EUR/JPY: под давлением на фоне снижения индекса оптовых цен Германии
Покупать при пробое от уровня 142,10 с целью 143,67. Stop-Loss = 141,50.
Причина сформированной стратегии
11.00 МСК. Индекс оптовых цен Германии в ноябре снизился на 0,2% (м./м.) при ожидавшемся росте на 0,4% (м./м.), предыдущее значение (-1,0% м./м.). Отметим, что инфляция в Германии в ноябре выросла на (+1,3% г./г.), оказавшись выше, чем в среднем по еврозоне. Однако будущий вопрос возможного введения отрицательной ставки по депозитам в еврозоне из-за угрозы дефляции до сих пор не снят, о чем вчера заявил член управляющего совета ЕЦБ Йорг Ассмусен. Данные умеренно негативны для единой европейской валюты. По паре EUR/JPY при коррекции к уровню поддержки 142,10 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.
GOLD: под давлением на фоне роста доходностей по американским государственным облигациям
Продавать при пробое уровня 1223 с целью 1213. Stop-Loss = 1233.
Причина сформированной стратегии
Цены на золото продолжают оставаться под давлением по мере поступления позитивной макроэкономической статистики из США, увеличивающей вероятность скорого сокращения программы покупки активов QE3. Так доходности по 10-и летним государственным облигациям США за последний месяц выросли на 18 б.п . до уровня 2,88%. Инвесторы, учитывая снижение премии за риск при инвестировании в золото, распродают данный драгоценный металл.
Стратегия 1. Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней. Цель – 1,6415 или 1,6460. Stop-Loss = 1,6315
Причина сформированной стратегии
Стерлинг также пребывает под давлением против доллара США, но чувствует поддержку в области 1,63 уже в течение недели. Перспективы британской валюты по-прежнему остаются позитивными, и в случае получения технических сигналов на возобновление роста она может быть привлекательна для поиска длинных позиций. С другой стороны, преодоление поддержки 1,63 может спровоцировать волну распродаж и двинуть котировки в районе 1,6260. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано.
Стратегия 2. Продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 1,63. Цель – 1,6260. Stop-Loss=1,6355
Причина сформированной стратегии
Стерлинг также пребывает под давлением против доллара США, но чувствует поддержку в области 1,63 уже в течение недели. Перспективы британской валюты по-прежнему остаются позитивными, и в случае получения технических сигналов на возобновление роста она может быть привлекательна для поиска длинных позиций. С другой стороны, преодоление поддержки 1,63 может спровоцировать волну распродаж и двинуть котировки в районе 1,6260. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано.
USD/RUB: консолидация после сохранения ключевой процентной ставки в РФ на уровне 5,50%
Покупать при отбое от уровня 32,77 с целью 33,07. Stop-Loss = 32,60.
Причина сформированной стратегии
13.30 МСК. Банк России сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 5,50%, как и ожидалось. В сопроводительном заявлении регулятора отмечалось, что превышение текущей инфляцией в РФ верхней границы таргетируемого диапазона на 0,5 п.п. не позволяет пока смягчить ДКП в РФ. В то же время темпы экономического роста в РФ остаются незначительно ниже своего потенциального значения. Данные нейтральны для российской валюты. По паре USD/RUB ожидаем роста в направлении отметки 33,07 на фоне укрепления мировой резервной валюты на рынке FOREX.
НЕФТЬ: Brent и WTI продолжают котироваться разнонаправленно
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования области сопротивления 108,90. Цель – 108,15 или 107,65. Stop-Loss=109,65
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили демонстрировать разнонаправленную динамику в последние сутки по мере того позитивная макроэкономическая статистика из США способствует сокращению разницы в стоимости между ними.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе обновили недельные минимумы и достигли отметки 108,30 долларов за баррель. Одновременно американский эталон WTI предпринимал попытку вернуться к росту на фоне позитивных данных по розничным продажам из США. В моменте котировки коснулись 50-часовой скользящей средней в области 98,00, но тут же снова попали под давление. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсам в Нью-Йорке был на 15% ниже среднего, а в Лондоне на 8,6%. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 11,02 доллара.
Розничные продажи в США выросли на 0,7% в ноябре, что вновь оказалось лучше ожиданий. Макроэкономическая статистика из крупнейшей экономики мира в последнее время регулярно бьет прогнозы аналитиков. Кроме того, в Вашингтоне республиканцы и демократы достигли соглашения по бюджету на 2014 год, что позволит избежать очередной фискальной драмы в его начале. Соответственно, WTI чувствует себя более уверенно, чем Brent.
На пятницу 13 декабря не запланировано важных макроэкономических данных и событий, способных оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Активность торгов может оставаться достаточно низкой.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent торгуется несколько ниже от 50 –дневной скользящей средней, но распродаж со стороны крупных трейдеров пока не наблюдалось. Котировки чувствуют поддержку в области 108,05. В случае ее преодоления вниз целью движения станет район 200-дневной скользящей средней 107,05.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования области сопротивления 108,90. Цель – 108,15 или 107,65. Stop-Loss=109,65
EUR/USD: доллар несколько усиливается в ожидании заседания ФРС
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1,3740. Цель - 1,3710. Stop-Loss=1,3772
Причина сформированной стратегии
Доллар усиливается вдоль всего рынка в последние несколько суток оп мере того как шансы на начала процесса сворачивания программы количественного смягчения уже на следующей неделе растут. Макроэкономическая статистика из США поступает позитивная, а в Вашингтоне демократы и республиканцы достигли соглашения по бюджету на следующий год. Все факторы, сдерживающие ФРС от сокращения объемов покупок, постепенно ослабевают. Однако остается еще относительно низкий уровень инфляции, но это может е помешать регулятору начать плавное медленное сокращение, что и способствует усилению доллара. Ищем возможности для продаж в случае преодоления технически важных уровней поддержки.
Технический анализ GBP/USD и прогноз на 13 декабря
Валютный курс фунта 13 декабря сформировал новый «мертвый крест» и закрепился внутри облака Ишимоку, поэтому нисходящее движение может продолжиться к Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
gbpusd
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6280. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6211. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6390), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6429. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от Сенкоу Спан Б или уровня 1,6280 может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6280. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6211. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6390 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 1,6280 (или Сенкоу Спан Б) или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,6285 и 1,6215.
Технический анализ USD/CHF и прогноз на 13 декабря
13 декабря пара доллар/франк отскочила от уровня поддержки 0,8850 и начала коррекцию, закрепившись выше критической линии, что ослабило «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8850, который уже был отработан ценой, но не преодолен.
usdchf
В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8782. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8885), сейчас цена закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослабился, а продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, зато может продолжиться восходящее движение с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу, но после обратного усиления «мертвого креста». MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать завершение коррекционного движения. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8850. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8782. Стоп-лосс располагаем выше 0,8885, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней.
При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8860 и 0,8790.
Технический анализ USD/JPY и прогноз на 13 декабря
Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 декабря видно, что цена сформировала новый сигнал «золотой крест» и так и не смогла закрепиться ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 103,63, который уже отработан.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 104,38. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 101,88. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало нового восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало новой нисходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 103,63, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,63. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,38. Стоп-лосс размещаем ниже 103,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх.
Сокращать длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 103,63 или в случае разворота MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,55 и 104,30.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 13 декабря
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 16.3320
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 13 декабря начал коррекционное движение с целью мувинг, о чем просигнализировал разворот индикатора Хайкен Аши вниз. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+1/8» — 1,3794, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» — 1,3916. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до завершения витка нисходящей коррекции длинные позиции открывать не рекомендуется. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3550
S3 – 1,3428
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3794
R2 – 1,3916
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3794. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3916. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от мувинга. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 13 декабря
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -86.8296
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 13 декабря закрепился ниже скользящей средней линии, но оба канала линейной регрессии направлены наверх, поэтому шорты сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится ниже уровня Мюррея «8/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «7/8» — 1,6296, но короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 1,6235. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не актуальны.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6296
S2 – 1,6235
S3 – 1,6174
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6357
R2 – 1,6418
R3 – 1,6479
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней. Для возможности рассмотрения шортов нужно дождаться разворота вниз любого из каналов линейной регрессии.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 13 декабря
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -79.6722
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 13 декабря, видно, что цена вновь закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому нисходящее движение может продолжиться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» — 1218,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «-2/8» — 1187,50. Преодоление и этого уровня Мюррея перерисует все уровни и даст новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до начала нового витка восходящей коррекции. Ордера на покупку можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного из каналов. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
S2 – 1187,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2 – 1281,25
R3 – 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1218,75. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс.
При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1218,75. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку рассматривать не рекомендуется.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 13 декабря
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -96.7995
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 13 декабря, видно, что цена закрепилась ниже мувинга и не смогла развить восходящее движение, поэтому сейчас вновь актуально короткие позиции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» — 18,750. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-1/8» — 17,969. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше скользящей средней и разворота наверх одного из каналов линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, ордера на продажу можно рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает небольшую перепроданность инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 18,750
S2 – 17,969
S3 – 17,188
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,531
R2 – 20,313
R3 – 21,094
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 18,750. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 17,969. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп-лосс тоже вниз.
Стоп-лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от уровня 18,750. Ордера Тейк-профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна на данный момент.
Сильное внутридневное сопротивление расположено в районе 1,3757 – 1,3781. Важная отметка с точки зрения рисков снижения — 1,3710. По итогам вчерашнего дня (после публикации ежемесячного бюллетеня ЕЦБ) наблюдаются стратегии, основанные на ожиданиях проторговывания диапазона уровней 1,3800 – 1,3600 с дальнейшим снижением к 1,3400. При пробое уровня 1,3400 игроки рассчитывают на движение к психологическому уровню 1,3000, в рамках проторговывания которого возможно достижение уровня 1,2800.
В качестве дополнительного ориентира можно использовать сопротивление в паре EUR/AUD: 1,5460. Автор напоминает о рисках: при устойчивой торговле выше 1,3776 давление вверх усилится. На снижение можно расчитывать только при пробое вниз диапазона 1,3727 — 1,3710.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3657, 1,3781) сохраняются. Автор учитывает риск движения к 1,3851.
