Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144, 55 и 89 (уровни сопротивления 102.35 и 102.60) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 101.80) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 102.675 и 102.95.
Перспективы тренда по VSA: GBP/USD — накопление на 1.6720
Продолжаем следить за фунтом. По состоянию на вчерашнее утро коррекция еще продолжалась. Однако уже в первой половине дня получили высокие объемы и волатильность.
Основные моменты, как анализировать такие рынки, были сказаны в ВИДЕО «Разбор дня по VSA» за 15 апреля.
И сегодня срабатывает вариант с накоплением, поскольку на азиатской сессии цена оставалась вверху. Значит, логично ждать поход выше 1.6740. Пробой получится действительным, если состоится на крупных объемах и волатильности (проталкивание через уровень, поглощающий объем). Тогда можем помышлять о лонгах в долгосрочный восходящий тренд.
DAX 30:фьючерсы предприняли очередную попытку вернуться к росту
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней. Цель - 9420 или 9490. Stop-Loss=9190
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 предпринимают очередную попытку развернуть устоявшийся с 4 апреля нисходящий тренд. Поддержку котировкам оказывает позитивная динамика, продемонстрированная основными индексами в США. На относительно низких уровнях акции американских компаний вчера очень активно покупались. На среду 16 апреля не запланировано выхода ключевой макроэкономической статистики из еврозоны, способной прибавить оптимизма инвесторам. Ищем возможности для покупок, если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней.
XAG/USD: серебро находится под давлением одновременно с золотом
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 19,73. Цель - 19,40 или 19,19. Stop-Loss=19,95
Причина сформированной стратегии
Серебро продолжает снижаться вслед за золотом, которое оказалось под масштабным давлением днем ранее. Участники рынка драгоценных металлов закладываются на продолжение сокращения программы количественного смягчения по мере того как последняя макроэкономическая статистика из США сигналит о продолжающемся восстановлении экономики. Ищем возможности для коротких позиций вблизи важных технических уровней сопротивления.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты во вторник к поддержке 1.6663 полностью оправдались. Пара, при выходе новостей, показала снижение до локального минимума 1.6657, откуда резко ушла вверх, несмотря на посредственные экономические данные из Великобритании. Сегодня в азиатскую сессию фунт-доллар продолжает рост, закрепившись выше уровня 1.6724 и двигаясь в восходящем широком канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжении восходящего движения. Новостной фон для британской валюты сегодня активный, стоит обратить внимание на изменение числа заявок на пособие по безработице и коэффициент безработицы в 12:30, а также на разрешения для строительства в США в 16:30, данные по промышленному производству США в 17:15 и на речь председателя ФРС Йеллен в 20:15, которые могут вызвать некоторые существенные колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6724 (4/8 по Н1) и 1.6693 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6785 (6/8 по Н1).
1) продолжение рост фунт-доллара до сопротивления 1.6754, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.6785 - 1.6815 и, возможно 1.6846, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 1.6724 пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6693 - 1.6663, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении фунта ниже уровня 1.6724 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6693 - 1.6663, где следует осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - стоит покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6785 - 1.6815 - 1.6846, где следует искать входы в продажи, в том числе среднесрочные.
Пара немного скорректировалась, а перекупленность снизилась. При этом ее краткосрочные перспективы выглядят весьма неопределенно, поскольку с текущих уровней вероятна как новая попытка закрепиться выше сопротивления 0.9450, которая в случае успеха откроет дорогу росту к более сильному сопротивлению 0.9760, так и дальнейшая коррекция сначала к поддержке 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, а затем, вероятно, к поддержке 0.8890-0.8920. Оба варианта имеют достаточно высокие шансы на успешную реализацию.
Пара стремится продолжить восстановление, однако первым подтверждением начала данного движения станет прорыв выше 50-дневной SMA. Далее необходимо преодолеть 100-дневную SMA, что откроет дорогу росту к второстепенному сопротивлению 104.10 и далее к максимуму 105.40.
В то же время, пока пара торгуется ниже 50-дневной SMA, сохраняется вероятность выхода к отметке 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и от которой также может последовать разворот тренда вверх.
Между тем, при закреплении ниже 100.00 перспективы пары значительно ухудшатся, и откроется дорога развитию долгосрочной коррекции с ближайшей целью в районе 96.00.
Несмотря на попытки снижения, паре удалось удержаться около отметки 1.6750. При этом сохраняется высокая вероятность продолжения восходящего тренда к следующему важному сопротивлению 1.7040. Учитывая снизившуюся перекупленность, данная цель может быть достигнута в среднесрочной перспективе, однако для подтверждения роста по-прежнему необходимо устойчивое закрепление выше отметки 1.6750 и преодоление максимума в районе 1.6820.
В то же время, при прорыве ниже 50-дневной SMA откроется дорога падению к 100-дневной SMA, а затем к поддержке 1.6465, преодоление которой нацелит пару на тестирование отметки 1.6200. Вероятность подобного прорыва возрастет, если будет сформирована разворотная фигура «двойная вершина».
Краткосрочные перспективы доллар США выглядят достаточно неопределенно, и на данный момент возможно развитие разнонаправленных тенденций.
eurusd
Пара стабилизировалась в районе отметки 1.3800. При этом ее краткосрочные перспективы выглядят неопределенно. С одной стороны, вероятно дальнейшее развитие коррекции ниже 50-дневной SMA в направлении 100-дневной SMA или поддержки 1.3640-1.3670. С другой стороны, возможно возобновление роста от текущих уровней в направлении отметки 1.4000.
Стоит отметить, что возобновление роста также вероятно от 100-дневной SMA или из района 1.3640-1.3670. В то же время, прорыв ниже отметки 1.3640 отменит эти позитивные ожидания и просигнализирует о развитии более глубокой коррекции в направлении 200-дневной SMA и поддержки 1.3475.
16 нисана – стража стоит. Охраняет рынок:-))). Главный уровень в паре EUR/USD – 1,3800. Ориентиры его проторговывания на сегодня: 1,3718 — 1,3890. Внимание (в 13:00 мск) к публикации индексов потребительских цен Еврозоны.
С другой стороны, необходимо следить за индексом USD, который пытается обрести поддержку в районе отметок 79,74 – 79,76.
На валютном рынке наблюдается снижение объемов.
При этом индикаторы автора указывают на ожидания усиления волатильности цен на золото и S&P500.
Важно следующее: Э. Розенгрен (глава ФРБ-Бостон) вчера изобразил отчаяние.
Что говорит? «Экономика все еще требует «необычно стимулирующей» денежной политики»; «Уровень безработицы недостаточно показывает тяжесть проблем на рынке труда»; «Мало свидетельств того, что инфляция — на пути к достижению целевого уровня 2%»; «ФРС должна обещать сохранять ставки в течение 1 года полной занятости и 2% инфляции». Однако… «Бостон» — это серьезно. Всё-таки первый Банк в системе ФРС США.
С другой стороны, похоже, что у каждого представителя ФРС своё мнение.
Сегодня, в частности, надо присмотреться к заявлениям Н. Кочерлакоты, Д. Стейна, Р. Фишера и самой Дж. Йеллен.
Не слишком ли перед завтрашним празднованием, если учесть еще и выход «Бежевой книги»?
Кроме этого ожидается информация от Банка Канады: доклад по денежно-кредитной политике, заявление по процентной ставке и пресс-конференция.
Это основное. А помимо него сегодня ожидается еще крайне много других макроэкономических «новостей».
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 16 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -153.1070
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 16 апреля, видно, что цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, Хайкен Аши сигнализирует о нисходящем движении. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» — 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» — 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх короткие позиции можно рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,141
S2 – 18,750
S3 – 18,359
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,531
R2 – 19,922
R3 – 20,313
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз.
Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 19,141. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна.
Технические индикаторы указывают на дальнейший рост USD/JPY. Прогноз на 16 апреля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии вторника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144, 55 и 89 (уровни сопротивления 102.35 и 102.60) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 101.80) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 102.675 и 102.95.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 16 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -146.0620
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 16 апреля, видно, что цена закрепилась ниже мувинга и может продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» — 1296,88, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «2/8» — 1281,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу можно рассматривать до разворота индикатора наверх, что обозначит виток восходящей коррекции. Длинные позиции вновь будут актуальны только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличие сильной перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1296,88
S2 – 1281,25
S3 – 1265,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1312,50
R2 – 1328,13
R3 – 1343,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1296,88. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс.
При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1296,88. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 16 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -62.0515
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 16 апреля продолжает корректироваться и отработал скользящую среднюю, от которой может отскочить и возобновить восходящее движение. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» — 1,6785. В случае преодоления этого таргета новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» — 1,6846. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует начало нисходящей коррекции или движения.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6724
S2 – 1,6663
S3 – 1,6602
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6785
R2 – 1,6846
R3 – 1,6907
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6785. В случае преодоления этого уровня, новым таргетом будет выступать 1,6846. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс.
При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 16 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -51.1326
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 16 апреля закрепился ниже скользящей средней линии, но продолжить нисходящее движение пока не в состоянии. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» — 1,3794, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» — 1,3763. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора короткие позиции не актуальны. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «6/8» — 1,3855. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3794
S2 – 1,3763
S3 – 1,3733
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3824
R2 – 1,3855
R3 – 1,3885
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро доллар делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии. Для того, чтобы стали актуальны короткие позиции требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии.
