Отскочив от линии Киджун-сен, пара доллар США / японская иена вышла за пределы облака и консолидировалась над уровнем поддержки 101.65. Цена сформировала небольшую свечу с продолговатой верхней тенью. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересечены в нисходящем «мертвом кресте». При этом Киджун-сен движется горизонтально, а Тенкан-сен развернулась вверх. Расположение цены под облаком указывает на общий нисходящий характер динамики рынка. На четырехчасовом графике более отчетливо наблюдается боковое движение цены в пределах облака. MACD находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы — под сигнальной линией и снижаются. Стохастик развернулся вниз и снижается по направлению к зоне перепроданности. RSI движется под уровнем 50.
В рамках снижения от линии Киджун-сен пара доллар США/швейцарский франк сформировала небольшую «медвежью» свечу с продолговатой верхней тенью и снижается. Ближайшей поддержкой может служить уровень 0.9705. Линии Киджун-сен и Тенкан-сен пересечены в нисходящем «мертвом кресте». При этом обе трендовые движутся горизонтально, параллельно друг другу. Расположение под облаком указывает на общий нисходящий характер динамики рынка. На четырехчасовом графике более отчетливо просматривается консолидация в боковом движении под облаком. MACD находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. Стохастик движется в нисходящем направлении к зоне перепроданности. RSI снижается под уровнем 50.
Пятница завершилась фигурой «доджи» и стала 15-м торговым днем подряд в боковом коридоре. Четких сигналов в отношении среднесрочного движения пары евро/доллар по-прежнему нет, однако рынок больше склонен к росту. На этом фоне текущие среднесрочные покупки можно удерживать открытыми, а при пробое уровня сопротивления 1.3900 рост пары может только ускориться.
В качестве основного сценария рассматривается рост в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3790, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
Прошлая неделя завершилась ростом пары фунт/доллар на 0.42%, а также пробоем уровня сопротивления 1.6840. Как мы ранее ожидали, годовые максимумы обновлены, однако это не предел. В среднесрочной перспективе рост пары продолжится. Однако сейчас существует риск отката цены на 38.2% Фибоначчи в рамках завершенной структуры роста из пяти волн. При этом продавать не рекомендуется, так как это противоречит главенствующему тренду. На этом фоне лучшей тактикой станет покупка пары на откате от обозначенного уровня поддержки.
Основной сценарий предусматривает рост пары от уровня 1.6750 в направлении волны «V».
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6750, после чего можно ожидать дальнейшего отката к уровню 1.6640.
Для аусси неделя завершилась фигурой «длинноногий доджи», которая может указывать на окончание нисходящего отката. Кроме этого, неоднократно упомянутая зона поддержки 0.9220—0.9200 смогла сдержать падение цены, что также указывает на возобновление среднесрочного роста. Впрочем, окончательное подтверждение должно поступить только после пробоя локального сопротивления 0.9300, после чего пара аусси/доллар сможет переписать свои недавние максимумы.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
Продаем по рыночной цене с целью на уровне 1,4761. Stop-Loss=1,4806 (МА)
Причина сформированной стратегии
В Великобритании сегодня выходной и новых макроэкономических отчетов, следовательно, не публикуется. При этом, несмотря на достаточно стабильное состояние экономики Великобритании, на данный момент в кроссе с франком, фунт выглядит несколько менее привлекательным в силу того, что на данный момент рынок в большей степени склоняется к безопасным активам. К подобной динамике его подталкивает геополитическая ситуация.
EUR/JPY: ищем возможности для продаж в районе уровня 141,75
Продаем при отбое цен от уровня 141,75 с целью на 141,25. Stop-Loss=142,00
Причина сформированной стратегии
В целом на данный момент ситуация складывается не в пользу рискованных активов. Поэтому не исключено, что после отката иена снова будет пользоваться спросом. К тому же, как стало сегодня известно, Еврокомиссия понизила прогноз по росту экономики еврозоны. В качестве основного риска для ВВП была названа низкая инфляция.
Понедельник прошел совершенно спокойно на фоне пустого календаря, закрытых японских рынков и в предвкушении интересных событий, запланированных на последующие дни. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3880, а GBP/USD – к 1,6870.
Европа представила единственный достойный внимания рынка отчет по инфляции на производственном уровне, который полностью подтвердил ожидания (-0,2%). Тем временем, европейская комиссия cпрогнозировала, что инфляция в 2014 году замедлится до 0,8% от 1,3% в 2013 года, однако в 2015 году начнет восстанавливаться (до 1,2%). Кроме того, и темпы роста еврозоны ожидаются на отметке 1,2% в 2014 году и 1,7%, что может означать, что ЕЦБ может ничего не менять в денежно-кредитной политике на ближайшем заседании. EUR/USD практически не отреагировала на все эти данные, открыв день на отметке 1,3884, добравшись до минимума 1,3864 и вернувшись в район 1,3880 на закрытии.
GBP/USD провела торговые сутки в рамках узкого диапазона, за весь день потеряв лишь порядка 10 пунктов на фоне совершенно пустого календаря Великобритании, однако ситуация может сильно измениться уже сегодня.
Несмотря на закрытые рынки Японии, USD/JPY все же смогла найти катализаторы для динамики в виде китайских данных PMI, а также фактора бегства из рисков. Окончательный индекс деловой активности КНР скатился к 48,1 вместо прогнозных 48,3, причем и объемы производства, и общее число новых рабочих мест сократилось в апреле. Все это только подтверждает, что в основе снижения деловой активности лежит падение внутреннего спроса, так как число экспортных заказов сократилось совсем незначительно. В итоге, даже сильные данные из США по ISM в сфере услуг не смогли вернуть интерес к паре: от уровня открытия 102,16 она скатилась к минимуму 101,86 и вернулась в район 102,10 на закрытии.
Основной историей на текущий момент все еще остается падение доходности по американским гособлигациям, что подтверждает сомнения инвесторов в силе роста экономики США, а также в вероятности более скорого сворачивания программы количественного смягчения от ФРС. Это и является основной причиной того, что пара так и не добралась до отметки 103,00 на выходе очень сильных данных по уровням занятости, а, напротив, скатилась под 102,00 к началу торговой недели. И пока рыночные настроения не изменятся, мы вряд ли увидим возвращение пары к годовым максимумам. Текущая неделя не сулит ничего интересного в плане американских отчетов, поэтому внимание могут привлечь лишь официальные представители ФРС, хотя и здесь мы не ждем больших откровений. Скорее всего, пара проведет ближайшие дни в рамках узкого диапазона 101,80-102,20.
На ближайшей неделе именно евро будет задавать тон для торгов парой, так как впереди отчеты по деловой активности в сфере услуг, промышленному производству Германии, а также главный катализатор - решение по ставке ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Драги. Вряд ли кто-либо ждет изменений в денежно-кредитной политике, а вот слова Марио могут заинтересовать. Напомним, что в прошлом месяце в попытке «уговорить» евро пойти вниз глава ЕЦБ перечислил все возможные варианты смягчения монетарной политики. Если в этот раз Драги вновь коснется темы широких негативных последствий укрепления единой валюты, и сумеет убедить рынок, что вмешательство в текущий курс действительно может произойти, это вызовет распродажу пары.
Обратите внимание на тот факт, что область 1,39-1,40 защищена не только монетарными властями, но и большим числом продавцов, которые особенно значительное число ордеров расставили вблизи 1.3900. Кроме того, интерес отмечен и в районе 1.3940/50, 1.3975 и 1.4000, и именно эти уровни будут выступать в качестве уровней сопротивления в течение ближайшей недели. Что касается покупателей, то наибольшее их число отмечается в районе 1,3750, который будет служить ключевым уровнем поддержки.
Путь вверх для пары становится все более тернистым по мере приближения к максимумам августа 2009 года. С каждым разом ему необходимы еще более сильные данные, подтверждающие восстановление британской экономики хорошими темпами. На прошлой неделе хорошую поддержку паре оказали данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности. На этой неделе такой же интерес может вызвать отчет по сфере услуг. Если показатель покажет рост, после того как систематически снижался с октября прошлого года, это поможет паре пройти ближайшее сопротивление 1,6880 и устремиться в район 1,6920.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже второй день торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 1.3885 - 1.38625. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.3855, 1.3845, 1.3835 и 1.38175.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.3885, а затем локального max 1.3900 и рост евро (EUR) к уровням 1.3940/60 и 1.4000/10.
2. Пробой уровня поддержки 1.38625 и снижение евро (EUR) к уровням 1.3815 и 1.3785.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в Брюсселе состоится очередная встреча совета министров финансов стран Евросоюза, в которой примет участие вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио. Неожиданные заявления чиновников могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
GBP/USD. Область локальных max под прицелом быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.6850,третий час в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.6855, 1.6835, 1.6820 и 1.67675.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.6900, который может открыть путь к уровням 1.6950 и 1.7000/10.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован индекс PMI для сферы услуг Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
