Накануне основная валютная пара оказалась под информационным огнём: что ни публикация – удар по евровалюте. И если утром ещё были иллюзии относительно продолжения роста, то к вечеру они полностью развеялись.
Первой пессимистичной новостью стал отчёт по инфляции в Германии: за апрель индекс потребительских цен здесь сократился на 0,2% в месячном исчислении против прогноза снижения на 0,1%. В годовом сопоставлении CPI вырос на 1,3%, совпав с ожиданиями наблюдателей. Но хорошего тут всё равно мало: инфляция в сильнейшей экономике еврозоны хромает на обе ноги, и вряд ли этот факт не найдёт отражения в общем инфляционном отчёта. Релиз, кстати, будет представлен сегодня в 13.00 мск, что спровоцирует на рынке рост волатильности.
Официальный прогноз предполагает, что индекс потребительских цен еврозоны в апреле укрепится до 0,8% в годовом исчислении против 0,5% ранее. Есть серьёзные сомнения насчёт оправданности такого оптимизма.
Накануне против евро сыграли данные по настроениям в экономике: на фоне ухудшения отношений с Россией показатель доверия бизнеса отступил к 102,0 пунктам. В минус сыграл и блок вечерний отчетов по США. Сегодня макроэкономический календарь будет переполнен статистикой: отчеты будут выходить друг за другом. Внимание стоит уделить показателям европейской инфляции, отчёту по рынку труда в Германии и решениям Федеральной резервной системы США – сегодня вечером завершается апрельское заседание. Скучной сегодняшнюю сессию явно не назовешь.
Перед майскими праздниками рубль может немного подешеветь
Мягкие санкции, введенные в понедельник Америкой против нашей страны, позволили российской валюте в очередной раз укрепиться против доллара и евро. Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17,20 коп., до 35,6490 руб., курс евро снизился на 38,05 коп., до 49,247 рубля.
Резкое снижение евро к рублю произошло из-за сильного падения курса евро/доллар на рынке Форекс. В Германии потребительская инфляция оказалась ниже ожиданий. После этого неприятного сюрприза пара евро/доллар прошла защиту на уровне 1,3847 и довольно легко скользнула в район 1,38. К закрытию торгов в Европе курс евро/доллар зафиксировал внутридневной минимум на уровне 1,3805. Курс евро снизился до 49,13 руб. На фоне общего укрепления рубля курс доллара снизился до 35,51.
Центральный банк России с 30 апреля снизил официальный курс доллара США к рублю на 32,62 коп, до 35,6983 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,5064, что ниже предыдущего дня на 31,55 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 32 копейки и составила 41,91 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,35-43,35 рубля. В пятницу 25 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов.
Сегодня в 11:55 мск Германия опубликуют данные по рынку труда. В 13:00 мск выйдут данные по потребительским ценам в Еврозоне. Экономисты в апреле ожидают ускорение инфляции до 0,8% против 0,5% месяцем ранее. Если показатели окажутся ниже ожиданий – евро/доллар обновит минимум, а ЕЦБ придётся 8 мая применить нетрадиционные меры для борьбы с дефляцией (негативный фактор для единой валюты и положительный для рубля против евро).
В 16:15 мск выходит индекс ADP (является важным показателем для валютного рынка в преддверии публикации пятничного отчета по американскому рынку труда). В 16:30 мск станут известны предварительные данные по изменению ВВП в США за I квартал. В 22:00 мск ФРС огласит свое решение по процентной ставке и стимулирующей программе (QE3). Как видно, новостной блок на сегодня плотный, и волатильность на финансовых рынках сохранится высокой до закрытия торгов.
В среду рубль ещё может продемонстрировать небольшое укрепление против своих конкурентов, но инвесторы готовятся к майским праздникам и воздержатся от новых сделок в ожидании длинных выходных и выхода важной макростатистики.
Завтра 1 мая – Европа отдыхает. Московская Биржа откроется 2 мая и будет проводить торги на валютном рынке по всем инструментам за исключением: USDRUB_TOD, EURRUB_TOD (весь список инструментов смотрите на сайте биржи).
Поскольку ситуация на Украине не изменилась в лучшую сторону, то в условиях неопределенности инвесторы захотят на майские праздники оставаться в долларах и евро. При росте спроса на доллар и евро, снизится привлекательность рубля. Можно ожидать рост доллара до 35,75, евро – до 49,50 руб.
Во вторник после неприятного сюрприза из Германии индекс доллара восстановился до 79,84. Показатели потребительской инфляции оказались ниже ожиданий, чем вызвали на рынке резкие колебания в парах с евро. EUR/USD прошел защиту на уровне 1,3847 (lb) и довольно легко скользнул к в район 1,38. К закрытию торгов в Европе курс евро/доллар зафиксировал внутридневной минимум на уровне 1,3805.
Сегодня в 11:55 мск Германия опубликуют данные по рынку труда. В 13:00 мск выйдут данные по потребительским ценам в Еврозоне. Экономисты в апреле ожидают ускорение инфляции до 0,8% против 0,5% месяцем ранее. Если показатели окажутся ниже ожиданий – евро/доллар обновит минимум, а ЕЦБ придется 8 мая применить нетрадиционные меры для борьбы с дефляцией (негативный фактор для евро).
В 16:15 мск выходит индекс ADP (является важным показателем перед публикацией пятничного американского рынка труда). В 16:30 мск станут известны предварительные данные по изменению объема ВВП в США за I квартал. В 22:00 мск ФРС огласит свое решение по ставке и программе.
Учитывая количество важных макроданных для валютного рынка, в прогнозных сценариях не учитывал фундаментальные данные. Прогнозы основаны на техническом и графическом анализе. Сегодня не советую работать на рынке. Завтра 1 мая – Европа отдыхает.
Во вторник после неприятного сюрприза из Германии курс EUR/USD прошел защиту на уровне 1,3847 (lb) и довольно легко скользнул к в район 1,38. К закрытию торгов в Европе курс евро/доллар зафиксировал внутридневной минимум на уровне 1,3805. Показатели потребительской инфляции оказались ниже ожиданий, чем вызвали на рынке резкие колебания в парах с евро.
Сегодня в 11:55 мск Германия опубликуют данные по рынку труда. В 13:00 мск выйдут данные по потребительским ценам в Еврозоне. Экономисты в апреле ожидают ускорение инфляции до 0,8% против 0,5% месяцем ранее. Если показатели окажутся ниже ожиданий – евро/доллар обновит минимум, а ЕЦБ придется 8 мая применить нетрадиционные меры для борьбы с дефляцией (негативный фактор для евро).
На 9:19 мск курс евро/доллар торгуется по 1,3806. Цена находится между двумя ценовыми уровнями 1,3849 и 1,3790, поэтому по прогнозу рассматриваю падение до 1,3785/90 и потом переход в коррекционную фазу.
После падения к 1,6792 курс GBP/USD восстановился до 1,6846 на фоне резкого снижения кросс-курса EUR/GBP. Фунт/доллар котируется по 1,6819. Сегодняшний день насыщен на новости, поэтому в прогнозе я не учитывал их. День будет волатильный. Рискну предположить, что фунт/доллар снизится до 1,6791. Ближе к заседанию ФРС ожидаю возвращение курса к линии lb.
С минимума 0,9226 курс AUD/USD восстановился до трендовой линии. Я ожидал меньше рост. Учитывая, что индикаторы уже перебрались в зону продаж, то к закрытию торгов в Европе от AUDUSD жду падение к 0,9245/36.
Во вторник курс USD/CHF восстановился до дневной линии lb. После достижения 0,8845 пара перешла в боковой тренд. Из диапазона ожидаю выстрел вверх к 0,8855/60 и затем снижение к 0,8835.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8190-0.8220, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8170,0.8145 сопротивление-рост к отметкам 0.8250,0.8290 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.10-172.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.80,171.30 сопротивление-рост к отметкам 173.10,173.45, удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 141.00-141.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 140.80,140.50, сопротивление-рост к отметкам 141.80,142.20, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0940-1.1010,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0915,1.0900, сопротивление-рост к отметкам 1.1065,1.1100, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8825-0.8865, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8800,0.8770, сопротивление-рост к отметкам 0.8885,0.8910 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8545-0.8585, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8515,0.8490, сопротивление-рост к отметкам 0.8615,0.8640 удачи всем.
Курс валюты вновь закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.68075/05, 1.6785 и 1.67275.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий, но аналогичный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Несмотря на два одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального max 1.68575, который может открыть путь к уровням 1.6900/10 и 1.6930.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках широкого ценового диапазона 1.68575 - 1.67725.
