены, пробой уровня 142.72 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 143.36, в коридоре 143.36 – 143.81 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 144.72, движение к которому ожидаем после пробоя 143.81. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 140.81 – 140.36, отсюда высока вероятность разворота кверху. Пробой уровня 140.36 окажет негативное влияние на развитие восходящей структуры, в данном случае цель – 139.65.
22.12.2013ey
Торговые рекомендации:
Buy: 142.74 Take profit: 143.36 Buy: 143.82 Take profit: 144.70 Sell: 140.80 Take profit: 140.36 Sell: 140.35 Take profit: 139.75
Прогноз движения AUD/USD на 23 декабря. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9017, 0.8975, 0.8939, 0.8904, 0.8889, 0.8860 и 0.8820.
Здесь восходящую структуру от 19 декабря мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для верха. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8939, в данном случае цель – 0.8975, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9017. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8904 – 0.8889, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8860, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.8820.
22.12.2013aud
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8940 Take profit: 0.8975 Buy: 0.8980 Take profit: 0.9015 Sell: 0.8904 Take profit: 0.8890 Sell: 0.8885 Take profit: 0.8870
Прогноз движения USD/CAD на 23 декабря. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0726, 1.0685, 1.0668, 1.0657, 1.0621, 1.0611, 1.0589, 1.0579 и 1.0554.
Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 19 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0621 – 1.0611, в данном случае цель – 1.0589, в коридоре 1.0589 – 1.0579 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 1.0554, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0657 – 1.0668, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0685, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.0726.
22.12.2013cad
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0611 Take profit: 1.0590 Buy: 1.0579 Take profit: 1.0555 Sell: 1.0655 Take profit: 1.0668 Sell: 1.0670 Take profit: 1.0685
Прогноз движения USD/CHF на 23 декабря. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9096, 0.9058, 0.9040, 0.9011, 0.8950, 0.8933, 0.8901 и 0.8867.
Здесь восходящую структуру от 17 декабря мы рассматриваем в качестве начальных условий для восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9011, в данном случае цель – 0.9040, в коридоре 0.9040 – 0.9058 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9096, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9058. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8950 – 0.8933, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8901, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.8867.
22.12.2013c
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9011 Take profit: 0.9040 Buy: 0.9042 Take profit: 0.9056 Sell: 0.8950 Take profit: 0.8935 Sell: 0.8932 Take profit: 0.8904
Прогноз движения GBP/USD на 23 декабря. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6516, 1.6484, 1.6421, 1.6388, 1.6354, 1.6332 и 1.6302.
Здесь структуру от 17 декабря мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для верха. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.6388 – 1.6421, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.6484. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень – 1.6516, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6354 – 1.6332, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6302, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.6230.
22.12.2013g
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6388 Take profit: 1.6420 Buy: 1.6423 Take profit: 1.6484 Sell: 1.6330 Take profit: 1.6305 Sell: 1.6300 Take profit: 1.6230
Прогноз движения EUR/USD на 23 декабря. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3748, 1.3737, 1.3712, 1.3698, 1.3668, 1.3659, 1.3649, 1.3632, 1.3602 и 1.3585.
Здесь от 20 декабря формируется небольшой потенциал для верха, однако цена пока находится в корректировочной зоне для нисходящей структуры от 11 декабря. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3698 – 1.3712, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3737. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.3748, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3668 – 1.3659, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3649, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.3632.
22.12.2013e
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3698 Take profit: 1.3712 Buy: 1.3714 Take profit: 1.3737 Sell: 1.3668 Take profit: 1.3660 Sell: 1.3657 Take profit: 1.3650
100-летие ФРС США. Чем отмечено? Американские фондовые индексы на вершине. Вернее, на высоте. S&P500 торгуется выше отметки 1800. Этим все сказано. Однако посмотрим, что будет ближе к 7 февраля.
К юбилею достигнут и еще один показатель: ВВП. Пересмотрен со значительным повышением! Параллельно и МВФ готов повысить прогноз роста экономики США. А г-н Обама заявил, что 2014 год будет годом «прорыва» для Америки!
А теперь к рынку.
EUR/USD. В сегодняшнем дне адекватности мало. С одной стороны, сформирована критическая поддержка в районе 1,3671 – 1,3673, и наблюдаются стратегии, вновь тянущие пару наверх к 1,3800 – 1,4000. С другой стороны, при торговле ниже 1,3710 можно рассчитывать на движение к 1,3569; размеры премий за риск также говорят «вниз»; равно как и авторские индикаторы сигнализируют о перспективах снижения. Не говоря уже о фундаментальных обстоятельства.
USD/CHF: консолидация после публикации индикатора потребления в Швейцарии от UBS
Покупать при отбое от уровня 0,8950 с целью 0,9000. Stop-Loss = 0,8910.
Причина сформированной стратегии
11.00 МСК. Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в ноябре вырос, составив 1,43 п., предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения с 1,28 п. до 1,26 п. Рост данного показателя, отражающего динамику 5 экономических индикаторов, оценивающих состояние потребительского сектора, окажет поддержку курсу национальной валюты. Между тем ужесточение денежно-кредитной политики в США продолжит оказывать поддержку мировой резервной валюты в среднесрочной перспективе. При тестировании парой USD/CHF уровня 0,8950 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 0,8848 Поддержка 2 - 0,8911 Текущая цена: 0,8963
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам серебра в пятницу к сопротивлению 19.53 оправдались еще в тот же день. Цена металла дошла до данной отметки и начала корректироваться снова к поддержке 19.14, откуда наблюдаем новый виток роста. При этом серебро все также движется в нисходящих каналах по ТФ Н1 и Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом коррекционном восходящем движении. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки находятся на отметках 19.33 (3/8 по Н1) и 19.14 (2/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 19.53 (4/8 по Н1) и 19.72 (5/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения цены серебра представлены на графике, ниже внесем некоторые пояснения:
1) роста цены серебра к сопротивлению 19.53, пробой которого позволит подняться к уровням 19.72- 19.92, с вероятным коррекционным падением;
2) снижение цены металла до поддержки 19.33, преодоление которой вызовет падение к уровням 19.14- 18.94, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: рекомендуется покупать серебро, агрессивно - с текущих позиций или безопаснее от поддержек 19.33 - 19.14 с первыми целями на сопротивлениях 19.72 - 19.92, альтернативный вариант - продать серебро, с целью на уровнях 19.14 - 18.94, где присматриваться к новым покупкам.
Золото пробило уровень 1203, что повышает вероятность роста к сопротивлению 1218, а при его пробое - и до 1234. На этих отметках также могут быть и откаты.
Покупать при отбое от уровня 32,80 с целью 33,03. Stop-Loss = 32,64.
Причина сформированной стратегии
На этой неделе крупные российские компании будут выплачивать налоговые выплаты (НДПИ, акцизы и др.), что может оказать поддержку рублю. Вероятно, что налоговые выплаты увеличатся на фоне высокой стоимости российских энергоресурсов на внешних рынках. Так нефть марки BRENT торгуется сейчас по 111,50 USD за баррель. Кроме того, снижение уровня безработицы в РФ в ноябре с 5,5% до 5,4% говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Полагаем, до конца года внутренние факторы удержат пару USD/RUB в диапазоне 32,80-33,03 несмотря на ужесточение ДКП в США.
Johnson and Johnson (JNJ): цель для покупок – тестирование максимума
Открывать позицию на покупку по текущей цене с целью на уровень 95 долларов. При снижении цены и отбое вверх от уровня поддержки 89 – 90.55 долларов – открывать позицию на покупку с целью на уровень 95 долларов.
Для понимания динамики акций JNJ стоит рассмотреть финансовые итоги компании за 3-й квартал и перспективы результатов в 4м квартале. Так, по данным за 15 октября выручка составила 17,1 млрд. долларов США, что оказалось на 1,01% выше ожиданий, а доходность на акцию (EPS) достигла отметки 1,36 доллара США, что на 2,8% выше прогнозируемой величины. В целом показатели смогли вселить уверенность участников рынка в силу акций компании на фоне итоговых результатов за 9 месяцев. Несмотря на то, что за третий квартал 2013 рост продаж по всему миру составил 3,1% до 17,57 млрд. против роста в 6,5% за третий квартал 2012 года. За 9 месяцев рост составил 6,6% до 52,9 млрд. долларов США против повышения на 1,8% за 9 месяцев 2012.
Стоит отметить, что комментариях к публикации, руководство компании оптимистично оценивало результаты и было сказано, что такая динамика соответствует среднесрочным целям компании.
В перспективе на 4й квартал, традиционно, ожидается, что результаты будут более скромными, однако их достижение поспособствует закрытию года с уверенным увеличением выручки и EPS. Действительно, в следующий раз, в 20х числах января, будут опубликованы итоговые данные за год, которые продолжат оказывать поддержку росту акций.
Ожидается, что по итогам года выручка достигнет уровня 70,9 млрд. долларов, что на 5,21% выше 2012 года. Доходность на акцию, в свою очередь, составит 5,48 доллара США, что на 6,93% выше результата 2012 года.
Средний консенсус-прогноз по акциям Johnson and Johnson сейчас составляет 96 долларов, что на 4,06% выше текущего уровня. Наш прошлый среднесрочный прогноз по акциям JNJ в 92 доллара достигнут, и, мы допускаем, что акции вновь попробуют протестировать максимум. Цель – 95 долларов.
Торговые рекомендации: Открывать позицию на покупку по текущей цене с целью на уровень 95 долларов. При снижении цены и отбое вверх от уровня поддержки 89 – 90.55 долларов – открывать позицию на покупку с целью на уровень 95 долларов.
