Амплитуда движения котировок пары доллар/иена продолжает сужаться, и это привело к тому, что скользящие средние 20–200 сошлись в узком ценовом диапазоне, не превышающем 10 пунктов. Абсолютное отсутствие четко выраженного однонаправленного движения котировок указывает на неопределенность рынка, что часто завершается импульсивным движением в сторону пробоя ближайшего важного уровня поддержки/сопротивления. Уровнями поддержки/сопротивления служат границы канала 101.60–102.30. В качестве более ранних сигналов может выступить пробой границ треугольника (красный пунктир), однако важность этих уровней ниже.
MACD у нулевой отметки.
Stochastic у среднего значения (направлен вниз).
Прогноз: дальнейшее движение пары будет определено выходом котировок за пределы боковика
S&P 500: покупаем в случае преодоления сопротивления 1947,62
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1947,62. Цель - 1959,48. Stop-Loss=1938,12
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 корректируются после того как коснулись сопротивления в области 1960,00 днем ранее. Котировки прибавили в цене около 3,9% за последний месяц и теперь берут паузу в росте. На среду 25 июня запланирована публикация данных по заказам на товары длительного пользования (12.30 GMT). Предполагается, что основной показатель сократится на 0,1% м/м, а его ядро прибавит 0,3%. Любые отклонения от медианы прогнозов более чем на один процентный пункт могут стать поводом для значительных движений. Контракты чувствуют поддержку в области 200-часовой скользящей средней, и могут предпринять попытку вернуться к росту на хороших новостях. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1937,17 Поддержка 2 - 1930,93
Текущая цена: 1941,75
Сопротивление 1 - 1943,31 Сопротивление 2 - 1947,62
Давление на австралийский доллар (AUD) усилится, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии вторника сохраняется ощутимое давление на австралийский доллар (AUD)...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 55 и 34 (уровни сопротивления 0.93725 и 0.9390) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 0.9330) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 0.9325, который может открыть путь к уровням 0.92775 и 0.9235. Уровни сопротивления: 0.93725, 0.9390, 0.9410, 0.9430, 0.9445 (локальный max)
Покупки рассматривать при пробое ценами уровня 0,7773 с целью на уровне 0,7809. Stop-Loss=0,7744
Причина сформированной стратегии
Спрос на «тихие гавани» продолжает затухать, что делает швейцарский франк менее привлекательным для покупок. На данный момент времени расстановка сил в большинстве валютных пар обусловлена настроениями Центробанков в отношении монетарной политики. И в этом смысле новозеландский доллар является одним из лидеров. Интерес к киви могут поддерживать и ожидания сильных данных по торговому балансу страны, которые будут опубликованы в пятницу.
Валютная пара евро доллар торгуется в консолидационном диапазоне. На сегодня рассматриваем возможность выхода из консолидации вверх, на атаку уровня 1.3650. Далее будем рассматривать развитие консолидации на предмет развития фигуры продолжения тренда вверх. Структурно рассматриваем рост на отработку уровня 1.3800.
Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться с понижением. Пока вся структура смотрится как консолидация на пробой уровня 1.7000. Не исключаем развитие структурной фигуры продолжения тренда вверх. Основная цель роста - на перекрытие уровня 1.7730.
Валютная пара доллар франк торгуется в консолидации. Сложился треугольник. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение развития снижения. Ожидаем пробой уровня 0.8900 и формирование очередной консолидации с развитием фигуры на продолжение тренда вниз. Основной целью этого снижения рассматриваем перекрытие уровня 0.8780.
Валютная пара доллар иена после очередного снижения формирует консолидационный диапазон. Сложился треугольник. Основным сценарием рассматриваем выход вниз на пробой 101.70 и продолжение снижения на отработку уровня 100.50. Далее будем рассматривать звено восстановления к уровню 101.70, тест снизу. Затем - продолжение снижения на перекрытие уровня 99.30.
Австралийский доллар к доллару США торгуется с понижением. Консолидационный диапазон сформировался расходящимся треугольником. На сегодня рассматриваем перекрытие уровня 0.9342. Далее будем рассматривать возможность развития структуры роста на отработку локальной цели на уровне 0.9465. Затем предполагаем развитие коррекции к уровню 0.9270.
Российский рубль на своём снижении отработал потенциал третьей волны в структуре "Флаг". На сегодня актуально рассматривать развитие консолидации по текущим минимумам с развитием разворотной фигуры и началом четвёртой волны роста с целью на уровне 35.00. Далее будем рассматривать возможность развития пятой волны "Флага" с целью на перекрытие уровня 33.20.
Золото начало формирование импульса на снижение. На сегодня рассматриваем отработку уровня 1305. Далее ожидаем рост к уровню 1315. Таким образом сформируются условия разворотной фигуры "Голова-плечи". С пробоем линии шеи будем рассматривать реализацию потенциала волны на отработку уровня 1208 (как минимум).
Обзор основных мировых финансовых рынков за 25 июня
Вчерашний позитив на фондовых рынках, навеянный перемирием, в четверг весь испарился в связи с тем, что ополченцы продолжают вести военные действия на юго-востоке Украины. В ответ на известия о том, что был сбит вертолет с девятью военными, Петр Порошенко заявил, что вынужден будет отменить «режим тишины» в случае повторения инцидентов. В итоге, индексы вновь ушли в красное: Nikkei закрылся падением на 0,71%, гонконгский Hang Seng - на 0,06%, германский DAX – на 0,71%, а британский FTSE - 0,79%. Американские DJIA и S&P все же смогли выйти на положительную территорию, так как слабые данные из США убедили инвесторов, что с ужесточением ФРС торопиться не будет.
Недостаток экономических событий в Европе удерживал валютные рынки в рамках узких диапазонов, однако американский ВВП смог разбудить инвесторов. USD/JPY продолжила торговлю ниже 102,00, так как восторг вторника, подпитанный хорошими данными с рынка жилья США, продлился недолго. Свою лепту внесло и падение индекса Nikkei, а также резкий пересмотр на понижение ВВП США за 1 квартале (-2,9% против прогноза -1,7%). GBP/USD все также оставалась под небольшим давлением на разочаровании от риторики Марка Карни, однако удерживаясь выше уровня 1,6950. Негатив по паре поддержало и резкое падение индекса от CBI до минимального показателя с октября прошлого года (4 от 25 в мае), которое может означать, что активность в розничном секторе начинает замедляться. Однако американский отчет все же помог паре даже коснуться 1,70 среди дня. EUR/USD чуть укрепилась на сильных данных исследования GFK по потребительским настроениям (8,9 от 8,). Пара торговалась чуть выше 1,36 в течение всего дня, достигнув 1,3651.
Вчера цены на нефть West Texas Intermediate показали рост впервые за три дня, после того как власти дали разрешение увеличить объемы экспорта из США. Тем временем, Brent, напротив, понесла потери, так как Ирак пообещал увеличить объемы добычи. WTI с поставкой в августе подорожала на 39 центов или 0,4% до $106,42 за баррель. Brent с поставкой в августе упала на 74 цента или 0,6% до $113,72 за баррель.
Цены на медь смогли укрепиться в связи с появившимися данными о минимальном уровне запасов металла с октября 2008 года, практически проигнорировав слабые показатели из США, указывающие на вероятность спада в американской экономике. Сентябрьские цены выросли на 0,5% до $3,1615.
Тем временем, фьючерсы на золото продемонстрировали шестой день роста подряд, добравшись до отметки $1324,79 за унцию в течение дня, однако немного откатившись к закрытию. Поддержкой для металла стал слабеющий доллар и разочаровывающие данные из США.
Сегодня об очень известном бренде. Disney (DIS) сейчас торгуется вблизи исторических максимумов, и это неудивительно, учитывая бум фондовых рынков, и особые скорости именно это компании. Секрет в том, что корпорация умеет монетизировать медийные франшизы, как никто другой. К примеру, франшиза «Звездных войн» может принести огромные прибыли именно благодаря масштабам компании: начиная от новых серий в прокате, и заканчивая компьютерными играми и использованием образов в тематических парках аттракционов. Кроме того, добавим финансовой подоплеки: компания два квартала подряд бьет финансовые оценки аналитиков, как минимум, на 14%. Ежегодно дивиденды растут, в среднем, на 25%. За последние 3 года Walt Disney потратила $13,05 млрд на выкуп собственных акций, причем на текущий момент их стоимость составляет около 21,60 млрд, т.е. прирост составил около 65,5%. Купив практически на минимумах, и сумев правильно реализовать дальнейшую стратегию управления, компания не только сэкономила на выплате дивидендов, но и получила хорошую прибыль со своих инвестиций. Таким образом, пусть не сразу, но уровень $100 за акцию выглядит довольно реальным в среднесрочной перспективе, а текущий коррекционный откат дает дополнительные возможности для входа на рынок.
Товарно-сырьевой рынок
Золото нацелено показать второй уверенный квартал укрепления, что станет самым продолжительным ралли с 2011 года, чему немало способствует геополитическая нестабильность как в Украине, так и в Ираке. Кроме того, вчерашний отчет по темпам роста США только подтвердил правильное направление движения валюты. ВВП в 1 квартале сократился почти на 3%, причем свою лепту в это внесли и снижение запасов, и падение показателя чистого экспорта и слабый внутренний спрос. Несомненно, во многом тому виной плохая погода, и второй квартал будет гораздо позитивнее, однако вряд ли настолько позитивнее, чтобы вернуть индикатор на положительную территорию. А это означает еще один повод для роста золота в среднесрочной перспективе. Если область $1320 будет пройдена, можно вполне увидеть дальнейший рывок в район $1355 за унцию. Для этого всего лишь необходимы еще несколько разочаровывающих отчетов из США и продолжающаяся эскалация конфликта в Ираке.
Валютный рынок
Поведение доллара США не может не расстраивать – даже на довольно сильных данных с рынка жилья и на довольно слабых данных по темпам роста ВВП он предпочитает отсидеться в очень узких диапазонах. К примеру, динамика USD/JPY за последнюю неделю не превышала 54 пунктов, а размах EUR/USD составляет 88 пунктов, причем продолжающееся снижение доходности по «трежериз» может говорить о том, что USD/JPY уверенно закрепится ниже 102,00 до конца недели. Кстати, в пользу такого поведения говорит и странная реакция на недавнюю презентацию новых компонентов плана по стимулированию экономики Японии от Абэ. В прошлом году, когда была представлена первая версия «третьей стрелы» премьера, Nikkei и USD/JPY обвалились, потому что плану недоставало важных деталей. Теперь детали появились, однако инвесторы продолжают переживать о последствиях и реализации. Большая часть мер совпала с ожиданиями, причем внимание не к масштабному стимулированию, а к структурными изменениям, которые обычно дают результаты не раньше чем через год, дает повод для скептических комментариев. И хотя план должен стимулировать рост ВВП на 0,2%-1,5%, потребуются годы, чтобы это материализовалось в экономике. Таким образом, поводом для пробоя границ текущего диапазона пока не наблюдается.
Единственная надежда сегодня у нас на GBP/USD, так как Комитет по финансовой политике Банка Англии выпустит свои рекомендации. Желание гарантировать ценовую стабильность, но не повредить восстанавливающемуся росту экономики, похвально, но может быть затруднительным в реализации. Риск того, что будут представлены новые более жесткие меры, выросли после того, как канцлер Казначейства Осборн заявил, что предоставил центробанку больше свободы в целях поддержания финансовой стабильности. Однако если комментарии по состоянию рынка жилья будут сдержанными, и рынок вновь ничего не получит, это способно отправить пару в район 1,69, учитывая и все еще сохраняющееся внушительное число длинных позиций по фунту.
EUR. Сигналы индикаторов продолжают противоречить друг другу...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:во второй половине дня среды в данной валютной паре произошел краткосрочный всплеск бычьих настроений,в тоже время, курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.36425.С точки зрения фундаментального анализа, причиной ослабления американского доллара стали окончательные данные по изменению объема ВВП США, которые продемонстрировали рекордное сокращение в первом квартале текущего года...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.36075, 1.35975 и 1.3585.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.36425 и рост евро (EUR) к уровням 1.3700 и 1.3730.
2. Пробой уровня поддержки 1.3625 и снижение евро (EUR) к уровням 1.35725 и 1.3520.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня начнется двухдневный экономический саммит ЕС. Неожиданные заявления чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В рамках повышения от уровня поддержки 0.9365 австралийский доллар пробил уровень 0.9385, среднюю линию Боллинджера, а также уровень 0.9405 и консолидировался над указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
