EUR/USD. Быки пытаются перехватить инициативу в свои руки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.3785,уже второй день быки пытаются перехватить инициативу в свои руки...
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 55 (уровень сопротивления 1.3830) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.3800 и 1.3795) с другой, и в данный момент практически слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий, но аналогичный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Поэтому, мы ожидаем, что рост евро (EUR) продолжится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень сопротивления 1.38475, который может открыть путь к уровням 1.3900 и 1.3930 (локальный max).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня начиная с 11:00 мск. с интервалом в 30 минут будут опубликованы индексы деловой активности в производственном, а так же секторе услуг Франции, Германии и всей Еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
Торговля по евро во вторник была несколько неспокойной по причине вышедших с долгих пасхальных выходных европейских инвесторов.
Индекс цен на дома с США опубликован на уровне прогноза 0,6% против 0,4% месяцем ранее, индекс деловой активности Ричмонда оказался значительно лучше ожидания, показав значение 7 против прогноза 0 и -7 в предыдущем периоде, продажи домов на вторичном рынке за март составили 4,59 млн против ожидания 4,57 млн и 4,6 млн в феврале, что даёт повод ожидать показатели лучше прогноза и по продажам на первичном рынке, которые будут опубликованы сегодня.
Главными событиями сегодняшнего дня будут публикации индексов деловой активности во Франции, Германии и в целом по еврозоне. PMI Франции ожидается на уровне прошлого месяца 51,9, Германии 53,9 против 53,7 (Manufacturing PMI), PMI еврозоны также на уровне марта в 53,0. Как мы отмечали ранее, индексы PMI мы ожидаем ниже прогнозов. Первым признаком этого является вышедший на прошлой неделе индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW, показавший снижение с 46,6 до 43,2. Также индекс Балтийской биржи Baltic Dry Index (BDI), являющийся индикатором реальной деловой активности на основании активности морских грузоперевозок, снижается без каких-либо коррекций уже месяц, потерявший за этот период 42% (с 1621 до 930 пунктов).
По Великобритании ожидаются увеличением заимствования госсектора за март – 8,9 млрд фунтов стерлингов против 7,5 млрд в феврале, но также может быть улучшение показателя по производственным заказам за апрель – 7 против 6. В итоге баланс (от публикации протоколов последнего заседания Банка Англии ничего не ожидаем), но под давлением европейских показателей может быть снижение и фунта стерлингов, тем более что по США ожидаются хорошие данные. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit в предварительной оценке за апрель ожидается ростом с 55,5 до 56,2, прогноз по продажам новых домов за март составляет 455 тыс против 440 тыс.
По евро ожидаем снижения в диапазон 1.3685-1.3715, для британского фунта прежде какого-либо снижения необходимо закрепиться под уровнем 1.6815, чтобы преодолеть сильное бычье настроение инвесторов.
Наши ожидания хороших показателей Австралии по инфляции не оправдались, все показатели вышли хуже ожиданий. Индекс потребительских цен (CPI) за 1-й квартал составил 0,6% против 0,8%, в годовой размерности CPI составил 2,9% против ожидания 3,2%. Средневзвешенный индекс CPI за квартал составил 0,5% против ожидания 0,7% и 0,9% в предыдущем приоде. В годовой размерности средневзвешенный показатель за прошлый период был пересмотрен с понижением на 0,1% и за текущий квартал составил 2,7% против ожидания 2,9%. В результате австралиец потерял более 60 пунктов только на первоначальной реакции на новости. Позднее вышел индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC также хуже прогноза – 48,3 против 48,4.
Теперь австралийский доллар потерял фундаментальную поддержку окончательно. Даже нефть за последние два дня снизилась на 2,68%. Медь пока держится в двухнедельном боковике, но промышленный палладий за неделю потерял 2,83%.
После закрепления цены в техническом диапазоне 0.9260/80 ожидаем дальнейшего снижения к 0.9205 и 0.9135/50.
Обзор по и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 23 апреля.
Бычье межнедельное движение индекса доллара от 10 апреля приближается к отработке завершающего участка.
Как уже отмечал ранее, в структуре сформированного движения присутствуют уже все основные элементы, необходимые для начала завершающего рывка.
Вчерашний день индекс провел согласно ожидаемому алгоритму, исключая диапазон подъема. Ожидания дальнейшего роста вверх сдвигаются ан текущий день.
Котировки доллара упираются на момент анализа в зону поддержки.
В первой половине текущих суток более вероятен флет, либо слабый нисходящий настрой.
Первая половина текущего дня представляется мне более флетовый. Не исключаю попытки давления на ближайшую зону поддержки. Прокол зоны возможен, но маловероятен. Во второй половине дня жду активизации доллара, восходящий настрой. Характер предстоящего движения вверх может быть достаточно интенсивным, по характеру приближенному к импульсу.
Предварительное завершение всей текущей волны ожидаю в границах следующей зоны сопротивления.
Вероятность удлинения выше также исключать нельзя, в случае пробоя расчетной зоны подъем продолжится. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.85/70
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.20/30
- 80.50/60
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидаю дальнейшее развития восходящего движения индекса, ослабление позиций национальных валют в основных парах.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 23 апреля.
Бычья волновая структура от 8 апреля остается последней незавершенной волной в межнедельном масштабе.
Как уже отмечал ранее, размах текущего движения после полного формирования расставит приоритеты в ситуации противостояния встречных краткосрочных структур.
Ближайшая зона сопротивления выступает границей между дальнейшими вариантами развития сценария движения пары.
Цена в настоящее время подпирает границы этой зоны.
В ближайшие торговые сессии после вероятного спуска не ниже расчетной зоны поддержки далее жду активизацию движений пары, попытку прорыва зоны сопротивления.
В случае пробития зоны и закрепления цены выше ее восходящий сценарий становится приоритетным.
При удержании кросса ниже границ зоны вероятность разворота и дальнейшего развития медвежьего сценария резко увеличивается. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.40/141.15
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.70/80
- 142.20/40
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет старших ТФ, к концу дня восходящий настрой пары. По достижении ценой зоны поддержки предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы покупки на ваших используемых торговых системах.
Основная валютная пара постепенно восстанавливается, по мере того как на рынок возвращаются американские и европейские инвесторы, отдыхавшие на пасхальных каникулах. И если интерес к статистике остаётся, то реакций на новости очень мало.
Вышедшая накануне американская статистика продемонстрировала падение продаж на вторичном рынке жилья на 0,2%, до 4,49 млн домов, хотя наблюдатели ожидали более существенного снижения показателя. При этом цена на дом продолжает расти.
Опубликованные сегодня утром статданные по Китаю показали, что официальный индекс производственной активности менеджеров по закупкам, рассчитанный HSBC Holdings Plc и Markit Economics, вырос до 48,3 пунктов в апреле с мартовского значения 48,0 пунктов. Вполне вероятно, что эта публикация сегодня позволит евро/доллару ещё немного вырасти.
Днём внимание стоит уделить индексу деловой активности в секторе услуг в ряде европейских стран за апрель – данные предварительные, но вполне способные дать понимание общей картины в непроизводственном секторе экономики. Не исключено, что при наличии позитива тут евро/доллар вырастет в область 1,3830.
В целом же, основная валютная пара остаётся внутри среднесрочного торгового диапазона, активность в инструменте ниже среднего уровня.
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 3,80 коп., до 35,6885 руб., курс евро снизился на 6,75 коп., до 49,28 рубля.
Центральный банк России с 23 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 0,97 коп, до 35,6785 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,2185, что ниже предыдущего дня на 7,93 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 3 копейки и составила 41,77 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В пятницу 18 апреля объём продаж валюты составил 187 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 97 млн долларов. С 20 февраля Минфин купил валюты на 1,562 млрд долларов.
Отсутствие негативных новостей с Украины позволили рублю провести ещё один день в боковом диапазоне. Российская валюта после резкого укрепления в четверг три дня находится в коррекционной фазе. Спекулянты в период налоговых платежей заняли выжидательную позицию и не спешат играть против рубля. Вероятность новых обострений на Украине высока, поэтому дальнейшее укрепление российской валюты будет незначительным.
Правительство Украины в рамках Женевского соглашения приостановило антитеррористическую операцию в восточных регионах страны, что было положительным фактором для рубля. Вчера исполняющий обязанности президента А. Турчинов потребовал от силовых структур страны возобновить спецоперацию. Поводом для такого решения стало убийство депутата партии «Батькивщина» Владимира Рыбака.
Учитывая решение Турчинова и тот факт, что американский доллар в течение двух дней не может укрепиться к своим конкурентам на рынке Форекс, для рубля увеличились понижательные риски. Важно следить за открытием рынка. Резкий рост доллара и евро с открытия подтолкнет спекулянтов к продажам рубля.
С 11:00 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в странах ЕС. По прогнозам ожидаются смешанные данные. В 12:30 мск опубликуют протоколы заседания Банка Англии. Негативная статистика из Европы может спасти рубль от снижения.
На среду от евро ожидается умеренный рост до 49,55, доллара – до 35,85. Уверенный пробой курсом доллара США поддержки 35,55 откроет дорогу путь до 35,20. Чтобы руюлю отыграть потери у единой валюты, курс евро должен закрепиться ниже отметки 49 рублей.
Индекс доллара, несмотря на падение к 79,79, на торгах в Нью-Йорке смог полностью отыграть дневные потери. Курс EUR/USD с внутридневного максимума 1,3824 упал к сессионному минимуму 1,3788. Курс GBP/USD при достижении максимума 1,6838 перешел в боковое движение. Единая валюта отреагировала снижением на слабые данные потребдоверия Еврозоны и продажи на вторичном рынке жилья США, которые оказались чуть выше прогноза. Я не рассматривал потребдоверие за значимое событие, но его использовали для сокращения длинных позиций.
Ситуация на рынке остается неопределенной. После выхода статистики из Австралии и Китая курс AUDUSD снизился на 79 пунктов, до 0,9294, а курс EUR/USD и GBP/USD незначительно подросли.
Квартальная инфляция в Австралии в I квартале составила 0,6%, а годовая – 2,9%, тогда как прогнозировались значения 0,8% и 3,2% соответственно. Производственный индекс PMI Китая за апрель от HSBC составил 48,3 против прогноза 48,4 и предыдущего значения 48,0.
С 11:00 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в странах ЕС. По прогнозам ожидаются смешанные данные. В 12:30 мск опубликуют протоколы заседания Банка Англии. Хочется продолжать рассматривать рост доллара, но так как за понедельник и вторник индекс доллара не смог пробиться через сопротивление в 80 пунктов, то на сегодня на первую половину дня рассматриваю снижение доллара, на вторую его рост. Если евро/доллар не сможет закрепиться выше 1,3830, в четверг буду опять рассматривать рост доллара ко всем валютам.
Курс евро/доллар закрыл день незначительным ростом. На 9:17 мск пара торгуется по 1,3815. Я уже в разделе DXY написал, что из-за того, что индекс доллара два дня топчется на месте, на среду рассматриваю рост до 1,3845. Может я слишком сильно задрал курс евро, но будем следить за тем, сможет ли евро пробить 1,3830 на европейской статистике или нет. Если 1,3830 удержит евробыков, тогда можно будет опять рассматривать цель 1,3746. Кстати падение AUD может сдержать рост фунта и евро.
На фоне падения кросса евро/фунт курс фунт/доллар поднялся до 1,6838. Сейчас кросс корректируется, чем давит на фунт. Курс фунт/доллар торгуется по 1,6825. По основному сценарию рассматриваю рост до 1,6870. Ключевым событием для британца выступят протоколы Банка Англии. В 12:30 мск фунт может отреагировать на протоколы, как резким ростом, так и снижением. Все будет зависеть от распределения голосов членов MPC и намерения Банка Англии в отношении будущего повышения процентной ставки.
Вчера в преддверии инфляционных данных курс AUDUSD вырос до 0,9377. Сегодня утром AUDUSD снизился на 100 пунктов, до 0,9272. Это была реакция на статистику из Австралии и Китая. Квартальная инфляция в Австралии в I квартале составила 0,6%, а годовая – 2,9%, тогда как прогнозировались значения 0,8% и 3,2% соответственно. Производственный индекс PMI Китая за апрель от HSBC составил 48,3 против прогноза 48,4 и предыдущего значения 48,0. Думал, что на фоне снижения доллара курс AUDUSD сможет восстановиться до линии lb. Сейчас думаю, что шансов у AUDUSD не больше 30%. Может пойти тройкой до 0,9250.
