Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Как я писал выше, торговать шорт можно лишь после формирования технической фигуры разворота тренда «двойная вершина». Стоп приказы в такой ситуации нужно будет расставлять выше этого формирования, а основной целью продаж будет возврат к поддержке 1.6990 и тест нижней границы восходящего канала белого цвета R1. Нужно сказать, что несмотря на пятницу, с продажами сегодня нужно быть весьма аккуратным, так как рынок все же находится в бычьем тренде.
Прогноз движения EUR/USD на 20 июня. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3693, 1.3681, 1.3649, 1.3637, 1.3602, 1.3593 и 1.3573.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3637 – 1.3649, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.3681. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3693, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3602 – 1.3593, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3573, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры.
Основная тенденция – восходящая структура от 16 июня.
Buy: 1.3650 Take profit: 1.3680 Sell: 1.3591 Take profit: 1.3575
Прогноз движения GBP/USD на 20 июня. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.7117, 1.7081, 1.7056, 1.7005, 1.6984, 1.6935 и 1.6915.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.7056 – 1.7081, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.7117, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.7005 – 1.6984, пробой последнего значения приведет к развитию углубленному движению, здесь цель – 1.6935. До уровня 1.6915 ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.
Основная тенденция – восходящая структура от 4 июня.
Buy: 1.7081 Take profit: 1.7115 Sell: 1.6982 Take profit: 1.6945
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8969, 0.8948, 0.8938, 0.8917, 0.8910, 0.8892 и 0.8883.
Здесь продолжения развития нисходящей структуры от 13 июня ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8917 – 0.8910, в данном случае цель – 0.8892. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8883, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8938 – 0.8948, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.8969.
Основная тенденция – нисходящая структура от 13 июня.
Buy: 0.8950 Take profit: 0.8960 Sell: 0.8910Take profit: 0.8894
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 102.30, 102.13, 102.02, 101.95, 101.73, 101.59, 101.52, 101.30 и 101.20.
Здесь от 18 июня оформился локальный потенциал для продолжения нисходящей тенденции. Продолжение движения книзу ожидаем после пробоя 101.73, в данном случае цель – 101.59, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 101.59 – 101.52 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 101.30. Потенциальным значением для низа считаем уровень 101.20, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 101.95 – 102.02, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 102.13, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к движению до потенциальной цели – 102.30.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 18 июня.
Buy: 102.02 Take profit: 102.12 Sell: 101.73 Take profit: 101.60
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0876, 1.0849, 1.0834, 1.0805, 1.0795, 1.0784, 1.0760 и 1.0749.
Здесь нисходящую структуру от 18 июня мы рассматриваем в качестве потенциала для продолжения нисходящей тенденции. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0805 – 1.0795, пробой последнего значения приведет к движению до 1.0784, возле которого ожидаем консолидацию. Пробой уровня 1.0782 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.0760. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0749. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.0834 – 1.0849, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.0876.
Основная тенденция – нисходящая локальная структура от 18 июня.
Buy: 1.0834 Take profit: 1.0845 Buy: 1.0850 Take profit: 1.0870 Sell: 1.0795 Take profit: 1.0786 Sell: 1.0782 Take profit: 1.0760
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9487, 0.9473, 0.9429, 0.9414, 0.9378, 0.9358 и 0.9320.
Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 18 июня. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9414 – 0.9429, в данном случае цель – 0.9473, в коридоре 0.9473 – 0.9487 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9378 – 0.9358, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 0.9355 будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.9320.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 18 июня.
Buy: 0.9430 Take profit: 0.9473 Sell: 0.9376 Take profit: 0.9360
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.62, 139.46, 139.07, 138.93, 138.75, 138.34, 138.10 и 137.76.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.75, в данном случае цель – 138.93, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 138.93 – 139.07 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 139.46. Потенциальным значением для верха считаем уровень 139.62, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 138.34 – 138.10, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 138.10 будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 137.76.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 16 июня.
Buy: 138.75 Take profit: 138.93 Buy: 139.10 Take profit: 139.45 Sell: 138.34 Take profit: 138.15
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.34, 174.97, 174.14, 173.78, 172.70, 172.41, 171.78 и 170.93.
Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12 июня. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 173.78 — 174.14, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 174.97. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 175.34, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 172.70 — 172.41, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 171.78, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к верху.
Основная тенденция – восходящая локальная структура от 12 июня.
Buy: 174.14 Take profit: 174.95 Sell: 172.40 Take profit: 171.85
Валютная пара доллар/франк после выхода из диапазона консолидации вниз, так и не продолжила нисходящего движения. Уровень поддержки 0.8910 сумел сдержать дальнейшее падение цены, после чего пара демонстрирует боковые движения в узком диапазоне консолидации 0.8920-0.8945. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, находится на отметке 0.8968.
На графике валютной пары фунт/доллар сохраняются восходящие тенденции. Как мы видим, цена продолжает «карабкаться» наверх. Вполне вероятно, что после такого вертикального роста в ближайшее время может наступить коррекция. Однако вряд ли она будет настолько глубокой, чтобы переменить расстановку сил на графике. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников рынка, по-прежнему находится на отметке 1.6922.
Валютная пара евро/доллар сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим, вчерашний рост к отметке 1.3650 сменился боковой динамикой после коррекционного движения к отметке 1.3600. Не исключено, что консолидация продлится еще некоторое время, прежде чем цена продолжит восходящее движение. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, сместился и теперь находится на отметке 1.3547.
Продажи стоит рассматривать при пробое вниз уровня 1,0810 с целью на 1,0730. Stop-Loss размещать на уровне 1,0874. Альтернативная стратегия: покупки при пробое уровня 1,0830 с первичной целью на 1,0910 и, далее, 1,0952.
Уровень 1,0830 оставался для пары сильной поддержкой, к которой она за период с 8 мая текущего года трижды приближалась, но так и не смогла преодолеть. В течение последних полутора месяцев пара удерживалась в пределах диапазона 1,0830 – 1,0952, что во многом было обусловлено противоречивостью поступающей макроэкономической статистики.
Последние данные по инфляции в Канаде отразили ее рост до 2% в годовом соотношении. При этом, Банк Канады неоднократно говорил о том, что достижения этого уровня придется ждать около двух лет. Естественно, что это спровоцировало ожидания изменения риторики регулятором на более агрессивную. Но этого не произошло. Дело в том, что ценовое давление увеличилось за счет повышения цен на энергоносители и регулятор счел это явление временным. Последние данные по рынку труда разочаровали, так как уровень безработицы в мае снова вырос до 7% от 6,9% в апреле. Единственное, что сдерживает рост пары – недостаточно сильная статистика из США, которая не позволяет пока ждать ускорения темпов выхода из стимулирующей монетарной политики.
Кстати, именно опубликованное в среду решение ФРС США по монетарной политике все же позволило паре закрепиться ниже отметки 1,0830, хотя и не сразу. Американский регулятор оказался слишком мягок в своих комментариях, что стало свидетельством того, что ставка может оставаться низкой еще какое-то время и это оказывает давление на доллар США.
В пятницу, 20 июня, рынок будет следить за канадской статистикой, а именно, отчетом по индексу потребительских цен. Если показатель продолжит удерживаться в районе уровня 2%, а чистый продемонстрирует рост, канадский доллар может получить поддержку, так как это усилит ожидания того, что Банк Канады все же каким-то образом изменит свои взгляды. Хотя существует вероятность, что показатель выйдет ниже ожиданий после резкого роста в прошлом отчетном периоде и тогда пара может развернуться от минимумов текущего года и нацелится на подъем к уровню 1,0910. Также внимание стоит обратить и на отчет по розничным продажам. Рост показателя также пойдет на пользу луни. Поддержку канадская валюта также получает со стороны событий в Ираке. Как известно, Канада – довольно крупный экспортер нефти и рост котировок черного золота может провоцировать укрепление канадского доллара.
В начале следующей недели акценты снова переместятся на отчеты из США. Внимание на данные по продажам на первичном и вторичном рынке жилья, а также отчет по заказам на товары длительного пользования. На данном этапе даже малейшие признаки того, что восстановление экономики США недостаточно стабильно, могут свидетельствовать о более длительном периоде низких ставок в США и оказывать давление на пару USDCAD, способствуя ее движению к поддержке 1,0730.
Торговые рекомендации. Продажи стоит рассматривать при пробое вниз уровня 1,0810 с целью на 1,0730. Stop-Loss размещать на уровне 1,0874. Альтернативная стратегия: покупки при пробое уровня 1,0830 с первичной целью на 1,0910 и, далее, 1,0952.
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 115,08. Цель – 115,68 или 116,50. Stop-Loss = 114,45
Цены на нефть основных эталонных сортов возобновили свой рост в последние сутки по мере того как участники рынка продолжали держать в центре внимания события вокруг иракского конфликта.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе обновили годовые максимумы, коснувшись сопротивления в районе 115,69 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI снова касался уровня 106,30, но снова не смог там закрепится, «откатившись» назад к отметке 105,80. Разница в стоимости между контрактами держалась в области 8,74 доллара.
В конце прошлой недели боевики экстремистской организации «Исламское государство Ирака и Леванте» развернули масштабные боевые действия против правительства Ирака и захватили несколько городов, поставив под угрозу поставки нефти на мировой рынок. Ирак является вторым по объемам добычи членом ОПЕК, на долю которого приходится около 2,7 млн. баррелей в сутки экспорта.
Президент США Барак Обама во время встречи с конгрессменами отметил, что варианты оказания помощи иракскому правительству, которые он рассматривает сейчас, не потребуют одобрения конгресса. Соответственно, речь не идет об активном участии в конфликте. Пентагон отправит около 300 своих военных оказать помощь в подготовке бойцов национальной гвардии, а также выдвинул в Персидский залив один из своих авианосцев.
Основные добывающие мощности Ирака находятся на юге страны, а события развиваются в основном на севере, и они пока не были затронуты.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что 14-дневный Индекс относительной силы для августовских контрактов, используемый для определения уровней «перекупленности» и «перепроданности», достиг 19-го июня значения 75,91, максимального с августа 2013 года, пика сирийского кризиса. После касания к этой отметке год назад цены снижались более чем на 10% в последующие 2 месяца.
Тем не менее, по своей природе иракский конфликт может оказаться более затяжным и ставит под риск куда более важные добывающие мощности. Мы не исключаем тестирования сопротивления 117,40 в ближайшую неделю.
Торговые рекомендации: покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 115,08. Цель – 115,68 или 116,50. Stop-Loss = 114,45
