Только через две недели, в результате вчерашнего роста к отметке 1.3880, паре EUR/USD удалось «закрыть» образовавшееся 14 апреля «окно». Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование принявшей вид горизонтального треугольника волны b в более сложной В. Если это так, то обозначившееся во второй половине дня нисходящее движение является, скорее всего, началом будущей волны с, в этой В, цели которой могут быть расположены между отметками 1,3790 – 1,3760.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3789 – 50,0% по Фибоначчи
1,3762 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3879 – 11,4% по Фибоначчи
1,3900 – 1,4000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. Если это предположение верно, то в рамках нисходящей волны(в составе коррекционного набора волн) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3789 и 1,3762, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
В рамках восходящей волны (возможно повышательного участка тренда) инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 1,3879, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 39 и 40 фигурам. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3879 наталкивает на вывод о завершении построения восходящей волны, предположительно b в B.
Попытки быков вернуть себе расположение рынка, а также вернуться в восходящий ценовой канал, из которого пара недавно выпала, не привели к особому успеху и уже во второй половине дня многие спекулятивные игроки начали избавляться от лонгов. Свечной индикатор HeikenAshi нарисовал две больших белых свечи, которые указывали на пробитие сопротивления 1.6836, которое оказалось ложным.
Входить в лонг сейчас по-прежнему является не очень хорошим решением. Лишь движение выше сопротивления 1.6836, а также выше максимумов вчерашнего дня, будет сигналом к покупкам, которые, для начала, могут привести GBPUSDк 1.6883. Закрепление выше 1.6883 будет означать продолжение восходящего тренда, который сейчас весьма под вопросом. Стоп приказы в такой ситуации можно ставить под минимумы сегодняшнего дня, а также под минимумы понедельника этой недели. Главное чтобы пробой, как и вчера, был с объемом, и желательно более высоким.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Продавать можно от 1.6836, а также от максимумов вчерашнего дня. Как показал рынок, есть хороший продавец, который просто немного отпустил уровень 1.6836, затянув многих покупателей, а затем вновь вернулся на него. Пара находится под нижней границей восходящего канала R1, что также дает дополнительный сигнал к шортам. Главной целью, конечно, является 1.6729, но еще есть и промежуточный 1.6779. Стоп приказы при таком варианте можно закидывать за 1.6836.
Технический анализ австралийского доллара на 29 апреля
Превосходный поход вверх за стоп приказами продавцов и втягивание в рынок новых покупателей привело к очень интересному движению в понедельник австралийского доллара. Как вы видите на графике, пара продолжает свое трендовое движение вниз и постепенно приближается к важным уровням поддержки. Свечной индикатор Heiken Ashi после двух белых коррекционных свечей, продолжил «печатать» красные, в которых находилось достаточное количество объема, способного двигать пару вниз.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продолжать продавать сейчас можно. Основные шорт позиции будут начинать закрываться лишь при тесте нижней границы нисходящего канала белого цвета R1, а также у более важного уровня поддержки 0.9203. Стоп приказы на таком рынке можно расставлять за максимумы сегодняшнего дня, а также выше сильного сопротивления 0.9279. Обращайте внимание на объемы, которые должны повышаться при подходе AUDUSDк сильным поддержкам.
Входить сейчас в лонг будет неправильным решением. Оптимальным вариантом для поиска покупок будет нижняя граница нисходящего канала белого цвета R1, а также сильная поддержка 0.9203, на которой будет сосредоточено большое количество лимитных ордеров, как на закрытие, так и на открытие новых позиций. Стоп приказы в таком варианте лучше всего расставлять за 0.9203, а основной целью по лонгам будет возврат к 0.9279, а также к верхнему уровню нисходящего канала белого цвета R2. Немаловажным будет появление пикового объема на тесте сильных поддержек, что будет указывать на вход крупных покупателей.
Спрос на единую валюту появился после информации о том, что российские войска завершили учебные маневры и вернулись на места постоянной дислокации на фоне заверений Киева об отказе от военных действий в городах юго-востока страны. В середине дня интерес к евро был подогрет выступлением Марио Драги перед немецкими законодателями, в котором он заявил, что до введения количественного смягчения в виде выкупа бондов еще очень далеко. Сейчас многие инвесторы стремятся занять длинные позиции в евро, надеясь на рост инфляции в Еврозоне. Отчет по Германии будет опубликован сегодня в 16:00 МСК, а по региону в целом - завтра в 13:00 МСК. Ближайшей целью для EURUSD является отметка 1.3900. Стоп приказы уместно разместить в районе 1.3800/10. Стерлинг вырос после появления информации о возможной сделке в фарминдустрии. Американский гигант Pfizer намеревается купить своего британского конкурента AstraZeneca за более, чем 100 млрд. долларов. Понятно, что сделка, если состоится, будет проводиться в фунтах, которые нужно будет купить на рынке.Сегодня в 12:30 МСК мы узнаем предварительное значение ВВП Великобритании за 1-й квартал. Если цифры совпадут с ожиданиями (0.9%) или превысят их, фунт получит дополнительный импульс с целью на 1.7000. Я подтянул стоп приказ на длинную позицию до 1.6775. Валюты стран Океании вчера подверглись распродаже. Я считаю, что причина чисто техническая - спекулянты были расстроены тем, что киви и осси не последовали за евро и стерлингом и поспешили закрыть свои длинные позиции. Я ликвидировал лонг в NZDUSD по 0.8541. В AUDUSD у меня стоп приказ на 0.9225. Продолжаю удерживать короткую позицию в USDCAD со стоп приказом на 1.1055.
На торгах в Европе индекс доллара остается торговаться в узком диапазоне, тогда как пары евро/доллар и фунт/доллар после выхода британской статистики демонстрируют смешанную динамику.
До новостей курс фунт/доллар восстановился до 1,6845. Публикация более слабых, нежели ожидалось, данных по темпам роста экономики Великобритании, спровоцировала новую волну продаж фунта. Фунт/доллар снизился на 50 пунктов, до 1,6792.
Согласно предварительным данным, ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как прогнозировался рост на 0,9% и 3,2% соответственно.
Инвесторы разочаровались в данных, потому что они не дотянули до прогнозных значений. Хотя квартальный и годовой показатель превысили предыдущие показатели. Даже глава Банка Англии Марк Карни в интервью газете Bristol Post сегодня подтвердил, что британская экономика растет самыми быстрыми темпами с начала финансового кризиса 2008 года, и уровень безработицы упал ниже пороговой отметки 7%.
Курс фунт/доллар после резкого падения скорректировался с минимума 1,6792 до 1,6814. Среди быков начинает нарастать напряжение, и потеря опоры около 1,6775 может привести к активизации сокращения длинных позиций, открывая дорогу более глубокой коррекции первоначально в направлении 1,6715, а затем к 1,6645.
Данные по Британии вышли, сейчас все внимание участников рынка сфокусировалось на потребительской инфляции в Германии, которая выйдет в 16:00 мск. Евро/доллар начал день с роста, однако пока достижения евробыков выглядят довольно скромными. Активность игроков на рынке форекс остается низкой. Трейдеры воздерживаются от открытия новых позиций в преддверии заседания ФРС США. Рынок раскачать, конечно, могут, но далеко вряд ли уйдут.
Резкие движения в паре евро/доллар продолжают иметь место. При этом на часовом графике важный уровень сопротивления 1.3850 был пробит, что дает надежду на последующий рост. Текущий позитивный фундаментальный и технический фон подкрепляет прогноз о росте валютной пары. Рынок по-прежнему заканчивает реализацию повышения в волне «с».
В качестве основного сценария рассматривается рост в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3790, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
Вчера торговый диапазон пары фунт/доллар составил 80 пунктов, а день закрылся в качестве «длинноногого доджи». В европейскую сессию цена росла выше уровня сопротивления 1.6840, однако фиксации над ним так и не произошло. Таким образом, продавцы стараются развернуть рынок вниз. Впрочем, говорить о начале падения можно будет только в случае снижения цены ниже уровня поддержки 1.6780, что одновременно является минимумом волны «с». На 4-часовом графике текущая структура роста в волне «5» не сломлена, поэтому мы остаемся «быками» в паре фунт/доллар.
Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6780, после чего можно ожидать дальнейшего отката к уровню 1.6680.
Пара аусси/доллар подошла к нижней границе восходящего канала, а также в район существенной поддержки 0.9220—0.9200. В случае пробоя этой поддержки мы можем говорить о среднесрочном развороте рынка с восходящего на нисходящий тренд. Однако сейчас соотношение прибыли к убытку достаточно комфортное, чтобы говорить о возобновлении среднесрочного роста в рамках волны (V). Особое внимание обращаем на локальный уровень сопротивления 0.9300. В случае его пробоя можно с уверенностью утверждать, что покупатели снова набирают силу.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
Несмотря на незначительное укрепление пары евро/доллар, техническая картина остаётся прежней: пара продолжает торги ниже важного уровня сопротивления 1.3900 (предыдущий локальный максимум). В то же время отметим, что скользящие средние впервые за две недели дали отчётливый сигнал («бычий»), качественным подтверждением которого может послужить пробой психологического уровня сопротивления 1.3900.
Валютная пара фунт/доллар продолжает тестировать важный уровень сопротивления, вблизи отметки 1.6840, однако зафиксироваться выше него ей не удаётся. Закрепление выше отмеченного уровня приведёт к обратному пересечению скользящих средних с периодом 20 и 50 («Золотой крест»), что, в свою очередь, станет дополнительным подтверждением преобладания восходящего потенциала пары.
MACD в положительной области.
Stochastic ниже среднего значения.
Прогноз на рост при обновлении вчерашних максимумов
После неудачной попытки возобновить рост в область 93-й фигуры пара австралийский доллар/доллар США продолжила снижение в пределах узкого коррекционного канала. В результате столь стремительного ослабления пары скользящая средняя с периодом 200 была пробита. Но в качестве дополнительного уровня поддержки выступила нижняя граница восходящего канала. Подтверждающим сигналом, указывающим на смену тренда, может стать пробой отметки 0.9200. До этого момента рассматриваем текущее снижение как коррекцию.
