В понедельник паре евро/доллар удалось пробить и зафиксироваться над верхней границей широкого боковика 1.3520–1.3670. В результате импульсивного укрепления пары скользящие средние с периодом 20, 50 и 200 выстроились от самой медленной (нижняя) до самой быстрой (верхняя) – это дополнительный «бычий» сигнал. Дальнейший рост пары возможен после фиксации котировок выше психологического уровня сопротивления 1.3700.
Пара фунт/доллар продолжает торги в рамках восходящего тренда, обновляя максимумы в области 71-й фигуры. Расположение скользящих средних указывает на силу восходящего движения. На момент написания обзора пара консолидировалась у отметки 1.7100, но неспособность продолжить более глубокую коррекцию станет подтверждающим сигналом преобладания «бычьего потенциала в краткосрочной перспективе. Риски по данной паре всё ещё смещены вверх. MACD в положительной области.
На ранних торгах в Азии и с открытием европейской торговой сессии пара австралийский доллар/доллар США продолжила рост, однако фиксации над верхней границей широкого бокового канала 0.9200–0.9460 так и не последовало. Но расположение МА всё ещё указывает на способность пары продолжить рост выше важного уровня сопротивления 0.9460, что послужит подтверждением преобладания «бычьего» настроения.
После тестирования уровня поддержки 101.25 котировки пары доллар/иена замедлили снижение, однако коррекции также не последовало. Пара консолидируется в пределах узкого ценового диапазона 101.25–101.45, выход за пределы которого может послужить определяющим сигналом дальнейшего движения пары. В качестве динамического уровня сопротивления выступает МА 20, пробой которой откроет путь к сопротивлению у отметки 101.70 (МА 50).
MACD в отрицательной области.
Stochastic у зоны перекупленности.
Прогноз на ослабление при отсутствии роста выше 101.50.
Валютная пара доллар/франк наконец-то смогла преодолеть боковик и развить движение вниз. Как мы видим, после вчерашнего снижения пара зафиксировалась вблизи отметки 0.8870, где и продолжает консолидироваться до сих пор. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, переместился и теперь находится на отметке 0.8939.
На графике валютной пары фунт/доллар продолжается восходящая динамика торгов. Как мы видим, после существенного роста накануне, «быки» нашли силы для продолжения движения цены наверх. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников рынка, находится на отметке 1.7007.
Валютная пара евро/доллар в очередной раз сменила нисходящую тенденцию на восходящую. Пятничный прокол уровня фрактального сигнала на понижение (1.3583) оказался ложным, после чего рост возобновился. После пробития фрактального сигнала на повышение (1.3651) восходящая тенденция продолжилась, однако, как мы видим, цена по-прежнему консолидируется под уровнем 1.3700. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, находится на отметке 1.3675.
Вчера единая валюта укрепилась против доллара на 50 пунктов и наконец-то пробила сопротивление 1.3670. Покупатели одержали уверенную победу над продавцами, что открывает путь для среднесрочного роста. Таким образом, на текущей неделе ожидается достижение цен начала мая в рамках волны «с». Вместе с тем любые внушительные рыночные откаты можно рассматривать как хорошую возможность для покупок.
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
В последний день июня фунт практически достиг целей в рамках волны «5». И хотя потенциал роста сохраняется, с новыми покупками спешить не стоит. С другой стороны, ни одного сигнала на продажу не поступило, поэтому с короткими позициями тоже стоит повременить. Учитывая, что после пятиволнового движения часто происходят 50%-тные откаты, следует подождать развития событий.
Основной сценарий предусматривает возобновление роста пары от уровня 1.6920.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6920, после чего рост отменяется.
30 июня выходила достаточно негативная макростатистика по Австралии, что и сдержало укрепление австралийской валюты. Тем не менее уже на сегодняшней азиатской сессии пара аусси/доллар на несколько пунктов обновила 30-недельный максимум. Влияние покупателей по-прежнему велико, а рост в волне «V» еще не завершен. Поэтому мы ожидаем обновления максимумов в течение этой недели.
Основным сценарием предполагается рост пары в рамках пятой волны в район 0.9550.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 1 июля
Позитивный настрой фондовым рынкам с самого утра дали данные китайского PMI, который впервые за полгода продемонстрировал рост выше 50-пунктовой отметки. Это еще раз подтвердило надежды на то, что Китая «нащупал дно» и вновь восстанавливается. В итоге, Nikkei закрылся ростом на 1,08%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,13%, германский DAX прибавил 0,87%, также как и британский FTSE. Американские DJIA и S&P также на текущий момент демонстрируют однопроцентный рост.
Вчера GBP/USD вновь обновила 5,5-летние максимумы, добравшись до 1,7161 на известиях о том, что британский PMI в обрабатывающей промышленности превысил прогнозные значения. Показатель деловой активности продемонстрировал самые лучшие темпы роста более чем за 20 лет: 57,5 против ожидаемых 56,7, причем все ключевые компоненты показали укрепление, начиная с индекса занятости и заканчивая индексом новых заказов. Тем временем, еврозона не радовала, так как германские данные по рынку труда продемонстрировали рост безработицы на 9 тыс вместо прогнозного снижения на аналогичную цифру. Уже второй месяц подряд Берлин сообщает об увеличении числа безработных, и если подобная же динамика повторится в июле, можно будет говорить о тенденции. EUR/USD практически проигнорировала отчет, скатившись в течение дня к минимуму 1,3675, но тут же вернувшись в район 1,37 на закрытии. USD/JPY получила свою порцию позитива со стороны подросшей доходности «трежериз», а также укрепления Nikkei на 1% - пара добралась до 101,58, немного ослабнув на разочаровывающих данных ISM США.
Цены на нефть упали к двухнедельным минимумам в связи с тропическим штормом «Артур», который угрожает ограничить спрос на товар в преддверие празднования 4 июля в США. Артур идет со стороны Флориды, по прогнозам, по восточному побережью на север. Кроме того, дополнительным фактором давления пока остается и отчет Службы энергетической информации США, от которого ждут увеличение запасов на 500 тыс баррелей. WTI с поставкой в августе упала на 77 центов или 0,7% до $104,59 за баррель.
Фьючерсы на золото, тем временем, достигли 14-недельного максимума, так как падение доллара продолжает стимулировать рост драгоценного метала. Платина добралась до уровней, невиданных с сентября прошлого года на беспокойстве по поводу запасов, пробравшись выше $1500 за унцию. Медь практически не двигалась, откатившись от 4-месячных максимумов, достигнутых во время торгов понедельника.
Во вторник после заседания РБА и выхода сильного британского индекса PMI в производственном секторе, единая валюта оказалась под давлением в парах EURAUD и EURGBP. Эти два кросса оказали мощную поддержку быкам по доллару и не дали закрыться индексу DXY ниже пятничного минимума 79,76.
Сейчас мне бы хотелось обратить Ваше внимание на пару AUDUSD, которая снизилась на 35 пунктов после выхода данных по торговому балансу в Австралии. Падение австралийской валюты с максимума 0,9504 до 0,9451 может изменить настроение участников рынка в парах EURUSD и GBPUSD.
Что нам ожидать от рынка сегодня? В 12:30 мск выходит индекс PMI для строительного сектора Великобритании и в 13:00 мск Еврозона опубликует окончательные данные по ВВП за I квартал. На европейской статистике возможно снижение доллара, но вряд ли оно будет продолжительным, поскольку на вечер запланированы другие важные события для валютного рынка. Фунт может обновить максимум против доллара США.
В 16:15 мск ADP опубликует данные об изменении числа занятых вне сельскохозяйственного сектора. Ожидается, что в июне в частном секторе было создано 200-210 тыс рабочих мест против 179 месяцем ранее. В 19:00 мск выступит с речью глава ФРС Дж.Йеллен.
Из-за праздника в США «День Независимости» отчёт по американскому рынку труда перенесён на четверг, поэтому я ставлю на то, что перед заседанием ЕЦБ и нонфармами индекс доллара вечером вернётся к уровню 80 пунктов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 02.07.2014, 08:28
На американской сессии быки обновили максимум понедельника, но из-за продаж евро в кроссах EURAUD EURGBP, не смогли достигнуть расчётного уровня 1,3721. В настоящий момент пара торгуется около линии lb по 1,3676. На среду запланированы важные события. Он них я написал в комментариях к индексу доллара. Думаю, евробыки просто так позиции не сдадут, и будет ещё маленькая импульсная волна вверх. После чего рынок начнёт готовиться к публикации американской статистике и выступлению Дж.Йеллен. Если я правильно сделал анализ кроссов и других основных валютных пар, то на американской сессии курс евро/доллар к завтрашнему заседанию ЕЦБ и пейролсу снизится до 1,3641. Рост к 1,3721 сегодня возможен, но для меня, маловероятен.
Британский фунт при поддержке кросс-курсов укрепился против американского доллара до 1,7165. Откаты на часах незначительные. Сегодня утром неожиданная поддержка покупателям пришла от союзника GBPAUD. За австралийский доллар покупали фунт после выхода плохого отчета по торговому балансу в Австралии. Учитывая, что вечером выходят важные данные для доллара США, то рискну предположить, что после обновления вчерашнего максимума 1,7165 на торгах в Нью-Йорке пара снизится до 1,7099. Между индикатором АО и ценой уже есть медвежья дивергенция. При двойной дивергенции сформируется сильный сигнал к глубокой коррекции.
После заседания РБА быки загнали курс AUD/USD на 0,9504 и сегодня на слабых данных по торговому балансу последовал резкий откат к 0,9451. Я думаю, AUDUSD до закрытия дня будет торговаться в боковом тренде. Учитывая, какие события запланированы на вечер, восстановления до 0,9504 не ожидаю. Рост до 0,9485 возможен в первой половине дня. А так неплохо перед завтрашним пейролсом занять позиции в районе 0,9420.
