Лонги по австралийскому доллару спасают ситуацию, и благодаря слабости фундаментального анализа, возвращают себе уровень 0.9364, который был пересмотрен в качестве новой поддержки по паре. Однако не так все хорошо, как может показаться на первый взгляд. Свечной индикатор Heiken Ashi на протяжении почти всего дня рисовал нам хорошие белые свечи, большими которые конечно не назовешь, но в целом день прошел под флагом покупателя. Объема также было больше чем достаточно.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Можно ли сейчас торговать шорт? Cодной стороны, если рассматривать вчерашний рост, как коррекцию нисходящей волны от 23 июня, то продажи сейчас будут актуальны, тем более что имеется сильный уровень сопротивления 0.9413, от которого пара падала 16 и 20 июня. В таком случае стоп приказы лучше всего расставлять немного выше этого уровня за 0.9436. Основной целью спуска AUDUSDшорты будут считать уровень 0.9364 и нижнюю коррекционную границу стандартного отклонения красного цвета, которая, почти совпадает с вышеуказанным уровнем. Тем, кто все еще верит в силу лонга, лучше дождаться теста 0.9444 и продавать оттуда со стопами выше.
Покупать сейчас можно только после пробоя сопротивления 0.9413, которое четко видно на всех таймфреймах. Именно тут есть хороший продавец, разобрав которого AUDUSDможет пойти выше к сильному сопротивлению 0.9444, а затем и к верхней границе стандартного отклонения восходящего канала. Стоп приказы в таких сделках лучше всего ставить за минимумы сегодняшнего дня, так как можно нарваться на продолжение формирования нисходящей волны от 23 июня.
Британский фунт вчера отошел на второй план после неприятных заявлений для многих инвесторов о том, что мягкая денежно-кредитная политика и ставки будут оставаться низкими еще какое-то время. Всему виной были важные данные по экономике США, которые и вызвали небольшое укрепление фунта во второй половине дня к сопротивлению 1.6990, но закрепиться выше не позволили. Свечной индикатор HeikenAshiвчера рисовал нам то красные, то белые свечи, указывая на то, что продавцы ненадолго ушли с рынка, что бы пропустить вчерашний день и спокойно посмотреть новости.
Сегодня торговать лонг, пока пара не выбралась выше сопротивления 1.6990, а также все еще находиться под верхней границей нисходящего канала синего цвета R4, я не советую. Оптимальным будет дождаться более реального пробоя максимумов вчерашнего дня, и только тогда набирать лонг с целью восстановления к 1.7062, где большинство, на первых парах, будут фиксировать прибыль. Стоп приказы по таким сделкам было бы неплохо расставлять под минимуму в районе 1.6943.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Можно ли сейчас продавать? Судя по графику, как он есть сейчас, я не будут торопиться с шортом, так как рисуется явная картина на продолжение роста, после достаточной коррекции восходящего тренд от 11 июня. Тем более что коррекция практически достигла 38.2% фибо уровня, где заходили новые крупные покупатели с объемом. Если же уровень 1.6990 сегодня вновь устоит под давлением покупателей, то шортить от него можно и нужно будет с целью падения к 1.6917, а также к 50% фибо уровню, который расположен чуть ниже. Стоп приказы в такой ситуации лучше всего расставлять за максимумы вчерашнего дня.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3723, 1.3693, 1.3681, 1.3649, 1.3637, 1.3615, 1.3584, 1.3563, 1.3551, 1.3522 и 1.3510.
Здесь продолжения развития восходящего движения ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3637 – 1.3649, здесь цель – 1.3681, в коридоре 1.3681 – 1.3693 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3723, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.3615, здесь точные цели не определены. Уровень 1.3584 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 1.3563. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3510, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.3550.
Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.
Buy: 1.3650 Take profit: 1.3681 Buy: 1.3694 Take profit: 1.3720 Sell: 1.3615 Take profit: 1.3600 Sell: 1.3584 Take profit: 1.3565
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.7117, 1.7081, 1.7056, 1.7022, 1.6935 и 1.6915.
Здесь, мы по-прежнему ожидаем формирования более выраженных начальных условий для нисходящего цикла, что должно произойти до уровня 1.6935, диапазон 1.6935 – 1.6915 шумовой. Уровень 1.7022 является ключевым сопротивлением для развития восходящего движения, его пробой позволит рассчитывать на движение к 1.7056, в коридоре 1.7056 – 1.7081 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.7117, возле которого ожидаем консолидацию цены.
Основная тенденция – восходящая структура от 4 июня, корректировочная стадия.
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8975, 0.8948, 0.8934, 0.8910, 0.8887, 0.8874 и 0.8849.
Здесь продолжения развития нисходящей структуры от 13 июня, ожидаем после пробоя уровня 0.8910, в данном случае цель – 0.8887, в коридоре 0.8887 – 0.8874 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8849, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8934 – 0.8948, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.8975, до этого уровня ожидаем формирование потенциала для восходящего цикла.
Основная тенденция – нисходящая структура от 13 июня, корректировочная стадия.
Buy: 0.8950 Take profit: 0.8975 Buy: 0.8980 Take profit: 0.9013 Sell: 0.8908 Take profit: 0.8892 Sell: 0.8874 Take profit: 0.8852
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 102.30, 102.09, 101.95, 101.59, 101.52, 101.30, 101.19 и 101.03.
Здесь, продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 101.59 – 101.52, в данном случае цель – 101.30, в коридоре 101.30 – 101.19 консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящего движения, пока считаем уровень 101.03, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 101.95 – 102.09, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 102.30.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 18 июня.
Buy: 101.95 Take profit: 102.05 Sell: 101.50 Take profit: 101.30
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0784, 1.0758, 1.0747, 1.0715, 1.0698 и 1.0671.
Здесь краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.0715 – 1.0698, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0671, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Диапазон 1.0747 – 1.0758 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего в данном случае цель – 1.0784.
Основная тенденция – нисходящая локальная структура от 18 июня.
Buy: 1.0759 Take profit: 1.0780 Sell: 1.0715 Take profit: 1.0700 Sell: 1.0696 Take profit: 1.0671
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9446, 0.9423, 0.9414, 0.9372, 0.9348, 0.9320, 0.9283 и 0.9269.
Здесь, нисходящую структуру от 23 июня мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9872, в данном случае цель – 0.9348, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.9346 позволит рассчитывать на движение к первой цели в тенденции, а именно – 0.9320, возле которого, ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9283, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение в коридоре 0.9283 – 0.9269. Диапазон 0.9414 – 0.9423 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель – 0.9446.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа в коррекции.
Buy: 0.9423 Take profit: 0.9444 Sell: 0.9372 Take profit: 0.9350 Sell: 0.9346 Take profit: 0.9322
НЕФТЬ: события в Ираке перевесили негативные данные из США
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 114,27. Цель – 114,81 или 115,68. Stop-Loss = 113,65
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 113,69. Цель – 113,00 или 112,30. Stop-Loss = 114,30
Цены на нефть основных эталонных сортов торговались попеременно на положительной и отрицательной территории в последние сутки по мере того как участники рынка оценивали данные по коммерческим запасам из США и держали в центре внимания события в Ираке.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе обновили недельные минимумы после выхода данных из США, коснувшись отметки 113,20. Однако, сразу же прибавили в цене около одного доллара. Одновременно американский эталон WTI снова нашел поддержку в области 105,45, вернувшись после снижения на уровень 106,60. Разница в стоимости между контрактами составляла 7,26 доллара.
Агентство энергетической информации США зафиксировало рост коммерческих запасов сырой нефти на 1,7 млн. баррелей до 388,1 миллиона, что пошло в разрез с медианой прогнозов, которая предполагало их сокращение на точно такой же объем. При этом возросли также запасы бензинового топлива на 710 тысяч баррелей до 215 миллионов, несмотря на разгар сезона отпусков. Цены на оба сорта предприняли попытку двинуться вниз, но на относительно низких уровнях на рынок стали активно возвращаться покупатели.
Военные советники США приступили к работе на территории Ирака. Об этом сообщили в Пентагоне. Боевые действия на северо-западе Ирака продолжаются, и достигли города Киркук. Тем не менее, министр нефти Ирака Абдул Карим аль-Луаиби заявил, что правительство планирует нарастить объем добычи в июле. Основные производственные мощности страны находятся на юге страны и пока не были затронуты конфликтом.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent чувствует поддержку в области 200-часовой скользящей средней, но при этом продолжает ощущать сопротивление в районе 50-часовой. Соответственно, можно предположить, что на рынке существует убежденность, что в долгосрочной перспективе цены имеют больше шансов расти, а в краткосрочной они уже несколько «перекуплены».
Котировки прибавили около 5% на эскалации конфликта в Ираке, но поставки на мировой рынок еще не были затронуты никоим образом. В условиях такой неопределенности можно ожидать движений в любую сторону, но они вряд ли будут носить масштабный характер.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 114,27. Цель – 114,81 или 115,68. Stop-Loss = 113,65
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 113,69. Цель – 113,00 или 112,30. Stop-Loss = 114,30
В среду пара евро/доллар достигла максимума за последние 11 торговых дней, а уровень поддержки 1.3600 становится плацдармом для начала среднесрочного восходящего тренда. Но лишь пробой сопротивления 1.3670 окончательно подтвердит рост. Таким образом, рост пары только набирает обороты и в скором времени ожидается завершение как пятиволновой структуры, так и волны «с».
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
