курс евро/доллар вернулся к линии lb и сейчас торгуется по 1,3821. Стохастик развернулся вниз, но в преддверии IFO курс евро/доллар может вернуться к уровню 1,3845. А вот после выступления Драги может обвалиться.
Вчера евробыки прошли уровень 1,3830, но так как цена вернулась к 1,3811, то линия сопротивления сейчас проходит через 1,3845. Т.е. им снова нужно проходить сопротивление. По кроссу евро/фунт восходящая коррекция от минимума 0,8196 не завершена. Должна быть еще одна волна с новым максимумом. Я перестраховался и по основному сценарию от евро жду сначала рост до 1,3845 и падение к 1,3795. По фунту у меня получается такой расклад: рост до линии lb – 1,6805 и падение к 1,6741.
Британец так и не смог восстановиться после вчерашнего падения. Падение фунта остановилось на уровне 1,6762. На 8:47 мск пара торгуется по 1,6788. Новостей по фунту нет, но есть важные события для единой валюты, поэтому направление будет определяться кроссом. Сильное влияние на кросс окажет Драги. Если кросс евро/фунт снизится, то фунт сможет подняться до линии lb. По итогам дня по основному сценарию жду возвращение курса к 1,6741.
С минимума 0,9267 курс AUD/USD находится в коррекционной фазе и торгуется сейчас по 0,9295. Считаю, что коррекция завершилась и на европейской сессии ожидаю разворот пары вниз. По прогнозу жду тест поддержки 0,9256. AUD часто начинает вести себя непредсказуемо, поэтому следите за кроссами с австралийским долларом. Если сменятся настроения в кроссах, курс AUDUSD легко вернется к 0,9339. Неоднократно разворачивался без дивергенций вверх за счет кроссов.
Курс USDCHF прошел по основному сценарию. На 9:10 мск пара торгуется по 0,8828. Так как курс вернулся к lb, по прогнозу к закрытию европейской сессии рассматриваю рост доллара до 0,8853.
К закрытию торговой сессии ожидается снижение курса доллара до 35,30
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 0,85 коп., до 35,6905 руб., курс евро вырос на 4,50 коп., до 49,3250 рубля.
Центральный банк России с 24 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 1,60 коп., до 35,6625 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,282, что выше предыдущего дня на 6,35 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 2 копейки и составила 41,79 руб. Границы коридора сдвинулись на 5 копеек вверх и составляют 36,35-43,35 рубля. В понедельник 21 апреля объём продаж валюты составил 226 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 98 млн долларов. С 20 февраля Минфин купил валюты на 1,660 млрд долларов.
Торги по доллару и евро завершились незначительными изменениями курсов. Сдвиг Центробанком коридора на 5 копеек никак не отразился на курсе рубля. Пока участники Женевской встречи обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашения, можно предположить, что при сохраняющихся внешнеполитических рисках курсы доллара и евро сегодня по итогам дня снизятся против российского рубля.
Техническая картина на четырёхчасовом тайм-фрейме благоприятна для покупок рубля. Спекулянты просто обязаны воспользоваться этой возможностью. Если ситуация на Украине не усугубится, то к закрытию торговой сессии курс доллар снизится до 35,30, курс евро до 48,70 руб.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
Главное событие вчерашнего дня – публикация индексов деловой активности в еврозоне — действительно было значимым по своему характеру. PMI Франции как в сфере услуг, так и в производстве, вышли слабее прогнозов, но индексы Германии и общие по еврозоне оказались лучше ожиданий. На публикации данных по Франции евро потерял 20 пунктов, но с выходом Manufacturing PMI Германии на уровне 54,2 против ожидания 53,9 и Services PMI в 55,0 против прогноза 53,5, евро устремился вверх на 60 пунктов. Дальнейшее отступление цены к исходным уровням при неожиданно слабых американских показателях свидетельствует о неожиданности высоких PMI для самих игроков. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit составил 55,4 против ожидания 56,2. Продажи новых домов за март показали цифру в 384 тыс. против прогноза 455 тыс.
По Великобритании баланс производственных заказов за апрель показал значение -1 против ожидания 7.
В итоге евро закрыл день ростом на 11 пунктов, фунт снижением на 42 пункта.
Сегодня в 12:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель, прогноз 110,5 против 110,7. Теперь сложно предположить каким будет индекс, но мы по-прежнему считаем, что для оптимизма поводов нет. В 13:00 мск выступаем глава ЕЦБ Марио Драги. Инвесторы ожидают услышать, пусть в виде намёков, комментарии к увеличивающимся слухам о планах банка по неограниченной покупке активов (более 1 трлн евро) на свой баланс. Забегая вперёд (заседание ЕЦБ 8 мая), мы считаем, что наиболее вероятным решением будет всё же введение отрицательной ставки по депозитам. Хотя бы потому, что выкупы активов на примерах ФРС и Банка Японии, а также LTRO-2 самого ЕЦБ, показали неэффективность данного инструмента.
В 14:00 мск публикуется баланс розничных продаж в Великобритании за апрель, прогноз 18 против 13 в марте.
Вечером будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США за март. Корневой индекс прогнозируется ростом на 0,6% против 0,1% в феврале, общий индикатор ростом на 2,1% против 2,2%.
Ну а вчерашнее снижение евро, фунта и американских фондовых индексов явно показывает о подготовке инвесторов к заседанию ФРС на следующей неделе (30-го апреля). Рынки готовятся узнать об очередном снижении программы выкупа активов QE3 (четвёртого по счёту сокращению).
Ожидаем снижение евро в диапазон 1.3685-1.3715. По фунту стерлингов, если баланс розничных продаж будет лучше прогноза, цена, вероятно, задержится в диапазоне 1.6780-1.6835. Если нет, то ждём снижения к 1.6715 и далее к 1.6620/55 под общим давлением доллара.
Японская йена пять дней торгуется в узком диапазоне амплитудой 20 пунктов. Застопорившийся рост американского фондового рынка (S&P500 -0,24%) и с новой силой вспыхнувшая кутерьма на Украине отбили охоту даже у агрессивных быков. Евросоюз неожиданно призвал Киев к соблюдению женевских договорённостей (нарушенные по всем пунктам), а США подталкивают и.о. президента Турчинова к более активным действиям против восточных регионов, после чего глава экстремисткой партии «Правый сектор» Ярош перенёс свою штаб-квартиру в Днепропетровск и приступил к формированию спецбатальона «Донбасс». В Донецкой области первоначально на 11 мая назначен референдум о создании независимой Донецкой Республики.
После разочаровывающих данных по торговому балансу Японии на прошлой неделе никакой позитив рынку не был предложен. Сегодня вышел индекс цен на корпоративные услуги за март, оставшийся в годовой размерности на уровне 0,7% против ожидания 0,8%.
Ожидаем снижение йены к первоначальной цели 101.85 и далее к 101.20/30.
К закрытию торговой сессии ожидается снижение курса доллара до 35,30
Центральный банк России с 24 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 1,60 коп., до 35,6625 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,282, что выше предыдущего дня на 6,35 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 2 копейки и составила 41,79 руб. Границы коридора сдвинулись на 5 копеек вверх и составляют 36,35-43,35 рубля. В понедельник 21 апреля объём продаж валюты составил 226 млн долларов.
В среду индекс доллара, евро/доллар и доллар/франк прошлись по основному сценарию. Фунт/доллар как упал после выхода минуток Банка Англии и слабых данных по промышленному производству, так и не смог восстановиться до закрытия дня.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 24 апреля.
В краткосрочном масштабе с середины марта инструмент сформировал коридор плоского флета с диапазоном хода размером с ценовую фигуру. К моменту анализа котировки дрейфуют в середине флетового канала.
Межнедельная восходящая волна индекса доллара от 10 апреля вплотную приблизилась к отработке завершающей части движения.
Ожидаемый сценарий предстоящих колебаний доллара описан мною в предыдущих прогнозах (см. обзор по #USDX от 22.04 и обзор по #USDX от 23.04), принципиальных изменений за прошедшие сутки не произошло.
На вчерашних сессиях, согласно ожиданиям, котировки индекса предприняли попытку продавить зону поддержки. Ожидания роста значений инструмента сдвигаются опять на текущие сутки.
На ближайшие сутки ожидаю активизацию колебаний доллара, восходящий настрой. Очень вероятно, что характер предстоящего движения вверх может быть приближен к импульсу.
Ближайшая зона сопротивления выступает предварительной целью предстоящего подъема, впрочем, удлинение до следующей зоны также не исключено. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.85/70
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.20/30
- 80.50/60
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сегодня жду продолжения восходящей волны индекса.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 24 апреля.
Межнедельный флет котировок уже несколько недель держит кросс зажатым в узком коридоре на ценовом графике.
По волновой структуре, последней незавершенной волной остается восходящее движение от 8 апреля.
В противостоянии встречных краткосрочных структур текущая волна играет роль «лакмусовой бумажки», определяющее истинное направление краткосрочного тренда.
Вчера пара предприняла попытку прорыва вниз сквозь зону поддержки.
Сегодня не исключаю повторной, более удачной попытки , однако закрепления ниже зоны не жду.
Ближайшая зона сопротивления выступает границей между дальнейшими вариантами развития сценария движения пары.
Пробой и закрепление выше ее границ откроет путь к дальнейшему увеличению значений кросса.
При удержании кросса ниже границ зоны вероятность разворота и дальнейшего развития медвежьего сценария значительно возрастает. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.40/141.15
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.75/85
- 142.20/40
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Флет старших ТФ, ожидается общий восходящий настрой. В зоне поддержки предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы покупки на ваших используемых торговых системах. На продажу сделки не рекомендую.
Прогноз движения и индикаторный анализ EUR/USD по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 23.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – нисходящая тенденция (по тенденции недели).
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сигнал вверх не рабочий.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – средний сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 23.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(13) < RSI(8) < RSI(21) < RSI(5).
Индикаторы RSI расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) пересекли снизу вверх границу 50% — средние сигналы вверх.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «пучок», направленное вверх — сильный сигнал вниз (по тенденции недели).
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сильные сигналы вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеет свойства «скорость», направленные вниз (наклон индикатора CCI(5) и CCI(8) больше 90% и 80%) – сильные сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеет свойства «скрытую конвергенцию», направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеет свойства «пересечение границы 0%», направленные вверх – средние сигналы вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт тенденцию вверх.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
С возвращением на рынки европейских и американских продавцов стало понятно, что «бычьих» идей в паре евро/доллар всё ещё много, и покупатели так просто не откажутся от попыток штурма сороковой фигуры.
Вчерашняя статистика по деловой активности в сфере услуг в еврозоне за апрель (предварительные данные) показала, что улучшения здесь действительно есть. Индикатор вырос до 53,1 пункта против прогноза в 52,4 пункта. Неплохо укрепился и индекс деловой активности в промышленности еврозоны – до 53,3 пунктов в апреле с ожидавшегося уровня в 53 пункта. Германские аналогичные отчёты также продемонстрировали улучшения. Все эти позитивные моменты можно, в общем-то, отчасти списать на сезонную составляющую: сфера услуг оживляется, и эта активность будет наблюдаться как минимум до сентября.
Американские данные по продажам новостроек особенной сенсацией не стали, индикатор долгое время колеблется в диапазоне и не даёт сигналов относительно будущего.
Однако «быки» так просто не сдаются и сохраняют цель покупок на 1,3875 как минимум. Сегодня с утра попытки прорваться ко вчерашним максимумам пока успехом не увенчались, но день только начался. Не исключено, что во второй половине дня, с публикациями американских отчётов, пара евро/доллар получит новый катализатор и всё-таки вырастет.
USD/JPY. Медвежьи настроения могут усилиться, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени курс валюты испытывает на себе ощутимое давление со стороны медведей...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34 и 144 (уровни сопротивления 102.425 и 102.525) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 102.20) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 89.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 102.125, который может открыть путь к уровням 101.70 и 101.30 (локальный min).
