Сегодня внимание на данные по потребительской инфляции из США
Евро продолжает удерживаться выше ключевого уровня в 1.3800. Вербальные интервенции, проведенные президентом ЕЦБ М. Драги, а также некоторыми другими членами Европейского ЦБ, наряду с очень хорошими данными из США по розничным продажам способствовали в понедельник коррекционному снижению евро не только против американского доллара, но и евро и иены. Выходящие в последнее время сильные данные по экономике США продолжают подтверждать прогнозы того, что зимнее замедление было спровоцировано необычайно суровыми погодными условиями, а значит существует реальные перспективы того, что уже в начале следующего года после завершения программы количественного смягчения ФРС может пойти на первое повышение ключевой процентной ставки. В этой связи сегодня будут важны данные по розничной инфляции. Внимание на данные по потребительской инфляции из США
Прогнозируется, что базовый индекс и значение индекса потребительских цен останутся без изменений 0.1% и 0.1% соответственно. Если же они выйдут лучше прогнозируемых значений – это усилит ожидания рынка по срокам ужесточения денежно-кредитной политики и поддержит доллар США по всему фронту.
Необходимо вспомнить, что на последнем заседании Комитета по открытому рынку (FOMC) было принято решение ориентироваться впредь не только на уровень занятости в экономике, но и в целом на ее состояние и конечно же на инфляционные показатели.
Помимо важных данных из Штатов рынок будет сегодня внимательно следить за пресс-конференцией руководителя ФРС Дж. Йеллен. Игроков, очевидно, будут интересовать новые подробности последнего заседания ФРС по монетарной политике и перспективы ее ужесточения на фоне последних откровенно сильных данных по экономике. Прогноз дня
Пара EURUSD может продолжить свое снижение к уровню 1.3785, если данные по потребительской инфляции выйдут лучше прогноза.
Индекс доллара также имеет все шансы подрасти к 79.95, если сумеет закрепиться выше уровня 79.80.
Сессия вторника стартовала для "россиянина" неплохо - отечественная валюта постепенно отыгрывает у доллара и евро вчерашние потери, однако пока нет уверенности в том, что это точка стабилизации. Российский рубль приостановил свое падение на этой неделе и во вторник восстанавливается, отыгрывая у доллара и евро часть вчерашних потерь. К текущему моменту за доллар США дают 35,94 руб., за евро - 49,66 руб. В обеих парах победа рубля не превышает 0,15%. Накануне стало известно о том, что Минфин России и Федеральное казначейство на этой неделе начинают покупки иностранной валюты для пополнения объемов Резервного фонда. Операции были приостановлены 4 марта на фоне рыночной волатильности, и вот теперь ведомство считает, что внешняя ситуация вполне позволяет возобновить покупки. Уже известно, что Минфин будет приобретать у Банка России каждый день около 3,5 млрд рублей. При этом гарантируется, что при достижении бивалютной корзиной верхнего диапазона покупки Минфина сократятся до 1,75 млрд рублей в день. Стоит отметить, что механизм покупок достаточно гибкий и может быстро видоизменяться в соответствии с развитием рыночной ситуации. Пока рубль смотрится уравновешенно, но начиная с момента, когда Минфин начнет покупки, позиции "россиянина" войдут в зону волатильности.
Австралийский доллар не впечатлился протоколом РБА
Пара AUD/USD отреагировала небольшим снижением на текст протокола последнего заседания Резервного банка Австралии, но серьезных продаж не заметно. Австралийский доллар, похоже, со временем приобрел иммунитет к комментариям Резервного банка - опубликованный сегодня утром протокол совсем не испугал покупателей AUD. В документе отмечается, что Резервный банк Австралии пока будет придерживаться политики дальнейшего стимулирования экономики, удерживая ставки на низких отметках, чтобы способствовать оздоровлению инфляционных показателей и поддерживать экономическую активность внутри страны. В протоколе обращается внимание на позиции австралийского доллара, который представляется регулятору серьезно переоцененным. По мнению РБА, нужно снижать курс AUD с тем, чтобы помочь экономике вернуться к сбалансированному росту. Однако пара AUD/USD существенным образом не среагировала на заявления РБА - продажи отмечались, но активными они не стали. В горнодобывающем секторе все так же обращает на себя внимание падение уровня инвестиций, но это нормально. Одновременно есть основания ожидать роста притока инвестиций в сегмент жилья. Иными словами, позиция РБА пока никак не меняется, и это неплохо.
Технические индикаторы продолжают указывать на возможное снижение AUD/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.9425,сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения...
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержи 0.93775, 0.9330, 0.9295 и 0.92075.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 0.93475, который может открыть путь к уровням 0.9295 и 0.92525.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
В понедельник был получен сигнал об ослаблении к району 1,3779, так как поддержка 1,3808 вновь находится под давлением. Прорыв ниже 1,3822 в понедельник продолжил волну снижения с максимума прошлой пятницы 1,3906. Район поддержки 1,3787-1,3808 на графике рыночного профиля прошлой недели, как ожидается, будет пробит, в результате чего паре откроется дорога к минимальному целевому уровню на 1,3779. Сильная резервная поддержка в районе 1,3742-50 ограничивает пространство для снижения. Укрепление выше 1,3834-50 предоставит паре передышку, но лишь прорыв выше более низкого максимума 1,3863 откроет инвесторам, ставящим на рост евро, дорогу к 1,3895.
Коррекционное восстановление со 101,32 ограничено, пока удерживается сопротивление 102,50. В результате падения на прошлой неделе доллар оказался на значительном расстоянии от реакционного максимума 4 апреля 104,13. Паре необходимо пробить сопротивление на 102,05 и 102,32, только чтобы открыть дорогу к 102,50. Минимум прошлой пятницы 101,32 защищается отметками 101,73 и 101,57, но в более долгосрочной перспективе паре по-прежнему угрожает снижение, в частности, к реакционному минимуму 4 февраля 100,75.
Минимум сформированной в понедельник свечи «бычий молот» на 1,6698 находился под угрозой в ходе азиатской сессии во вторник. Спроецированная поддержка также расположена в районе 1,6698, и прорыв ниже этого уровня продолжит снижение с максимума 10 апреля 1,6819, создав пространство для падения к 1,6650 и угрожая ослаблением до 1,6617. Инвесторам, ставящим на рост фунта, необходимо восстановление выше 1,6745, чтобы укрепить минимум 1,6698 и открыть дорогу к району 1,6776-86, который защищает важные максимумы 1,6819-22.
Минимум прошлой пятницы 0,8743 несколько укрепился, так как пара нацелилась на сопротивление 0,8818. Восстановление в понедельник спровоцировало консолидацию более широкой волны снижения с 0,8953 до 0,8743. Тем не менее, оно считается коррекционным по своей природе, поскольку максимум 4 апреля 0,8953 был подтвержден в качестве «бычьей неудачи». Паре необходимо совершить решительный прорыв района сопротивления 0,8837-50, чтобы подвергнуть сомнению угрозу более масштабного снижения. Поддержка 0,8761 является последней линией обороны, защищающей минимум 0,8743.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам золота к уровню 1328 вновь полностью оправдались. В понедельник цена металла достигла локального максимума на отметке 1330 и пересечении верхних границ часового восходящего канала и нисходящего канала по ТФ Н4, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию цена металла продолжает падать, пробив поддержку 1312 до локального минимума 1307 с попытками роста. MACD по часовому графику сигнализирует о сильном нисходящем движении. Новостной фон для золота сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на базовый индекс потребительских цен США в 16:30, а также на речь председателя ФРС Йеллен в 18:45, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для металла являются уровни по Мюррею 1304 (3/8 по Н1) и 1296 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1320 (5/8 по Н1) и 1328 (6/8 по Н1).
1) продолжение снижения цены золота до поддержки 1304, пробой которой вызовет падение к уровню 1296, с новыми попытками подъема;
2) рост цены металла до сопротивления 1320, пробой которого позволит подняться до уровня 1328, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при неспособности закрепиться выше уровня 1312, можно продавать металл, с целями на уровнях 1304 - 1296, где стоит искать входы в покупки; альтернативно – рекомендуется покупать золото - к тем же уровням 1320 - 1328, где снова присматриваться к коррекционным продажам.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам серебра к поддержкам 19.92 - 19.73 вновь полностью оправдались. В пятницу паре так и не удалось пробиться выше уровня 20.11 и началась новая волна снижения. Сегодня цена металла легко пробила поддержку 19.92 и уже протестировала уровень 19.73, который пока сдерживает дальнейшее снижение. При этом пара движется в нисходящем часовом канале и достигла нижней границы восходящего канала по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о сильном нисходящем движении. Новостной фон для серебра сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на базовый индекс потребительских цен США в 16:30, а также на речь председателя ФРС Йеллен в 18:45, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. По уровням Мюррея ближайшие сильные поддержки находятся на отметках 19.73 (2/8 по Н1) и 19.63 (1/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 19.92 (4/8 по Н1) и 20.11 (6/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены серебра до уровня 19.92, преодоление которого позволит подняться до сопротивлений 20.11 - 20.21, с вероятным последующим падением;
2) снижение курса металла до поддержки 19.73, пробой которой вызовет падение к уровням 19.63 - 19.53, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении цены выше поддержки 19.92 можно снова рекомендовать покупать серебро, с целями на уровнях 20.11 и 20.21, где следует осторожно присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - целесообразно продавать металл, с целями на поддержках 19.63 и 19.53, где следует искать новые входы в покупки.
Резкий откат пары евро/доллар в район уровня 1.3800 составляет 38.2% от роста за период с 4 по 11 апреля. Медвежий гэп, которым открылся понедельник, должен быть в скором времени закрыт. Подход цены к следующему уровню поддержки может активизировать покупателей, завершая откат в волне «b».
В качестве основного сценария рассматривается рост пары от уровня поддержки 1.3780 в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3780, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже уровня поддержки 1.6720. Это указывает на стремление рынка достичь следующего уровня поддержки. Впрочем, среднесрочный рост остается в силе. Мы ожидаем завершения отката в волне «4» в районе уровня 1.6680, где покупатели активизируются.
Основной сценарий предусматривает рост пары от уровня 1.6680 в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой минимума волны «2», а именно уровня поддержки 1.6556, с последующим возобновлением медвежьего тренда.
Аусси/доллар с 10 апреля торгуется в пределах уровня 0.9400. Рынок временно перешел в фазу консолидации после стремительного роста. Так как по-прежнему не существует ни одного сигнала на разворот с технической точки зрения, мы берем за основу ближайший уровень поддержки, которым выступает отметка в 50% от роста за период с 3 по 10 апреля. В течение ближайшего месяца мы ждем завершения роста в волне (V).
Основным сценарием предполагается рост пары от уровня 0.9335 в направлении волны (V) к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9335 с последующим возобновлением медвежьего тренда.
Техническая картина пары евро/доллар остаётся без изменений: пара продолжает консолидироваться у основания 38-й фигуры, вблизи скользящей средней с периодом 200. Отскок от отмеченной области поддержки станет подтверждением того, что коррекция в рамках коррекционного канала (красный пунктир) уже завершена, и следует рассматривать дальнейшее укрепление пары. В то же время пробой и фиксация цены ниже отметки 1.3800 приведёт к пересмотру технической картины пары, которая указывает на преобладание восходящего потенциала.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на рост при отсутствии фиксации ниже 1.3800
