USDCHF не дотянул до расчётного уровня. Доллар сдался на уровне 0,8818. Сейчас пара торгуется по 0,8802. Хотелось бы рассмотреть рост до 0,8836, но видимо не сегодня. Я выбрал на среду снижение пары к 0,8771, и затем возвращение курса к 0,88.
Во вторник ближе к закрытию торговой сессии рубль подешевел одновременно к единой валюте и доллару США. Основной причиной падения рубля стала новость из Украины о начале спецоперации в Краматорске. В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Украины вчера снизился не только рубль, но и индекс РТС. Дневные потери индекса составили 3,14%.
По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 21,55 коп., до 36,20 руб., курс евро повысился на 24,75 коп., до 49,9875 рубля.
Центральный банк России с 16 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 2,55 коп, до 35,9635 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,8232, что ниже предыдущего дня на 13,96 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 8 копеек и составила 42,13 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В пятницу 11 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов. В понедельник Минфин закупил иностранной валюты на 98 млн долларов.
Пока ситуация в восточных областях Украины не стабилизируется, в парах с рублем сохранится повышенная волатильность. По формирующимся ценовым паттернам на четырёхчасовом тайм-фрейме пар доллар/рубль и евро/рубль можно предположить, что в среду с открытия валютного рынка курсы доллара и единой валюты отвоюют у рубля ещё по 30 копеек. Уровни 36,40 для доллара и 50,30 для евро выступят сопротивлениями, от которых можно ожидать краткосрочной коррекции.
Ситуация на валютном рынке может развиваться непредсказуемо, поэтому приведенные уровни это лишь примерные ориентиры по ослаблению рубля на среду. Инвесторы ждут итогов встречи представителей ЕC, США, России и Украины, которая должна состояться 17 апреля в Женеве. Постпред России при ООН Виталий Чуркин в понедельник заявил, что встреча может быть сорвана, если власти Киева начнут применять силу на востоке страны. Если встреча сорвётся и обстановка на юго-востоке Украины ухудшится, курс доллара двинется к 36,70, а евро к 51,09 руб.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.80-171.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.50,170.20 сопротивление-рост к отметкам 171.50,171.80 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 140.90- 141.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 140.40,140.15 сопротивление-рост к отметкам 141.80,142.00 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8575-0.8615, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8550,0.8530 сопротивление-рост к отметкам 0.8640,0.8660 удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9330-0.9380, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9295,0.9250 сопротивление-рост к отметкам 0.9420,0.9460, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8780-0.8820,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8740,0.8715 сопротивление-рост к отметкам 0.8840,0.8870 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6700-1.6760, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6680,1.6650 сопротивление-рост к отметкам 1.6790,1.6820 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3790-1.3830, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3770,1.3750 сопротивление-рост к отметкам 1.3860,1.3880 удачи всем.
Исключительно низкая инфляция представляет угрозу для Европы
Основная валютная пара к среде остаётся в узком торговом диапазоне – в отсутствие конструктивных торговых идей и информационных поводов инвесторы воздерживаются от активных действий. Правда, повод активизироваться представится уже сегодня: еврозона представит окончательные статданные по индексу потребительских цен в марте, и если тут не найдется хоть капли позитива, задавать тон на рынке станут продавцы.
Напомним, что предварительный расчёт мартовской инфляции в еврозоне демонстрировал прирост показателя только на 0,5% в годовом исчислении – это даже меньше, чем в ноябре прошлого года, когда, опираясь на столь минорную статистику, ЕЦБ принимал решение о снижении процентной ставки.
Как видно спустя много месяцев после смягчения монетарной политики, эффекта от пониженной ставки практически нет: объёмы кредитования не растут, упираясь в стабильно высокую безработицу, а рынок труда то и дело спотыкается о минимальный потребительский спрос европейцев.
Выход из этого замкнутого круга знает Европейский центральный банк, но действовать не спешит, упуская драгоценное время. Длительный период низкой инфляции будет впоследствии мешать экономике еврозоны восстанавливаться, темпы роста ВВП ещё 2-3 года останутся минимальными, а это будет негативно влиять на приток инвестиций в регион. Призраки дефляции становятся всё заметнее, но не боится их только ЕЦБ.
Торговый диапазон пары USD/JPY не изменился сохранив актуальность 102.10-102.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.60,101.30, сопротивление-рост к отметкам, 102.70,102.95 удачи всем
Торговый диапазон пары USD/RUB по прежнему актуален 36.00-36.30, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 35.75,35.45, сопротивление-рост к отметкам 36.50,36.75 удачи всем.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары к поддержке 1.3794 с возможными последующими покупками полностью оправдались. Евро-доллар снизился до локального минимума на отметке 1.3790 и нижней границы часового нисходящего канала, откуда началась умеренная коррекция. Сегодня в азиатскую сессию пара пытается продолжить рост и закрепиться выше уровня 1.3824, двигаясь в нисходящем часовом и в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении. Новостной фон для евро-доллара более активный, стоит обратить внимание на индекс потребительских цен ЕС в 13:30, на разрешения для строительства в США в 16:30, на данные по промышленному производству США в 17:15, а также на речь председателя ФРС Йеллен в 20:15, которые могут вызвать некоторые существенные колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3855 (6/8 по Н1) и 1.3885 (7/8 по Н1).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3855, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3885, с коррекционным падением;
2) снижение курса евро-доллара до поддержки 1.3794, пробой которой вызовет падение к уровню 1.3763, с попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при неспособности закрепиться выше сопротивления 1.3824, следует продавать пару к уровням поддержек 1.3794 - 1.3763, где осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на сопротивлениях 1.3855 - 1.3885, где искать входы в коррекционные продажи.
На свече закрытием от 15.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает сверху вниз свою медленную линию (синюю), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Медленная линия (синяя) и быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеют свойства «пересечение сверху вниз границы 80%» – средние сигналы вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 15.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «инертный неправильный прогон», направленные вниз — сильные сигналы вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «скрытая дивергенция», направленные вверх — средние сигналы вниз.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «пересечение границы 50%», направленное вниз – средний сигнал вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «разрыв», направленное вниз (разность между индикаторами CCI(5) и CCI(8) больше 80%) — средний сигнал вверх.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «разрыв», направленное вниз (разность между индикаторами CCI(5) и CCI(13) больше 80%) — средний сигнал вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойство «скрытая дивергенция», направленное вверх — сильный сигнал вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт слабую тенденцию вниз
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию.
Технические индикаторы указывают на дальнейший рост USD/JPY...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии вторника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
