Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
Пара находится ниже своего сопротивления, оставаясь под давлением. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 0,826 с целевыми уровнями 0,822 и 0,82. При торговле выше 0,826 следует ожидать дальнейшего роста с целевыми уровнями 0,829 и 0,831.
Пара демонстрирует восстановление, но по-прежнему сдерживается снижающейся линией тренда. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 141,15 с целевыми уровнями 140,05 и 139,45. При торговле выше 141,15 следует ожидать дальнейшего роста с целевыми уровнями 141,5 и 141,9.
Пока не преодолено сопротивление 1,22, риск прорыва ниже 1,217 остается высоким. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 1,22 с целевыми уровнями 1,217 и 1,216. При торговле выше 1,22 вероятен дальнейший рост до целевых уровней 1,2225 и 1,2235.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Индекс RSI показывает разнонаправленную динамику со склонностью к росту. Растущая скользящая средняя за 50 дней поддерживает эту склонность к росту. Представляются целесообразными длинные позиции выше 0,933 с целевыми уровнями 0,94 и 0,944. При прорыве ниже 0,933 следует ожидать дальнейшего ослабления к целевым уровням 0,9295 и 0,925.
Сегодня утром цена на West Texas Intermediate снижается после значительного роста во вторник вечером. Техасская нефть подорожала на ожиданиях сокращения запасов нефтепродуктов в хранилищах США, именно такие прогнозы давали специалисты в преддверии публикации данных. К концу американской торговой сессии цена за баррель WTI поднялась до $102,6.
Открытие длинных позиций по рыночной цене с первичной целью на уровне 6,5565. Stop-loss размещать на уровне 6,5039.
Сегодня, Банк Швеции объявил свое решение по монетарной политике, принятое 8 апреля. Регулятор сохранил ставку на уровне 0,75%, несмотря на то, что были сторонники понижения ее до 0,5%. Тем не менее, по мнению Центробанка, ставка соответствует ситуации и ее необходимо удерживать на этой отметке, как минимум, в течение года.
Свое решение Центробанк объяснил тем, что по его оценкам, инфляция до конца текущего года будет оставаться низкой, несмотря на ожидающийся рост экономической активности. И для того, чтобы ценовое давление достигло целевого уровня, необходимо сохранение мягкой монетарной политики. Пока же, на 2014 год шведский регулятор прогнозирует индекс потребительских цен на уровне 0,2% г/г (он был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с февральским прогнозом на отметке 0,6%). Таким образом, от Банка Швеции ждать повышения ставки не стоит до тех пор, пока инфляция не станет приближаться к целевому уровню 2% (по прогнозам, середина 2015 года).
Что касается оценки состояния экономики Швеции, то рост ВВП в конце прошлого года оказался неожиданно высоким (+1,7% кв/кв, +3,1% г/г). Отчасти это было обусловлено сезонными факторами, однако, отмечающийся рост спроса позволяет говорить о начале восстановления экономики. В связи с этим Банк пересмотрел свой прогноз по темпам роста на 2014 год в сторону увеличения до 2,7% г/г против февральской оценки 2,4%. Таким образом, основным
В ответ на это решение шведская крона особой реакции не продемонстрировала. В первый час после объявления решения пара USD/SEK сначала резко снизилась к 6,4643, но впоследствии вернулась к отметке 6,5129. Таким образом, шведская крона потеряла по отношению доллару . 0,75%.
Торговые рекомендации: открытие позиций на покупку по рыночной цене с первичной целью на уровне 6,5565. Stop-loss размещать на уровне 6,5039.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше сопротивления 107,65. Цель 108,40. Stop-Loss – 107,05
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились уверенным ростом во вторник 8-го апреля по мере того как участники рынка закладывали в цены снижение коммерческих запасов в Кушинге, а также давали оценку последним геополитическим событиям.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне вплотную приблизились к максимумам предыдущей недели, коснувшись сопротивления в районе 107,70. Одновременно американский эталон WTI достиг сопротивления в области 102,65, в непосредственной близости от которой ожидает данных по коммерческим запасам от Агентства энергетической информации. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 52% выше среднего, а в Лондоне на 35%. Разница в стоимости между контрактами составила 5,22 доллара.
Госсекретарь США Джон Керри заявил вчера, что Иран находится в двух месяцах от получения материала необходимого для производства одного ядерного заряда. Это заявление напомнило участникам рынка о глубине напряженности между западными странами и исламской республикой. Ситуация с отменой санкций не выглядит сейчас как необратимый процесс, что незамедлительно нашло отражение в ценах на Brent.
Повстанцы в Ливии передали в управление правительству два порта по отгрузке нефти, сохранив контроль еще над двумя. Однако, ввиду высокой неопределенности относительно состояния добывающих мощностей Ливии после более чем восьмимесячного перерыва, участники не могут сориентироваться по возможным объемам увеличения предложения и, похоже, намереваются реагировать по факту выхода сырья рынок.
Агентство энергетической информации сегодня может зафиксировать рост коммерческих запасов сырой нефти на 700 тысяч баррелей, а также очередное их сокращение в Кушинге, являющемся местом поставки нефти, торгующейся на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Котировки WTI в последние недели постоянно реагировали на эти цифры бурным ростом, и в этот раз рынок сыграл на опережение.
С точки зрения технического анализа стоит отметить, что Brent вплотную приблизился к 50-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 107,70. Однако значительных распродаж не последовало, что сигналит о возросшей вероятности продолжения роста. В случае преодоления сопротивления 107,70 целью движения станет район 108,45.
Торговые рекомендации: покупаем, в случае если котировки закроются выше сопротивления 107,65. Цель 108,40. Stop-Loss – 107,05
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 19,866. Цель - 19,734. Stop-Loss=19,992
Причина сформированной стратегии
Серебро чувствует себя не очень уверено, несмотря на рост стоимости драгоценных металлов в последние сутки на фоне очередного витка увеличения геополитической напряженности между Россией и США по поводу Украины. Общий тренд здесь остается нисходящим, а потому инструмент может быть интересен для коротких позиций при получении значимых технических сигналов на снижение.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 09.04.2014 года
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 09.04.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находясь в зоне перекупленности, двигаясь вниз при движении цены вверх, находясь при этом выше своей медленной линии (синей) – неинформативно.
Тенденция дня — 25 баллов вверх.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт слабую нисходящую тенденцию.
Курс евро/доллар торгуется в боковом диапазоне в преддверии публикации протокола FOMC
Европейская статистика вышла. Участники рынка проигнорировали данные по торговому балансу Германии и Великобритании. После четырнадцатичасовой консолидации парам евро/доллар и фунт/доллар не удалось обновить вчерашние максимумы – началась подготовка к публикации минуток FOMC. На 14:14 мск курс евро/доллар торгуется по 1,3797, курс фунт/доллар по 1,6723.
Платежный баланс в Германии за февраль составил 13,9 млрд евро (прогноз 17,8 млрд евро, предыдущее значение 16,2 млрд евро). Торговый баланс в Германии за февраль составил 15,7 млрд евро (прогноз 17,8-18 млрд евро, предыдущее значение пересмотрено с 17,2 до 17,3 млрд евро ). Согласно представленному отчету, экспорт сократился на 1,3% м/м (прогноз -0,5%), импорт вырос на 0,4% (прогноз 0,1%).
Торговый баланс Великобритании в феврале составил -9,09 против прогноза -9,2 млрд фунтов и предыдущего значения -9,46 млрд фунтов. Сальдо торгового баланса сократилось сильнее, чем ожидалось. Предыдущее значение было пересмотрено с -9,79 до -9.46 млрд фунтов.
Минутки заседания FOMC от 18-19 марта выйдут в 22:00 мск. Участников рынка интересует ответ только на один вопрос: когда в Америке начнут повышать процентные ставки? Дж.Йеллен в ходе пресс-конференции после решения FOMC говорила, что ЦБ может поднять процентную ставку спустя шесть месяцев после завершения программы количественного смягчения. Если в протоколе FOMC будет содержаться детальная информация о том, какие показатели будут важны для повышения процентной ставки, или намеки на раннее повышение ставки, на валютном рынке стоит ожидать резкие колебания в пользу доллара. В случае, если минутки полностью совпадут с речью Дж.Йеллен от 19 марта, то реакции не будет.
Покупаем при условии, что цены смогут закрепиться выше сопротивления 1,8313. Цель – 1,8380. Stop-Loss=1,8270
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что в отношении экономики Великобритании возникали некоторые сомнения, она все же выглядит достаточно устойчивой. К тому же, британский регулятор время от времени дает какие-то временные ориентиры, когда он перейдет к началу ужесточения монетарной политики. В Канаде же ничего подобного ждать не стоит до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню (да и тогда, многое будут решать макроэкономические показатели).
Монетарные власти будут максимально сдерживать ослабление рубля
Российский фондовый рынок не сумел в среду удержаться в положительной зоне и после полудня ушел в «красное»: к текущему моменту ведущие биржевые индексы падают на 0,8% в среднем. В лидерах снижения акции Магнита и МТС, в положительной области удерживаются бумаги ДИКСИ, М.Видео и Полюс Золота.
Starbucks (SBUX): ищем возможности для продаж в области 72,45
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 72,46. Цель - 70,10. Stop-Loss=74,00
Причина сформированной стратегии
Акции компании Starbucks предприняли неуверенную попытку развернуть устоявшийся с начала года нисходящий тренд. Котировки нашли поддержку в области круглого числа 70,00 и в моменте достигли 71,40. Тем не менее, акции компаний, лидировавших на рынке в 2013 году, активно распродаются по всему рынку, и инструменту будет очень сложно двигаться вверх без коррекций. Это делает его привлекательным для продаж на относительно высоких уровнях.
В результате импульсивного укрепления паре евро/доллар удалось пробить и зафиксироваться над верхней границей нисходящего канала, но продолжить рост выше скользящей средней с периодом 200 и отметки 1.3800 ей не удалось. Отскок от текущих максимумов по-прежнему способен привести к более мощной коррекции в область 36-й фигуры. В это же время пробой отмеченной области сопротивления приведёт к необходимости пересмотра текущей технической картины пары.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перекупленности (направлен вниз).
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия обновления максимумов
Резкое укрепление пары фунт/доллар привело к пробою уровня сопротивления 1.6700 и верхней границы коррекционного канала. Это говорит о том, что с большей долей вероятности пара может продолжить рост при условии отсутствия её отката ниже отметки 1.6700. Скользящие средние расположены в узком ценовом диапазоне, что не позволяет получить качественного сигнала. В таком случае ближайшими уровнями поддержки и сопротивления выступают отметки 1.6700 и 16820 соответственно. Выход за пределы отмеченного ценового диапазона определит дальнейшие перспективы пары.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перекупленности (направлен вниз).
Прогноз на укрепление пары при условии отсутствия отката ниже отметки 1.6700
