Развернувшись вверх от уровня поддержки 1.1010, пара доллар США / канадский доллар сформировала довольно большую «бычью» свечу, которой достигла верхней полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера направлены вверх и незначительно расширяются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией, но повышаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на восходящее движение.
В условиях тонкого рынка пара евро/доллар продолжает консолидироваться в узком ценовом диапазоне вблизи отметки 1.3800. С открытием европейской торговой сессии паре всё же удалось пробиться в область 38-й фигуры, но котировки по-прежнему консолидируются ниже скользящих средних. Технические индикаторы, в том числе и МА, указывают на преобладание «медвежьего» настроения, в то время как среднесрочные риски всё ещё смещены вверх.
Существенных изменений в технической картине пары фунт/доллар не наблюдаем: пара продолжает активно тестировать уровень сопротивления 1.6820, тогда как неспособность продолжить рост выше донной отметки способствует пересмотру расположения границ узкого восходящего канала. Обновление максимумов прошлой недели может стать очень хорошим сигналом, подтверждающим преобладание «бычьего» настроения.
MACD в положительной области.
Stochastic направлен вверх от зоны перепроданности.
В конце прошлой недели и на торгах в понедельник пара австралийский доллар/доллар США консолидировалась у основания 93-й фигуры, но с открытием торгов во вторник паре удалось возобновить рост. В таком случае ближайшим уровнем сопротивления служит предыдущий максимум у отметки 0.9460. В качестве важного уровня поддержки по-прежнему рассматриваем отметку 0.9300.
В очередной раз после тестирования важного уровня сопротивления 102.70 пара доллар/иена скорректировалась, но у отметки 102.40 проходят МА 20 и МА 200, которые оказывают поддержку паре при попытках более мощного снижения. В таком случае пробой отмеченной области поддержки может открыть паре путь к более значимому уровню поддержки 101.25. Возобновление роста и пробой с последующей фиксацией цены выше уровня сопротивления 102.70 укажет на перспективы дальнейшего роста к уровню 104.00.
Последние пять торговых дней пара евро/доллар закрывала в районе нуля, что указывает на фазу консолидации перед началом мощного движения. Торги проходят строго в пределах диапазона 1.3800—1.3850. По нашему мнению, на текущей неделе можно ожидать восходящего движения валютной пары в рамках волны «с».
В качестве основного сценария рассматривается рост в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3790, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
Еще 17 апреля рынок достиг своего локального пика 1.6840, после чего торги по паре фунт/доллар проходят в спокойном режиме. Впрочем, восходящий тренд остается в силе. Ближайший уровень поддержки 1.6780, который также выступает уровнем 38.2% от последнего витка роста, сдерживает рынок от падения. В случае уверенного пробоя максимума прошлой недели можно будет с уверенностью говорить о росте цены в рамках волны «5».
Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6780, после чего можно ожидать дальнейшего отката к уровню 1.6680.
В начале сегодняшней европейской сессии пара аусси/доллар начала уверенно расти от уровня поддержки 0.9330. Напомним, что данный уровень также является значением 50% Фибоначчи от всего апрельского роста, поэтому выступает психологической поддержкой. Таким образом, бычий тренд остается в силе, и мы рассматриваем продолжение реализации волны (V).
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9330 с последующей коррекцией в район уровня 0.9220.
Tesla Motors: акции компании растут на ожиданиях квартального отчета
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней. Цель - 216,08. Stop-Loss=189,00
Причина сформированной стратегии
Акции компании Tesla Motors предприняли попытку вернуться к росту на ожиданиях квартального отчета (7 мая). Котировки смогли закрепиться выше 50-чаосвой скользящей средней и могут протестировать ее как поддержку. Фондовый рынок США в целом выглядит неплохо. Основные индексы находятся в восходящем тренде с 15 апреле. Ищем возможности для покупок.
NZD/CAD: покупки возможны при отбое от уровня 0,9470
Возможности для открытия длинных позиций ищем при отбое цен от уровня 0,9470. Цель – 0,9500. Stop-Loss=0,9440
Причина сформированной стратегии
У новозеландского доллара все больше шансов на рост. Их обуславливают ожидания заседания Резервного Банка Новой Зеландии, который уже один раз повысил ставку. Подобных действий от регулятора ждут и в дальнейшем, учитывая настрой, который выразил в сопроводительном заявлении. На этом фоне канадский доллар выглядит менее уверенно, поскольку со стороны Банка Канады шагов в направлении ужесточения не предвидится.
Покупаем при отбое ценами от уровня 1,4857 с целью на уровне 1,4900. Stop-Loss=1,4820
Причина сформированной стратегии
Несмотря на отсутствие в сегодняшнем календаре значимой макроэкономической статистики, фунт чувствует себя уверенно. В последнее время появилось довольно много свидетельств того, что британская экономика наращивает темпы восстановления. А это значит, что теперь практически не остается сомнений в том, что в деле повышения ставки Банк Англии опередит большинство (не считая РБНЗ, который уже это сделал). Спрос на франк на фоне угасания геополитических рисков может снижаться.
Вторник прошел уже более активно, учитывая что все рынки Европы вернулись к торгам. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,38, а GBP/USD – к 1,6830.
EUR/USD расширила диапазон колебаний, однако резких пробоев пара показать не смогла. Отсутствие экономических релизов заставило цены двигаться под влиянием рыночных настроений и технических факторов. В итоге, после неудачной утренней попытки пробить поддержку в районе 1,3780 цены откатились к дневному максимуму 1,3824, где натолкнулись на интерес продавцов и вновь вернулись в район 1,38 к закрытию торговых суток.
GBP/USD медленно, но верно продолжила движение вверх, несмотря на пустой экономический календарь Великобритании и позитивные данные из США. Пара от уровня открытия 1,6789 доросла до максимума 1,6838, откатившись в район 1,6830 на закрытии.
USD/JPY в очередной раз споткнулась об сопротивление 102,70, и откатилась к уровням открытия в районе 102,50, чему немало способствовало снижение индекса Nikkei на закрытии. Небольшую поддержку паре оказали вышедшие выше прогнозов данные с рынка жилья США, показавшие падение на 0,2% м/м вместо ожидаемых -0,6% м/м. В годовом исчислении показатель вырос на 6,9%. В итоге, пара смогла дорасти лишь 102,65, и завершить торги неподалеку.
Обратите внимание, USD/JPY сумела продемонстрировать 7-й торговый день роста подряд с момента достижения дна на отметке 101,32. Однако масштабы укрепления пока оставляют желать лучшего – чуть более 100 пунктов, что говорит о том, что инвесторам требуется чуть больше позитивных данных из США, чтобы уйти выше 103,00. Вчерашних данных с рынка жилья не хватило для всепоглощающего оптимизма, и вряд ли стоит ждать чего-то значительного от сегодняшнего отчета по продажам на первичном рынке недвижимости США. Таким образом, велика вероятность, что пара продолжит торги вблизи все еще сильного сопротивления 102,70. Если пробой вверх все же удастся, следующей целью станет отметка 103,40.
Несмотря на довольно четкую позицию ЕЦБ, EUR/USD удерживает довольно устойчивые позиции вблизи многогодовых максимумов. Во-первых, свою роль в этом играет уверенность инвесторов в том, что регулятор не пойдет на радикальные меры, а прибегнет только к «уговорам». Во-вторых, многие надеются, что запланированные к выходу данные PMI за апрель окажутся выше ожиданий, так как последние отчеты говорили о восстановлении темпов роста «периферии». Однако есть один момент, который может ограничить оптимизм евро – динамика индекса Германии, который последнее время не дотягивал до прогнозов. Если рынок поймет, что крупнейшая экономика страдает от слишком дорогой национальной валюты, это увеличит вероятность вмешательства ЕЦБ, а, значит, надавит на евро. Если распродажи пары продолжатся, можно ожидать достижения отметки 1,3760, пробой которой не оставит сильных барьеров на пути к 1,37.
Сегодня Великобритания публикует протокол прошлого заседания MPC по денежно-кредитной политике. Так как на нем не было принято никаких радикальных решений, вряд ли стоит ожидать чего-то интересного и от текстовки. На самом деле, если посмотреть историю, Комитет выступал единогласно на каждом из заседаний с момента вступления в должность Марка Карни в июле 2013 года, и в апреле не произошло ничего, что могло бы изменить ситуацию. Несмотря на несколько довольно неплохих экономических отчетов, возродивших надежды рынка на то, что повышение ставки произойдет раньше предполагаемого, вряд ли мы увидим какие-либо изменения в оценке инфляции. Вероятнее всего, придется подождать запланированного на май инфляционного отчета, который и поможет паре определиться с долгосрочным направлением по фунту стерлингов. Вероятнее всего, фунт будет постепенно двигаться к намеченной цели - максимуму ноября 2009 года на отметке 1,6876.
