Торговый диапазон пары EUR/USD остался неизменным рассматриваю как 1.3580-1.3625, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3550,1.3520 сопротивление-рост к отметкам 1.3650,1.3680 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.7010-1.7060, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6985,1.6935, сопротивление-рост к отметкам 1.7075,1.7095 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.80-102.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.60,101.30 сопротивление-рост к отметкам 102.40,102.60,удачи всем
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 5,40 коп., до 34,45 руб., курс евро вырос на 5,60 коп., до 46,85 руб.
Центральный банк России с 21 июня поднял официальный курс доллара США к рублю на 11,65 коп., до 34,419 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,8821 руб., что ниже предыдущего дня на 18,61 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 15 копеек и составила 40,02 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
По итогам дня рубль незначительно снизился к доллару США и евро. В последнее время российская валюта часто меняет направление движения из внешнеполитических факторов, поэтому любая негативная новость из Украины может отправить рубль обратно к уровню 35 против доллара, и к 47 против евро.
Украинский президент в пятницу объявил о недельном перемирии, но видимо «план А» останется на бумаге, и П. Порошенко придётся переходить к «плану Б». Боевые действия на юго-востоке страны продолжаются и сдерживают рубль от укрепления.
Российская валюта получает временную поддержку от высоких цен на нефть. Нефть марки Brent торгуется по 115,14 долларов за баррель. Стоимость чёрного золота растёт из-за вооруженного конфликта в Ираке.
В понедельник по доллару и евро ожидается незначительный рост. Покупатели попытаются вернуть курсы к 34,80 и 47,29. На европейской сессии будут опубликованы предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI). Показатели всегда отличаются от прогнозных значений, поэтому по евро повышение активности и объёмов ожидается в промежутке с 11:00 мск до 12 мск. Резкие колебания на валютном рынке Форекс в парах с евро отразятся также на паре евро/рубль.
Фондовые торги понедельника в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют положительную динамику.
Так, японский Nikkei 225 повысился до 15 354,49 пункта, гонконгский Hang Seng — до 23 262,39, индекс Шанхайской биржи SSE Composite вырос до 2 027,35, южнокорейский KOSPI — до 1 975,56 пункта.
На данном этапе пара евро/доллар тестирует важный уровень поддержки 1.3600, который также является минимумом четвертой волны. Отметим, что на дневном масштабе рынок находится в боковом движении, которое можно обозначить как фазу консолидации. Кроме того, формируется разворотная фигура «двойное дно», что говорит о возможности дальнейшего роста. Поэтому на текущей неделе ожидается повышение в рамках завершения медвежьей пятиволновой структуры, а покупки являются предпочтительными.
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
В пятницу пара фунт/доллар идеально протестировала бывший уровень сопротивления 1.7010 в качестве поддержки. И хотя цена находится на максимальных отметках за последние 68 месяцев — продавать не стоит. На рынке завершается структура в пятой волне, поэтому аппетит к риску все еще присутствует.
Основной сценарий предусматривает рост пары в район уровня 1.7150.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6920, после чего рост отменяется.
Сегодня в азиатскую сессию австралийский доллар вырос на 60 пунктов, а фундаментальной причиной этого формально послужил неожиданный рост производства в Китае. Пара пробила локальный уровень сопротивления 0.9430, который теперь выступает в качестве поддержки. Также отметим, что аусси/доллар достиг максимальных цен за последние 12 недель. Поэтому превышение этих отметок приведет к очередному ралли с обновлением годовых максимумов.
Основным сценарием предполагается рост пары в рамках пятой волны в район 0.9550.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
Недельный обзор валютных пар евро/доллар и фунт/доллар от 22 июня
В понедельник с открытия торгов в Европе курс евро/фунт снизился до 0,7958, чем подтолкнул евро/доллар к минимуму 1,3512, а фунт/доллар к максимуму 1,7009. После публикации окончательных данных по потребительской инфляции евро/доллар восстановился до 1,3543. Британец с вершины 1,7009 отступил к 1,6963.
На американской сессии евро/доллар вырос до 1,3578, фунт/доллар остался торговаться под уровнем 1,70. Давление на американский доллар исходило от сообщения, что ЕЦБ, вероятнее всего, несколько месяцев не будет предпринимать каких-либо дополнительных мер по смягчению денежно-кредитной политики (кроме уже принятых). Рынок даже проигнорировал сильные данные по американскому промышленному производству.
Во вторник курс фунт/доллар стремительно упал до 1,6936, но быстро вернулся обратно после выхода противоречивых данных по ZEW. Падению курса фунта способствовала публикация данных об уровне инфляции в Великобритании. Курс евро/доллар снизился до 1,3535, но ниже не пошёл. После выхода американской статистики рынок замер, пары торговались в узком диапазоне. Активность инвесторов снизилась в ожидании результатов заседания Комитета открытого рынка ФРС США.
В среду на торгах в Европе после релиза июньского протокола Банка Англии кросс евро/фунт снизился до 0,7969, курс фунт/доллар подскочил к уровню 1,70. Всё происходило настолько быстро, что через 6 минут пара вернулась обратно к 1,6960 и через 11 уже торговалась на уровне 1,6933. На фоне увеличения спроса на единую валюту в паре евро/фунт, а также низких объёмов торгов в преддверии заседания ФРС США, курс евро/доллар вырос до 1,3564.
Протоколы Банка Англии разочаровали «быков», поскольку члены Монетарного комитета обеспокоены преждевременным повышением процентной ставки. Фунт взял курс на юг, но не снижался так агрессивно, как рос на предыдущей неделе. Трейдеры находились в ожидании итогов заседания Комитета по открытым рынкам.
Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне от нуля до 0,25%. Ежемесячный объём покупок государственных облигаций был уменьшен на 10 млрд, до 35 млрд долларов. Решение совпало с ожиданиями рынка, однако заявлений о скором повышении ставок так и не последовало.
Доллар оказался под давлением после выступления Дж. Йеллен. Она заявила, что уровень инфляции в США находится ниже целевой отметки ФРС, и процентные ставки останутся на низком уровне, даже после того как будет полностью свернута стимулирующая программа. На заявлениях Йеллен британский фунт вернулся к уровню 1,70. Курс евро/доллар после падения к 1,3547 вырос до 1,3595.
В четверг торги в Европе открылись снижением по американскому доллару. Доллар продолжил нести потери практически ко всем мировым валютам на фоне комментариев главы ФРС США Дж. Йеллен. Евро/доллар днём вырос до уровня 1,3642 на данных по розничным продажам в Великобритании, которые оказались ниже ожиданий. Фунт отреагировал снижением на британскую статистику, но быстро сгруппировался и следом за евро отыграл все потери.
Новая волна продаж американской валюты спровоцировала прорыв пары евро/доллар выше 1,36, в результате чего были исполнены защитные стопы, размещённые выше этого уровня. Рост пары остановился в районе 1,3650, после чего цена вернулась к уровню 1,3601. Несмотря на слабые данные по розничным продажам в Великобритании, курс фунт/доллар обновил 5-летний максимум и достиг к закрытию европейской сессии уровня 1,7061. Американская статистика оказалась лучше ожиданий, но не смогла помочь доллару в текущей ситуации.
В пятницу доллар на время прекратил своё падение. На торгах в Европе курс евро/доллар на фоне падения кросс-курса евро/фунт с максимума 1,3633 снизился до 1,3594. Курс фунт/доллар с максимума 1,7059 снизился до 1,7035. Поскольку пятничный новостной фон для европейских валют был скудным, в качестве драйвера на американской сессии трейдеры использовали канадскую статистику. В 16:30 мск вышел майский индекс потребительских цен Канады вместе с отчётом по розничным продажам в апреле. Данные превзошли ожидания рынка. Доллар США упал против канадского доллара на 60 пунктов, тогда как евро/доллар и фунт/доллар снизились на 25 пунктов.
Евро/доллар закрыл неделю в небольшом плюсе, хотя после заседания FOMC «евробыкам» удалось в четверг поднять курс до 1,3642. В пятницу перед выходными евро/доллар сдал позиции. Единая валюта после смягчения монетарной политики в еврозоне остаётся под давлением, поэтому ей непросто укрепляться при падающем кросс-курсе евро/фунт. Евро не смог удержать завоёванные позиции против доллара и в начале американской сессии на канадской статистике опустился под отметку 1,3600 (других данных не выходило).
Курс евро/доллар закрылся в районе 1,3598. К сожалению, у меня не получилось подгрузить последние данные за три часа (профилактические работы на серверах). Думаю, это не так важно. Сейчас для нас важнее узнать, смогут ли «евробыки» закрепиться выше уровня 1,37 или нет.
В понедельник я традиционно рассматриваю движение против пятницы либо флэт. В качестве сопротивления сейчас выступает уровень 1,3621. Поскольку индикаторы АО, АС и стохастик смотрят вверх, то в первую половину дня от евро я хочу увидеть рост и затем снижение. В 5:45 мск в Китае выйдет отчёт по деловой активности в производственном секторе. Если показатель совпадёт или окажется выше прогноза, то евро незначительно укрепится. От этого показателя будет зависеть динамика австралийца и новозеландца. Если рост по паре австралийский доллар/доллар США будет резкий, то возрастут риски пробоя уровня 1,3621.
На европейской сессии будут опубликованы предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI). Показатели всегда отличаются от прогнозных значений, поэтому по евро повышение активности и объёмов ожидается в промежутке с 11:00 мск до 12 мск. Между недельным и дневным графиками техническая картина противоречивая. Именно поэтому для хорошего отскока к 1,3850 я жду закрепление курса выше 1,37. А при пробое зоны 1,3470-1,3480 буду рассматривать падение до 1,3120 к августу. Падение евро ниже 1,3545 отменит все «бычьи» сигналы.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 23.06.2014, 11:35
