Ближайшая цель для пары доллар США/канадский доллар – 1,075
Сегодня в центре внимания – канадский доллар. Во второй половине дня ожидается публикация блока макростатистики: индекс потребительских цен за май – ожидается рост показателя на 0,2% в месячном выражении, на 2% – в годовом выражении, по основному индексу также ожидается рост на 0,2% в месячном выражении, на 1,5% – в годовом; ожидается рост розничных продаж за апрель на 0,4% после просадки на 0,1% в марте, схожая динамика показателя без учёта продаж автомобилей. Кстати, данные по объёму оптовой торговли за апрель продемонстрировали рост на 1,2% за месяц, 4,5% в годовом выражении.
Если статистика совпадёт с ожиданиями рынка, то пара доллар США/канадский доллар продолжит движение вниз. Ближайшее сопротивление – 1,075, в случае пробития у пары есть все шансы добраться до отметки 1,065. Сопутствующее ослабление американского доллара, вопреки продолжению сворачивания программы количественного смягчения ФРС, будет поддерживать текущую динамику.
Поддержку канадскому доллару оказывает также стабильно дорожающая с начала года нефть – так, баррель WTI стоит сейчас более 106 долларов. В краткосрочной перспективе рост цен на чёрное золото провоцирует обострение ситуации на Ближнем Востоке.
ПАЛЛАДИЙ: новые требования профосюзов на рудниках в ЮАР прибавили волатильности
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 821,88. Цель - 813,87. Stop-Loss=829,56
Причина сформированной стратегии
Динамика цен на палладий отличалась повышенной волатильностью в последнюю неделю. Профсоюзы на рудниках в ЮАР выдвинули дополнительные требования к добывающим компаниям. Тем не менее, пока не похоже, что конфликт перейдет в новое противостояние. Ищем возможности для коротких позиций в случае преодоления поддержки 821,88.
Валютная пара евро доллар продолжает развитие структуры роста на отработку уровня 1.3660. Не исключаем и рост на пробой 1.3680. Далее будем рассматривать возможность развития коррекции к уровню 1.3580. Затем - рост на пробой 1.3680 и формирование фигуры продолжения роста на отработку уровня 1.3850.
Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться с повышением. Рассматриваем на сегодня перекрытие уровня 1.7070. Далее допускаем снижение к уровню 1.7000. Затем будем рассматривать возможность продолжения роста на перекрытие уровня 1.7115. На этом ожидаем завершение развития этой волны роста и формирование консолидации для начала коррекции.
Валютная пара доллар франк продолжает развитие очередной волны снижения. На сегодня рассматриваем перекрытие уровня 0.8890. Далее допускаем возможность развития консолидации с фигурой на продолжение тренда вниз. Основной целью волны рассматриваем уровень 0.8780.
Валютная пара доллар иена пробила канал коррекции и продолжает развитие структуры на снижение. На сегодня рассматриваем отработку уровня 101.00. Далее ожидаем тест снизу уровня 101.70. Затем будем рассматривать возможность развития очередной структуры снижения на отработку уровня 100.50.
Австралийский доллар продолжает торговаться в структуре роста с целью на уровне 0.9460. Далее будем рассматривать развитие коррекции к уровню 0.9270. Затем ожидаем развитие пятой волны роста с целью на перекрытие уровня 0.9480. Позже ожидаем продолжение тренда вниз.
Российский рубль пробил консолидационный треугольник вниз и протестировал пробой снизу. На сегодня рассматриваем продолжение снижения на перекрытие уровня 33.94. Далее будем рассматривать возможность развития четвёртой волны как коррекции к уровню 35.00. Позже ожидаем снижение в виде пятой волны на перекрытие уровня 33.20.
Золото продолжает торговаться в структуре роста, практически растянув четвёртую волну. На сегодня рассматриваем пробой канала роста и начало развития очередной волны на снижение с перекрытием уровня 1208. Вся структура смотрится как бычий клин. Реализация потенциала такой структуры ожидается только после волны снижения.
Канадская статистика может выступить драйвером для роста доллара
Доллар на время прекратил своё падение. На торгах в Европе курс евро/доллар на фоне падения кросс-курса евро/фунт с максимума 1,3633 снизился к 1,3594. Пара фунт/доллар держится вблизи вчерашнего максимума 1,7061 и торгуется по 1,7044.
Новостной фон для европейских валют сегодня скудный, поэтому спекулянты могут в качестве драйвера использовать канадскую статистику. В 16:30 мск будет выпущен майский индекс потребительских цен Канады вместе с отчётом по розничным продажам в апреле.
Если оба индикатора покажут в одном направлении отклонение от прогноза на 0,2%, то от пары американский доллар/канадский доллар ожидается рост от 15 до 30 пунктов. Пара двадцать пять часов торгуется в боковом тренде со средним курсом 1,0817. На положительных данных американец против канадца способен подняться до 1,0839, чем окажет поддержку долларовым «быкам» в других валютных парах. При смешанных данных реакция трейдеров будет минимальна, в пределах 5-8 пунктов. В этом случае основные пары останутся консолидироваться до понедельника.
GBP/CAD: при отбое от 1,8432 ищем возможности для покупок
Покупаем при отбое цен от уровня 1,8432 с первичной целью на уровне 1,8470. Stop-Loss=1,8380
Причина сформированной стратегии
Британский фунт чувствует себя вполне уверенно, так как в последнее время глава Банка Англии неоднократно намекал, что сроки повышения ставки могут быть сдвинуты на более ранние. К тому же, большая часть показателей свидетельствует о стабильном состоянии экономики страны. Канадский доллар сегодня может попасть под давление при условии, что данные по индексу потребительских цен продемонстрируют снижение после резкого роста в апреле.
Dow Jones: покупаем в случае преодоления сопротивления 16873
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16873. Цель - 16952. Stop-Loss=16820
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса смогли закрепиться выше 50-часовой скользящей средней и готовятся проверить на прочность сопротивление в области 16873. Рынок акций пытается вернуться к росту после оглашения итогов заседания ФРС США. Американский регулятор позитивно оценил перспективы экономики и проигнорировал последний всплеск в инфляции, отнеся его к «шуму». Важной макроэкономической статистики, способной поддержать оптимизм инвесторов, на сегодня не запланировано. Долгосрочный тренд остается восходящим. Ищем возможности для покупок в случае получения технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
EUR/AUD: при прорыве ниже 1,4445 есть шансы на дальнейшее снижение
Продажи при прорыве ценами уровня поддержки 1,4445 с целью на 1,4400. Stop-Loss=1,4477.
Причина сформированной стратегии
Сегодня общеевропейская валюта в очередной раз получила повод для разочарований в виде комментариев представителей ЕЦБ. Член Управляющего совета Европейского Центробанка Ив Мерш в своем выступлении отметил, что экономика еврозоны еще не вышла из кризиса, несмотря на появление отдельных признаков ее восстановления. Подобные настроения усиливают ожидания, что европейский регулятор все же решится на запуск QE. На этом фоне позиция Резервного Банка Австралии, который говорит о необходимости поддержания ставок на стабильном уровне, выглядит достаточно агрессивной.
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 16 - 20 июня
Прошедшую торговую неделю американские фондовые индексы завершили в плюсе. Нельзя сказать, что рост был очень внушительным. Лидером роста стал индекс Russell 2000, который по итогам недели добавил 2,3%. Хорошую динамику продемонстрировал и S&P MidCap 400, добавивший 1,46. Из «основной» тройки самый активный рост на 1,01% показал S&P500. Dow Jones вырос на 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq добавил 0,55%, таким образом, практически полностью, восстановив потери прошлой недели. Ключевым фактором, который оказал поддержку фондовому рынку стала публикация решения ФРС по монетарной политике и следующие за ним комментарии. Из высказываний Джанет Йеллен стало понятно, что ставки еще какое-то время будут удерживаться на низком уровне и ликвидность с рынков быстро не уйдет. С оптимизмом такое решение Федрезерва восприняли не только американские индексы. Японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, DAX30 добавил 1,05%.
По итогам недели внушительный рост продемонстрировали акции Tesla Motors. Котировки подскочили на 11,44%. Поддержку актив получил со стороны известий о том, что, Tesla не ищет покупателя и Apple не приобретет компанию (о чем шли разговоры в течение года). Акции Yandex N.V. возобновили рост после краткосрочной консолидации и добавили 6,26%.
Котировки нефти сорта Brent отметили максимум на уровне 115,69, от которого к завершению недели совершили небольшой откат. В целом по итогам рабочей пятидневки актив подорожал на 1,33%. Поддержку актив по-прежнему получает со стороны развития ситуации в Ираке. Но существенного ее ухудшения не произошло, что и стало сдерживающим рост фактором. Фьючерсы на газ по итогам недели продемонстрировали падение на 4,65%. Отчасти это обусловлено сорванными переговорами между Россией и Украиной по вопросам поставок газа, а также переводом последней на предоплату. Среди металлов наиболее активную динамику продемонстрировало серебро. Металл подорожал на 5,69%. Двухмесячного максимума достигло и золото, которое вновь закрепилось выше уровня 1300,00. Такую динамику обусловил стык двух однонаправленных факторов: усиление геополитической напряженности и недостаточно агрессивная риторика ФРС США.
На валютном рынке пара USD/CAD продемонстрировала адекватную реакцию на публикацию данных по инфляции в Канаде, снизившись к уровню 1,0755 (потери по итогам недели составили 0,91%). Индекс потребительских цен в годовом соотношении удержался на уровне 2,0%, достигнутом в прошлом месяце (напомним, что это целевой уровень, установленный Банком Канады). Чистый показатель продемонстрировал рост до 1,5% от 1,4% месяцем ранее. Таким образом, ценовое давление в стране продолжает рост, что может все же спровоцировать изменение риторики канадским регулятором на более агрессивную на одном из ближайших заседаний.
