Реакция фунта на предварительный данные по ВВП страны были весьма неоднозначная, несмотря на то, что эти данные оказались очень даже положительными.
ВВП Великобритании в 1-м квартале 2014 года вырос на +0,8%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавил +3,1%. Пара дернулась вниз, однако на свечном индикаторе HeikenAshiбыло сформировано равенство межу покупателями и продавцами, и получить реальный пробой, в какую либо из сторон, вновь не удалось. Скорей всего рынок ждет сегодняшнего заседания FOMC.
Торговать лонг я по-прежнему советую только лишь после решения вопроса с уровнем 1.6836, который должен быть однозначно пробит с объемом для выхода фунта к новым годовым максимумам. Основной целью будет укрепление к 1.6883, а закрепление выше будет означать продолжение среднесрочного восходящего тренда, который сейчас остается под вопросом. Стоп приказы в такой ситуации можно ставить под минимумы сегодняшнего дня, а также под минимумы понедельника этой недели.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Продавать можно опять же пробовать от 1.6836 со стоп приказами выше максимумов 28 апреля, а также чуть выше уровня 1.6836. Пока пара не вернулась в восходящий ценовой канал, из которого она недавно вышла, рассчитывать на сильные покупки не нужно. Главной целью шортов остается область 1.6729, но еще есть и промежуточный 1.6779. Лишь при подходе к уровню 1.6836 и повышении объема, можно продавать GBPUSD. Если объема на этом уровне не будет, то существует вариант продолжения роста пары.
Технический анализ австралийского доллара на 30 апреля
Австралийский доллар начал отыгрывать свои позиции у доллара США, и как ожидалось, немного восстановился от минимумов нижней границы нисходящего канала белого цвета R1, застыв около сопротивления 0.9279. Свечной индикатор Heiken Ashi, после такого разворота на объеме, начал рисовать одни белые свечи, в которых объема нет, что указывает на банальную коррекцию пары с продолжением нисходящего тренда в ближайшее время.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продавать сейчас можно от сильного уровня сопротивления 0.9279. Стоп приказы по таким позициям можно без проблем ставить выше верхней границы нисходящего канала белого цвета R2, а также выше максимумов от 28 апреля. Основной целью по шортам будет возврат к нижней границе вышеуказанного канала R1, а также к важному уровню поддержки 0.9203 с возможным его дальнейшем пробоем и падением AUDUSDк 0.9136.
Входить сейчас в лонг будет неправильным решением. Покупки сегодня лучше всего отложить до решения FOMCпо процентной ставке, так как рыночная реакция на такие вещи бывает достаточно неоднозначная. Только после пробоя верхней границы нисходящего канала белого цвета R2 можно будет рассуждать на тему возврата в рынок сильных покупателей. Также покупать можно при снижении к сильной поддержке в районе 0.9203 со стоп приказами под этим уровнем.
Сезон корпоративных отчетностей в США в разгаре. Оператор сайтов EBay отчитался в росте прибыли по итогам первого квартала 2014 года. Прибыль на одну акцию оказалась на уровне 70 центов против ожидания в 60 центов на ценную бумагу. Фармацевтический гигант Merck сообщил о росте прибыли в первом квартале больше, чем прогнозировалось. Продовольственная компания Archer Daniels Midland не сумела удержать положительный импульс и сообщила о понижении квартальной прибыли.
Американские запасы нефти обновили рекорд времён Великой депрессии
Волнение инвесторов усилили данные от Американского института нефти, которые предоставляются нефтяниками США на добровольной основе. Согласно данным, запасы сырой нефти за неделю выросли на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов на 688 тысяч баррелей. Таким образом, запасы сырой нефти в хранилищах США выросли до самого высокого уровня с мая 1931 года.
Курс валюты расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 89, 144, 55 и 34, которые являются рядом уровней сопротивления 1.09925, 1.1000 и 1.1015.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CAD.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.0965 и рост USD/CAD к уровням 1.1045 и 1.11025.
2. Пробой уровня поддержки 1.0940 и снижение USD/CAD к уровням 1.0890 и 1.0855 (локальный min).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы данные по изменению объема ВВП Канады.
Помимо этого, завтра в 00:15 мск. Глава Банка Канады Стивен Полоз начнет свидетельствовать перед Палатой общин комитета по банкингу, торговли и коммерции, в Оттаве.
Оба события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Продолжается боковая консолидация в диапазоне 1.3820 - 1.3860. Цена падала до ключевой поддержки 1.3785, но не смогла проколоть ее и вернулась. Неисключены попытки протестировать поддержку снова. На данный момент предбладает боковое движение.
Торги ведутся в диапазоне 1.6805 - 1.6850. Быкам так и не удалось вытолкнуть цену к новому локальному максимуму 1.6880 и сейчас цена тестирует поддержку 1.6805. Индикаторы сигнализируют о явном ослаблении бычего тренда в пользу неопределенности. Возможны несколько вариантов развития событий:
1. Цена поднимится к максимуму 1.6880 от которого ожидается масштабная корекция и даже возможный разворот переходящий в нисходящий тренд.
2. Цена отпуститься ниже тестируемого уровня 1.6805 и пробъет поддержку 1.6770, что будет означать что откат уже начался и следующими целями станут 1.6720 и 1.6690
CAC 40: фьючерсы на европейские индексы растут вслед за США
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 4446. Цель - 4484. Stop-Loss=4415
Причина сформированной стратегии
Европейские фондовые индексы также пытаются вернуться к росту вслед за лидерами – США и Германией. Макроэкономическая статистика из Франции в последнее время поступает смешанная, но фондовый рынок тянется вслед за Германией и сформировал восходящий тренд. Данные по рынку труда из США за апрель прибавили оптимизма инвесторам, как в Европе, так и в США, что может стать поводом для нового витка роста. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение восходящего тренда.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 817,56. Цель - 825,00. Stop-Loss=810,25
Причина сформированной стратегии
Палладий продолжает пребывать в восходящем тренде в апреле. В Южной Африке (второй в мире по производитель) начали работу два фонда, которые будут специализироваться на инвестициях в этот металл. Определенную поддержку котировкам оказывает информация распространённая ведущими мировыми СМИ о возобновлении антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Покупаем при пробитии важных технических уровней сопротивления.
Продаем Brent, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 108,60. Цель – 107,90 или 106,85. Stop-Loss=109,40
Цены на нефть основных эталонных сортов пребывают под давлением в последние три дня по мере того как коммерческие запасы в США продолжают бить рекордные максимумы, санкции стран Запада против России не затронули ее энергетический сектор, а повстанцы в Ливии передали в распоряжение властей еще один порт по отгрузке нефти.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне в четверг 1-го мая коснулись поддержки в области 106,85, прежде чем на рынок стали возвращаться покупатели, двинувшие котировки вверх в район 107,90. Одновременно американский эталон WTI котируется на минимальных значениях за последние тридцать дней в районе 98,90. Разница в стоимости между контрактами держится на уровне 8,37 доллара.
Агентство энергетической информации США в среду 30 апреля зафиксировало очередной прирост коммерческих запасов. По итогам недели, закончившейся 25 апреля, они возросли на 1,7 млн. баррелей до 399,4 млн., рекордного значения с 1931 года. Добыча в крупнейшей экономике мира продолжает пребывать на тридцатилетних максимумах и составила 8,2 млн. баррелей в сутки.
Санкции страна Запада против России, озвученные в начале недели не коснулись ее энергетического сектора. В новый список попал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Ему запрещен въезд на территорию стран G-7, а его активы, находящиеся в их юрисдикции будут заморожены. Однако санкции в отношении самой компании введены не были. Американская компания Exon Mobile совместно с «Роснефтью» готовится к разработке нового месторождения в Карском море, запасы которого оцениваются в 900 млрд. долларов.
В Ливии повстанцы продолжают выполнять свои договоренности с правительством, отдав в его распоряжение порт Зуеитина, с мощностью в 70 тысяч баррелей в сутки. Под их контролем, еще остаются два самых крупных терминала страны, но конфликт уже близится к завершению.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent закрепился ниже 200-дневной и 50-дневной скользящих средних, что сигналит о том, что рынок может войти в «медвежью» фазу. Ближайшими уровнями поддержки для котировок выступают 106,85 и 105,05.
Торговые рекомендации: продаем Brent, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 108,60. Цель – 107,90 или 106,85. Stop-Loss=109,40
