Представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что высокий курс евро вредит экономики Еврозоны. Евробыков это мало волнует и во вторник на фоне общей слабости американской валюты курс евро/доллар восстановился до 1,3811. Спусковым крючком к снижению американского доллара выступил британский отчет по промышленному производству, который превзошел прогнозные оценки и предыдущие значения.
Курс евро/доллар и фунт/доллар отбились от своих дневных трендовых линий (см. еженедельный обзор). Фунт/доллар пробил максимум 1,6683 от 31 марта и трендовую линию, проведенную через максимумы 1,6822 и 1,6785. Курс евро/доллар закрепился выше 1,3775. Через этот уровень проходит трендовая линия нисходящего коррекционного движения, берущая свое начало с максимума 1,3966 от 13 марта.
Пробой уровней 1,3775 и 1,6683 указывает на возобновление восходящей динамики в парах евро/доллар и фунт/доллар. Если брать цели с дневного тайм-фрейма, то ближайшими целевыми уровнями для фунта может стать отметка 1,6800, евро – 1,3895. После пробоя значимых уровней, рынок будет их проверять на прочность уже как в качестве поддержек.
На часовках по основным парам нет дивергенций, поэтому с открытия европейской сессии после 12-13-ти часовой коррекции доллар может обновить минимум. По индексу доллара у меня получается уровень 79,60. С него рассматриваю переход рынка в восходящую коррекционную фазу к двухдневному падению.
В 10:00 мск выйдет отчет по торговому балансу Германии. Ожидается, что в феврале Германия зафиксировала профицит торгового баланса в размере 17,8-18 млрд евро против 17,2 млрд евро месяцем ранее. В 12:30 мск выйдет отчет по внешней торговле Британии. Ожидается, что в феврале отрицательное сальдо торгового баланса сократилось с -9,793 до -9,2 млрд фунтов. Ключевым событием для валютного рынка выступят протоколы ФРС США (22:00 мск). Участников рынка интересует ответ только на один вопрос, когда в стране начнут повышать процентные ставки
В понедельник и вторник рынок двигался против основных сценариев и нарушил важные уровни. Для меня техническая картинка остается смешанной между тайм-фреймами 4h и Daily, поэтому сегодня буду наблюдать за рынком со стороны. Не исключаю, что после обновления индексом доллара минимума, он может срикошетить от 79,60.
Часовой график. Наши рекомендации во вторник по покупкам евро-доллара к уровню сопротивления 1.3794 полностью оправдались. Более того, пара пробила данную отметку и дошла до локального максимума 1.3811 и верхней границы часового восходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию евро-доллар снова пытается возобновить рост и пробиться выше сопротивления 1.3794. Также пара пробила широкий нисходящий канал по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжении нисходящего коррекционного движения. Новостной фон для евро-доллара сегодня весьма спокойный, но стоит обратить внимание на публикацию протоколов заседания FOMC в 22:00, что может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3779 (7/8 по Н1) и 1.3763 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3809 (+1/8 по Н1) и 1.3824 (+2/8 по Н1).
1) рост курса евро-доллара к сопротивлению 1.3809, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.3824 - 1.3855 (6/8 по Н4), с вероятной коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 1.3779, пробой которой вызовет снижение к уровням 1.3763 - 1.3733, с попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1.3794 следует покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3824 - 1.3855, где стоит искать входы в продажи; альтернативно - можно продавать пару к уровням 1.3763 - 1.3733, где осторожно присматриваться к коррекционным покупкам.
Во вторник после 15 часовой коррекции курс евро/доллар следом за британцем ушел вверх к 1,3811. Как только пара пробила 1,3760, мой основной сценарий на снижение был отменен. Курс евро/доллар отбился от дневной трендовой линии и техническая картина для меня сейчас противоречивая. Лучше день подождать, чем сейчас принимать решение. Так как между АО и ценой отсутствует дивергенция, допускаю, что евробыки обновят максимум, после чего начнется коррекция. Пробой поддержки 1,3780 будет указывать, что быки сдают позиции, и падение евро может ускориться до 1,3745. Такая вероятность есть, поэтому я лучше понаблюдаю за рынком со стороны.
Британец против доллара США закрылся ростом +135 пунктов. Сильные данные по промышленному производству в Великобритании оказали мощную поддержку покупателям. Без новостей мы вряд ли увидели бы такой стремительный рост фунта. Рост остановился на одном из уровней сопротивления, и в настоящий момент пара торгуется в узком диапазоне. Все как вчера.
По Британии в 12:30 мск выходит отчет по внешней торговле. При сокращении дефицита сальдо торгового баланса Британии ожидаю от фунта обновление максимума. До 1,6779 реально подскочить, выше – под вопросом. Рост пары, возможно, будет ограниченным из-за публикации протоколов ФРС США (22:00 мск).
На фоне слабости американского доллара курс AUD/USD восстановился до 0,9365, и сегодня утром пара обновила максимум на 0,9381. Свинг от 0,9253 до 0,9381 составляет 128 пунктов. Этого достаточно, чтобы перейти в коррекционную фазу. Я по прогнозу рассматриваю обновление максимума до 0,9390. По часовым индикаторам нет завершенности восходящей волны, хотя условия для коррекции выполнились по амплитуде отклонения цены от lb и минимума 0,9253.
Быки не смогли удержать оборону на уровне 0,8870. С открытия европейской сессии началось снижение американского доллара и усилилось после публикации сильного отчета по промышленному производству Британии. Курс USDCHF снизился до 0,8825. На 9:46 мск курс составляет по 0,8837. Так как вчера по евро и фунту на дневках были нарушены важные ценовые уровни, то по основному сценарию на первую половину дня жду тест уровня 0,8815/10 и отскок к линии lb.
Основная валютная пара на этой неделе явно не скучает: пустой макроэкономический календарь совершенно не мешает «евробыкам» выкупать продажи прошлой пятидневки, при этом память у покупателей оказалась очень короткой. По всей видимости, ожидания активизации Европейского центрального банка в плане стимулирований отходят на второй план – никто не знает точно, что будет в мае, а прямо сейчас «быкам» ничто не мешает идти в атаку.
Стресс евро/доллара от комментариев Драги и в самом деле оказался мимолетным, всего-то два дня. Кроме того, рынок обрел некоторый иммунитет к международным драмам и почти на них не реагирует. Пустой макроэкономический календарь в этот раз играет в пользу спекулянтов, раскачивающих рынок: на фоне информационного вакуума и отсутствия торговых идей у инвесторов движения явно становятся резче и агрессивнее.
Сегодняшний день едва ли переменит настроения в основной паре: статданных почти нет, а публикация «минуток» Федеральной резервной системы по итогам заседания в прошлом месяце состоится только поздно вечером. В этом свете покупатели могут увести евро/доллар к 1,3795, если найдутся силы для роста, или пара начнет консолидацию в диапазоне 1,3735-1,3775. Оба сценария сейчас одинаково вероятны.
Часовой график. Во вторник британская валюта показала мощный безоткатный полет на позитивных экономических данных по промышленному росту в Великобритании, легко пробив сопротивления 1.6693 и 1.6724. В результате достигнут локальный максимум на уровне мюррея 1.6754, откуда наблюдаем вялые попытки снижения. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для британской валюты сегодня более спокойный, но стоит обратить внимание на торговый баланс Великобритании в 12:30 и публикацию протоколов заседания FOMC в 22:00, что может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6724 (4/8 по Н1) и 1.6693 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6785 (6/8).
1) коррекционное снижение курса пары до поддержки 1.6724, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6693 - 1.6663, с новыми попытками роста;
2) продолжение роста курса фунт-доллара до сопротивления 1.6754, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6785 - 1.6815, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6724 стоит продавать пару, с целями на уровнях 1.6693 - 1.6663, где можно осторожно присматриваться к коррекционным покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к уровням 1.6785 - 1.6815, где следует искать новые входы в продажи.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 102.75 привел к очередному усилению медвежьих настроений и отработка наших целей 102.125 и 101.875 завершилась в ходе американской сессии...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 101.70, сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился значительно ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 102.625, 102.775, 103.10 и 103.25.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.15 и рост USD/JPY к уровням 102.675 и 102.95.
2. Пробой уровня поддержки 101.70 и снижение USD/JPY к уровням 101.25 (локальный min) и 101.00.
DAX 30: фьючерсы предприняли попытку вернуться к росту
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9545. Цель - 9608 или 9660. Stop-Loss=9455
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 чувствуют поддержку в области 50-дневной скользящей средней (9436) и предприняли попытку переломить устоявшийся краткосрочный нисходящий тренд. На среду 9 апреля не запланировано публикации важной макроэкономической статистики из Германии, способной существенно повлиять на настроения участников рынка. Общий долгосрочный тренд пока остается восходящим, и макроэкономическая статистика сигналит о продолжающемся росте в крупнейшей экономике еврозоны. При получении технически значимых сигналов на возобновление роста фьючерсы на DAX 30 могут быть интересны для поиска длинных позиций.
Пара AUD/USD в среду в первой половине дня сохраняет настрой на рост, опираясь на нейтральный внешний фон и учитывая опубликованные данные по показателям бизнес-условий. Австралийский доллар сохраняет растущий импульс утром в среду, найдя ранее опору в опубликованной статистике. Данные по бизнес-условиям в Австралии по итогам марта улучшились, хотя и не так серьезно, как могли бы. Настроения в сегменте австралийского бизнеса также остаются уверенными. В компонентах отчета NAB видно улучшение в параметрах продаж, но рынок труда остается слабым и подверженным усугублению ситуации, что впоследствии может сказаться и на других подындесах NAB. В сегменте горной добычи наблюдается улучшение условий работы, в секторе транспорта обращает на себя внимание некоторое ухудшение условий. Опережающие индикаторы в экономике Австралии демонстрируют сохраняющуюся слабость, а инфляционные ожидания остаются сдержанными. Напомню, что ранее РБА говорил об инфляции в границах 2-3% на ближайшие пару лет. Однако AUD "выхватил" из потока компонентов NAB только позитивные моменты и опирается на них.
Пара GBP/USD торгуется с повышением, сохраняя растущий импульс вторника, на фоне улучшенных прогнозов по ВВП Великобритании и сильной статистике по промпроизводству. Британский фунт накануне получил долгожданную поддержку - и со стороны макроэкономического календаря, и на фоне новостного потока. Если внешний фон не преподнесет сегодня сюрпризов, рост в паре GBP/USD продолжится. По мнению наблюдателей Международного валютного фонда, экономика Британии в текущем году будет расти быстрее, чем предполагали предыдущие расчеты, и быстрее, чем любая другая страна с развитой экономикой - по крайней мере, в Старом свете. Согласно обновленным прогнозам, ВВП Великобритании в 2014 году вырастет на 2,9% (ранее ожидался рост на 2,4%), в 2015 году - укрепится на 2,5% (предыдущий прогноз предполагал рост на 2,2%). Не исключено, что данные за первый квартал продемонстрируют прирост в сегментах отдельных компонентов работы бизнеса и рост уровней заработных плат. В документе МВФ, впрочем, есть оговорка, и на нее стоит обратить внимание: несмотря на взятые темпы роста ВВП, Великобритании пока не удастся догнать в укреплении германскую и американскую экономические системы. Но это - пока. В исследовании NIESR, представленном накануне, отмечается, в первом квартале текущего года экономика Туманного Альбиона выросла, скорее всего, на 0,9% против укрепления на 0,7% по итогам четвертого квартала прошлого года. Представленные накануне статданные по промышленному производству в Великобритании оказались значительно сильнее ожиданий, что будет поддерживать позиции фунта стерлингов на протяжении как минимум сегодняшних торгов.
Рост австралийского доллара замедлился в области 5ти месячных max...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост австралийского доллара продолжился и наша первая цель 0.9360 была достигнута в ходе американской сессии. Также отметим, что уже сегодня на торгах в Азии курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 0.9400...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержи 0.92725/65, 0.9210 и 0.91475.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 0.9385 и рост австралийского доллара к уровням 0.9430 и 0.9500/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.93475 и коррекция к уровням 0.9295 и 0.92525.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 05:30 мск. будут опубликованы важные данные с рынка труда Австралии, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
