Фунт. Восходящее ралли замедлилось в области 4х недельных max...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 1.66225 привел к очередному усилению бычьих настроений и отработка наших целей 1.6680 и 1.6730 завершилась в ходе европейской сессии. С точки зрения фундаментального анализа, фунт получил ощутимую поддержку после публикации новости о том, что рост промышленного производства Великобритании значительно превзошел ожидания...
Курс валюты закрепился значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также теперь являются рядом уровней поддержки 1.6630, 1.66125 и 1.6590.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.6760, который может открыть путь к уровням 1.6800 и 1.6850.
Котировки кросса на момент анализа подпирают зону поддержки.
Описанный во вчерашнем обзоре ожидаемый подъем сдвинулся на текущие сутки.
Размах предстоящего восходящего движения продемонстрирует дальнейшие планы пары на краткосрочные перспективы.
В течение ближайших торговых сессий жду общий восходящий настрой. Предварительно возможна попытка давления на зону поддержки, однако пробоя не жду. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.40/140.00
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.20/50
- 142.30/50
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет, смена направления внутридневного тренда. Приоритет сигналам бай ваших используемых ТС.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 9 апреля 2014 года
Прогноз по индексу доллара США (#USDX) и обзор на 9 апреля.
Нисходящая коррекционная волна, формирующаяся в рамках основной бычьей волны от 13 марта, приближается к зоне ценового графика, где возможно завершение всего движения.
Заключительная часть медвежьей волны от 4 апреля, свидетелями которой мы были последние дни, находится у расчетной зоны поддержки.
В течение дня ход вниз еще возможен, но потенциал в пределах среднесессионного хода.
До формирования встречного разворотного зигзага однозначно говорить о факте окончания волны нельзя. Однако даже в варианте удлинения волны вниз пробить зону поддержки без отработки хотя бы отката будет затруднительно.
На ближайшие сессии ожидаю, после вероятного давления на зону поддержки, начало восходящего движения. Возможна ситуация залегания в плоском флете. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.65/79.50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.00/10
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Нисходящий межсессионный тренд продолжается. Сегодня вероятно формирование встречного движения.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 9 апреля 2014 года
Звездой вчерашней торговой сессии, конечно, был фунт стерлинг. Используя хорошие данные по Великобритании, крупные игроки совершили массированную атаку на стоп лоссы продавцов, открывавших короткие позиции на слабом ВВП еврозоны и хороших амер
Английские данные действительно вышли хорошие, но не настолько, чтобы фунт показал в моменте 150 пунктов роста. Промышленное производство за февраль показало рост на 0,9% против ожидания 0,3%, рост производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,0% против ожидания 0,3%. Прогноз по ВВП от NIESR за март составил 0,9%. Во Франции лучше прогноза оказался торговый баланс за февраль: -3,4 млрд евро против -4,9 млрд. Евро прибавлял в моменте 70 пунктов. Прогноз МВФ по ВВП еврозоны на 2014-й год повысил с 1,1% до 1,2%.
Сегодня ещё может продолжаться оптимизм (но уже гораздо слабее) на ожидающемся с улучшением торговом балансе Германии за февраль (прогноз 18,0 млрд евро против 17,2 млрд) и торговом балансе Великобритании также за февраль (-9,3 млрд фунтов против -9,8 млрд), но уже завтра могут выйти с понижением промпроизводство Италии (-0,2% vs 1,0%) и в пятницу на саммите G-20 будет обсуждаться ситуация по санкциям против России, что окажет давление на контрдолларовые валюты.
Ожидаем по евро повышение в диапазон 1.3810/25, по фунту рост к 1.6820.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по USD/JPY
Японская йена вчера снизилась на 127 пунктов после слов главы Банка Японии Х. Куроды о том, что он не видит причин для продолжения количественного смягчения в текущих условиях. Собственно, это было очевидно и ранее, но Курода решил провести скрытую вербальную интервенцию. МВФ при этом понизил прогноз по мировому экономическому росту на текущий год с 3,7% до 3,6%.
Сегодня в 9:00 мск публикуется ежемесячный экономический отчёт Банка Японии. Завтра станет известен объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль, прогноз по индикатору слабый: -3,2% против 13,4% в январе. Также выходит объём банковского кредитования, который уже давно не показывает рост. Учитывая, что японские инвесторы болезненно воспринимают ситуацию вокруг Крыма, на саммите G-20, проходящем завтра и послезавтра, где этот вопрос будет подниматься, йена может продолжить снижение.
В случае закрепления цены под визуально сильным диапазоном 101.85-102.50, ожидаем снижение йены к 101.15 и 100.60.
Франк. Область поддержки 0.8825 - 0.8815 встала на пути у медведей...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 0.88675 привел к очередному усилению медвежьих настроений и курс валюты вплотную приближался к нашей первой цели 0.8815...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней сопротивления 0.88525, 0.88675 и 0.8875) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 0.8815) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8850 и рост USD/CHF к уровням 0.88975 и 0.8925.
2. Пробой области поддержки 0.8825 - 0.8815 и снижение USD/CHF к уровням 0.8785 и 0.8740.
Обострение ситуации на Украине сдерживает рост российского рубля. Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» вырос на 5,75 коп, до 35,6995 руб., курс евро повысился на 28,50 коп, до 49,2550 рубля.
День прошёл относительно спокойно. Снижение рубля наблюдалось ближе к закрытию торговой сессии, когда госсекретарь США Джон Керри обвинил Россию в раскачивании ситуации в Восточной Украине и сообщил о готовности введения новых санкций в сфере финансов, энергетики и сырьевого сектора. На фоне роста внешнеполитических рисков цена на нефть марки Brent во вторник выросла на 1,5 доллара, до 107,50 долларов за баррель и сдержала рубль от резкого удешевления к доллару и евро.
Центральный банк России с 8 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 7,96 коп, до 35,5475 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,86, что выше предыдущего дня на 24,41 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 15 копеек и составила 41,53 руб. Границы коридора не меняются с 28 марта и составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в пятницу 4 апреля продал валюты на 138 млн долларов, или 4,88 млрд рублей.
Росту курса евро способствовала восходящая динамика пары евро/доллар. На фоне общей слабости американской валюты пара евро/доллар восстановилась до 1,3811. Спусковым крючком к снижению американского доллара выступил британский отчёт по промышленному производству, который превзошел прогнозные оценки и предыдущие значения.
Пробой уровня сопротивления 1,3775 указывает на возобновление восходящей динамики пары евро/доллар. Если брать цель с дневного тайм-фрейма, то ближайшим целевым уровнем для «евробыков» выступит 1,3895. Насколько быстрым будет рост единой валюты, сказать сложно, так как представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что высокий курс единой валюты вредит экономике еврозоны, и регулятор в любой момент может перейти к вербальным интервенциям.
В 10:00 мск выйдет отчёт по торговому балансу Германии. Ожидается, что в феврале немцы зафиксировали профицит торгового баланса в размере 17,8-18 млрд евро против 17,2 млрд евро месяцем ранее. В 12:30 мск выйдет отчёт по внешней торговле Британии. Ожидается, что в феврале отрицательное сальдо торгового баланса сократилось с -9,793 до -9,2 млрд фунтов.
При отсутствии негативных новостей из Украины отчёты по внешней торговле Британии и Германии могут выступить драйверами для резких колебаний на валютном рынке Форекс. Если на торгах в Европе рост пары евро/доллар продолжится, курс евро двинется к 49,60 руб.
В 18:30 мск стоит обратить внимание на публикацию отчёта по запасам сырой нефти в США. Увеличение запасов нефти негативно скажется на цене нефти и рубле. Ключевым событием для валютного рынка выступят протоколы ФРС США (22:00 мск). Участников рынка интересует ответ только на один вопрос: когда в Америке начнут повышать процентные ставки?
Представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что высокий курс евро вредит экономики Еврозоны. Евробыков это мало волнует и во вторник на фоне общей слабости американской валюты курс евро/доллар восстановился до 1,3811. Спусковым крючком к снижению американского доллара выступил британский отчет по промышленному производству, который превзошел прогнозные оценки и предыдущие значения.
Курс евро/доллар и фунт/доллар отбились от своих дневных трендовых линий (см. еженедельный обзор). Фунт/доллар пробил максимум 1,6683 от 31 марта и трендовую линию, проведенную через максимумы 1,6822 и 1,6785. Курс евро/доллар закрепился выше 1,3775. Через этот уровень проходит трендовая линия нисходящего коррекционного движения, берущая свое начало с максимума 1,3966 от 13 марта.
Пробой уровней 1,3775 и 1,6683 указывает на возобновление восходящей динамики в парах евро/доллар и фунт/доллар. Если брать цели с дневного тайм-фрейма, то ближайшими целевыми уровнями для фунта может стать отметка 1,6800, евро – 1,3895. После пробоя значимых уровней, рынок будет их проверять на прочность уже как в качестве поддержек.
На часовках по основным парам нет дивергенций, поэтому с открытия европейской сессии после 12-13-ти часовой коррекции доллар может обновить минимум. По индексу доллара у меня получается уровень 79,60. С него рассматриваю переход рынка в восходящую коррекционную фазу к двухдневному падению.
В 10:00 мск выйдет отчет по торговому балансу Германии. Ожидается, что в феврале Германия зафиксировала профицит торгового баланса в размере 17,8-18 млрд евро против 17,2 млрд евро месяцем ранее. В 12:30 мск выйдет отчет по внешней торговле Британии. Ожидается, что в феврале отрицательное сальдо торгового баланса сократилось с -9,793 до -9,2 млрд фунтов. Ключевым событием для валютного рынка выступят протоколы ФРС США (22:00 мск). Участников рынка интересует ответ только на один вопрос, когда в стране начнут повышать процентные ставки
В понедельник и вторник рынок двигался против основных сценариев и нарушил важные уровни. Для меня техническая картинка остается смешанной между тайм-фреймами 4h и Daily, поэтому сегодня буду наблюдать за рынком со стороны. Не исключаю, что после обновления индексом доллара минимума, он может срикошетить от 79,60.
Часовой график. Наши рекомендации во вторник по покупкам евро-доллара к уровню сопротивления 1.3794 полностью оправдались. Более того, пара пробила данную отметку и дошла до локального максимума 1.3811 и верхней границы часового восходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию евро-доллар снова пытается возобновить рост и пробиться выше сопротивления 1.3794. Также пара пробила широкий нисходящий канал по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжении нисходящего коррекционного движения. Новостной фон для евро-доллара сегодня весьма спокойный, но стоит обратить внимание на публикацию протоколов заседания FOMC в 22:00, что может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3779 (7/8 по Н1) и 1.3763 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3809 (+1/8 по Н1) и 1.3824 (+2/8 по Н1).
1) рост курса евро-доллара к сопротивлению 1.3809, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.3824 - 1.3855 (6/8 по Н4), с вероятной коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 1.3779, пробой которой вызовет снижение к уровням 1.3763 - 1.3733, с попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1.3794 следует покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3824 - 1.3855, где стоит искать входы в продажи; альтернативно - можно продавать пару к уровням 1.3763 - 1.3733, где осторожно присматриваться к коррекционным покупкам.
Во вторник после 15 часовой коррекции курс евро/доллар следом за британцем ушел вверх к 1,3811. Как только пара пробила 1,3760, мой основной сценарий на снижение был отменен. Курс евро/доллар отбился от дневной трендовой линии и техническая картина для меня сейчас противоречивая. Лучше день подождать, чем сейчас принимать решение. Так как между АО и ценой отсутствует дивергенция, допускаю, что евробыки обновят максимум, после чего начнется коррекция. Пробой поддержки 1,3780 будет указывать, что быки сдают позиции, и падение евро может ускориться до 1,3745. Такая вероятность есть, поэтому я лучше понаблюдаю за рынком со стороны.
