|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 07:52 | Сообщение # 8761 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за 4 июня
В среду с утра, как мы и предполагали, AUD/USD смогла подобраться ближе к сильному сопротивленю 0,93 на выходе более позитивных данных по ВВП Австралии (1,1% против 0,8% ранее). Тем не менее, в общем, Азию не спасли эти радостные известия, и большинство фондовых индексов региона закрылось «в красном». Лишь Nikkei, также в рамках нашего прогноза, продолжил свой рост, отыгрывая недополученное с начала года – бенчмарка выросла на 0,22%.
Слабые европейские данные, а также близость заседания ЕЦБ надавили на европейские фондовые рынки, так как инвесторы начали опасаться, что ожидания по поводу смягчения превысят то, что, в конечном итоге, предложит регулятор. Французский CAC 40 упал на 0,1%, испанский IBEX - на 0,2%, а британский FTSE 100 опять потерял 0,4%. Очередное разочарование принесли и PMI в сфере услуг еврозоны: лишь Италия порадовала превышением прогнозов, в то время как Германия, Франция и Испания продемонстрировали снижение. Тем временем, европейские валюты смогли найти повод для оптимизма в виде сильного отчета PMI в сфере услуг Великобритании, а также слабоватых результатов исследования ADP, подтвердивших низкие темпы роста рабочих мест в частном секторе США. В итоге, EUR/USD добралась до 1,3638, а GBP/USD отметила максимум 1,6767.
Тем временем, цены на нефть вновь поползли вверх. WTI демонстрировала второй день роста на выходе отчета, подтвердившего, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились. Тем временем, Brent укрепилась на признаках растущей напряженности на востоке Ливии. Фьючерсы на «черное золото» выросли на 0,8% в Нью-Йорке, когда стало известно, что запасы в США сократились на 300 тыс баррелей вместо прогнозных 250 тыс. Кроме того, нефтяные компании обеспокоены боями в Бенгази и вынуждены эвакуировать рабочих, что может на время сократить поставки.
А цены на медь вчера попали под давление в связи с ростом доллара и появлением сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца снизились на 1,4% до $6 775 за тонну на Лондонской бирже. Медь с доставкой в июле упала на 1,4% до $3,093 за фунт на нью-йоркской фьючерсной бирже.
Прогноз на четверг 5 июня
Фондовый рынок
Динамика европейских фондовых индексов вызывает подозрения о переходе в фазу консолидации в связи с наступлением летних месяцев. Похоже, пиковые отметки текущего восходящего тренда почти достигнуты, поэтому ЕЦБ придется сделать очень многое, чтобы вновь вернуть инвесторов на рынке. Если оглашенных мер будет недостаточно, мы можем наблюдать падение основных бенчмарок: ближайшей целью по FTSE может стать район 6760, DAX же может вернуться ближе 9810.
Что касается интересных бумаг, то сегодня я обращу ваше внимание на Bank of America (BAC), который уже больше месяца торгуется вблизи полугодовых минимумов. Акции компании очень чувствительны к любым событиям, связанным с экономическим состоянием США, и к состоянию банковского сектора, в частности. В среду были опубликованы слабоватые еженедельные данные по заявкам на ипотеку (-3,1%), что отражает низкий потребительский спрос на кредиты. Тем не менее, вероятными причинами плохих показателей могут быть сезонные колебания в связи с празднованием Дня поминовения США. Таким образом, отчет на следующей неделе может очень порадовать инвесторов резким коррекционным ростом, и стимулировать интерес к активу, а, значит, текущие низкие уровни могут стать хорошей точкой входа на рынок. В долгосрочной же перспективе дополнительным фактором поддержки для бумаги может стать постепенное восстановление американской экономики, которая набирает темпы после спровоцированного плохими погодными условиями спада в 1 квартале.
Товарно-сырьевой рынок
На данном рынке происходит довольно интересная ситуация, начало которой было положено китайскими властями, которые затеяли расследование предполагаемых махинаций со складскими расписками. В результате, в порту Циндао (7-мом по размерам в мире) были остановлены отгрузки алюминия и меди, причем, по предварительным данным, в эти схемы были вовлечены большие партии металла, и это уже оказывает влияние на цены активов. Цена на медь (HG) весь вчерашний день демонстрировала падение, достигнув месячного минимума $3,08, и чем дольше будет блокирован порт, тем большие потери может понести металл. Западные банки уже начали волну закрытия сделок в попытке прекратить любые отношения с китайскими торговцами. Таким образом, в течение ближайшего дня не исключено достижение области $3,078 с дальнейшей целью на $3,057 за фунт.
Валютный рынок
Сегодня в центре внимания будет находиться заседание ЕЦБ, которое может стать поворотной точкой в монетарной политике регулятора, однако что именно будет предложено рынкам, пока неясно. Тем не менее, стоит понимать, что инвесторы уже очень многое заложили в цену, и ждут, что Драги все это выполнит. Малейшее разочарование может отправить EUR/USD на несколько фигур вверх, учитывая внушительное число шортов, скопившееся по этой паре.
Двигаться пара будет поэтапно. Первым тестом станет заседание ЕЦБ, в рамках которого, вероятнее всего, регулятор снизит все три своих ключевых ставки на 15 б.п., отправив ставку по депозитам на отрицательную территорию. Если это произойдет, пара может испытать кратковременное снижение с последующей коррекцией вверх прямо перед выступлением Драги. Сразу отметим, что одного только снижения ставок будет недостаточно, чтобы EUR/USD пробила 1,3580. Рынок жаждет увидеть увеличение баланса, и если это произойдет, пара вполне может добраться до отметки 1,35. Однако про все нетрадиционные меры будет говорить Драги, и это станет вторым тестом для пары. Если никаких дополнительных инструментов смягчения Марио не предложит, покупки евро могут отправить пару в район 1,37 и далее к 1,3760.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 07:55 | Сообщение # 8762 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Аналитика по парам AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD
AUD/USD, H4
Пробив среднюю линию Боллинджера, австралийский доллар замедлил движение и консолидировался в боковом движении над уровнем поддержки 0.9260. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется под уровнем 50.
Прогноз на боковое движение.
NZD/USD, 4H
Отскочив от уровня поддержки 0.8410, новозеландский доллар сформировал довольно большую «бычью» свечу и направился к средней линии Боллинджера вблизи уровня сопротивления 0.8445. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются.
RSI повышается под уровнем 50.
Прогноз на нисходящее движение с последующей консолидацией курса.
USD/CAD, H4
В ходе восходящего движения пара доллар США / канадский доллар достигла уровня сопротивления 1.0940 и консолидировалась на указанном уровне. Полосы Боллинджера движутся в восходящем направлении и сужаются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда со снижением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется над уровнем 50 в зоне перекупленности.
Прогноз на консолидацию курса с последующим повышением.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 05.06.2014, 07:55 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:20 | Сообщение # 8763 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8110-0.8145 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8080,0.8050 сопротивление-рост к отметкам 0.8155.8180 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:20 | Сообщение # 8764 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 171.25-171.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.00,170,60 сопротивление-рост к отметкам 172.00,172.30 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:25 | Сообщение # 8765 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 139.30-139.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 139.00,138.70 сопротивление-рост к отметкам 140.10,140.35 удачи всем.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:30 | Сообщение # 8766 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Американские индексы немного выросли по итогам торгов
Фондовые торги в США в среду завершились незначительным повышением ключевых индикаторов.
Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,19%, составив 1 927,88 пункта. Промышленный индекс Dow Jones в плюсе на 0,09% — на отметке 16 737,53. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,41% до 4 251,64 пункта.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:30 | Сообщение # 8767 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Мировые цены на нефть немного снизились
Мировые цены на сырую нефть более или менее стабильны: по итогам среды зафиксировано лишь небольшое понижение, поскольку уменьшение запасов сырой нефти компенсируется ростом поставок очищенного топлива, обобщает AFP.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость июльских контрактов на индикативный сорт нефти снизилась на 2 цента до 102,64 доллара за баррель. Brent Crude подешевела в Лондоне на 42 цента до 108,4 доллара за баррель.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:31 | Сообщение # 8768 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Фондовые торги в АТР проходят в «красной зоне»
Фондовые торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят в минусе.
Так, японский Nikkei 225 теряет 0,26% и находится на отметке 15 028,7 пункта. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,21% до 23 101,95. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite проседает на 0,04% до отметки 2 024,04.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:37 | Сообщение # 8769 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0920-1.0955,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0900,1.0870 сопротивление-рост к отметкам 1.0990,1.1020 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:37 | Сообщение # 8770 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8940-0.8995, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8925,0.8900, сопротивление-рост к отметкам 0.9020,0.9040 удачи всем.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:31 | Сообщение # 8771 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Мировые цены на нефть снизились
Мировые цены на сырую нефть снижаются.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость июльских контрактов на индикативный сорт нефти снизилась на 0,87 доллара до 101,74 доллара за баррель.
Brent Crude подешевела в Лондоне на 0,01 доллара до 108,9 доллара за баррель.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:32 | Сообщение # 8772 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Биржи США закрылись ростом
Американские фондовые индексы закрыли торги ростом.
Так, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,59% до 16 836,11 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,05% и достиг отметки 4 296,23. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,65% до 1 940,46 пункта.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:32 | Сообщение # 8773 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Фондовые торги в АТР проходят преимущественно в «зеленой зоне»
Фондовые торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят в плюсе.
Так, японский Nikkei 225 вырос до 14 188,28 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся до 23 231,32. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite проседает до отметки 2 040,86.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 08:32 | Сообщение # 8774 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Индекс доллара
Хоть цели по основным парам не отработались, поведение толпы в пятницу удалось предсказать, как до NFP, так и после.
В пятницу торги в Европе до 16:30 мск проходили спокойно. Курс евро/доллар скорректировался на 30 пунктов, до 1,3627. Пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне со средней ценой 1,6810. «Евробыки» нервничали, поскольку с большим нетерпением ждали публикацию отчёта NFP.
Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае выросло на 217 тыс. Апрельский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 288 тыс до 282 тыс рабочих мест. Мартовский показатель сохранился на уровне 203 тыс рабочих мест. Уровень безработицы в США за май составил 6,3% против прогноза 6,4%. Показатель новых рабочих мест совпал с прогнозом, поэтому евро и фунту не удалось показать значительный рост после 16:30 мск.
Курс евро/доллар после подъема до отметки 1,3676 опустился до уровня 1,3621 и закрылся по 1,3641. Курс фунт/доллар опустился с максимума 1,6844 до 1,6780 и закрыл неделю на уровне 1,6799.
Понедельник для меня всегда флэтовый день, поэтому без важных новостей сильных движений не ожидаю. Рост доллара приветствуется, потому что при пятничной модели для быков будет выгодней сегодня уйти вверх, чем завтра. Иначе после бокового движения продавцы отдохнут и во вторник смогут перейти в наступление по всем фронтам. Для начала неплохо бы обновить максимум 80,53.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 08:33 | Сообщение # 8775 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD
Майский NFP попал в зону прогнозных значений 210-218 тыс. Уровень безработицы снизился на 0,1%, тогда как экономистами сокращения ставки не ожидалось. Как и ожидал, евро отреагировал ростом на NFP, хотя не было повода для укрепления. Неудача покупателей была очевидна. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,3676 до линии lb – 1,3621. До расчетного уровня пара не дошла – рынок ушел в боковик.
Что ожидать от евро в понедельник? Рынок открылся спокойно. Пара евро/доллар продолжает торговаться в узком диапазоне на уровне 1,3643. По пятничной ценовой модели можно предположить, что на торгах в Европе покупатели попытаются поднять курс евро к 1,3672. По моим оценкам, евро/доллар не должен повыситься выше 1,3660. Закрытие в понедельник ожидаю в районе 1,3630.
В случае, если продавцам удастся в понедельник пройти 1,3618 до американской сессии, то тут в качестве мини цели выступит уровень 1,3565. А он расположен ниже критического уровня 1,3580. Это будет указывать на то, что после последующей 2-3-х дневной консолидации надо будет готовиться к тесту 1,35.
|
| |
| |
