Прогноз движения USD/CAD на 12 декабря. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0706, 1.0663, 1.0655, 1.0632, 1.0620, 1.0576, 1.0563 и 1.0537.
Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0576 – 1.0563. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0537, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.0620 – 1.0632, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.0655. Диапазон 1.0655 – 1.0663 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.0706.
12.12.2013cad
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0620 Take profit: 1.0630 Buy: 1.0634 Take profit: 1.0655 Sell: 1.0574 Take profit: 1.0565 Sell: 1.0560 Take profit: 1.0540
Прогноз движения AUD/USD на 12 декабря. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9160, 0.9112, 0.9069, 0.9049, 0.8998, 0.8974, 0.8915 и 0.8890.
Здесь цена отменила развитие восходящей структуры от 4 декабря и на текущий момент мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 10 декабря. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.8998 – 0.8974, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 0.8915. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8890, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9049 – 0.9069, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.9112, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 10 декабря, его пробой будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае цель – 0.9160.
12.12.2013aud
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9049 Take profit: 0.9069 Buy: 0.9072 Take profit: 0.9110 Sell: 0.8998 Take profit: 0.8976 Sell: 0.8972 Take profit: 0.8915
Прогноз движения EUR/JPY на 12 декабря. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 144.72, 143.81, 143.36, 142.72, 142.30, 140.81, 140.36 и 139.65.
Здесь развитие восходящей структуры от 5 декабря ожидаем после пробоя 142.30, в данном случае цель – 142.72, в этом диапазоне консолидация, пробой уровня 142.72 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 143.36, в коридоре 143.36 – 143.81 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 144.72, движение к которому ожидаем после пробоя 143.81. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 140.81 – 140.36, отсюда высока вероятность разворота кверху. Пробой уровня 140.36 окажет негативное влияние на развитие восходящей структуры, в данном случае цель – 139.65.
12.12.2013ey
Торговые рекомендации:
Buy: 142.30 Take profit: 142.70 Buy: 142.74 Take profit: 143.36 Sell: 140.80 Take profit: 140.36 Sell: 140.35 Take profit: 139.75
Прогноз движения GBP/JPY на 12 декабря. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 171.77, 170.85, 170.42, 169.79, 168.97, 167.59, 167.29, 166.86 и 165.89.
Здесь цена вошла в зону глубокой коррекции, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 168.97, в данном случае первая цель 169.79, далее уровни для восходящего движения остались без изменения. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 167.59 – 167.29, пробой последнего значения приведет к движению до 166.86, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 165.89.
12.12.2013gy
Торговые рекомендации:
Buy: 168.97 Take profit: 169.75 Buy: 169.80 Take profit: 170.40 Sell: 167.29 Take profit: 166.88 Sell: 166.84 Take profit: 165.90
После почти суточного топтания в диапазоне, во второй половине дня пара USD/CHF возобновила снижение, однако впоследствии отработка уровня 0.8850 привела к возврату котировок практически на исходные позиции.
Таким образом, несмотря на некоторую укороченность 4-й волны, в 5-й, можно предположить, что валютная начала процесс формирования 5-й волны, в 5-й, расчетные цели которой расположены вблизи отметки 0,8760-0,8750. В то же время вчерашний отскок цены от достигнутого минимума может привести к тому, что эта 4-я волна, в 5-й, примет более сложный и протяженный вид.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8974 – 76,4% по Фибоначчи
0,9026 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если не завершена):
0,8821 – 200,0% по Фибоначчи
0,8750
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает понижение котировок, понижательный участок тренда, формирующийся от 8 ноября, можно идентифицировать как самостоятельный. Цели нисходящей волны, возможно 5, расположены около расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже около отметки 0,8750. В рамках коррекционной восходящей волны или первой волны нового повышательного участка тренда повышение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8974 и 0,9026 (цели будут пересмотрены).
В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие нисходящей коррекции, потеряв к концу дня около 80 б.п. Таким образом, в складывающейся волновой ситуации по-прежнему сохраняется вероятность того, что валютная пара находится в стадии формирования 4-й волны всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 25 октября. Если это так, то отметки 101.75 – 101.20 можно рассматривать в качестве расчетных целей для этой 4-й волны.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной (возможно 4):
101,74 – 38,2% по Фибоначчи
101,23 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,46 – 200,0% по Фибоначчи
104,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 103,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре, в рамках волны 5. В рамках нисходящей волны 4 или набора волн может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 101,74 и 101,23, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению более сильной коррекционной волны.
Технический анализ австралийского доллара на 12 декабря
Восходящий тренд по австралийскому доллару, который носил коррекционный характер, вчера полностью развалился после роста активных продаж со стороны крупных игроков. Продажи происходили на объёмах и большими свечами, что отмечало на рынке формирование новой нисходящей тенденции. Свечной индикатор Heiken Ashi рисует новые большие красные свечи, что сейчас является основным приоритетом для открытия коротких позиций по AUDUSD.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Открывать короткие позиции можно уже сейчас, а также при возврате и коррекционном тесте 0.9054. Пока пара находиться под этим уровнем на рынке будут иметь преимущество продавцы. Основной целью для шортов будет тест нижней границы нисходящего ценового канала, в котором пара торгуется довольно длительное время. Вчерашний пробой нижней границы коррекционного восходящего канала, который сопровождался объемом, дал дополнительный сигнал о продажах AUDUSD. Удерживать короткие позиции можно и сейчас до достижения 0.8968.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Открываться на лонг в такой ситуации я бы не советовал. Максимум делать это можно при тесте довольно далекого уровня поддержки 0.8968, а также нижней границы нисходящего ценового канала зеленого цвета. Других вариантов на лонг я пока не вижу. Если пара вернутся выше 0.9054, тогда будем уже рассматривать и этот уровень, но пока на рынке преобладают короткие позиции, что я вам и советую открывать.
Технический анализ британского фунта на 12 декабря
Британский фунт вчера находился под властью продавцов. Закрепление выше 1.6445 и 1.6470 не удалось, и многие крупные игроки поспешили прибегнуть к фиксации прибыли под конец текущего года. На мой взгляд, в ближайшем будущем фунт будет только терять против доллара США, и рассчитывать на сильный рост пары к новым максимумам я бы уже не стал. Свечной индикатор Heiken Ashi начал рисовать нам большие красные свечи, что указывает на присутствие больших игроков в наборе коротких позиций.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Открывать лонг в текущей ситуации, когда пара стоит чуть ниже середины канала, и нет ни каких серьёзных уровней поддержки, я бы не стал. Единственно, что я буду ждать сегодня, так это дальнейшее падение к 1.6316, где буду рассматривать первые позиции по входу в лонг с целью отскока к нижней границы восходящего ценового канала синего цвета, которая, вчера была пробита продавцами, и от которой сформировалась сильная нисходящая тенденция.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
А вот входить в шорт я бы рекомендовал тем, кто еще не успел вчера набрать позиции. Коррекция к нижней границы восходящего канала синего цвета также будет удобной точкой для открытия шортов, также, как и уровень 1.6400, от которого на прошлой неделе я наблюдал хорошие продажи. Целью по шортам будет 1.6316, от которой я буду ждать пробоя и нового падения до 1.6242. Но важно помнить, что пробой важных уровней поддержки должен сопровождаться с большим объемом, иначе мы можем попасть в коррекцию назад вверх.
EUR/USD. Медвежий взгляд остается в силе. Прогноз на 12 декабря
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
курс валюты продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего торгового коридора, торги по-прежнему проходят в области 2х месячных max, противостояние быков и медведей обостряется с каждым днем
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3705, 1.36575, 1.3615 и 1.3555.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 1.3770, после чего будет открыт путь к уровням 1.3720, 1.36775 и 1.3620.
eur
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги примет участие в пленарных дебатах о годовом отчете ЕЦБ за 2012й год в Европейском Парламенте в Страсбурге, Франция. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В валютной паре USD/JPY возникло краткосрочное противоречие. Прогноз на 12 декабря
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что уже третью сессию подряд сила быков примерно равна силе медведей.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются уровнями поддержки 102.25 и 101.30, и в данный момент практически слился со средними с периодами 34 и 55.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.90 и рост USD/JPY к уровням 103.40 (локальный max) и 104.00/10.
2. Пробой уровня поддержки 102.30 и снижение USD/JPY к уровням 101.60 и 100.90.
Сегодня важный день для швейцарского франка (CHF). Прогноз на 12 декабря
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
ярко выраженный нисходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 2х летних min, примерно с середины американской сессии среды в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.8925, 0.8975, 0.9020 и 0.9075.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает очень плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 0.88825, который может открыть путь к уровням 0.8930 и 0.89825.
chf
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет оглашено решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor, а также опубликована оценка денежно-кредитной политики.
Помимо этого, в 13:00 мск. начнется пресс-конференция Национального Банка Швейцарии.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
GBP/USD. Медведям практически удалось сломить восходящий тренд. Прогноз на 12 декабря
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в среду пробой уровня поддержки 1.6420 привел к усилению медвежьих настроений и наша первая цель 1.6375 была достигнута в ходе европейской сессии.
Так же отметим, что курс валюты был близок к нашей второй цели (1.63125).
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровень сопротивления 1.6380) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.6320 и 1.6215) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.63125, который может открыть путь к уровням 1.6240 и 1.61775.
Ожидавшаяся ранее коррекция оказалась непродолжительной как по времени, так и по глубине, вследствие чего, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD смогла возобновить рост и во второй половине дня отработала уровень 38-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в предполагаемой 5-й, расчетные цели которой практически соответствуют уровню 1,3900. В то же время в ситуации, когда 4-я волна, в 5-й, выглядит достаточно неубедительно, нельзя исключать того, что она еще примет более сложную форму.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3711 – 76,4% по Фибоначчи
1,3635 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3788 – 127,2% по Фибоначчи
1,3850
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент трансформировал всю волновую структуру в повышательный участок тренда. В рамках повышательной волны, предположительно 5, продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3788, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850.
После завершения предполагаемой волны 5 может начаться построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3711 и 1,3635, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи (цели будут скорректированы).
Вчерашним падением почти на 120 п.п. пара GBP/USD продемонстрировала свою не готовность к развитию восходящего тренда в целом, и его 5-й волны в частности. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования 4-й волны этого тренда, которая принимает вид одного из коррекционных треугольников. Если это так, то еще некоторое время цена продолжит движение между уровнями 1,6450–1,6300.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 63 и 62 фигурами
Цели для построения восходящей волны(возможно 5):
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британский фунт продолжает усложнять и запутывать всю волновую разметку и построение восходящего участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно 5, инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6482, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше в диапазоне отметок 1,6520 – 1,6560.
В рамках построения нисходящей волны или коррекционного набора волн (возможно 4, если не завершена) может продолжиться понижение с целями, расположенными между 63 и 62 фигурами. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности к построению более глубокой коррекционной волны.
USD/CHF: рост на фоне сохранения ключевой процентной ставки в Швейцарии на уровне 0,25%
Покупать выше уровня 0,8910 с целью 0,8970. Stop-Loss = 0,8860.
Причина сформированной стратегии
12.30 МСК. Национальный Банк Швейцарии сохранил ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 0,00-0,25%. Ожидается, что рост ВВП Швейцарии в 2013 г. составит 1,5%-2,0%, а в 2014 г. произойдет ускорение темпов роста ВВП до 2,0%. Кроме того, национальный регулятор будет по- прежнему покупать иностранную валюту с целью защитить предельный уровень пары EUR/CHF в 1,2000, а также не допустить дальнейшего укрепления франка по отношению к другим валютам. Данные, подтвердившие намерения швейцарского регулятора не допустить чрезмерного укрепления национальной валюты, окажут поддержку паре USD/CHF.
