Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 19 мая.
Направление тренда в краткосрочном периоде времени задает медвежья волна, берущая начало 29 апреля. Это движение завершает нисходящую волну более крупного масштаба.
В рамках краткосрочной волны с 9 мая идет отработка встречной коррекции, которая происходит скрытно. Движение имеет неправильную удлиненную внутреннюю структуру, в структуре недостает восходящего завершающего участка.
Текущее нисходящее движение достигло расчетного удлинения.
Котировки пары по–прежнему упираются в разворотную зону старших ТФ. На протяжении прошлой пятницы была предпринята попытка прорыва зоны, но, как я и ожидал, безрезультатно.
Описанная в прошлую пятницу последовательность движений сдвигается на текущие сутки. Сегодня ожидаю начало восходящего межсессионного движения. Начавшись флетово, подъем может получить ускорение в завершающей фазе.
В первой половине дня возможно снижение в рамках зоны. Прокол зоны возможен, но маловероятен..
Если заглянуть немного дальше описываемых суток, после завершения подъема нисходящий тренд кросса продолжиться. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 139.05/138.70
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 139.95/140.20
- 140.60/140.95
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Сегодня ожидаю рост цены пары. Продажи рискованны. Рекомендую обратить внимание на сигналы покупки в зоне поддержки.
- свойство «индикаторное расхождение», направленное вверх – 25 баллов вверх.
- расчётное значение индикатора CCI(8) – 50 баллов вниз.
Итог: индикатор CCI(8) даёт 100 баллов вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(8), RSI(8), стохастик с периодом 8/5/3) – нижний сигнал.
Итог: расчёт недельной свечи с 19 по 24 апреля по техническому анализу показал, что в понедельник цена будет иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт второй тени недели (пятницы).
Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена должна иметь нисходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой тени у недельной свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и отсутствием второй нижней тени (пятница должна иметь нижний алгоритм движения).
Итоги недели на белорусском валютном рынке (обзор 12 – 16 мая)
Белорусский рубль снижается к валютной корзине девятую неделю. По данным Национального Банка Республики Беларусь, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,30% до отметки 10.030 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 1,15% и стоит 13.760 рублей за евро. Российский рубль вырос на 1,05% и стоит 288,5 белорусских рублей за один российский. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,06%.
AUD/USD. Мы по-прежнему ожидаем усиление медвежьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре проявляются слабо выраженные медвежьи настроения...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровень сопротивления 0.9360/65) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровень поддержки 0.9325) с другой.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 0.9340, который может открыть путь к уровням 0.9305 и 0.9260.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 05:30 мск. будет опубликован протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Рынок металлов (недельный прогноз): золото на распутье между политикой и экономикой
Покупки рассматривать при пробое ценами уровня 1305,03 с целью на 1317,32. Stop-loss на уровне 1298,50. Альтернативная стратегия: при отбое цен от отметки 1305,03 продажи с первичной целью на 1294,58. Stop-loss 1309,19.
В течение прошлой недели золото продемонстрировало разнонаправленную динамку. В начале недели котировки желтого металла упорно двигались вверх, отметив максимум на 1308,91, однако, впоследствии попали под давление и к закрытию недели скатились к отметке 1293,07. Но это не помешало активу завершить рассматриваемый период в небольшом плюсе, добавив 0,35%.
Сохраняющаяся геополитическая напряженность на Украине, которая после итогов референдума на востоке страны, прошедшего 11 мая только усилилась, оказывала золоту поддержку, подталкивая его к недельным максимумам. По итогам голосования, которые стали известны в понедельник, восточные области страны проголосовали «за» отсоединение от Украины, что может привести к ее расколу. Кроме того, в поддержку активы выступают и ожидания очередного раунда стимулирования экономики еврозоны. В дальнейшем отсутствие новостей с геополитической арены переориентировало актив и он начал реагировать на экономические отчеты. Давление на котировки золота оказала слабоватая статистика из Китая. В апреле темпы роста объемов промышленного производства в Поднебесной снова замедлились (8,7% против 8,9% в марте и прогноза 88%), а ведь страна является одним их крупнейших потребителей золота. Статистика из США оказалась неоднозначной, но рынок предпочел отреагировать на позитивные показатели, проигнорировав более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству. Еженедельные обращения за пособием по безработице снизились до значения 297 000, что стало минимумом с мая 2007 года. Неплохие цифры продемонстрировали и данные по числу начатых строительств и числу выданных разрешений (соответственно, 1,072 млн и 1,08 млн, что в обоих случаях превысило прогнозы). Что касается инфляции потребительских цен, то показатель вырос в соответствии с прогнозами (0,3% м/м, 2,0% г/г). Все это позволяет ждать, что ФРС продолжит двигаться к выходу из стимулирующих мер.
В ближайшие выходные (25 мая) на Украине состоятся выборы президента. Естественно, что это будет только усиливать политическую неопределенность. И в течение всей недели этот фактор может оказывать активу поддержку. Прорыв сопротивления 1305,03 откроет путь дальше вверх к 1317,32.
Но нельзя сбрасывать со счетов и публикуемые макроэкономические отчеты. Сказать, что неделя чрезвычайно насыщенная статистикой, пожалуй, нельзя. Но все же есть кое-что, что не стоит сбрасывать со счетов. Традиционно внимание стоит обратить на еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также отчет по продажам на вторичном рынке жилья. Умеренно позитивная статистика может оказать доллару поддержку. Но куда более значимым событие станет публикация Протокола последнего заседания ФРС (в среду, 21 мая в 18:00 GMT). В нем рынок будет искать подтверждений тому, что Федрезерв настроен достаточно агрессивно, чтобы начать повышение ставки вскоре после полного сворачивания мер количественного стимулирования. Подтверждение этим предположениям рынок будет искать и в комментариях официальных лиц. Уже сегодня состоится выступления Фишера. На вторник запланированы комментарии Плоссера и Дадли. Любые намеки на то, что ужесточение монетарной политики возможно, могут спровоцировать откат золота в район уровня 1287,00.
Помимо уже названных отчетов внимание стоит обратить и на британские данные – публикация отчета по индексу потребительских цен. Золото весьма чувствительно к инфляционным показателям, поэтому отчет при условии, что показатель выйдет не ниже ожидаемых 0,3% м/м, 1,7% г/г, также может оказать на золото краткосрочное давление.
Торговые рекомендации: покупки рассматривать при пробое ценами уровня 1305,03 с целью на 1317,32. Stop-loss на уровне 1298,50. Альтернативная стратегия: при отбое цен от отметки 1305,03 продажи с первичной целью на 1294,58. Stop-loss 1309,19.
S&P 500: фьючерсы чувствуют сопротивление в области 200-часовой скользящей средней
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1868,24. Цель - 1859. Stop-Loss=1877
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 предпринимали попытку развернуть устоявшийся со второй половины предыдущей недели нисходящий тренд, но оказались под давлением после того как протестировали 200-часовую скользящую среднюю. Активное движение вниз от такого технически важного уровня может сигналить о наличии потенциала для дальнейшего падения. Важной макроэкономической статистики, способной поддержать котировки, на сегодня не запланировано. Ищем возможности для коротких позиции при пробитии технически важных уровней поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1868,24 Поддержка 2 - 1859,47
Текущая цена: 1870,75
Сопротивление 1 - 1876,48 Сопротивление 2 - 1885,18
На текущий момент краткосрочные риски выглядят нейтрально.
При этом вероятна как попытка роста и тестирование сопротивления 0.9450, так и падение к поддержке 0.9140-0.9185, где проходит 200-дневная SMA.
В дальнейшем прорыв выше 0.9450 откроет дорогу среднесрочному росту к более сильному сопротивлению 0.9760. В то же время, преодоление поддержки 0.9140-0.9185 подтвердит более продолжительное снижение сначала к 100-дневной SMA, а затем к поддержке 0.8890-0.8920.
Пара торгуется около поддержки 100.75-101.40, где проходит 200-дневная SMA.
Не исключен прорыв ниже 100.75 в район отметки 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44. При этом новый рост может начаться практически от любого уровня выше 100.00.
usdjpy
Вместе с этим, для подтверждения развития восходящего тренда по-прежнему необходим прорыв выше 50- и 100-дневной SMA. После этого откроется дорога росту к второстепенному сопротивлению 104.10, а затем, вероятно, к максимуму 105.40.
Между тем, прорыв и закрепление ниже отметки 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и подтвердит переход к долгосрочной коррекции.
Пара восстанавливается после тестирования поддержки 1.6720-1.6750, где проходит 50-дневная SMA.
При этом не исключена попытка протестировать и преодолеть ключевое сопротивление 1.7040.
gbpusd
В то же время, прорыв выше сопротивления 1.7040 может оказаться затруднительным, однако в случае успеха появится пространство для долгосрочного роста в направлении отметки 2.0000.
Между тем, преодоление района 1.6720-1.6750 заметно ухудшит перспективы пары и откроет дорогу последовательному снижению к 100-дневной SMA, поддержке 1.6465, 200-дневной SMA и отметке 1.6200.
Ослабление позиций доллара США выглядит весьма вероятным в краткосрочной перспективе.
eurusd
По-прежнему ожидается, что район 1.3640-1.3670, где проходит 200-дневная SMA, будет оказывать значительную поддержку паре в краткосрочной перспективе, в связи с чем ожидается формирование отскока в направлении отметки 1.4000.
Однако если рост окажется коррекционным и ограниченным, например, 50-дневной SMA, вероятнее всего, последует новый виток снижения и попытка прорыва ниже поддержки 1.3640-1.3670, которая в случае успеха подтвердит развитие нисходящего тренда с ближайшей целью в районе поддержки 1.3475.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 19 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -46.9577
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 19 мая, видно, что цена скорректировалась к скользящей средней линии и может от нее отскочить и возобновить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала наверх.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» — 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» — 18,750. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз короткие позиции открывать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,141
S2 – 18,750
S3 – 18,359
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,531
R2 – 19,922
R3 – 20,313
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз.
Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от скользящей средней. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна.
