Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6330-1.6390, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6290,1.6255, сопротивление-рост к отметкам 1.6415,1.6460
Торговой диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 103.75-104.25, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 103.30,103.00, сопротивление-рост к отметкам 104.60,104.80
AUD/USD: рост на фоне снятия напряженности на денежном рынке Китая
Покупать при отбое от уровня 0,8886 с целью 0,8962. Stop-Loss = 0,8830.
Причина сформированной стратегии
Ставка недельного РЕПО в Китае к закрытию сегодняшних торгов снизилась до 5,57%, что существенно ниже 7,60%, зафиксированных в минувшую пятницу. Ослабление напряженности на денежном рынке Китая позволило азиатским фондовым индексам вырасти. Австралийский доллар, отражающий рост спроса на рискованные активы, также отреагировал ростом.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам пары к уровням сопротивлений 104.30 и 104.69 полностью оправдались. Доллар - йена, дойдя до отметки 104.63 в пятницу, резко ушла вниз, достигнув сильной поддержки на уровне 103.91. Сегодня цена пары медленно флетится над данной поддержкой, пытаясь пробиться ниже. При этом доллар-йена вернулась в восходящий четырехчасовой канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжении нисходящего движения. Новостной фон сегодня для пары спокойный, так что резких ценовых скачков по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими поддержками для доллар-йены являются уровни Мюррея 103.91 (6/8 по Н1) и 103.52 (5/8 по Н1) Ближайшими сильными сопротивлениями все также выступают уровни Мюррея 104.30 (7/8 по Н1) и 104.69 (8/8 по Н1).
Вероятные варианты развития движения пары показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) снижение цены пары до поддержки 103.52, преодоление которой вызовет новое падение к уровню 103.13, с новыми попытками подъема;
2) рост доллар-йены к сопротивлению 104.30, пробой которого вызовет подъем к уровню 104.69, с вероятным последующим снижением.
Торговые рекомендации: все также рекомендуется продавать пару при пробое поддержки 103.91 с целями на уровнях 103.52 и 103.13, где можно будет искать входы для покупок; при закреплении выше 103.91 можно агрессивно покупать - к сопротивлениям 104.30 и 104.69, где снова присматриваться к продажам.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 23 декабря
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -50.2229
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 23 декабря, видно, что цена опять располагается ниже мувинга и начала восходящее коррекционное движение, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» — 18,750. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-1/8» — 17,969. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше скользящей средней и разворота наверх одного из каналов линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, ордера на продажу рассматривать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает небольшую перепроданность инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 18,750
S2 – 17,969
S3 – 17,188
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,531
R2 – 20,313
R3 – 21,094
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 18,750. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 17,969. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп-лосс тоже вниз. Стоп-лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов.
Открывать новые короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от скользящей средней линии. Ордера Тейк-профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна на данный момент.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 23 декабря
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -62.5409
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 23 декабря, видно, что цена продолжает находится ниже мувинга, но индикатор Хайкен Аши сигнализирует о начавшейся коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» — 1187,50, который уже отработан ценой, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «1/8» — 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому короткие позиции можно будет рассматривать после завершения витка восходящей коррекции. Ордера на покупку можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного из каналов. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2 – 1156,25
S3 – 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2 – 1250,00
R3 – 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1187,50. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс.
При прохождении 800-1000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 23 декабря
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 33.4634
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 23 декабря находится выше скользящей средней линии, поэтому сейчас актуально восходящее движение и ордера на покупку, но цена пока что корректируется. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» — 1,6479. В случае преодоления этого таргета, новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» — 1,6602. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому длинные позиции можно будет рассматривать после разворота индикатора наверх, что укажет на завершение нисходящей коррекции.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Короткие позиции вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6357
S2 – 1,6235
S3 – 1,6113
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6479
R2 – 1,6602
R3 – 1,6724
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6479. Если первый таргет будет преодолен, то длинные позиции будут актуальны с целью 1,6602. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень.
Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета (цена при этом должна располагаться выше мувинга) или при отскоке от мувинга. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу рассматривать пока что не рекомендуется.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 23 декабря
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -43.3240
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 23 декабря продолжает находиться ниже скользящей средней линии, но начал восходящую коррекцию с целью мувинг. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» — 1,3550, но короткие позиции сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 1,3428. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку будут вновь актуальны только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3550
S3 – 1,3428
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3794
R2 – 1,3916
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для возможности открытия лонгов следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Технический анализ USD/JPY и прогноз на 23 декабря
Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 декабря, видно, что цена начала коррекционное движение и может отработать пивот-уровень 103,73 и критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,98.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,84. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок от пивот уровня 103,73 может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,98. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,87. Стоп-лосс размещаем ниже 103,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх.
Открывать новые длинные позиции можно будет в случае отскока цены от пивот уровня 103,73 (или Киджун-сен) или при развороте индикатора MACD наверх (может опоздать). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,90 и 105,80.
Технический анализ USD/CHF и прогноз на 23 декабря
23 декабря пара доллар/франк начала корректироваться и отработала верхнюю границу облака Ишимоку, от которой может отскочит и возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9029.
usdchf
В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9099. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8915), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8861. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Если цена отскочит от Сенкоу Спан Б или Киджун-сен, может возобновиться восходящий тренд.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9029. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9099. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8915, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней.
Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при цены от Сенкоу Спан Б или Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,9095.
Технический анализ GBP/USD и прогноз на 23 декабря
Валютный курс фунта 23 декабря на данный момент продолжает коррекционное движение, находится внутри облака или ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
gbpusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6473. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6611. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6350), сейчас цена находится ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6208. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6473. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6611. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6350 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций цены должна находится выше облака Ишимоку и Киджун-сен, а MACD должен быть направлен наверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,6465 и 1,6605.
Технический анализ EUR/USD и прогноз на 23 декабря
Анализ рынка Форекс по евро за 23 декабря показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3593. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3516. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3715), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3779. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если это индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению витка восходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3593. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3516. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3715 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3600 и 1,3520.
Попытка пары USD/JPY в ходе пятничных торгов закрепиться над отметкой 104.50 не увенчалась успехом и от достигнутого максимума цена откатилась почти на 80 б.п., зафиксировавшись в конце дня возле уровня 104-й фигуры.
usdjpy
Таким образом, похоже на то, что валютная пара пытается завершить формирование 5-й волны, в 3-й, и отойти еще на 100-150 б.п., в пользу доллара. В то же время сложившаяся волновая ситуация допускает возможность возобновления восходящего движения в направлении отметки 105.50, вследствие чего 5-я волны, в 3-й, примет еще более сложную форму.
Цели для варианта c нисходящей волной:
103,83 – 11,4% по Фибоначчи
102,97 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
105,00 – 105,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,50. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 103,83 и 102,97, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению повышательного участка тренда.
Тестирование, в ходе пятничных торгов, уровня 90-й фигуры, привело к отскоку цены по паре USD/CHF на 70 п.п. от достигнутого максимума. При этом в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации можно предположить, что валютная пара завершила формирование 1-й волны, или а, в составе более протяженной и сложной восходящей коррекции. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, ей необходимо более внятно обозначить 2-ю волну или b, цели которой могут соответствовать уровню 0,8900.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи
0,9043 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8886 – 11,4% по Фибоначчи
0,8750
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает отход от достигнутых минимумов, что все же означает желание построить коррекционный восходящий участок тренда. Цели нисходящей коррекционной волны (или нисходящей импульсной волны, если нисходящий участок тренда усложнится) расположены ниже расчетных отметок 0,8936 и 0,8886, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и около отметки 0,8750. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8995 и 0,9043, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжила медленное снижение от максимума минувшей среды (1.6485), достигнув в первой половине дня отметки 1,6320. При этом по ситуации, сложившейся к закрытию торговой сессии последнего дня минувшей недели, 2-я волна, в предполагаемой С, выглядела вполне завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее движение в направлении первой расчетной цели, расположенной возле уровня 66-й фигуры.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6320 – 23,6% по Фибоначчи
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британский фунт построил коррекционную волну и может возобновить построение повышательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6320 и 1,6236, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше в область отметок 1,6520 – 1,6560. Волновая картина не выглядит сейчас полностью однозначной.
