Основная валютная пара продолжает консолидироваться в отмеченном ранее ценовом диапазоне 1.3690–1.3730. В связи с этим отметим, что техническая картина пары евро/доллар остаётся прежней: пробой вверх и последующая фиксация четырехчасовой свечи выше верхней границы отмеченной области откроет путь психологическому уровню сопротивления 1.3800. В то же время очередная попытка продолжить снижение может быть ограничена уровнем поддержки 1.3650. Скользящие средние указывают на наличие нисходящей тенденции, в то время как пара продолжает торги в пределах локального «бычьего» тренда.
Вчера пары фунт/доллар неоднократно тестировала уровень сопротивления 1.6835/45, но фиксации выше так и не последовало. Сегодня пара продолжает консолидироваться в пределах границ узкого ценового диапазона. Сверху её сдерживает отмеченный ранее уровень сопротивления (1.6835/45, на графике зелёная линия), снизу – нижняя граница восходящего канала и МА 200. В связи с затяжной консолидацией пары в столь узком канале следует ожидать импульсивного выхода при наличии фундаментального драйвера (таковым может стать отчёт по инфляции в Великобритании).
Неспособность пары австралийский доллар/доллар США продолжить рост привела к её откату в область 92-й фигуры. Это хороший сигнал для пересмотра технической картины данной пары. В краткосрочной перспективе открыт путь к основанию 92-й фигуры, в то время как пробой отметки 0.9200 всё же может привести к возобновлению более мощного снижения пары. Скользящие средние развернуты вниз, но всё ещё не дают качественного «медвежьего» сигнала.
Вчера пара доллар/иена обновила трехмесячные минимумы, но зафиксироваться у основания 101-й фигуры ей не удалось. Это указывает на потенциал дальнейшего роста, подтверждающим сигналом которого может стать пробой уровня сопротивления 101.55/65. Однако не будем исключать очередную попытку пары продолжить снижение. Пробой локального уровня поддержки 100.90 открывает путь в область 99-й фигуры. Подведем итоги: пара продолжает консолидироваться в пределах широкого ценового диапазона 100.90–104.00, краткосрочные перспективы будут определены выходом за пределы диапазона 101.10–101.60.
Ввиду слабого новостного фона, в понедельник рост пары евро/доллар составил по итогам дня менее 20 пунктов. Цена вплотную подошла к психологическому уровню сопротивления 1.3730, пробой которого приведет к внушительному росту пары. Впрочем, предполагаемый рост может продлиться недолго, так как целый ряд факторов указывает на стремление единой валюты в «сторону юга» в среднесрочной перспективе.
Таким образом, основной краткосрочный сценарий предполагает рост котировки в случае пробоя отметки 1.3730, после чего восходящее ралли будет проходить в рамках волны «с» к уровню 1.3800.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой локального уровня поддержки 1.3650, после чего падение продолжится.
Вчерашние торги по паре фунт/доллар завершились фигурой «дожди», что указывает на вероятную вершину рынка. При этом на 4-часовом масштабе мы видим завершение роста в волне «v», поэтому сейчас не самое удачное время для совершения новых покупок. Период с 6 по 15 мая можно обозначить, как снижение в волне «1», а сейчас происходит завершение отката в волне «2». Важным сопротивлением выступает максимум прошлой волны «b» — от него могут начаться новые массированные продажи.
Основной сценарий предусматривает падение пары в рамках волны «3» к уровню 1.6600, подтверждением чего должна выступить фиксация цены ниже отметки 1.6800 или приближение в район 1.6900.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6900, после чего можно говорить о возобновлении среднесрочного роста.
С начала азиатской сессии пара аусси/доллар демонстрирует внушительное падение на 70 пунктов. Цена пробила и зафиксировалась ниже локальной поддержки 0.9320, после чего падение только ускорилось. Следующим значимым уровнем выступает 0.9200, от которого снова могут начаться покупки. Впрочем, пробой указанного уровня будет свидетельствовать о развороте среднесрочного тренда с восходящего на нисходящий. Пока что этого не произошло, поэтому основной сценарий роста остается в силе.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) от уровня 0.9200.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
Попытка у быков подобраться к уровню 80,34 не увенчалась успехом. Индекс доллара остановился на отметке 80,13 и вернулся к линии баланса lb. За три торговых дня на валютном рынке по индексу доллара сформировался боковой тренд с границами 79,91-80,14. Горизонтальные линии поставил на глаз, поэтому на точность не обращайте внимание. Тут важно другое. Сегодня Банк Англии и ФРС США опубликуют протоколы последних заседаний по процентным ставкам.
Если отталкиваться от реакции рынка на предыдущие протоколы центральных банков, то у меня получилась такая картина: на торгах в Европе в 12:30 мск падение DXY до 79,90 с последующим откатом до 80 пунктов и в 22:00 мск падение до 79,70. Идеально бы было, если бы вообще никуда не ушли и остались торговаться на текущих уровнях. Но вряд ли такое будет.
В прошлом протоколе Банка Англии сюрпризов не было. Комитет единогласно проголосовал за сохранение процентной ставки на уровне 0,5% и программы покупки активов в размере 375 млрд фунтов. При этом после публикации протокола рост EUR/USD ускорился, а GBPUSD снизился. В прошлый раз, 23 апреля, фунт снизился на слабых данных по объему производственных заказов в Великобритании, которые в апреле сократились на 1%. Резкий рост кросса евро/фунт толкнул евро вверх на 30 пунктов.
Сегодня ситуация иная. Во время публикации протоколов ЦБ экономические индикаторы создавать шум не будут. Учитывая, что 9 апреля во время публикации протокола ФРС США доллар снизился к евро и фунту на 50 пунктов, то сегодня сценарии делаю на ослабление доллара.
Также сегодня рассматривал для себя вариант, что после обновления минимума DXY на американской сессии возможен резкий отскок к lb – 80 пунктов. В преддверии выборов в Европарламент и президентских выборов на Украине, которые пройдут на выходных, вряд ли евро сильно укрепится.
Сегодня лучше не торговать, чтобы избежать срывания стопов. Если не терпится, то работайте малым объемом. Рынок будет волатильный, но будьте готовы к тому, что зарождающиеся сессионные импульсы могут быстро угаснуть, что вызовет резкий откат к первоначальной реакции на новость.
После роста к 1,6863 и отката к линии lb курс фунт/доллар перешел в фазу консолидации. 19 часов пара торгуется выше линии lb. От минимума 1,6731 сформировался трехдневный Up- тренд. В 12:30 мск по фунту во время выхода протоколов Банка Англии ожидаю резкие разнонаправленные скачки. Ближе к закрытию европейской сессии фунт вернется к 1,6863 и после публикации протоколов ФРС США возможен резкий рост до 1,69. Самому не хочется видеть обновление недельного максимума. Сам настроен на рост доллара к концу недели.
Курс евро/доллар после неудачной попытки достигнуть расчетной цели 1,3665, опять стабилизировался у линии баланса lb. Затишье длится три торговых между уровней 1,3733 и 1,3377. Все идет к тому, что евро/доллар вырастет. Есть два события, на которых это может произойти. Первое – публикация протоколов Банка Англии. Второе – публикация протоколов ФРС США. На этих двух событиях от евро ожидаю рост, потому что 9 апреля (протоколы ФРС) и 23 апреля (протоколы Банка Англии) евро на эти события укрепился по отношению к доллару. Выделяю два уровня сопротивления: 1,3731 и 1,3764. От последнего уровня надо ожидать отбой, потому что в эти выходные состоятся выборы в Европарламент и президентские выборы на Украине (два сдерживающих фактора).
Курс AUDUSD снизился по итогам дня на 85 пунктов, до 0,9238. Утром в Азии пара обновила минимум и сейчас торгуется по 0,9232. Трейдеры в кроссах продают австралийский доллар, поэтому, несмотря на мой бычий сценарий, сегодня лучше отказаться от торговли. Даже продавать уже рискованно.
Курс USDCHF не дотянул до цели. Продавцы вернули курс к lb. Это плохо, так как сегодня доллар по итогам дня может закрыться снижением. По основному сценарию у меня ожидается два нисходящих импульса. Первый, во время выхода протоколов Банка Англии и второй, после выхода протоколов ФРС США. Падение ниже 0,8880 не рассматриваю.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 20 мая
Сегодня торги по большинству валютных пар проходили «в ожидании» публикации минуток последнего заседания ФРС США по ставке, в связи с чем не наблюдалось четко выраженных настроений покупателей или продавцов. Однако, были и «отличившиеся» пары, такие как AUD/USD и NZD/USD, где снижение составило 0,95% и 0,66% соответственно.
EUR/USD не смогла пробить отметку 1,3700, хотя сегодня был 6-й день, когда участники рынка пытались продавать основную валютную пару. Слабость рынка, вероятно, является последствием разочаровывающих данных по росту ВВП еврозоны, опубликованных на прошлой неделе, но она также отражает неопределенность перед европейскими выборами. Действительно, перед выборами в Европарламент, которые состоятся в мае, основные ожидания заключаются в том, что настроения большинства будут против ЕС партии. Если говорить о сегодняшней динамике, то давление с 6 утра по GMT было обусловлено публикацией более слабых данных по индексу цен производителей в Германии за апрель, чем прогнозировалось (-0,1% против ожидаемых 0,0%). Однако потом рынок «отошел» понимая, что данные были несколько лучше мартовского показателя в месячном выражении. По итогам дня снижение пары составило всего 0,05% до уровня 1,3698.
