Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 1.3825) с одной стороны и средних с периодами 55 и 89 (уровни поддержки 1.37925 и 1.3785) с другой, и в данный момент практически слился со средней с периодом 144.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит уровень поддержки 1.3805, который может открыть путь к уровням 1.3740 и 1.3695.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от института ZEW.
Помимо этого, в 16:45 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен произнесет вступительную речь на конференции по финансовым рынкам в ФРБ Атланты, в Стоун-Маунтин.
Оба события могут оказать существенное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 33,25 коп., до 35,9775 руб., курс евро повысился на 26 копеек ровно , до 49,74 рубля.
Новый виток напряжённости на Украине негативно отразился на российском рубле с открытия торговой сессии. Напоминаем, что в 10:00 мск истекал срок ультиматума объявленного и. о. президента Украины Александром Турчиновым, который совпал с открытием рынка. За считанные минуты курсы доллара и евро достигли максимумов 36,03 и 49,87 соответственно. После истечения срока ультиматума новые власти воздержались от силовых акций по подавлению протестов, что положительно сказалось на рубле. До закрытия торговой сессии рубль по отношению к евро и доллару находился в коррекционной фазе.
Центральный банк России с 15 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 36,51 коп, до 35,989 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,8232, что выше предыдущего дня на 32,38 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 35 копеек и составила 42,21 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В четверг 10 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов, или 7,11 млрд рублей.
Технический анализ плохо работает, когда на валютный рынок оказывает сильное влияние политика. Тем не менее, в текущей ситуации он заслуживает внимания, поскольку спекулянты с помощью него ищут сильные ценовые уровни для новых атак на рубль.
Что в этом случае ожидать от рубля сегодня? А. Турчинов предложил Пан Ги Муну провести совместную операцию с миротворческими силами ООН. «Правый сектор» требует отставки А. Турчинова, А. Авакова, разрешить на Украине свободное приобретение и ношение оружия, а также представлять украинцам еженедельный отчёт о деятельности правительства. «Правый сектор» своими требованиями отвлечёт внимание Запада на себя, а значит, до тех пор, пока не разрешится ситуация с отставкой новой власти, давление на рубль снизится. Потенциал снижения будет ограничен.
Котировки на нефть марки Brent в понедельник по итогам торгов показали рост на 1,5 доллара за баррель, до 108,87. Это положительный фактор для рубля. Даже если после вчерашнего роста стоимости нефти, сегодня по ней начнется коррекция, то это никак не отразится на рубле. После трехдневного падения рубля (с 10 апреля) по доллару и евро ожидается снижение в среднем на 20 копеек до 35,75 и 49,40.
Заявления Марио Драги, прозвучавшие в минувшие выходные, придали доллару США восходящий импульс. После публикации американской статистики индекс доллара обновил максимум и перешел в боковой тренд.
Индекс розничных продаж в США за март составил 1,1% по сравнению с прогнозом 0,8% и предыдущим значением 0,7% (пересмотрен с 0,3%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей составил 0,7% против прогноза 0,5% и предыдущего значения 0,3%. Данные превысили прогнозные значения и поддержат долларовых быков сегодня.
М.Драги высказался о нежелательном росте курсе евро. Инвесторы его услышали и отреагировали продажами евро. В понедельник курс евро снизился на 70 пунктов. Снижение было не серьезное, но падение курса к 1,3780 придаст продавцам уверенности.
На сегодня рискну рассмотреть очередной рост индекса доллара до уровня в 80 пунктов. Для EURUSD цель – 1,3787, GBPUSD – 1,6658. В 12:30 мск в Великобритании выйдет отчет по потребительской инфляции. В 16:30 мск в США опубликуют данные по потребительской инфляции за март. Это все важные события на вторник. Они выступят драйверами для колебаний основных пар.
В понедельник курс евро/доллар достиг расчётного уровня 1,3816. Семнадцать часов евро торгуется в узком диапазоне, и на европейской сессии от него ожидаю пробой 1,38 с последующим падением до 1,3787. По волновой структуре должно получиться что-то похожее на вчерашний день.
В 12:30 мск выходят данные по инфляции в Британии, поэтому через кросс евро/фунт евро может качнуть в любую сторону, независимо от техники. Будьте бдительны. На американской сессии выходит отчет по инфляции в США. Если евро снизится до американской сессии, то движения не стоит ожидать на американской сессии. Рынок дождется новости, и начнет корректироваться.
После обновления минимума на американской сессии курс фунт/доллар отскочил к 1,6742. В Азии продавцы предпринимают попытки вернуться к 1,67. Не знаю, какие данные по инфляции покажет сегодняшний отчет, но я пока рассматриваю снижение фунта до поддержки 1,6658. Часовые индикаторы находятся в нейтральной зоне, а значит, британская статистика может сдвинуть курс в пределах 50 пунктов в любую сторону.
Все-таки кроссы смогли оказать поддержку австралийскому доллару. Спрос наблюдался в парах AUDJPY, EURAUD, GBPAUD и AUDCHF. В Азии курс AUDUSD вернулся к поддержке на 0,9385. Есть мнение, что несколько часов AUDUSD простоит на этой поддержке и после закрытия азиатской сессии стоит ожидать новую волну покупок доллара. Вчерашний прогноз сдвинул на вторник. Цель остается на уровне 0,9448/50.
В понедельник курс USDCHF обновил максимум. Закрытие было выше прогнозного уровня, но для меня это не так важно. Технически курс фрака неудачно стоит для покупок доллара. Тут надо бы дождаться отката осциллятора стохастик в зону покупок. Для этого нужно курс снизиться до 0,8790. Если Европа сразу погонит доллар вверх, то после закрытия азиатской сессии курс USDCHF может резко развернуться вниз. Моя цель по USDCHF – 0,8836.
Евро/доллар находится в подвешенном состоянии: взять высоту 1,40 валютная пара не в состоянии, но и поводов к падению пока не видно. Опубликованные накануне данные продемонстрировали, что розничные продажи в США в марте выросли на 1,1% в месячном исчислении, оказавшись значительно лучше прогнозов, предполагавших прирост на 0,8%. При этом в сторону улучшения оказались пересмотрены статданные за февраль, причём сразу на полпроцента. Статистика снова свидетельствует, что американская экономика восстановилась после холодной зимы.
Сегодня макроэкономический календарь будет интересным. Днём еврозона опубликует статистику по сальдо торгового баланса за январь и февраль текущего года разом, США во второй половине сессии представят отчёт по индексу потребительских цен в марте.
Пока инвесторы настроены равнодушно: будут информационные поводы – будут реакции. Евро/доллар сохраняется под небольшими продажами скорее от скуки, но к полудню ситуация может немного измениться. Есть основания ожидать неплохих цифр по США, поэтому ближайшей «медвежьей» целью остается 1,3790.
Промышленное производство еврозоны за февраль выросло на 0,2% против ожидания 0,3%, государственный долг Италии в феврале увеличился с 2090 млрд евро до 2107 млрд. В США розничные продажи за март увеличились на 1,1% против прогноза 0,8%, корневой индекс розничных продаж (без учёта автомобилей) вырос на 0,7% против ожидания 0,5%. Пока сложно предполагать, свершился ли разворот или нет, но в текущей ситуации ожидаем продолжение снижения, так как и сегодня европейские показатели ожидаются с ухудшением.
Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель прогнозируется в 46,3 пункта против 46,6 в феврале, индекс деловых настроений по еврозоне может снизиться с 61,5 до 60,7. По США всё обстоит прямо наоборот: индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель ожидается ростом с 5,6 до 8,2, индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB ожидается в 50 против 47. Индикаторы инфляции – индексы потребительских цен прогнозируются ростом на уровне апреля в 0,1%.
По Великобритании сегодня публикуются индексы инфляции, которые прогнозируются с понижением и вчерашнее выжидание пары может смениться на устойчивое падение. Индекс потребительских цен (CPI) за март ожидается в 0,2% против 0,5% в феврале, в годовой размерности CPI ожидается в 1,6% против 1,7%. Корневой индекс, исключающий энергию и продукты питания (Core CPI), в годовой размерности ожидается 1,6% против 1,7%. Снижение розничных цен ожидается с 2,7% до 2,5% г/г. С повышением ожидается индекс цен на жильё за февраль: 7,2% против 6,8% г/г, но в локальной ситуации он скорее указывает на перегретость рынка жилья.
Инвесторы не стали опускать цену по йене ниже сильной технической поддержки 101.20/30 против нашего прогноза снижения к 100.60/80. Вчера рост пары был обусловлен оптимизмом на американском фондовом рынке – фондовый индекс S&P500 поднялся на 0,84%. Опрос японских экономистов деловым изданием Nikkei показал смещение ожиданий на введение нового этапа смягчения Банком Японии на период между июлем и сентябрём (59% опрошенных против 46% месяц назад).
На текущий момент, к 7:00 мск, фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 0,88% и мы ожидаем продолжение роста USD/JPY к диапазону 102.50/85. Но завтра выходит большой массив данных по Китаю, важнейшим показателем в котором будет ВВП Китая за 1-й квартал. Прогноз по ВВП составляет 1,5% в квартальном исчислении против 7,7% в 4-м квартале. В годовом исчислении ожидается снижение с 7,7% до 7,3%.
Также завтра выступает глава Банка Японии Х. Курода, и вряд ли он будет говорить о необходимости монетарного стимулирования. В данной ситуации дальнейшее настроение инвесторов будет задано этими двумя важнейшими событиями: либо вверх к 103.45/75 (не исключено, что Курода предпримет вербальную интервенцию), либо продолжение снижения к 100.60/80.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX)на 15 апреля
Нисходящая волна от 20 марта по-прежнему остается основным двигателем внутридневных колебаний в краткосрочном периоде времени.
Завершающая часть движения от 4 апреля столкнулась со встречным движением, по состоянию на сегодня занимающая место внутренней коррекции.
Потенциал подъема укладывается в заявленные коррекционные рамки.
Отмеченная зона сопротивления к текущему дню была продавлена. Однако, поскольку эта зона являлась лишь частью более крупной зоны старших ТФ, общий разворотный потенциал этого участка графика пока в силе.
В течение ближайших торговых сессий ожидаю флетовый настрой движения, общий нисходящий вектор направления. Пробития зоны сопротивления без предварительной отработки медвежьего участка не жду. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.60/50
- 79.35/20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.80/80.00
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сегодня ожидаю флет. Наиболее вероятен нисходящий настрой внутри дня
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 15 апреля.
На валютной паре несколько дней наблюдается плоский флетовый настрой движения. Текущая волновая картина краткосрочки описана мною в предыдущих прогнозах (см. обзор EUR/JPY от 11.04 и обзор EUR/JPY от 14.04). Структура одновременно формирующихся встречных волн до сих пор не нарушена. Соответственно, сделать вывод о приоритетном направлении движения на ближайшие дни без предварительно пробоя ближайшей из зон затруднительно.
На протяжении ближайших суток ожидаю, как минимум в первой половине дня, флетовый характер движений в рамках сформированного коридора флета. Более вероятен восходящий настрой.
Перед подъемом существует вероятность попытки прорыва вниз.
Допускаю небольшую вероятность того, если ближайшая зона поддержки не выдержит предварительного давления и будет продавлена на короткое время. При этом закрепления ниже зоны не жду. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.30/139.90
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.45/60
- 142.10/142.30
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет. Вероятен бычий вектор движения. Возможна покупка малым лотом от зоны поддержки в пределах сессионного хода. Начинающим рекомендую воздержаться от торговых сделок.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары к поддержкам 1.3824 - 1.3794 уже практически оправдались. Евро-доллар снизился до локального минимума на отметке 1.3808, откуда теперь наблюдаем вялые попытки коррекции. При этом пара продолжает движение в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении. Новостной фон для евро-доллара относительно спокойный, но стоит обратить внимание на базовый индекс потребительских цен США в 16:30, а также на речь председателя ФРС Йеллен в 18:45, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3824 (5/8 по Н1) и 1.3855 (6/8 по Н1).
1) дальнейшее снижение евро-доллара до поддержки 1.3794, пробой которой вызовет снижение к уровню 1.3763, с последующими попытками подъема;
2) рост курса пары к сопротивлению 1.3855, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3885, с коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: при неспособности закрепления выше уровня сопротивления 1.3824 следует продавать пару к уровням поддержек 1.3794 - 1.3763, где осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на сопротивлениях 1.3855 - 1.3885, где искать входы в продажи.
