USD/CHF. Индикаторы указывают на возможное возобновление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.89625, 0.89675/70 и 0.8975.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий, но аналогичный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Несмотря на два одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.89675, который может открыть путь к уровням 0.9010 и 0.9035 (локальный max).
Медвежий взгляд на USD/JPY по-прежнему актуален...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 102.125,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 102.00/025 и 102.20.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, начала очень плавно снижаться и тем самым указывает на возможное усиление медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу USD/JPY, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 101.70, который может открыть путь к уровням 101.35 и 100.925.
Валютная пара евро/доллар продолжает консолидироваться в пределах широкого бокового диапазона 1.3500–1.3670, что привело к сужению скользящих средних. Котировки пары по-прежнему консолидируются между МА 50 и МА 200, что не позволяет нам определить дальнейших перспектив пары. В то же время отметим, что пробой вверх отмеченного ценового диапазона приведет к развороту скользящих и фиксации котировок выше МА 200, что укажет на преобладание «бычьих» настроений. До этого момента пара находится в фазе консолидации локального тренда.
После пробоя и фиксации над важным уровнем сопротивления 1.7000 пара фунт/доллар продолжает консолидироваться в пределах 70-й фигуры. Скользящая средняя с периодом 20, проходящая у отметки 1.7000, выступает в качестве динамического уровня поддержки. Обновление максимумов прошлой недели может послужить подтверждающим сигналом о способности пары продолжить восходящее движение.
MACD в положительной области.
Stochastic направлен вверх от зоны перепроданности.
С открытием азиатской торговой сессии пара австралийский доллар/доллар США возобновила рост по направлению к важному уровню сопротивления 0.9460 (максимум года). Пробой и фиксация выше отмеченного уровня сопротивления укажет на способность пары продолжить рост в рамках восходящего тренда. Расположение МА, а также цены относительно индикатора также свидетельствует о способности пары продолжить движение вверх.
Пара доллар/иена продолжает консолидироваться вдоль скользящей средней с периодом 200, что привело к сужению МА, расположенных на графике цены в пределах 10 пунктов. Как правило, после длительной консолидации следует импульсивное однонаправленное ценовое движение. Для определения дальнейшего направления необходимо дождаться выхода котировок за пределы сформировавшегося ценового диапазона 101.60–102.30. Пробой отмеченной области вверх открывает путь к уровню сопротивления 102.70, в то время как откат цены ниже 101.60 может привести к очередному тестированию поддержки в области 100-й фигуры.
MACD в отрицательной области (у нулевой отметки).
Stochastic у среднего значения.
Прогноз: дальнейшее движение пары будет определено выходом котировок за пределы боковика
Валютная пара евро доллар продолжает развитие структуры роста. На сегодня рассматриваем отработку уровня 1.3660. И даже допускаем перекрытие уровня 1.3680. Далее будем рассматривать развитие консолидации на пробой этого уровня с развитием волны роста на отработку уровня 1.3800.
Валютная пара фунт доллар торгуется в коррекции к уровню 1.6995. На сегодня рассматриваем возможность перекрытия этого уровня .Далее будем рассматривать развитие структуры роста на перекрытие уровня 1.7115. Затем будем рассматривать возможность развития более существенной коррекции.
Валютная пара доллар франк продолжает развитие волны снижения. На сегодня рассматриваем возможность пробоя уровня 0.8900 и развитие консолидационного диапазона на предмет формирования фигуры продолжения снижения. Цель снижения рассматриваем на уровне 0.8780.
Валютная пара доллар иена сегодня продолжает торговаться с понижением. Ожидаем пробой уровня 101.70 и снижение на перекрытие уровня 101.00. Далее - тест снизу 101.70 и новое снижение на отработку основной цели на уровне 99.30.
Австралийский доллар к доллару США продолжает развитие структуры роста на отработку локальной цели на уровне 0.9465. Далее будем рассматривать развитие четвёртой коррекционной структуры на отработку уровня 0.9270.
Российский рубль продолжает торговаться в структуре третьей волны снижения с целью перекрытия уровня 33.94. На сегодня рассматриваем возможность перекрытия цели и далее будем рассматривать развитие четвёртой коррекционной структуры на возврат к уровню 35.00. Далее ожидаем развитие пятой волны на снижение с перекрытием уровня 33.20.
Золото формирует консолидационный диапазон на вершине волны роста. Рассматриваем её как составную часть разворотной фигуры. На сегодня актуально рассматривать развитие начала очередной волны на снижение. Основная цель - на перекрытие уровня 1208.
Рынок металлов (недельный прогноз): решение ФРС США может оказывать золоту поддержку в краткосрочной перспективе
Покупки рассматривать при отбое цен от уровня 1309,19 с первичной целью на 1321,16 и, далее, на 1330,05. Stop-loss на уровне 1305,03.
Прошлую торговую неделю золото завершило на позитивной ноте, несмотря на небольшой откат, который оно продемонстрировало в пятницу на фоне фиксации прибыли перед выходными. Максимум котировки желтого металла отметили на уровне 1321,48. В целом, по итогам пятидневки актив добавил 2,94%.
Ключевым фактором, оказавшим золоту поддержку, стала публикация решения ФРС по монетарной политике. Само решение сюрпризов не преподнесло, поскольку американский регулятор действовал в соответствии с ожиданиями, сократив программу количественного смягчения на очередные $10 млрд. Однако, прогноз по темпам роста экономики был пересмотрен на понижение до 2,1% - 2,3% от ранее озвученного диапазона 2,8% - 3,0%. Мягче, чем ожидало большинство, оказался и тон выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Несмотря на то, что она дала позитивную оценку экономике, глава Федрезерва отметила, что ставки еще в течение длительного времени будут оставаться на низком уровне. В подобных условиях (когда ставки остаются низкими) золото традиционно укрепляется. Дополнительную поддержку золото получило и со стороны роста геополитической напряженности в Ираке. На этом фоне, ни более сильные, чем ожидалось, еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США (312 000 против прогноза 316 000), ни рост производственного индекса ФРБ Филадельфии выше прогнозов (17,8 против 14,3) не смогли переломить сложившихся настроений.
Новая торговая неделя может оказаться менее интересной с точки зрения влияния публикуемой статистики на котировки металла. Технически, тот факт, что цены закрепились выше уровня 1300 долларов за унцию может оказывать ему поддержку. Кроме того, в Ираке пока сохраняется напряженная ситуация, что также будет идти на пользу золоту, которое традиционно используется как защитный актив. Поэтому не исключено повторное тестирование сопротивления на уровне 1321,16 с целью на уровне 1330,05 в случае его прорыва.
Если вернуться к макроэкономическим отчетам, то на текущей неделе их будет опубликовано немало. Внимание стоит обратить на данные по объемам продаж жилья на вторичном (23 июня) и первичном (24 июня) рынке жилья, отчет по потребительскому доверию от Conference Board. Одним из наиболее важных, пожалуй, станет отчет по заказам на товары длительного пользования, публикуемый в среду. Если показатель выйдет в соответствии с прогнозами (ожидается нулевой рост), доллар может испытать дополнительное разочарование, что явно пойдет на пользу золоту. Как всегда. Не следует исключать из поля зрения данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице. Несмотря на то, что на данном этапе состояние рынка труда не является ключевым моментом, на который ФРС ориентируется при принятии решений по монетарной политике, ситуация в этом секторе экономики по-прежнему важна для оценки ее состояния в целом. Учитывая тот факт, что на ближайшую перспективу позиция ФРС в отношении монетарной политики ясна, умеренно позитивная статистика из Штатов может оказывать доллару лишь краткосрочную поддержку. И любые откаты можно воспринимать как неплохую возможность для открытия длинных позиций.
Помимо американской статистики, внимание стоит обратить и на предварительные данные по индексу потребительских цен в Германии. Признаки снижения ценового давления также могут пойти на пользу золоту, поскольку будут свидетельствовать о том, что ЕЦБ будет в течение длительного периода времени удерживать рекордно низкие ставки.
Торговые рекомендации: покупки рассматривать при отбое цен от уровня 1309,19 с первичной целью на 1321,16 и, далее, на 1330,05. Stop-loss на уровне 1305,03.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 15320 и закрепятся выше 50-часовой скользящей средней. Цель - 15658. Stop-Loss=15297
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на японский фондовый индекс Nikkei 225 корректируются после нескольких дней роста. Котировки готовятся проверить на прочность поддержку в области 15320. Участники рынка также ожидают выступления главы Банка Японии Харухико Куроды которое состоится после 07.00 GMT. Инвесторы допускают возможность, что японский регулятор может анонсировать дополнительные стимулы по мере того как позитивные эффекты «Абэномики» стали выветриваться в последние месяцы. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
