Мои ожидания по снижению евро не оправдались. На фоне роста кросс-курсов пара евро/доллар восстановилась до 1,3747 и прошла по перевернутому сценарию. Коррекция до 1,3755/60 допустима. Подъем выше отметки 1,3760 только ускорит рост евро, так как пара отбивается от дневной трендовой линии.
На вторник важных данных не запланировано, кроме отчета по промышленному производству в Великобритании. Часовые индикаторы АО с CCi сигнализируют о снижении евро, поэтому по прогнозу ожидаю падение EURUSD до 1,37.
Британский фунт восстановился до 1,6623 после ослабления давления со стороны кросс-курса евро/фунт. Цена встретилась с сопротивлением и по моим оценкам с текущего уровня следует ожидать падение фунта. По крайней мере, при таком расположении часовых индикаторов, я бы не стал покупать фунт. Новый рост может начаться от линии lb, но я закрытие ожидаю ниже линии lb.
Евро и фунт в понедельник укрепились к доллару США, австралийский доллар сдал позиции. Курс AUDUSD как поднялся на кроссах до 0,93058, так вчера из-за них же снизился. Этот момент очень сложно ловить, так как иногда это противоречит всем правилам технического и графического анализа. Технический анализ для меня – это анализ индикаторов, графический анализ – уровни поддержке/сопротивления, ценовые модели и т.д. (инструменты не относящиеся к индикаторам).
По последним котировкам курс AUDUSD торгуется по 0,9290. По моему анализу пара достигла внутридневного максимума и с открытия Европы с текущего уровня может начаться снижение. Падение ниже 0,9253 не рассматриваю, а желательно бы.
После пятничного пейролса в понедельник курс USDCHF снизился до 0,8872. Быки утратили контроль над рынком. Ситуация пока не критическая, но есть риски уйти к 0,8834. Сам это вижу, но так как между 1h и 4h картина смешанная, то рискну на сегодня еще раз рассмотреть рост доллара против франка.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 08.04.2014 года
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD и индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 07.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора меньше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Медленная линия (синяя), двигаясь вниз, пересекла границу 20% сверху вниз – средний сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 07.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(5) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойство «скорость/2» — средние сигналы вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойство «неправильный прогон», направленные вверх — сильные сигналы вверх.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «точка схождения», направленное вниз — средний сигнал вниз, который отменяет свойство пересечения индикаторов RSI(5) и RSI(8).
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI расположены ниже 0% — средние сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх – сильные сигналы вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «пересечение границы -100% снизу вверх» – средние сигналы вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «скорость», направленное вниз – сильный сигнал вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию.
Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на сегодня, 8 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на 8 апреля.
Нисходящая междневная волна от 2 апреля поставила под вопрос вероятность скорого разворота краткосрочного тренда вверх.
Вероятные перспективы рассмотрены мною в прошлом обзоре (см. обзор EUR/JPY от 07.04), повторяться не буду.
Потенциал всего движения вниз на сегодня не исчерпан.
В текущей волне вчера сформировалась встречная конструкция в виде неправильной структуры, с разворотным потенциалом. Это может означать начало формирования скрытой бычьей коррекции, либо первая часть зарождающегося разворота.
На ближайших торговых сессиях вероятно продолжение вчерашней флетовой тенденции.
В первой половине суток более предпочтительным видится нисходящий настрой. Вторая половина представляется мне более позитивной для котировок кросса.
При отскоке от ближайшей зоны поддержки вероятно формирование фигуры «расширяющийся конус».
В случае пробоя ближайшей зоны поддержки восходящая часть сценария сдвинется на последующие сутки. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.20/141.00
- 140.50/140.20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.85/ 142.00
- 142.30/50
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидаю флет старших ТФ. В сделках будет верно уменьшить лот. По достижении ценой зон поддержки предлагаю отслеживать формирующиеся сигналы своих ТС на бай. Начинающим рекомендую воздержаться от торговых сделок.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 8 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX ) на 8 апреля.
Восходящая волновая конструкция индекса с началом от 13 марта на данное время диктует тенденцию движения для краткосрочного периода времени.
Навстречу ей, в рамках этого движения, формируется неправильная по форме встречная волна, на данное время занимающая место коррекции.
Надо отметить, что потенциал этой медвежьей волны превышает обычные пределы коррекции для текущей краткосрочной волны.
Этот нисходящий зигзаг может стать началом нового, более крупного нисходящего движения по основному среднесрочному тренду. Пока однозначно утверждать это нельзя, эти предположения вытекают из анализа сформировавшейся первой части волны.
В любом случае, начавшееся в конец прошлой недели нисходящее движение на сегодня не закончено.
В течение ближайших торговых сессий ожидаю флетовый настрой движений. Восходящий настрой от ближайшей зоны поддержки вероятен в первой половине суток.
Ближе к концу дня настрой может стать более негативным для доллара. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 80.00/79.90
- 79.65/79.50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.30/35
- 80.50/60
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Нисходящий межсессионный тренд продолжается. Сегодня ожидается флет.
CHF. Медведи перехватили инициативу в свои руки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.8925 (область 2х месячных max),с европейской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.8870, 0.8845 и 0.88175, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Несмотря на один четкий сигнал, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 0.88675, который может открыть путь к уровням 0.8815 и 0.8785.
Основная валютная пара успешно воспользовалась предоставленным накануне шансом и укрепила свои позиции, найдя опору в статистике. Данные по индексу уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix в апреле показали значительное улучшение: индикатор вырос до 14,1 пункта с 13,9 пунктов в марте, хотя, согласно ожиданиям, должен бы снизиться к 13,7 пунктам. Компоненты интересны: оценка текущей ситуации в экономике альянса улучшилась до трехлетнего максимума и составила 5,8 пунктов, а индекс ожиданий ослаб до 22,8 пунктов.
Сегодняшний блок статистики вряд ли вызовет слишком активные движения в евро/долларе: коррекционный импульс исчерпан, новой информации нет, и подобной ситуацией вполне могут воспользоваться «медведи».
Не исключено, что после некоторого времени, проведенного в диапазонной торговле, участники рынка вновь начнут понемногу продавать с целями на 1,3725 и 1,3700. Есть, впрочем, шанс на то, что выступления американских монетарных властей различных рангов дадут «евробыкам» шанс на продолжение роста, но и в этом случае укрепление окажется, скорее всего, достаточно символическим.
Кстати, сегодня в США стартует сезон отчётности по итогам первого квартала.
Часовой график. В понедельник британская валюта смогла показать коррекционный рост, пробив сопротивление 1.6602 и оправдав наши рекомендации по покупкам. В итоге был достигнут локальный максимум на отметке 1.6623, откуда произошло коррекционное снижение к поддержке 1.6602. Сегодня в азиатскую сессию курс фунта снова растет в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о дивергенции и затухании восходящего движения. Новостной фон для британской валюты сегодня более активный, стоит обратить внимание на данные по промышленному производству Великобритании в 13:30, а также на оценку роста ВВП NIESR в 18:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6602 (0/8 по Н1) и 1.6571 (-1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6632 (1/8 по Н1) и 1.6663 (2/8).
1) продолжение роста курса фунт-доллара до сопротивления 1.6632, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6663 - 1.6693, с последующим падением;
2) снижение курса пары до поддержки 1.6602, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6571 - 1.6541, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.6632 можно покупать британскую валюту к уровням 1.6663 - 1.6693, где стоит искать новые входы в продажи; альтернативно - следует продавать пару, с целями на уровнях 1.6571 - 1.6541, где стоит осторожно присматриваться к коррекционным покупкам.
Основная валютная пара во вторник, вполне вероятно, уйдет в фазу консолидации из-за отсутствия новостей и торговых идей. Полупустой макроэкономический календарь совершенно не способствует активности в валютном сегменте - более того, ввиду нового витка геополитической спирали напряженности инвесторы пока не могут решить для себя, стоит ли беспокоиться и уходить в безопасные валюты. Сегодняшний день, по-видимому, расставит все по своим местам. Данные от Sentix, опубликованные накануне, участники рынка уже учли как повод для восстановления, но сегодня статданных почти не будет. США накануне обнародовали показатель, рассчитываемый Bloomberg - согласно нему, потребительское доверие на прошлой неделе в стране укрепилось, восстанавливаясь с минимума двух недель, и составило -30 пунктов с -31,5 пунктов прежде. В компонентах отчета отмечается, что индекс покупательского климата укрепил позиции до максимума восьми недель. Скорее всего, неплохой поддержкой тут стала определенная стабилизация на рынке занятости, и если показатели обретут черты тенденции, это будет отличной основой для роста в индикаторе личного потребления. Это, в свою очередь, даст некий позитивный импульс для роста и в ВВП. Не исключено, что торги вторника для EUR/USD пройдут в границах 1,3725-1,3755.
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 103.10 и 103.50) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 102.75 и 102.65) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Несмотря на один четкий сигнал, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 102.75, который может открыть путь к уровням 102.125 и 101.875.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня состоится пресс-конференция Банка Японии. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Точное время не известно, поэтому следите за нашим экономическим календарем.
Торговый диапазон пары USD/JPY не изменился сохранив актуальность 102.75-103.05, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 102.55,102.10 сопротивление-рост к отметкам, 103.30,103.60 удачи всем.
