USD/CHF. Нисходящее коррекционное движение может набрать обороты. Прогноз на 14 мая
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.89075 (область 6ти недельных max), сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 89, 144 и 55, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.8825 и 0.8810/075.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение продолжится, а его потенциальные цели расположены на 0.8825 и 0.8780.
Сегодня важный день для британского фунта (GBP). Прогноз на 14 мая
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.6820, сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней сопротивления 1.6865, 1.68975 и 1.6905) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.6830) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик ‘неуверенно’ вышел из зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.6900 и 1.6950.
Возможная более дальняя цель — локальный max 1.6995.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован ряд данных с рынка труда Великобритании.
gbp
Помимо этого, в 13:30 мск. Глава Банка Англии Марк Карни вместе с другими членами КМП проведет пресс-конференцию на представлении Отчета по инфляции в Лондоне.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
EUR/USD. Курс валюты корректируется после очередной атаки медведей. Прогноз на 14 мая
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах во вторник консолидация в рамках узкого ценового диапазона 1.3775 — 1.3745 завершилась пробоем его нижней границы, что привело к усилению медвежьих настроений и снижению евро (EUR) более чем на 50 пунктов.
С точки зрения фундаментального анализа, давление на евро (EUR) оказала новость о том, что индекс настроений в деловой среде Германии достиг минимума с января прошлого года.
Тем не менее, уже возле уровня 1.36875 (область 6ти недельных min) медвежьи настроения утихли, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 89 и 55, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3820 и 1.3835/40.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик ‘неуверенно’ вышел из зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку евро (EUR), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 1.3775 и 1.3815.
В валютной паре USD/JPY могут усилиться медвежьи настроения. Прогноз на 14 мая
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 55 и 34, которые являются уровнями поддержки 102.00 и 101.90, и в данный момент практически слился со средними с периодами 89 и 144.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но в данный момент пытается пересечь свою сигнальную линию сверху вниз и тем самым сформировать сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
jpy
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 101.50 и 101.30 (локальный min).
По фунту сложилась довольно сложная ситуация. С одной стороны медвежий тренд преобладает, а то, что пар паре формируются коррекционные откаты, так это нормальное явление. С другой стороны сегодня будет опубликован пакет ряда сильных фундаментальных данных, который может без труда переломить текущую тенденцию по фунту, ну или как минимум, вынести стоп приказы многих продавцов выше 1.6893. Свечной индикатор HeikenAshi, рисует в тренд нам красные свечи, а затем также быстро переходит на белые, коррекционные, в которых практически полностью отсутствует объем, что не вызывает особой паники у продавцов.
Торговать лонг можно по-прежнему лишь от сильной поддержки 1.6836, но для этого нужно твердо быть уверенным в том, что фундаментальные новости выйдут положительные, что окажет GBPUSDреальную поддержку. Основной целью лонга будет 1.6893, а также верхняя граница нисходящего канала зеленого цвета R4, в котором пара сейчас торгуется. Стоп приказы при таком варианте лучше всего будет расставлять за минимумы вчерашнего дня, но не более того, так как в случае продолжения нисходящего тренда, полет вниз будет очень быстрым.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Что касается продаж, то лучше всего открывать шорт от 1.6893, а также после реального пробоя и закрепления под 1.6836, который может произойти лишь после выхода ряда разочаровывающих фундаментальных данных. Первой целью продаж будет нижняя граница нисходящего канала зеленого цвета R3, а вот основной недельной, остается уровень поддержки 1.6729. Стоп приказы в таком случае можно расставлять выше 1.6893. Главное помнить, что пробой 1.6836 должен сопровождаться с новым пиковым объемом.
Технический анализ австралийского доллара на 14 мая
Похоже на то, что лонги возвращаются в рынок, продолжая трендовое движение вверх. Я думаю, что дополнительный рост австралийскому доллару обеспечивают еще и заявления ЕЦБ на прошлой неделе, которые вынудили переводить активы инвесторов и перестраховываться в пользу AUDUSD, так как доверия, из-за действия регуляторов, ни доллару США, ни евро, пока нет. Свечной индикатор Heiken Ashi вчера рисовал как белые, так и красные свечи, в которых наблюдалось много объема, что вылилось сегодня в пробой сильных уровней сопротивления и новый виток роста пары.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт, в настоящее время, я не советую. Пара пробила верхнюю границу уже прошлого нисходящего канала зеленого цвета R4 и устремилась к новым максимумам. Также сформирован новый восходящий ценовой канал синего цвета с границами R1-R2. Если и искать точки на продажу, лишь рассчитывая на откат, то от сопротивления 0.9425, а также от верхнего уровня вышеуказанного канала R2. Стоп приказы по таким позициям можно будет расставлять выше годовых максимумов, а главной целью по отскоку будет область 0.9378 и нижняя граница R1.
Искать точки для лонга сейчас будет самым оптимальным вариантом. Лучше всего покупать при коррекции AUDUSDвниз к поддержке 0.9378, а также к нижней границе восходящего канала синего цвета R1, под которую я рекомендую расставлять и стоп приказы. Кто готов торговать пару на среднесрок, и рассчитывает на пробой 0.9425, можно покупать уже сейчас, с основной целью укрепления к верхней границе вышеуказанного канала R2, а также к максимумам этого года. Главное чтобы пробой сопротивления 0.9425 сопровождался с формированием новых пиковых объемов.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3,1619. Цель - 3,1928. Stop-Loss=3,1225
Причина сформированной стратегии
Медь продолжает пребывать в восходящем тренде, спровоцированном ростом цен на промышленные металлы, наблюдающемся в последние дни. Котировки обновили недельные максимуму и готовятся преодолеть сопротивление 1,1619. Ищем возможности для покупок.
НЕФТЬ: снижение запасов в хранилищах США продолжает двигать цены вверх
Продаем Brent, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 109,30. Цель – 108,30. Stop-Loss = 110,20.
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом в последние сутки после того как данные от Американского института нефти зафиксировали снижение коммерческих запасов в отдельных хранилищах США.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июле предприняли попытку закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, коснувшись двухнедельных максимумов в области 108,90 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI смог закрепиться выше технически и психологически важной отметки в 100,00 и в среду 14 мая в 13.00 МСК котировался в области 101,40. Разница в стоимости между контрактами составляла 7,52 доллара.
Данные от Американского института нефти по коммерческим запасам, которые используются в отчетах Агентства энергетической информации, во вторник 13 мая зафиксировали снижение коммерческих запасов в Кушинге (место поставки фьючерсов торгуемых на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже).
После запуска южной ветки нефтепровода Keystone XL в январе 2014 года запасы в Кушинге снижались 14 недель из 15 и приблизились к операционному минимуму в 24 млн. баррелей. Соответственно, это оказывает поддержку ценам. Однако при этом стоит отметить, что по мере снижения запасов в Кушинге (PADD 2), они приблизительно на столько же растут на другом конце Keystonе XL, на побережье Мексиканского залива (PADD 3). Фактически наблюдается просто изменение места их хранения. В целом по стране запасы нефти продолжают находиться на исторических максимумах.
Агентство энергетической информации опубликует свой традиционный еженедельный отчет по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США сегодня в 18.30 МСК. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg медиана прогнозов участников рынка предполагает их прирост на 300 тысяч баррелей. Отклонение более чем на миллион баррелей в ту или иную сторону может стать поводом для значительных движений на рынке.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent пытается закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, в области которой пока не встречает значительного сопротивления, сигнализируя о наличии потенциала для дальнейшего роста. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 109,30.
Торговые рекомендации: продаем Brent, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 109,30. Цель – 108,30. Stop-Loss = 110,20.
Фунт/доллар пробил трендовую линию, ближайшие цели 1,6735 и 1,6570
В преддверии выхода данных по Германии и Британии курс евро/доллар откатился к отметке 1,3730, фунт/доллар к уровню 1,6873. После выхода данных по занятости фунт упал на 65 пунктов, до 1,6805. После публикации ежеквартального отчета Банка Англии и выступления Марка Карни курс фунт/доллар сорвал бычьи стопы ниже 1,6820 (трендовая линия) и провалился до уровня 1,6758.
В апреле в Британии число заявок на получение пособия по безработице сократилось на 25,1 тыс. против прогноза -30,0 тыс. и предыдущего значения -30,6 тыс. ранее. Показатель оказался ниже ожиданий, что вызвало падение фунта. Уровень безработицы в марте снизился на 0,1%, до 6,8%.
Удивило, что трейдеры стали агрессивно продавать фунт во время выступления М. Карни. ЦБ повысил прогноз по экономическому росту на 2014 году до 3,4%, на 2015 год – 2,9%, на 2016 – 2,8%. Повышение процентной ставки ожидается в конце I квартала 2015 или в начале II квартала. Спекулянты, видимо, из-за намерения ЕЦБ понизить ставку на июньском заседании, проигнорировали положительные факторы для фунта и его рост использовали для открытия коротких позиций.
Курс евро/доллар из-за резкого роста кросс-курса евро/фунт завис на уровне 1,3718. Рынок проигнорировал данные по Германии. Месячный и годовой показатель по потребительской инфляции совпали с прогнозными значениями. Индекс промышленного производства в Еврозоне за март не оправдал ожиданий -0,2% м/м, 1,0% г/г и составил -0,3% м/м, -0,1% г/г.
Итак, курсы евро/доллар и фунт/доллар пробили свои дневные трендовые линии. Для уверенного роста доллара паре евро/доллар необходимо закрепиться ниже 1,3680, фунт/доллару ниже 1,6735.
Цена опустилась в диапазон 1.3720-1.3680. В результате поддержки на отметках 1.3690, цена откатила немного вверх и находится на уровне 1.3720. Индикаторы сигнализируют о медвежьем настроении рынка, что может означать продолжение понижения к поддержке на 1.3630. В то же время, прочность достигнутых вчера ценой уровней дает основание полагать, о продолжении консолидации торгов перед очередным броском вниз. Если же в процессе наблюдающейся сейчас коррекции цена поднимется выше уровня 1.3770, то ожидания по возобновлению падения пары в ближайшее время придется отложить, т.к. в этом случае появится риск увидеть протяжение коррекции до пробитой линии восходящего тренда – в район уровней сопротивления 1.3820.
