|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 11.06.2014, 15:26 | Сообщение # 8926 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| NZD/CHF: пара может продолжить рост
Покупки рассматривать при отбое цен от уровня 0,7689 с целью на уровне 0,7729. Stop-Loss=0,7670
Причина сформированной стратегии
Завтра предстоит публикация решения Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике. Есть вероятность, что регулятор возьмет паузу в повышении ставок (до этого он дважды проводил ужесточение). Но многое будут решать комментарии, которые, скорее всего, продолжат сигнализировать о достаточно агрессивном настрое РБНЗ. На этом фоне позиция Национального Банка Швейцарии удерживать ставки стабильно низкими еще какое-то время выглядит чрезвычайно мягко. За счет этой разницы новозеландский доллар выглядит более привлекательно.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 0,7689
Поддержка 2 - 0,7670
Текущая цена: 0,7701
Сопротивление 1 - 0,7729
Сопротивление 2 - 0,7795
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:21 | Сообщение # 8927 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| индекс DXY
В пятницу в первой половине дня на валютном рынке индекс доллара на фоне роста британского фунта снизился до уровня 80,44 п. Резкий рост британца был вызван выступлением главы Банка Англии М. Карни в четверг. Однако, несмотря на бычьи настроения в паре GBPUSD, евро и франк остались под давлением. Ближе к открытию американской сессии индекс доллара вернулся к балансовой линии lb.
Ключевым событием недели выступит заседание FOMC, на котором ожидается сокращение программы QE3 на 10 млрд долларов. Учитывая опубликованные ранее слабые данные из США, Федрезерв может отложить на месяц сворачивание стимулирующей программы, чтобы детально проанализировать макроэкономические показатели за май месяц. Если ФРС сделает паузу, это может негативно сказаться на долларе, так как снижение в цены уже включено.
В понедельник еврозона опубликует окончательные данные по потребительским ценам. После снижения ставок в Еврозоне, они вряд ли будут представлять интерес для участников рынка, но учитывая, что сегодня понедельник, то могут оказать влияние на пару евро/доллар и кросс евро/фунт.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:21 | Сообщение # 8928 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EURUSD
Курс евро/доллар отлично закрыл неделю для дальнейшего падения, но общая техническая картина указывает на отскок пары. При недельном индикаторе CCI, находящемся ниже уровня -100, стохастик сформировал сигнал на покупку EUR. Да и дневные индикаторы разворачиваются вверх. То есть чтобы отменить «бычьи» сигналы, продавцам необходимо закрепиться ниже 1,3480. При таком расположении дневных и недельных индикаторов «медведям» с первого раза вряд ли удастся пробить трендовую линию.
Ключевым событием на новой неделе станет заседание FOMC, на котором ожидается сокращение программы QE3 на 10 млрд долларов. Учитывая опубликованные ранее слабые данные из США, Федрезерв может отложить на месяц сворачивание стимулирующей программы, чтобы детально проанализировать макроэкономические показатели за май месяц.
Из еженедельного обзора: «…Вчера я сначала сделал прогноз на понедельник на формирование симметричного треугольника. Но сегодня ещё раз пересмотрел недельные модели и изменил прогноз на рост евро. Большинство сценариев указывает на рост, но не гарантирует его укрепление против доллара в понедельник.
Сперва я сравнил последнюю пятидневку с другими неделями. Представьте, что вы нарезали часовой график на недельные куски с понедельника по пятницу (в году 52 недели). Берёте кусок с последней неделей и сравниваете её с другими неделями. Недельная динамика с высокой корреляцией имеет наибольший интерес. К примеру, меня по схожей ценовой структуре заинтересовали два участка: 01.03.2002 (график зеркально перевёрнут) 23:00 пятницы минус 120 баров влево (корреляция с последней неделей составляет 92,6%) и 10.10.2003, 23:00 пятницы минус 120 баров влево (корреляция составляет 91,7). По ним получается на понедельник в первой половине дня снижение евро/доллара, затем рост 1,3580-1,36. Это один метод.
По другому методу на исторических данных тоже нашлись три временных периода, по которым ожидается отскок евро от 1,3520/1,35. Здесь я взял последнюю пятидневку с окном в 120 баров и на истории искал участки с высокой корреляцией. Итак, 12.04.2006 (23:00) – 94,7%, 01.11.99 (23:00) – 93,2%, 08.05.00 (23:00) – 92,3%. Учитывая, что в понедельник я рассматриваю движение против пятницы, то мой основной сценарий вполне вписывается в текущую ситуацию. Сам занял выжидательную позицию. Покупать евро точно не буду, а продавать начну после того, как медведи пробьют 1,3480, и цена откатится под трендовую линию. Исходя из последних фундаментальных данных, при росте доллара выгодней продавать евро, а при его падении покупать фунт…»
По последним данным пара евро/доллар торгуется по 1,3535 и готовится к росту до 1,3578
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:22 | Сообщение # 8929 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBPUSD
На заявлениях М. Карни курс фунт/доллар укрепился до 1,6991 и закрыл неделю по 1,6964. Вчера в еженедельном обзоре я написал, что склоняюсь к тому, что фунт не завершил рост и будет, скорее всего, ещё одна восходящая волна. Рынок открылся незначительным ростом. На 7:34 мск курс GBPUSD составляет 1,6981.
Если в понедельник инвесторы не передумают сбрасывать фунт, тогда готовимся к росту до уровня 1,7100/11. На понедельник ограничился ростом до 1,6990 и во второй половине дня жду откат к 1,6940. Дальше видно будет. Если фунт быстро упадёт к 1,6890, то на рынок вернутся «медвежьи» настроения.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:22 | Сообщение # 8930 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| AUDUSD
Несмотря на рост стоимости золота курс AUDUSD в пятницу снизился до 0,9374. Я думаю, что австралийский доллар снизился на фоне фиксации прибыли в кроссах. По нему и так давно назрела коррекция, но при мощной поддержке кроссов он каждый день обновлял максимум. В понедельник я всегда рассматриваю движения против пятницы, поэтому мой основной сценарий на рост AUDUSD к 0,9435/30.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:23 | Сообщение # 8931 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USDCHF
По франку, как и по евро сохраняется нисходящая тенденция против американского доллара. В пятницу после падения доллара к 0,8959 курс вернулся к недельному максимуму. Обратите внимание, что на уровне 0,9010 образовалось сильное сопротивление. По паре USDCHF вообще не вижу никаких проблем в достижении отметки 0,91. Учитывая, что USDCHF зеркальная пара EURUSD, то дальнейший рост доллара против франка может активизировать медведей по евро. А что это значит? Правильно, пробой 1,3480 и падение до 1,34. На сегодня я выбрал движение против пятницы. По прогнозу ожидаю падение доллара к 0,8970 и возвращение курса к lb.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:23 | Сообщение # 8932 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 9 - 13 июня
Отсутствие большого числа значимых отчетов обусловило, в большей степени, техническую природу движений. Но во второй половине недели все же появились и фундаментальные катализаторы.
Прошедшую неделю американские фондовые индексы завершили в «красном». Самое значительное падение продемонстрировал Dow Jones, которые снизился на 0,99%. Потери S&P500 составили 0,71%, а Nasdaq «просел» на 0,56%. То, что в начале недели выглядело как техническая коррекция, которая, в целом, не вызывала удивления, поскольку инструменты достигли исторических максимумов в дальнейшем получило негативный импульс со стороны опубликованных отчетов из США. Опубликованные в четверг данные по розничным продажам, хоть и отразили умеренный рост (+0,3%), но не дотянули до ожиданий (+0,6%). Более активным, чем прогнозировалось, оказался и прирост обращений за пособием по безработице. За отчетную неделю показатель вырос до 317 000 против 313 000 в предыдущем периоде и прогноза 310 000. Тем не менее, цифры все еще находятся на уровнях, свидетельствующих об относительно стабильном состоянии рынка труда. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана снизился до 81,2, что стало минимальным значением за 3 месяца. Опубликованные отчеты оказались недостаточно оптимистичны, чтобы убедить рынок в том, что экономика страны прочно стоит на пути восстановления. Не смогли удержаться на ранее достигнутых максимумах и европейские индексы, также оказавшись под влиянием слабоватой статистики из США. DAX30 потерял 1%, на 1,17% снизился CAC 40, FTSE упал на 1,27%. (+1,67%). При этом DAX протестировал психологическое сопротивление 10000,0, таким образом, обновив исторический максимум, а CAC40 достиг 6-летнего максимума.
Хороший рост по итогам недели продемонстрировали акции Hewlett-Packard (HPQ), продемонстрировавшие по итогам недели рост на 4,1%. 6,7% добавили в цене акции Intel (INTC). В то же время, акции компании Apple (AAPL), которую подозревают в уклонении от уплаты налогов, по итогам недели снизились на 1,07%.
Котировки нефти сорта Brent отметили максимум на уровне 114,04, от которого к завершению недели совершили откат. Но в целом по итогам рабочей пятидневки актив подорожал на 3,98%. Поддержку оказывает развитие ситуации в Ираке. Напряженность охватывает все новые регионы страны, что усиливает опасения возобновления гражданской войны на территории второго по размерам поставщика нефти в ОПЕК. Платиноиды завершают неделю в минусе. Платина подешевела на 1,31%, палладий потерял 3,76%. Под давлением активы оказались после того, как ЮАР переговоры с бастующими все же завершились успехом.
На валютном рынке пара NZD/USD с должным оптимизмом отреагировала на решение Резервного Банка Новой Зеландии в третий раз в этом году повысить ставку. На данный момент она находится на уровне 3,25%. Котировки пары выросли на 2,02%. Укрепился новозеландец и в паре с австралийским долларом. Кросс-курс AUD/NZD снизился на 0,93%.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:24 | Сообщение # 8933 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на неделю 16 – 20 июня
Предстоящая неделя будет более интересной с точки зрения запланированных к публикации отчетов. Одним из основных, пожалуй, станет решение ФРС по монетарной политике и следующая за ним пресс-конференция американского регулятора.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:24 | Сообщение # 8934 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Фондовый рынок
С технической точки зрения американские фондовые индексы остаются в восходящем тренде. При этом тот откат, который они продемонстрировали на завершившейся неделе, может стать неплохим моментом для открытия длинных позиций. Тем более, что уже в понедельник будут опубликованы данные по объему промышленному производства. При условии, что показатель продемонстрирует рост, индексы могут испытать новую волну спроса, нацеливаясь на возврат к ранее достигнутым максимумам. Хотя, скорее всего, до решения ФРС в среду динамика будет достаточно сдержанной. Сохранение американским регулятором еще в течение какого-то времени стимулирующей монетарной политики может оказывать инструментам поддержку. Особенно, если представители ФРС отметят, что экономика США будет постепенно набирать обороты. Dow Jones может вернуться к уровню 16959. По S&P 500 можно ждать роста в район уровня 1954,25, целью Nasdaq может стать уровень 3805,50. Помимо уже названных отчетов внимание также стоит обратить на данные по разрешениям на строительства и числу заложенных фундаментов.
Акции Bank of America (BAC) могут продолжить падение в район уровня 15,00 с дальнейшей целью на 14,70 в случае его прорыва. Давление на них, вероятно, продолжат оказывать слухи о том, что Министерство Юстиции США намерено потребовать от него $17 млрд компенсации за урегулирование претензий по операциям с ипотечными кредитами во время финансового кризиса. Котировки акций платежных систем Visa (V) и MasterCard (MA) немного снизились на фоне сообщений о том, что согласно опубликованному положению ЦБ РФ, международные платежные системы все же должны заплатить обеспечительный взнос до 31 октября. Хотя ранее звучали несколько иные договоренности о том, что до конца 2014 года взносы уплачивать не надо. Отсутствие позитивных новостей по данному вопросу может продолжить оказывать на активы давление.
Котировки индекса DAX30 довольно близко подобрались к поддержке на 9865,6. Дальнейшая его динамика может зависеть от публикуемого во вторник индекса настроений в деловой среде Германии от института ZEW. Снижение показателя может оказать давление на европейский индекс, нацеливая его на падение к уровню 9798,8 с дальнейшей целью на 9618,2 в случае его прорыва. Если же отчет отразит рост оптимизма в отношении экономики бизнес-сообщества Германии, уровень 9865,6 может стать неплохой точкой для входа в длинные позиции.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:24 | Сообщение # 8935 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Товарно-сырьевой рынок
Золото в течение прошедшей недели смогло развить восходящую коррекцию на фоне недостаточно сильной статистики из США. Котировки поднялись до уровня 1276,92. На предстоящей неделе актив может оказаться под влиянием отчета по индексу потребительских цен в Штатах. Даже небольшое снижение показателя может оказать желтому металлу поддержку, поскольку это станет очередным свидетельством, что ФРС США не станет ускорять темпы выхода из стимулирующей политики. Также на пользу золоту могут пойти и недостаточно агрессивные комментарии после публикации решения Федрезерва по монетарной политике. В этом случае можно ждать дальнейшего роста в район уровня 1287,00.
Платиноиды могут продолжить падение на фоне стабилизации ситуации в ЮАР, где профсоюзам работников и руководителям добывающих компаний удалось достичь договоренности. Целью па платине может стать уровень 1400 при условии, что котировки закрепятся ниже отметки 1430,00. Палладий в краткосрочной перспективе также может продолжить снижение в район уровня 795,69. Однако, спрос на этот драгоценный металл, используемый, в основном, в автомобильной индустрии, вырос до исторического максимума в размере 1,6 млн унций в 2014 году и в целом это может оказывать ему поддержку. Так что текущее его снижение можно рассматривать как хорошую возможность для открытия длинных позиций с целью на 850,21 в среднесрочной перспективе.
Сохраняющаяся напряженность в Ираке может оказывать поддержку котировкам нефти. Сорт Brent может попытаться вернуться в район сопротивления 114,00 с дальнейшей целью на уровне 116,00.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:24 | Сообщение # 8936 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютный рынок
В пятницу будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Канаде. В апреле показатель вырос до отметки 2,0% и от изменения риторики Банк Канады остановил тот факт, что рост произошел в основном за счет повышения цен на энергоносители. Но, если тенденция к повышению ценового давления сохранится, не исключено, что рынок начнет ждать более жестких комментариев со стороны канадского регулятора. В этом случае (при условии, что публикуемые тогда же данные по розничным продажам не дадут повода для разочарований), пара USD/CAD может попытаться преодолеть поддержку 1,0830 с дальнейшей целью на 1,0730.
Во вторник будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Признаки роста ценового давления, вероятно, окажут фунту поддержку, поскольку такая динамика показателя способна спровоцировать изменение риторики Банка Англии. В этом случае GBP/USD может протестировать сопротивление на 1,7000 с дальнейшей целью на уровне 1,7033. Протокол июньского заседания, скорее всего, особого влияния на динамику котировок пары не окажет. А вот в четверг интересны будут данные по розничным продажам, которые в апреле продемонстрировали падение. Восстановление показателя может оказать фунту дополнительную поддержку.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:25 | Сообщение # 8937 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Что понедельник нам готовит
Как уже отмечалось, в понедельник будут опубликованы данные по промышленному производству в США. Сильные цифры, сигнализирующие о продолжающемся восстановлении экономики Штатов, могут оказать поддержку фондовым индексам США.
На товарно-сырьевом рынке возможно продолжение снижения котировок платины и палладия под влиянием ожидания снижения дефицита этих металлов на фоне прекращения забастовки в ЮАР.
Пара EUR/USD может оказаться под влиением данных по индексу потребительских цен еврозоны. Хотя, скорее всего, особого впечатления на пару отчет не произведет. ЕЦБ уже сделал все, что мог. Но все же снижение показателя может вызвать снижение в район поддержки 1,35.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:03 | Сообщение # 8938 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.50-173.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 172.20,172,00 сопротивление-рост к отметкам 173.40,173.60 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:04 | Сообщение # 8939 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 137.80-138.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 137.60,137.30 сопротивление-рост к отметкам 138.65,139.00 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:04 | Сообщение # 8940 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0845-1.0870,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0830,1.0800 сопротивление-рост к отметкам 1.0900,1.0935 удачи всем.
|
| |
| |
