Часовой график. В пятницу пара так и не смогла подняться до уровня 1.3916, ограничившись отметкой 1.3906 и верхней границей часового восходящего канала, практически оправдав наши рекомендации по продажам к поддержкам 1.3885 и 1.3855. Дойдя до локального минимума 1.3863 евро-доллар смог показать небольшой рост. Сегодня утром в азиатскую сессию по паре поулчили существенный гэп вниз с пробоем уровня 1.3855 и попытками закрепиться выше него. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении после сильного снижения. Новостной фон для евро-доллара сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на промышленное производство ЕС в 13:00, а также на розничные продажи в США в 16:30, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3824 (5/8 по Н1) и 1.3794 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3885 (7/8 по Н1) и 1.3916 (8/8 по Н1).
1) снижение евро-доллара до поддержки 1.3824, пробой которой вызовет снижение к уровню 1.3794, с новыми попытками подъема;
2) рост курса пары к сопротивлению 1.3885, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3916, с последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении ниже уровня 1.3855 следует продавать пару к уровням поддержек 1.3824 - 1.3794, где осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на сопротивлениях 1.3885 - 1.3916, где искать входы в продажи.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты в пятницу к поддержкам 1.6754 - 1.6724 полностью оправдались. Пара показала хорошее снижение, проколов нижнюю границу часового нисходящего канала, и достигла локального минимума на отметке 1.6717, откуда произошел небольшой коррекционный подъем. Сегодня ночью в азиатскую сессию курс фунт-доллара снова прыгнул к отметке 1.6717, но уйти ниже пока не смог и теперь наблюдаем очередные попытки восходящей коррекции. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и слабом коррекционном росте. Новостной фон для британской валюты сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на розничные продажи в США в 16:30, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6724 (4/8 по Н1) и 1.6693 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6785(6/8).
1) снижение фунт-доллара до поддержки 1.6724, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6693 - 1.6662, с новыми попытками роста;
2) рост британской валюты до сопротивления 1.6754, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6785 - 1.6815, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении ниже уровня 1.6724 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6693 - 1.6663, где следует осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - стоит покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6785 - 1.6815, где начинать искать входы в продажи.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 7,50 коп., до 35,6450 руб., курс евро повысился на 9,60 коп., до 49,48 рубля. Торговая сессия на валютном рынке прошла относительно спокойно перед выходными днями.
Центральный банк России с 12 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 6,58 коп, до 35,6239 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,4994, что выше предыдущего дня на 27,28 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 16 копеек и составила 41,86 руб. Границы коридора сдвинулись вверх на 5 копеек, до 36,30-43,30 рубля. Это указывает на то, что 10 апреля ЦБ продал валюты на 1,5 млрд долларов. В среду 9 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов, или 7,15 млрд рублей.
Не хотелось бы говорить о политике, но украинский политический фактор в текущей ситуации является доминирующим. В воскресенье и. о. президента Украины Александр Турчинов принял решение о проведении спецоперации с привлечением ВС Украины. В 10:00 мск истекает срок ультиматума сторонникам федерализации Украины. Обратите внимание, что время совпадет с открытием внутреннего валютного рынка.
В связи с этим в понедельник утром было проведено экстренное заседание в ООН, чтобы снизить напряжённость в восточных областях Украины. На заседании представитель РФ Виталий Чуркин призвал Запад вмешаться в ситуацию и удержать действующие власти страны от насилия. Нужно отметить, что сегодня валютный рынок в Азии открылся гэпами по евро/доллару и кросс-парам с йеной. Такое открытие торговой сессии может напрямую быть связано с событиями на Украине или выступлением М. Драги. В любом случае, это два знаковых события для российского рубля.
В субботу в Вашингтоне выступил с речью глава ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что дальнейшее укрепление евро потребует ослабления монетарной политики с целью избежать дефляции. Сильный евро оказывает давление на инфляцию, и сейчас обменный курс стал важным фактором в оценке ценовых тенденций со стороны ЕЦБ.
С обвинениями в адрес России выступили многие члены ООН, поэтому учитывая текущую ситуацию на Украине и открытие рынка по евро утром, в 10:00 мск надо ожидать резкий рост доллара на 20-30 копеек, до 35,90-36,00. За счёт того, что курс евро/доллар с открытия азиатской сессии снизился на 40 пунктов, до 1,3841, рост курса евро будет скромнее и составит 10-15 копеек. Дополнительное давление на российскую валюту будет исходить от Минфина, который сегодня выходит на рынок, чтобы возобновить операции по покупке иностранных валют для пополнения Резервного фонда.
В пятницу после обновления максимумов, курсы евро/доллар и фунт/доллар начали корректироваться. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,3904 до 1,3863. Курс фунт/доллар не сумел удержаться на 1,6784 и на торгах в Европе попал под давление после публикации отчета по объему производства в строительном секторе Британии. Данные оказались ниже ожиданий (-2,8% против прогноза 1,5%), что привело к падению фунта до 1,6717.
На торгах в Нью-Йорке индекс доллара обновил максимум после выхода статистики из Штатов и затем начал снижаться. В марте цены американских производителей выросли на 0,5% против прогноза 0,1%. Годовой показатель показал рост на 1,4% против прогноза 1,1% и предыдущего значения 0,9%. Индекс настроения потребителей Мичиганского университета вырос до 82,6 пунктов в апреле, что стало самым высоким значением показателя с июля прошлого года.
В субботу в Вашингтоне выступил с речью глава ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что дальнейшее укрепление евро потребует ослабления монетарной политики с целью избежать дефляции. Сильный евро оказывает давление на инфляцию, и сейчас обменный курс стал важным фактором в оценке ценовых тенденций со стороны ЕЦБ. Возможно, речь Драги и стала основной причиной сегодняшнего открытия евро. Курс евро/доллар открылся гэпом и достиг цели по вчерашнему прогнозу. А может быть падение евро связано с напряжённостью в восточных областях Украины и принятом решении Турчиновым о проведении спецоперации с привлечением ВС Украины.
Прогноз по евро/доллару изменил и сейчас цель на закрытие составляет 1,3816. Для фунта цель остается на уровне 1,6690.
В пятницу курс евро/доллар по основному сценарию снизился до отметки 1,3862. Трендовую линию замарали, но не пробили. Утром в Азии рынок открылся гэпом по евро ниже трендовой линии. Вот так вот надо пробивать линии. Кто не хотел закрывать длинные позиции в преддверии выступления М.Драги, будет хорошим уроком.
В субботу в Вашингтоне выступил с речью глава ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что дальнейшее укрепление евро потребует ослабления монетарной политики с целью избежать дефляции. Сильный евро оказывает давление на инфляцию, но сейчас обменный курс становится важным фактором в оценке ценовых тенденций со стороны ЕЦБ. К закрытию европейской сессии от евро ожидаю снижение к 1,3816
На уходящей неделе британский фунт значительно укрепился против доллара США во вторник, после выхода сильных данных по промышленному производству в Великобритании, и в среду, после публикации минуток Fomc. С четверга восходящий импульс стал угасать, и падение фунта ускорилось после выхода слабого отчета по производству в строительном секторе Великобритании.
Как и ожидал, фунт/доллар снизился по основному сценарию. Курс принизил минимум от 9 апреля и закрылся по 1,6730. В понедельник курс GBP/USD может простоять целые сутки в диапазоне 1,6717-1,6785. Я рискну рассмотреть сценарий на обновление пятничного минимума.
Курс AUDUSD после падения до 0,9362 вернулся к 0,9425. По последним котировкам курс AUDUSD торгуется по 0,9392. Предположу, что к закрытию европейской сессии курс упадет до 0,9353. По ценовой модели есть риски вернуться к 0,9425, но тут надо смотреть общий настрой по основным парам и кроссам с AUD, потому что на кроссах курс AUDUSD может двигаться против рынка.
После обновления минимума быкам не удалось пробить трендовую линию. Доллар/Франк перед выходными дня снизился до 0,8742 и сегодня рынок по нему открылся по 0,8774. Трендовая линия пробита и сейчас дорога открывается на 0,8813. Я пока на сегодня ограничился уровнем 0,8795.
Евро/доллар всё-таки отступает, и это уже второй провал прорыва «быков» к 1,40. Крупные игроки в покупках быстро вытеснили с площадки мелких участников рынка, реализовывая свои инвестиционные цели, и теперь, когда поводы для приобретений исчерпаны полностью, иных вариантов, кроме как отступать, не заметно.
Неплохая американская статистика, опубликованная под занавес пятницы, повлияла только на валютный рынок, фондовые площадки больше впечатлились падением чистой прибыли JP Morgan в I квартале текущего года. Этот сезон отчётностей ещё принесет немало сюрпризов, и не всегда приятных.
Макроэкономический календарь на понедельник статистикой не переполнен, но стоит обратить внимание на публикацию данных по мартовским розничным продажам в США. Не исключено, что статданные продемонстрируют неплохой прирост, и даже если его расценивать как положительную коррекцию к февральским данным, показатель хуже от этого не станет.
В остальном же картина в евро/долларе остается стабильной. Вполне вероятно, что основная валютная пара предпримет ещё одну попытку штурма сороковой фигуры, но, скорее всего, уже после коррекционных продаж.
Предположительный диапазон движения для пары евро/доллар на эту пятидневку: 1,3745-1,3950.
Часовой график. Как и предполагалось, австралийский доллар не смог сразу пробиться выше сопротивления 0.9461 и ушел на коррекцию. Сегодня пара продолжает вяло снижаться, пока оставаясь ниже уровня сопротивления 0.9399 и верхней границы часового нисходящего канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении. Новостной фон для австралийского доллара сегодня достаточно спокойный, так что резких колебаний цены по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими сильными поддержками теперь выступают уровни по Мюррею 0.9338 (1/8 по Н1) и 0.9277 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 0.9460 (3/8 по Н1) и 0.9521 (4/8 по Н1).
1) снижение курса австралийского доллара к поддержке 0.9338, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровню 0.9277, с новыми попытками роста;
2) подъем курса пары до сопротивления 0.9460 и продолжение роста к сопротивлению 0.9521, с последующей масштабной коррекцией и возможным разворотом.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить сопротивление 0.9399 следует продавать пару с целями на уровнях 0.9338 - 0.9277, от которых можно искать входы в покупки; альтернативно - покупать пару, к уровням 0.9399 и 0.9521, где следует присматриваться к новым продажам.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 14 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 14 апреля.
На инструменте доминирует нисходящая краткосрочная волна от 20 марта.
В заключительной части волны, начавшейся 20 марта, на протяжении прошлой недели формируется встречная, неправильная по структуре, скрытая волна коррекции. С прошлого четверга началась отработка ее заключительной части, видимой на ценовом графике.
К началу текущего дня котировки приблизились к расчетным уровням, где уже возможно завершение всего движения. До формирования встречного разворотного зигзага настрой доллара будет восходящим.
Ближайшая зона сопротивления выступает границей между вариантами дальнейшего развития индекса.
Пробой зоны даст восходящий настрой на весь предстоящий день.
Вариант отскока и разворота заставит доллар продолжить основной краткосрочный тренд. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.35/79.20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.60/79.70
- 80.00/15
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Продолжение развития восходящей коррекции. Высока вероятность флета, начала формирования разворота вниз.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 14 апреля.
Ситуация по валютной паре продолжается быть неопределенной. Как уже отмечал в прошлых обзорах, в краткосрочной перспективе на этом инструменте борются 2 встречные тенденции: более крупная нисходящая от 7 марта и потенциально разворотная бычья, пока формально занимающая место коррекции в медвежьей.
Вторую половину прошедшей недели котировки пары провели во флете размером со средний дневной ход между ближайшими зонами поддержки /сопротивления.
К текущему дню цена пары приближается к нижней границе флета, зоне поддержке. В случае, если зона выдержит напор, направление движения до конца дня сменится на слабовосходящее, с целью верхней границы коридора.
В варианте пробоя зоны медвежий настрой сохранится на все последующие сессии, вплоть до дальней зоны поддержки. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.30/140.00
- 139.10/138.80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.45/70
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Торговые рекомендации: Ожидается флет, более вероятен нисходящий вектор движения. До прояснения ситуации торговлю не рекомендую.
Рынок металлов (недельный прогноз): золото нацеливается на тестирование 1339,69
Покупки рассматривать при пробое уровня 1330,05 с первичной целью на 1339,69 и, далее, 1353,08. Stop-loss на уровне 1317,32.
В течение прошлой недели золото смогло восстановить часть потерь, понесенных ранее. Недельный максимум котировки отметили на уровне 1324,40, немного откатившись к закрытию. В целом за рабочую пятидневку желтый металл подорожал на 1,6%.
Геополитическая напряженность снова усилилась. Рынок опасается, что беспорядки на Украине приведут к конфликту между Россией и Западом, поскольку США, Великобритания и Германия считают, что именно действия РФ провоцируют дестабилизацию ситуации на востоке Украины. Естественно, что в подобных условиях спрос на активы-убежища, одним из которых является золото, растет. Но помимо фактора бегства от рисков, у желтого металла были и иные поводы для роста. В частности, довольно активное укрепление золото продемонстрировало в ответ на публикацию протокола последнего заседания FOMC. Надо сказать, что он свидетельствовал о недостаточно агрессивном настрое Комитета. Большинство его представителей склонны считать, что повышение ставки не будет оправдано до 2015 года. Также без особых препятствий было принято решение о том, чтобы отказаться от конкретных количественных целевых уровней, отслеживая широкий диапазон экономических индикаторов для определения момента начала повышения ставок. Однако, опубликованные в конце недели данные по числу первичных обращений за пособием по безработице (снизившиеся до минимума с мая 2007 года), отчет по индексу цен производителей и потребительскому доверию от университета Мичигана отразили стабилизацию ситуации в экономике США, что немного поддержало доллар.
Сохраняющаяся напряженность на Украине позволила золоту новую неделю начать ростом. В результате, котировки металла подбираются к сопротивлению на 1330,05. При условии, что тема геополитических рисков продолжит волновать рынки, желтый металл имеет все шансы продолжить рост. Если обратить внимание на экономический календарь, то и с этой стороны у золота есть катализаторы для движений. В первую очередь внимание стоит обратить на отчеты по индексу потребительских цен Великобритании и США, публикуемые во вторник. При условии, что показатели отразят снижение инфляционного давления, котировки золота получат поддержку, нацеливаясь на движение в район уровня 1339,69 и, далее, 1353,08.
Помимо этого внимания заслуживают данные по розничным продажам, числу выданных разрешений на строительство, числу начатых строительств, объему промышленного производства в США. Умеренно позитивная статистика из-за океана может оказывать на драгметалл краткосрочное давление, вызывая откаты, которые станут неплохими точками для входа на покупку. Не следует полностью исключать из поля зрения и выступление главы ФРС Джанет Йеллен во вторник. При условии, что ее комментарии окажутся на одной волне с последним протоколом, золото также имеет шансы на рост.
Торговые рекомендации: покупки рассматривать при пробое уровня 1330,05 с первичной целью на 1339,69 и, далее, 1353,08. Stop-loss на уровне 1317,32.
