Отскочив от верхней границы канала, британский фунт пробил 50-периодную скользящую среднюю и консолидировался. Цена сформировала небольшую «медвежью» свечу с продолговатой верхней тенью. В случае дальнейшего снижения ближайшей поддержкой рынку может служить уровень 1.6590, а затем – уровень 1.6460. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в нисходящем направлении вблизи отметки 1.6635. Ценовой канал при этом направлен вниз, что также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. MACD находится в положительной зоне, столбики гистограммы расположены над сигнальной линией и повышаются. RSI движется в боковом направлении над уровнем 50. Консолидация курса британской валюты обусловлена рядом факторов, данных экономической статистики и прогнозов по Великобритании. В частности, ухудшились по сравнению с прогнозируемыми значениями показатели индекса PMI для строительного сектора и индекса цен на жилье от Nationwide. Кроме того, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа.
В результате стремительно восходящего движения пара доллар США/японская иена пробила уровень 103.35 и достигла верхней границы канала. Затем цена отскочила и консолидировалась в районе ценовой отметки 103.80. В случае разворота рынка и снижения ближайшей поддержкой может служить уровень 103.35, а также – нижняя граница канала. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в нисходящем направлении в районе ценовой отметки 102.35. При этом восходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. «MACD» находится в положительной зоне, столбики гистограммы ― над сигнальной линией и повышаются. «RSI» движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Укрепление курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, по Японии ухудшились показатели индекса активности в секторе крупных производителей Tankan, а также изменения объема денежной базы.
Техническая картина пары евро/доллар не меняется: пара продолжает торги в пределах границ коррекционного канала, отталкиваясь поочередно от каждой из них. Неспособность пары продолжить рост выше отметки 1.3800 (а как следствие, выше МА 200 и верхней границы нисходящего канала) указывает на преобладание нисходящего потенциала. Ближайшей целью для пары выступает область 1.3720—1.3700, пробой которой откроет паре путь к локальному уровню поддержки 1.3640.
MACD в отрицательной области
Stochastic в зоне перепроданности
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия обновления максимумов в области 38-й фигуры
Существенных изменений в технической картине пары фунт/доллар по-прежнему не наблюдается: пара продолжает тестировать верхнюю границу нисходящего канала, проходящую вблизи отметки 1.6660 и скользящей средней с периодом 200. Неспособность пары продолжить рост и пробой отметки 1.6600 с последующей фиксацией под нижней границей восходящего канала приведут к более мощной коррекции «бычьего» тренда.
MACD в положительной области
Stochastic у среднего значения
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия обновления максимумов в области 67-й фигуры
На ранних торгах в Азии пара австралийский доллар/доллар США незначительно скорректировалась, демонстрируя неспособность продолжить рост выше отметки 0.9300. Следует обратить внимание на то, что у основания 92-й фигуры, где проходит МА 50, спрос на пару заметно увеличивается, удерживая «медведей» от развития более мощного коррекционного движения. В таких условиях лишь пробой уровня поддержки 0.9200 и фиксация цены ниже него могут стать подтверждающим сигналом дальнейшего ослабления пары.
MACD в положительной области (у нулевого значения)
Stochastic в зоне перепроданности
Прогноз на ослабление пары при пробое отметки 0.9200
После незначительной коррекции от отметки 103.90 пара доллар/иена продолжила рост, но вблизи психологически важного уровня сопротивления 104.00 в очередной раз замедлила восходящее движение. Это указывает на явное преобладание «бычьего» настроения на рынке, что подтверждается и расположением МА 20, 50 и 200. Но неспособность пары пробить отметку 104.00 и зафиксироваться выше нее может привести к более глубокой коррекции пятидневного роста. В таком случае ближайшим уровнем поддержки может выступить МА 20, проходящая у отметки 103.50.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перекупленносити
Прогноз на коррекцию пары при условии отсутствия фиксации цены выше 104.00
Пара евро/доллар так и не смогла вчера зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.3800. Начало торгового дня принесло обновление максимумов предыдущего дня, однако с наступлением американской сессии пара резко начала дешеветь, и день закрылся в красной зоне (-0.18%). Текущие продажи следует держать открытыми, так как импульс в волне «5» может скоро начаться.
В качестве основного сценария рассматривается снижение валютной пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
В паре фунт/доллар уже четвертый торговый день рынок колеблется в пределах 1.6680—1.6620. Наблюдается фаза консолидации, после которой всегда происходит импульс. Так как ближайшей поддержкой выступает уровень 1.6600, то его пробой укажет на возобновление нисходящего тренда в рамках волны «5». В случае пробоя максимума волны «ii», следует присмотреться к открытию длинных позиций.
Основной сценарий предусматривает падение пары в волне «5» к отметке 1.6330.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6720 с последующим возобновлением долгосрочного роста к отметке 1.7000.
Шесть торговых дней проходят для пары аусси/доллар в диапазоне 0.9210—0.9300. Последние две недели принесли паре рост в 300 пунктов, поэтому теперь рынок не столь активен. Наблюдается завершающая фаза роста в волне «V». При этом, в случае пробоя уровня поддержки 0.9200, можно будет говорить о начале отката в волнах a-b-c.
Основным сценарием предполагается рост пары до отметки 0.9350 и далее к 0.9450.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 и последующее падение котировки в район 0.9080.
Да теперь можно брать диапазон пошире, пара прет вверх медленно, но также без коррекций, уже 6дней. До уровней 104.30 - 104.70 теперь скорее дойдет, а там может найдут силы для коррекции.
Теперь столь же высокая цифра ожидается от правительственного отчета, публикация которого запланирована на завтра. Азиатские рынки сегодня показывают схожую динамику, а в лидерах роста снова Nikkei225 (+1.3%). Курс доллара к йене достиг отметки 104 на фоне роста доходности по государственным облигациям США. Я продолжаю держать длинные позиции в этой паре, а ближайшей целью вижу уровень 105 йен за доллар. Евро присело в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ. Большинство аналитиков не ждут каких-либо новых стимулов от ЕЦБ, хотя глава МВФ Кристина Лагард вчера призывала к этому. В любом случае единая валюта может испытать сильные колебания в ходе пресс-конференции Марио Драги, как это часто бывает.Уход инвесторов в защитные активы хорошо виден и в росте цен на золото. А вот товарные валюты, как и положено, снижаются. Продолжается фиксация прибыли в новозеландском долларе, подогреваемая к тому же снижением цен на молоко. Напомню, что экспорт молочной продукции составляет около 7% от ВВП этой тихоокеанской страны. Впрочем я позитивно смотрю на киви и рекомендую подбирать его на этом снижении. Помимо заседания ЕЦБ, сегодня будет любопытно посмотреть на композитные индексы PMI в нескольких странах, на торговый баланс Канады и, в частности, на индекс PMI в секторе услуг США. Так что день обещает быть весьма интересным.
14 апреля перед началом торгов на фондовых биржах в США (до 13:30 по GMT) по результатам работы за первый квартал отчитается Citigroup (С). В первом квартале банковский сектор традиционно показывает лучшие результаты, чем в четвертом. Это связано с растущей деловой активностью после новогодних праздников и ростом кредитной активности, в том числе. Поэтому неудивительно, что прогнозы по всем ключевым показателям отчетности Citigroup (С) в данный момент позитивные. Действительно, доход на акцию (EPS) ожидается на уровне 1,18 доллара против 0,82 в четвертом квартале прошлого года. Выручка может составить 19,8 млрд. доллара против 17,9 млрд.
Если корпоративная статистика 14 апреля выйдет лучше прогнозов, акции Citigroup могут получить восходящий импульс. Среднесрочные цели находятся на отметках 53,32-55,00 долларов. Если же статистика выйдет хуже прогноза, акции могут снизиться до уровней 45,00-46,72.
Walt Disney: покупаем в случае преодоления сопротивления 82,14
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 82,14. Цель - 83,44. Stop-Loss=80,95
Причина сформированной стратегии
Акции компании Walt Disney продолжают стоять на траектории роста после того как проверили на прочность 50-дневную скользящую среднюю. Данные по индексу PMI в сфере услуг оказались несколько хуже ожиданий, но вряд ли смогут стать поводом для масштабных распродаж. На корпоративном фронте важных новостей для Walt Disney пока не предвидится. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технически важных уровней сопротивления.
Dow Jones: покупаем в случае преодоления сопротивления 16510
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16510. Цель - 16600. Stop-Loss=16440
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс Доу-Джонса пытаются преодолеть сопротивление в районе 16510 по мере того как участники рынка ожидают данных по индексу PMI в сфере услуг. Контракты демонстрировали рост в каждый из трех предыдущих дней, и сейчас нуждаются в дополнительных поводах для роста. Медиана прогнозов предполагает рост делового оптимизма на 1,9 процентного пункта до отметки 53,6%. В случае если цифры совпадут с ожиданиями или окажутся лучше, то котировки будут иметь все шансы двинуться в сторону 16600.
