На свече закрытием от 16.04.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находясь в рабочем канале, двигалась вверх, находясь выше своей медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.
Медленная линия (синяя) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла границу 20% – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находясь в рабочем канале, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Тенденция дня — 25 баллов вниз.
Имеется свойство дивергенция, направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находясь в рабочем канале, двигаясь вверх, имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6 часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 16.04.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) имеют свойство «пересечение с границей 50%», направленные вверх – средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) имеют свойства дивергенция, направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) имеют свойства «две вилки», направленные вниз – средние сигналы вниз.
На последней закрывшейся свече индикатор RSI(8) имеет свойство «пучок», направленные вниз – сильный сигнал вниз (по тенденции дня).
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикатор CCI(8), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8), двигаясь вверх, имеет свойство «разность между индикатором CCI(8) и индикаторами CCI(13) и CCI(21) больше 100%», направленное вниз – сильный сигнал вниз.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) расположены выше границы 0% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) пересекли снизу вверх границу 0% — средние сигналы вверх.
Индикатор CCI(8), двигаясь вверх, имеет свойство «скорость», направленное вниз – сильный сигнал вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт слабую нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию (с учётом тенденции дня).
Какими ожидаются сегодняшние перспективы валютной пары EUR/USD?
Положение евро по отношению к доллару остается уверенным. В течение сегодняшних торгов пара EUR/USD придерживается зоны 1,3850 после того, как опубликованная в еврозоне статистика по потребительской инфляции оказалась в соответствии с ожиданиями экономистов. Перспективы валютной пары EUR/USD
«Как мы полагаем, медленное снижение курса EUR/USD оказалось ограничено у отметки 1,3790. Пока торги ведутся выше данного уровня, не исключается очередная попытка роста. Мы допускаем движение вверх к 1,3967 и даже к 1,4000. Это тот максимум, которого может достигнуть пара накануне отката», — считает один из технических экспертов Commerzbank.
Однако, по словам валютного стратега банка OCBC, «единая валюта, скорее всего, продолжит нисходящее движение по отношению к доллару. Аналогичная тенденция ожидается и в других валютных парах. Курс EUR/USD уже находится вблизи поддержки 1,3800. Если отметка не устоит, в центре внимания может оказаться 55-дневная скользящая средняя на 1,3752».
Поддержка на 0,8245 защищает минимум диапазона 0,8231. Тем не менее, снижение с максимума прошлой пятницы 0,8309 по-прежнему грозится проверить на прочность достигнутый на прошлой неделе 5-недельный минимум 0,8231, но минимум 0,8231, вероятно, привлечет сильную поддержку, поскольку он является потенциальной «медвежьей неудачей». Он также является последней линией обороны, защищающей район 0,8205. Необходимо укрепление выше максимума вторника 0,8281, чтобы вновь открыть дорогу на максимум краткосрочного диапазона 0,8309.
Успешная защита минимумов 139,96-140,08 переключила внимание рынка на максимум пятницы 141,56. Тем не менее, спроецированное сопротивление на 141,72 должно быть решительно пробито, чтобы пара могла сформировать краткосрочную базу и нацелиться на 142,30. При ослаблении пара найдет поддержку, пока торгуется выше 140,80. Лишь падение ниже 140,69 вновь откроет дорогу к минимуму вторника 140,24.
Пара продолжает восстановление с минимума понедельника 1,2141, угрожая дальнейшим ростом к 1,2180 и, возможно, к 1,2192. Тем не менее, рост, вероятно, будет затруднен, пока сопротивление на целевом уровне растяжения Фибоначчи 1,618 на 1,2192 ограничивает пространство для укрепления пары. Причиной этого является завершение формирования 6-недельной фигуры продолжения «медвежий клин» в конце прошлой недели. Неспособность пробить сопротивление на 1,2192 окажет давление на минимум 1,2141 в предстоящие сессии, угрожая дальнейшим ослаблением к реакционному минимуму 3 марта 1,2101. Необходимо пробить сопротивление 1,2192, чтобы повысить тон пары и открыть дорогу к 1,2203.
МЕДЬ: ищем возможности для прожаж в области 3,0065
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 3,0065. Цель - 2,9709. Stop-Loss=3,0245
Причина сформированной стратегии
Медь пребывает под давлением одновременно со всеми металлами на мировом рынке. В области 2,9591 котировки чувствуют поддержку, но движение вниз вряд ли сможет развернуться одномоментно. Вблизи сопротивления 3,0188 контракты могут быть интересны для коротких позиций.
Фунт/доллар может настроить другие валюты против доллара
Европа открылась снижением по доллару США. В 12:30 мск отчет по рынку труда Великобритании преподнес приятный сюрприз трейдерам, которые на ожиданиях выкупали британский фунт. Курс GBP/USD начал расти с открытия торгов в Европе и ускорился после выхода статистики.
В феврале уровень безработицы составил 6,9% против прогноза и предыдущего значения 7,2%. Число заявлений на получение пособий по безработице снизилось на 30,4 тыс (прогноз был -30,2 тыс, предыдущее значение пересмотрено с -34,6 до -37 тыс).
На новость фунт отреагировал укреплением на 40 пунктов, до 1,6817. На фоне британской статистики без внимания осталась статистика из Европы. Согласно данным Евростат, в марте индекс потребительских цен Еврозоны вырос на 0,5% по сравнению с 0,5% с тем же периодом прошлого года. Результат совпал с прогнозом экономистов. В месячном исчислении показатель укрепился на 0,9% против прогноза 1% и предыдущего значения 0,3%.
На 14:15 мск курс евро/доллар торгуется по 1,3835 против максимума 1,3850. Евро/доллар откатился до уровня, с которого могут возобновиться продажи единой валюты. Кросс-курс EURGBP не дал высоко подняться EUR/USD. На сильных данных из Британии в кроссе наблюдался повышенный спрос на фунт. Евро в 12:30 мск попал под волну продаж.
На 14:34 мск курс фунт/доллар откатился с максимума 1,6817 до 1,6789. Пара вернулась к максимуму от 10 апреля. При пробое 1,6830 курс фунт/доллар за собой утащит вверх все основные пары. Так что продавать фунт рискованно после выхода положительного отчета. До тех пор пока кросс евро/фунт находится в союзе с покупателями фунта, курс GBP/USD не снизится. Чтобы быки сдались, курсу необходимо закрепиться ниже 1,6750. При падении ниже 1,6750 процесс сворачивания длинных позиций ускорится.
Новости по Европе вышли, внимание участников рынка переключилось на отчет по строительству в США (16:30 мск), заседание Банка Каналы и выступление Йеллен (20:15 мск).
Покупаем при отбое цен от уровня 1,8432 с первичной целью на уровне 1,8470 и, далее, 1,8508. Stop-Loss=1,8396 (МА)
Причина сформированной стратегии
Рынок труда Великобритании сегодня подал достаточно позитивный сигнал в виде снижения уровня безработицы до 6,9% от 7,1% в феврале и сокращения числа безработных на трудоустройство. Со стороны Канады мы сегодня ждем публикацию решения Центробанка страны по монетарной политике. Изменений внесено не будет, зато интересно сопроводительное заявление на фоне последних данных по инфляции, которая в годовом соотношении с январского уровня 1,5% скатилась к 1,1% в феврале. Поэтому не исключено, что регулятор снова вернется к риторике о вреде высокого курса национальной валюты, что может надавить на луни.
Единая валюта практически протестировала уровень поддержки 1.3780. В течение вчерашних торгов пара евро/доллар достигла уровня в 50% от своего предыдущего роста за период с 7 по 10 апреля. Мы считаем, что сейчас наблюдается завершение отката в волне «b», после чего ожидается рост в волне «с».
В качестве основного сценария рассматривается рост пары от уровня поддержки 1.3780 в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3780, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
Как мы ранее отмечали, в пределах уровня поддержки 1.6680 могут активизироваться покупатели. Вчера пара фунт/доллар буквально секундным падением проколола обозначенный уровень, после чего цена начала движение на север. Таким образом, мы рассматриваем вчерашнее снижение как окончание коррекции в волне «4». При фиксации цены выше локального уровня сопротивления 1.6750 можно будет с уверенностью говорить о возобновлении бычьего тренда в рамках волны «5».
Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой минимума волны «2», а именно уровня поддержки 1.6556, с последующим возобновлением медвежьего тренда.
Как мы и ожидали, уровень поддержки 0.9335 сдержал временное снижение австралийской валюты. В течение торгов 15 апреля котировка снижалась к обозначенному уровню, после чего произошел резкий откат вверх. Таким образом, мы ожидаем продолжения среднесрочного роста в рамках волны (V). Подтверждающим фактором выступит фиксация дневной свечи выше локального уровня сопротивления 0.9425.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9335 с последующей коррекцией в район уровня 0.9220.
Паре евро/доллар по-прежнему не удаётся продолжить снижение, что может указывать на преобладание восходящего потенциала в среднесрочной перспективе. В таком случае вплоть до обновления минимумов в области 37-й фигуры рассматриваем возобновление роста как приоритетное направление движения. Ближайшим уровнем сопротивления для пары выступает отметка 1.3840, в то время как локальный уровень сопротивления расположен заметно выше – 1.3900. Скользящие средние всё ещё ниже уровня текущей цены, но МА 20, 50 и 200 расположены в узком ценовом диапазоне, что не позволяет получить качественного сигнала.
MACD в нейтральной зоне.
Stochastic выше среднего значения.
Прогноз на рост при отсутствии фиксации ниже 1.3800
Паре фунт/доллар так и не удалось зафиксироваться ниже отметки 1.6700, что указывает на явное преобладание восходящего потенциала пары. В качестве ближайшего уровня сопротивления выступает отметка 1.6750, а уровень сопротивления 1.6820 рассматриваем как локальный (5-летний). Пробой отмеченных уровней сопротивления открывает путь к дальнейшему росту пары. Расположение МА также указывает на преобладание «быков».
Австралиец продолжает медленно снижаться к важному уровню поддержки 0.9300. Но отскок от текущих минимумов может указывать на неспособность пары продолжить коррекцию. Общая техническая картина по-прежнему указывает на явное преобладание восходящего потенциала пары в среднесрочной перспективе, в то время как дальнейшее снижение к отметке 0.9300 всё ещё исключить не можем. Расположение скользящих средних указывает на преобладание восходящего потенциала, но также прослеживается и перекупленность пары.
На ранних торгах в Азии паре доллар/иена всё же удалось пробить и зафиксироваться выше уровня сопротивления 102.10, что открывает путь к отметке 102.70 – важному уровню сопротивления. Повышенная волатильность пары не позволяет получить качественного сигнала от скользящих средних, но пересечение МА 20 снизу вверх более медленной МА 50 также подтверждает завершение нисходящего движения в краткосрочном периоде.
