Основным событием понедельника 23 декабря будут данные по ВВП Канады за сентябрь. Из других развитых экономик мира макроэкономической статистики, способной повлиять на настроения участников валютного рынка, поступать не будет.
Канадская экономика несколько притормаживала в росте в последние месяцы, что стало поводом для Банка Канады сменить свою риторику. Он уже не ведет речи о скором возможном повышении ставки. Однако, какими бы не был отчет во время рождественской недели он может оказывать ограниченное влияние на рынок. Пара USD/CAD продолжит пребывать в восходящем тренде и будет иметь шансы попробовать на прочность сопротивление в области 1,0725.
Движения остальных валютных пар будут определяться горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Мы не ожидаем масштабных движений.
GOLD: под давлением на фоне ускорения темпов экономического роста США в 3 кв. 2013 г.
Продавать при отбое от уровня 1212 с целью 1180. Stop-Loss = 1232.
Причина сформированной стратегии
В минувшую пятницу была опубликована позитивная макроэкономическая статистика по США. ВВП США в 3 кв. 2013 года, согласно пересмотренным данным, вырос на 4,1% (кв./кв.) при прогнозе (+3,6% кв./кв.). Рост данного показателя обусловлен более сильной динамикой потребительских расходов американских домохозяйств, которые в 3-м кв. выросли на +2,0% (кв./кв.) при прогнозе +1,4% (кв./кв.). Статистика в очередной раз подтверждает своевременность сворачивания программы QE3 в США. Полагаем, цены на золото после тестирования уровня сопротивления 1212 USD вновь продолжат свое снижение.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам австралийской валюты в пятницу оправдались - пара показала хороший коррекционный рост, пробив уровень 0.8911, дойдя сегодня до сопротивления на отметке 0.8942 (6/8 по М30), откуда теперь наблюдаем небольшое снижение. Также отметим, что пара пробила вверх нисходящий часовой канал и движется в более широком нисходящем канале по ТФ Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего коррекционного движения. Новостной фон сегодня для пары спокойный, так что резких ценовых скачков по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими сильными поддержками теперь выступают уровни по Мюррею на отметках 0.8911 (2/8 по Н1) и 0.8850 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.8972 (3/8 по Н1) и 0.9033 (4/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения австралийского доллара показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) рост курса пары к сопротивлению 0.8972, пробой которого позволит австралийцу подняться до уровня 0.9033 с вероятным последующим падением;
2) снижение цены австралийского доллара к поддержке 0.8911, преодоление которой вызовет снижение к уровню 0.8850 с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: учитывая значительное снижение и наличие сильных поддержек, все также рекомендуется покупать пару, безопаснее - от уровня поддержки 0.8911, с целями на сопротивлениях 0.8972 и 0.9033, где осторожно можно будет присматриваться к продажам.
DAX: фьючерсы растут после того как МВФ повысил прогнозы по темпам роста экономики США
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх, после того как закроют "разрыв" вверх с которого начали торговую неделю. Цель - 9478. Stop-Loss=9363
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские индексы начали неделю с роста. Инвесторы на фондовых рынках получили дополнительный заряд оптимизма после того как глава МВФ Кристин Лагард повысила прогнозы по темпам роста экономики США на 2014 год. Контракты на немецкий DAX открылись с разрывом вверх при закрытии которого могут быть интересны для поиска длинных позиций.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8330-0.8380, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8300,0.8275, сопротивление-рост к отметкам 0.8405,0.8430
Торгогвой диапазон пары GBP/JPY на текущий момент рассматриваю как 169.75-170.25, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 169.15,168.70, сопротивление-рост к отметкам 170.80,171.15
Торговой диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 141.90-142.50, при пробое одного из уровня цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 141.40,141.00, сопротивление-рост к отметкам 142.80,143.05
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0600-1.0660, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0575,1.0555, сопротивление-рост к отметкам 1.0700,1.0720
Торговой диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8185-0.8220, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8150,0.8125, сопротивление-рост к отметкам 0.8250,0.8285
Торговой диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8890-0.8965, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8860,0.8830, сопротивление-рост к отметкам 0.9005,0.9050
Торговой диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8935-0.8965, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8910,0.8885, сопротивление-рост к отметкам 0.9000,0.9030
Торговой диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3665-1.3710, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3620,1.3595, сопротивление-рост к отметкам 1.3755,1.3785
USD/CAD: консолидация несмотря на снижение розничных продаж в Канаде
Покупать при пробое уровня 1,0659 с целью 1,0723. Stop-Loss = 1,0610.
Причина сформированной стратегии
В минувшую пятницу была опубликована слабая макроэкономическая статистика по Канаде. Индекс потребительских цен в этой стране в ноябре составил (+0,9% г./г.), что ниже прогноза в +1,0% (г./г.). Розничные продажи в октябре сократились на 0,1% (м./м.) при прогнозе (+0,3% м./м.). Данные показывают слабую динамику потребительских расходов при низких инфляционных ожиданиях в Канаде, что может оказать давление на курс национальной валюты. Отметим, что за последний месяц процентный дифференциал между 10-и летними государственными облигациями США и Канады расширился с 17 б.п. до 22 б.п., что усиливает спрос на американские бонды. По паре USD/CAD при пробое уровня сопротивления 1,0659 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера на часовом графике. Цель - 1,3731. Stop-Loss=1,3660
Причина сформированной стратегии
Единая европейская валюта торгуется с незначительным повышением в понедельник утром. Участники рынка проигнорировали заявление Кристин Лагард касающегося повышения прогнозов по темпам роста экономики США, так как оно не внесет изменений в денежно-кредитную политику ФРС. На сегодня не запланировано важной макроэкономической статистики из США и еврозоны, способной оказать существенное влияние на настроения на рынке. Мы полагаем, что единая европейская валюта может попытаться отыграть часть позиций утраченных на предыдущей неделе.
EU Stock 50: рост на фоне увеличения спроса на рискованные активы
Покупать при отбое от уровня 3033 с целью 3096. Stop-Loss = 2993.
Причина сформированной стратегии
Недавнее снижение кредитного рейтинга ЕС агентством S&P не оказало значимого давления на европейские фондовые индексы. Поддержку им оказывают их американские коллеги, которые планомерно обновляют очередные исторические максимумы на ожиданиях роста прибылей американских компаний. Кроме того, поддержку европейским индексам оказывает ускорение индекса потребительского доверия в еврозоне в ноябре с (-15 п.) до (-14 п.), отражающего увеличение потребительских расходов в этом регионе.
