В ходе повышения от нижней полосы Боллинджера новозеландский доллар пробил уровенб 0.8700 и достиг уровня сопротивления 0.8745. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса.
Отскочив от средней линии Боллинджера, пара доллар США / канадский доллар снизилась к уровню поддержки 1.0715 и консолидировалась над указанным уровнем. Полосы Боллинджера движутся вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией, но снижаются. RSI движется под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Прогноз на консолидацию курса с последующим снижением.
Американские фондовые индексы закрыли торги в «зеленой зоне».
Так, промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,29% — до 16 867,51 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,68% и достиг отметки 4 379,76. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,4% и составил 1 959,53 пункта.
Фондовые торги четверга в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют положительную динамику.
Так, японский Nikkei 225 повысился до 15 314,74 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос до 23 051,04. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite увеличился до 2 032,3, южнокорейский KOSPI — до 1 988,65 пункта.
S&P 400: фьючерсы вновь закрепились выше 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 110,40. Цель - 111,45. Stop-Loss=109,30
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс S&P 400 корректируются после тестирования новых исторических максимумов в районе 1429. Тем не менее, котировки ощущают поддержку в области 200-часовой скользящей средней. Важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано. Коснувшись поддержки 1404, контракты двинулись вверх и смогли закрепиться выше 50-часовой скользящей средней. В целом на рынке царит оптимизм относительно перспектив экономики США, которая ускоряется после замедления во втором квартале. Ищем возможности для покупок.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1414,62 Поддержка 2 - 1408,64
Текущая цена: 1416,75
Сопротивление 1 - 1419,50 Сопротивление 2 - 1428,00
По доллару ожидается боковое движение в диапазоне 35 копеек
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 7,25 коп., до 33,7450 руб., курс евро вырос на одну копейку ровно, до 46,01 руб.
Центральный банк России с 26 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 7,42 коп., до 33,907 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,1576 руб., что ниже предыдущего дня на 6,36 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 7 копеек и составила 39,41 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Эйфория от трёхсторонних переговоров в Донецке и заявлений российского президента прошла. Рубль перешёл в фазу консолидации. Стоит отметить, что доллар повторно снижался к рублю до уровня 33,64. В 16:30 мск американская статистика отправила индекс доллара к недельному минимуму.
Согласно окончательным данным, экономика США в I квартале сократилась на 2,9% в годовом исчислении против прогноза -1,7%. Заказы на товары длительного пользования в мае сократились на 1,0% в месячном исчислении вместо ожидавшего роста на 0,2% и апрельской оценки 0,6% (была пересмотрена с 0,8%). Показатель без учёта транспортного оборудования снизился на 0,1% против ожиданий 0,4%.
На слабой статистике курс евро/доллар восстановился до 1,3650, чем сдержал евро/рубль от падения. Курс доллара снизился до 33,64 на фоне общего падения американской валюты и затем вернулся к отметке 33,75 руб.
Слабый ВВП – не трагедия для доллара, так как уже завершается II квартал. Влияние на рубль по-прежнему будет оказывать ситуация на Украине и налоговый период в РФ. Рублёвые пары до понедельника могут простоять в диапазоне 35-45 копеек от своих минимумов.
В среду американская статистика, которая вышла в 16:30 мск, отправила индекс доллара к недельному минимуму. Согласно окончательным данным, экономика США в I квартале сократилась на 2,9% г/г против прогноза -1.7% г/г. Заказы на товары длительного пользования в мае сократились на 1,0% м/м вместо ожидавшего роста на 0,2% и апрельской оценки 0,6% (пересмотрен с 0,8%). Показатель без учета транспортного сектора снизился на 0,1% против ожиданий 0.4% и предыдущего значения.
На слабой статистике евробыки прорвались к уровню 1, 3650. Там их встретили продавцы и выше пройти не дали. GBP/USD восстановился до уровня 1,7003. Не ожидал, что экономика США в I квартале так сильно просядет. Слабый ВВП – не трагедия для доллара, так как уже завершается II квартал.
Пересмотрел разные модели, ситуация 50 на 50. Если бы продавцы хотели слить доллар, то сделали бы это вчера. Но реакция на американскую статистику была в пределах 35 пунктов. Для такого отклонения показателей ВВП и заказам на товары длительного пользования, в среднем были должны пройти около 80 пунктов.
Прогнозные сценарии сделал, но не уверен, что рынок пройдёт по ним. Выбрал нейтральные сценарии. Сегодня доллар может, как снизиться, так и укрепиться к своим конкурентам. В Европе важных макроэкономических данных не выходит. Зато в очередной раз выступает глава Банка Англии М.Карни. Он может, как поддержать фунт, так и добить его, чтобы своим ростом не портил Британии статистику. Если, кто вне рынка, то в текущей ситуации лучше занять выжидательную позицию. Техническая картина на днях для меня по доллару остаётся бычья.
Кстати, евро/фунт на часах нарисовал с 24 июня медвежью модель, поэтому евро может сегодня оказаться под давлением до вечера. Британец технически выглядит лучше для роста, чем для падения. На первую половину дня без европейских новостей я ожидаю незначительный рост доллара, во второй – падение.
Евро неплохо торговался до американской сессии. Отклонения цены от прогноза были незначительные. Слабая американская статистика, опубликованная в 16:30 мск, отправила евро/доллар к 1,3650. Не ожидал, что ВВП так сильно пересмотрят в сторону понижения.
Продавцы к закрытию дня отыграли 50% потерь. Этого мало, чтобы на сегодня рассматривать рост доллара. Есть риски, что во второй половине дня евробыки ещё раз проверят на прочность сопротивление 1,3650. В 13:30 мск выступает М.Карни. Он может помочь быкам через кросс евро/фунт, как это было 24 июня.
Основной кросс евро/фунт дал по ценовой модели сигнал к продаже евро и к тому же на 1h отбился от верхней границы восходящего канала коррекционного движения. О чём это всё говорит? По евро возросли нисходящие риски, но учитывая слабость экономики США, спекулянты днём могут раскачать рынок. Раскачка выгодна для диапазонной торговли и стратегий, по которым через определённое количество пунктов расставляются лимитные ордера, но никак не для трендовых стратегий. Трендов давно уже не было. Если всё-таки рынок пойдёт по моему сценарию, то завтра буду снова рассматривать продажи евро.
Вчерашний прогноз не отработался, так как статистика из США вернула британский фунт к 1,70. Считаю, что при таких показателях, которые вчера вышли по ВВП США и товарам длительного пользования, основные валюты слабо укрепились против доллара. Наводит на мысль, что кто-то из крупных игроков использует восходящие отскоки для наращивания коротких позиций.
На четверг для себя идеальным вариантом вижу флэт, но это не означает, что фунт не может укрепиться либо ослабиться по отношению к доллару. Если его сегодня М.Карни в 13:30 мск не добьёт, то от своего союзника евро/фунт может получить хорошую поддержку. При росте фунта до 1,7014 ситуация по нему останется нейтральной.
Ещё мне хочется добавить следующее. На 4h проявилась модель «голова-плечи». Конечно не идеальная, но под неё подходит. То, что при падении курс GBPUSD не достиг линии шеи на уровне 1,6922, модель может трансформироваться в симметричный треугольник с целью 1,7031. Если цена пойдёт выше 1,7031, то тут предлагаю Вам рассматривать следующую модель «двойная вершина».
На фоне слабой статистики из США австралийская валюта против американского доллара восстановила потери до 0,9413. На сегодня у меня один сценарий, боковое движение в диапазоне среды. И то доверять ему не стоит.
Вчерашний прогноз не отработался. Продавцы доллара победили. Разгадать планы рынка не удалось. Статистка из США удивила рынок своими показателями по ВВП за I квартал. Курс USDCHF на новости отреагировал снижением до 0,8906 и сейчас курс торгуется по 0,8924.
Очень хочется, чтобы доллар вырос, но не на чем. В 13:30 мск выступает М.Карни. 24 июня после его выступления фунт заметно снизился. Сегодня Карни его может добить, а может и руку помощи протянуть. Нам неизвестно, как выстроит свою речь Карни, но в 13:30 мск будет наблюдаться всплеск волатильности.
EUR. Сигналы индикаторов продолжают противоречить друг другу...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:во второй половине дня среды в данной валютной паре произошел краткосрочный всплеск бычьих настроений,в тоже время, курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.36425.С точки зрения фундаментального анализа, причиной ослабления американского доллара стали окончательные данные по изменению объема ВВП США, которые продемонстрировали рекордное сокращение в первом квартале текущего года...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.36075, 1.35975 и 1.3585.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.36425 и рост евро (EUR) к уровням 1.3700 и 1.3730.
2. Пробой уровня поддержки 1.3625 и снижение евро (EUR) к уровням 1.35725 и 1.3520.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня начнется двухдневный экономический саммит ЕС. Неожиданные заявления чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В валютной паре GBP/USD возможно усиление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии среды торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 1.7000 - 1.6970. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 1.6990 и 1.7005) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.6920 и 1.68625) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, практически слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Поскольку, доверять лишь одному не четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.7000, который может открыть путь к уровням 1.70625 (локальный max) и 1.7100/10.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. Глава Банка Англии Марк Карни проведет пресс-конференцию на представлении Отчета о финансовой стабильности в Лондоне. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Краткосрочные перспективы USD/CHF по-прежнему туманны...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре отсутствует четкий тренд...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней сопротивления 0.8940, 0.89575 и 0.89625/65.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, практически слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и также не формирует четких сигналов.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8940 и рост USD/CHF к уровням 0.9010 и 0.9035 (локальный max).
2. Пробой локального min 0.8910 и снижение USD/CHF к уровням 0.8850 и 0.8810/00.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии вторника сохраняется ощутимое давление на USD/JPY...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 101.90/95 и 102.05.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться, если будут пробиты сильные уровни поддержки 101.675 и 101.525, которые могут открыть путь к уровням 101.00 и 100.80.
